NISA成長投資枠
設定日:
2007/12/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
エマージング株式オープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
23,948
円
2026年05月08日
前日比
前日比
250
円
(1.05%)
純資産総額
純資産総額
12,240
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0331307C
2007121402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2025/06/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の株式等｡ポートフォリオの構築にあたっては､トップダウン(国､地域､セクターの状況等)およびボトムアップ(個別銘柄調査､バリュエーション等)による二つのアプローチの融合によって行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､MSCIエマージング･インデックス(配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.6% |
22.55% |
10.32% |
11.31% |
|
カテゴリー |
31.67% |
19.55% |
9.31% |
9.41% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.93% |
+ 3% |
+ 1.01% |
+ 1.9% |
|
順位 |
12位 |
28位 |
59位 |
15位 |
|
％ランク |
9% |
22% |
50% |
18% |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
21.51% |
17.07% |
15.66% |
17.19% |
|
カテゴリー |
19.5% |
15.67% |
15.46% |
17.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.01% |
+ 1.4% |
+ 0.2% |
-0.32% |
|
順位 |
120位 |
106位 |
84位 |
57位 |
|
％ランク |
82% |
81% |
71% |
68% |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
2.05 |
1.31 |
0.65 |
0.66 |
|
カテゴリー |
1.58 |
1.23 |
0.63 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47 |
+ 0.08 |
+ 0.02 |
+ 0.11 |
|
順位 |
18位 |
72位 |
65位 |
29位 |
|
％ランク |
13% |
55% |
55% |
35% |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報