NISA成長投資枠
設定日:
2007/12/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
エマージング株式オープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
23,353
円
2026年09月18日
前日比
前日比
95
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
11,328
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0331307C
2007121402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/15
|
運用報告書2 2025/12/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の株式等｡ポートフォリオの構築にあたっては､トップダウン(国､地域､セクターの状況等)およびボトムアップ(個別銘柄調査､バリュエーション等)による二つのアプローチの融合によって行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､MSCIエマージング･インデックス(配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
58.31% |
28.03% |
15.68% |
13.65% |
|
カテゴリー |
40.65% |
22.29% |
13.47% |
11.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 17.66% |
+ 5.74% |
+ 2.21% |
+ 2.5% |
|
順位 |
12位 |
15位 |
57位 |
12位 |
|
％ランク |
9% |
12% |
47% |
14% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
|
標準偏差 |
28.02% |
20.88% |
18.35% |
18.39% |
|
カテゴリー |
22.58% |
17.92% |
17.11% |
17.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.44% |
+ 2.96% |
+ 1.24% |
+ 0.45% |
|
順位 |
125位 |
111位 |
92位 |
62位 |
|
％ランク |
85% |
84% |
76% |
72% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
2.06 |
1.33 |
0.85 |
0.74 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.22 |
0.81 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
+ 0.11 |
+ 0.04 |
+ 0.11 |
|
順位 |
38位 |
68位 |
64位 |
32位 |
|
％ランク |
26% |
52% |
53% |
37% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報