NISA成長投資枠
設定日:
2007/12/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
エマージング株式オープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
19,785
円
2026年03月25日
前日比
前日比
177
円
(0.9%)
純資産総額
純資産総額
10,166
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0331307C
2007121402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2025/06/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の株式等｡ポートフォリオの構築にあたっては､トップダウン(国､地域､セクターの状況等)およびボトムアップ(個別銘柄調査､バリュエーション等)による二つのアプローチの融合によって行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､MSCIエマージング･インデックス(配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
60.76% |
26.5% |
12.24% |
13.56% |
|
カテゴリー |
45.54% |
23.41% |
11.59% |
11.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.22% |
+ 3.09% |
+ 0.65% |
+ 2.05% |
|
順位 |
11位 |
41位 |
62位 |
18位 |
|
％ランク |
8% |
32% |
53% |
22% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
83本 |
|
標準偏差 |
16.6% |
15.7% |
14.93% |
17.08% |
|
カテゴリー |
15.01% |
14.29% |
14.73% |
17.47% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.59% |
+ 1.41% |
+ 0.2% |
-0.39% |
|
順位 |
112位 |
110位 |
84位 |
55位 |
|
％ランク |
78% |
84% |
71% |
67% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
3.63 |
1.68 |
0.82 |
0.79 |
|
カテゴリー |
3.03 |
1.62 |
0.82 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6 |
+ 0.06 |
0 |
+ 0.12 |
|
順位 |
22位 |
73位 |
67位 |
29位 |
|
％ランク |
16% |
56% |
57% |
35% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報