NISA成長投資枠

設定日:

2007/12/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

エマージング株式オープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

15,428

2025年09月01日

前日比

前日比

3

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

7,905

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0331307C

2007121402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/12/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の株式等。ポートフォリオの構築にあたっては、トップダウン(国、地域、セクターの状況等)およびボトムアップ(個別銘柄調査、バリュエーション等)による二つのアプローチの融合によって行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.69%

12.37%

11.05%

6.65%

カテゴリー

13.73%

12.92%

11.24%

5.75%

+/- カテゴリー

+ 0.96%

-0.55%

-0.19%

+ 0.9%

順位

84位

81位

78位

38位

%ランク

56%

60%

63%

45%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

標準偏差

17.2%

15.36%

14.79%

17.62%

カテゴリー

15.9%

14.78%

15.13%

18.24%

+/- カテゴリー

+ 1.3%

+ 0.58%

-0.34%

-0.62%

順位

122位

105位

85位

51位

%ランク

82%

77%

68%

60%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

シャープレシオ

0.83

0.8

0.74

0.38

カテゴリー

0.84

0.87

0.78

0.32

+/- カテゴリー

-0.01

-0.07

-0.04

+ 0.06

順位

86位

83位

79位

39位

%ランク

58%

61%

64%

46%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/13

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/13

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/13

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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