NISA成長投資枠
設定日:
2007/12/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
エマージング株式オープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
23,971
円
2026年05月22日
前日比
前日比
564
円
(2.41%)
純資産総額
純資産総額
12,197
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0331307C
2007121402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2025/06/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の株式等｡ポートフォリオの構築にあたっては､トップダウン(国､地域､セクターの状況等)およびボトムアップ(個別銘柄調査､バリュエーション等)による二つのアプローチの融合によって行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､MSCIエマージング･インデックス(配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
80.09% |
29.81% |
13.29% |
13.16% |
|
カテゴリー |
56.8% |
24.46% |
11.58% |
10.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 23.29% |
+ 5.35% |
+ 1.71% |
+ 2.45% |
|
順位 |
10位 |
14位 |
56位 |
14位 |
|
％ランク |
7% |
11% |
46% |
17% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
85本 |
|
標準偏差 |
23.05% |
19.11% |
17.25% |
17.92% |
|
カテゴリー |
20.07% |
16.92% |
16.56% |
17.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.98% |
+ 2.19% |
+ 0.69% |
+ 0.04% |
|
順位 |
120位 |
111位 |
86位 |
60位 |
|
％ランク |
82% |
84% |
71% |
71% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
3.45 |
1.55 |
0.77 |
0.73 |
|
カテゴリー |
2.75 |
1.42 |
0.72 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7 |
+ 0.13 |
+ 0.05 |
+ 0.12 |
|
順位 |
16位 |
66位 |
65位 |
27位 |
|
％ランク |
11% |
50% |
54% |
32% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報