NISA成長投資枠

設定日:

2007/12/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

エマージング株式オープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

14,747

2025年07月10日

前日比

前日比

-116

(-0.78%)

純資産総額

純資産総額

7,553

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0331307C

2007121402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の株式等。ポートフォリオの構築にあたっては、トップダウン(国、地域、セクターの状況等)およびボトムアップ(個別銘柄調査、バリュエーション等)による二つのアプローチの融合によって行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.03%

9.49%

11.68%

5.82%

カテゴリー

2.29%

10.31%

11.28%

4.83%

+/- カテゴリー

-1.26%

-0.82%

+ 0.4%

+ 0.99%

順位

98位

81位

72位

33位

%ランク

66%

59%

58%

39%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

標準偏差

19.04%

15.43%

14.99%

17.62%

カテゴリー

16.77%

14.71%

15.18%

18.24%

+/- カテゴリー

+ 2.27%

+ 0.72%

-0.19%

-0.62%

順位

128位

107位

88位

52位

%ランク

86%

78%

70%

61%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

シャープレシオ

0.04

0.61

0.78

0.33

カテゴリー

0.12

0.69

0.79

0.27

+/- カテゴリー

-0.08

-0.08

-0.01

+ 0.06

順位

101位

84位

77位

36位

%ランク

68%

61%

62%

42%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/13

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/13

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/13

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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