NISA成長投資枠

設定日:

2007/12/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

エマージング株式オープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

13,797

2025年02月14日

前日比

前日比

-50

(-0.36%)

純資産総額

純資産総額

6,951

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0331307C

2007121402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の株式等。ポートフォリオの構築にあたっては、トップダウン(国、地域、セクターの状況等)およびボトムアップ(個別銘柄調査、バリュエーション等)による二つのアプローチの融合によって行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.96%

6.34%

8.08%

5.32%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

+ 2.25%

-1.08%

+ 0.12%

+ 0.59%

順位

82位

102位

84位

41位

%ランク

54%

73%

65%

49%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

17.31%

14.27%

18.26%

17.41%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 2.23%

-0.49%

-0.2%

-0.77%

順位

132位

94位

87位

47位

%ランク

87%

67%

67%

56%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

1.03

0.44

0.44

0.31

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.01

-0.12

-0.02

+ 0.04

順位

88位

103位

91位

42位

%ランク

58%

74%

70%

50%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/13

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/13

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/13

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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