NISA成長投資枠

設定日:

2007/12/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

エマージング株式オープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

12,724

2025年05月01日

前日比

前日比

84

(0.66%)

純資産総額

純資産総額

6,457

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0331307C

2007121402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の株式等。ポートフォリオの構築にあたっては、トップダウン(国、地域、セクターの状況等)およびボトムアップ(個別銘柄調査、バリュエーション等)による二つのアプローチの融合によって行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.65%

5.95%

14.12%

5.14%

カテゴリー

6.1%

7.24%

13.93%

4.46%

+/- カテゴリー

-1.45%

-1.29%

+ 0.19%

+ 0.68%

順位

99位

92位

73位

37位

%ランク

66%

67%

58%

44%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

標準偏差

16.3%

14.05%

14.91%

17.42%

カテゴリー

14.63%

14.02%

15.29%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 1.67%

+ 0.03%

-0.38%

-0.76%

順位

125位

94位

83位

46位

%ランク

84%

68%

66%

55%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

シャープレシオ

0.27

0.42

0.95

0.29

カテゴリー

0.38

0.51

0.96

0.25

+/- カテゴリー

-0.11

-0.09

-0.01

+ 0.04

順位

100位

95位

75位

37位

%ランク

67%

69%

60%

44%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/13

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/13

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/13

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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