NISA成長投資枠
設定日:
2007/12/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
エマージング株式オープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
22,258
円
2026年10月21日
前日比
前日比
-155
円
(-0.69%)
純資産総額
純資産総額
10,645
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0331307C
2007121402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/15
|
運用報告書2 2025/12/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の株式等｡ポートフォリオの構築にあたっては､トップダウン(国､地域､セクターの状況等)およびボトムアップ(個別銘柄調査､バリュエーション等)による二つのアプローチの融合によって行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､MSCIエマージング･インデックス(配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.29% |
27.81% |
15.45% |
13.24% |
|
カテゴリー |
28.66% |
21.59% |
12.74% |
10.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.63% |
+ 6.22% |
+ 2.71% |
+ 2.4% |
|
順位 |
25位 |
16位 |
56位 |
22位 |
|
％ランク |
18% |
12% |
46% |
25% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
標準偏差 |
28.39% |
20.92% |
18.39% |
18.44% |
|
カテゴリー |
23.21% |
17.98% |
17.24% |
17.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.18% |
+ 2.94% |
+ 1.15% |
+ 0.45% |
|
順位 |
125位 |
113位 |
92位 |
63位 |
|
％ランク |
86% |
85% |
76% |
72% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
1.39 |
1.32 |
0.83 |
0.72 |
|
カテゴリー |
1.15 |
1.17 |
0.76 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.15 |
+ 0.07 |
+ 0.11 |
|
順位 |
43位 |
65位 |
62位 |
37位 |
|
％ランク |
30% |
49% |
51% |
43% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報