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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ブラックロック循環経済関連株投信 A『愛称:ザ・サーキュラー』

基準価額/騰落

9,958円
-0.01%

純資産総額(百万円)

9,493

資金流入週間(百万円)※推計

-72

信託報酬率(税込)

1.82999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とする。サーキュラーエコノミー(循環経済:廃棄物の最少化およびリサイクルや再利用を活性化させるために製品やシステムの再設計を促進すること)の恩恵を受ける、またはサーキュラーエコノミーの発展に貢献すると考えられる株式に投資を行う。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月06日

リターン1年(年率)

2.34%

リターン3年(年率)

-0.13%

リターン5年(年率)

-4.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.82999%

純資産総額(百万円)

9,493

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

-0.03

シャープレシオ5年

-0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.82999%

純資産総額(百万円)

9,493

標準偏差1年

18.53%

標準偏差3年

15.25%

標準偏差5年

17.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.82999%

純資産総額(百万円)

9,493

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,493

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC日本債券オープン『愛称:DCしあわせ宣言』

基準価額/騰落

10,921円
-0.41%

純資産総額(百万円)

14,379

資金流入週間(百万円)※推計

-72

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果を目指す。信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付機関によるA格相当以上の格付または、それと同等と判断された公社債に投資。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

-6.15%

リターン3年(年率)

-3.99%

リターン5年(年率)

-3.39%

リターン10年(年率)

-1.44%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

14,379

シャープレシオ1年

-2.17

シャープレシオ3年

-1.44

シャープレシオ5年

-1.34

シャープレシオ10年

-0.62

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

14,379

標準偏差1年

3.09%

標準偏差3年

2.96%

標準偏差5年

2.67%

標準偏差10年

2.47%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

14,379

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,379

アクティブ

比較

販売会社

JPM グローバル高利回りCB(H有、限定追加型)2023-11

基準価額/騰落

10,496円
+0.01%

純資産総額(百万円)

3,786

資金流入週間(百万円)※推計

-72

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国のCB(転換社債)を主要投資対象とする。CBへの投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、転換対象の有価証券の価格との連動性等の投資効率、発行企業自体の成長性および安定性等を勘案しつつ、特に信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと運用委託先が判断する銘柄を中心に投資する。外貨建資産について、為替ヘッジを行う。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月06日

リターン1年(年率)

1.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

3,786

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

3,786

標準偏差1年

0.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

3,786

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,786

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・Jリート・アクティブ(資産成長)

基準価額/騰落

16,486円
+0.43%

純資産総額(百万円)

9,302

資金流入週間(百万円)※推計

-72

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。日本以外の取引所に上場されているリートに投資することもある。リートの組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月24日

リターン1年(年率)

15.17%

リターン3年(年率)

5.51%

リターン5年(年率)

3.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

9,302

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

9,302

標準偏差1年

10.67%

標準偏差3年

8.96%

標準偏差5年

9.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

9,302

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,302

アクティブ

比較

販売会社

NASDAQ100ゴールドプラス

基準価額/騰落

20,453円
+0.68%

純資産総額(百万円)

9,799

資金流入週間(百万円)※推計

-72

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、「インデックス マザーファンド NASDAQ100」受益証券に投資するとともに、この信託にて米国の株価指数先物取引に係る権利および金先物取引に係る権利に投資を行う。現物資産の組入総額と先物取引の買建総額との合計額が、信託財産の純資産総額の200%相当額となるよう投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

9,799

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

9,799

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

9,799

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,799

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールド/オール・カントリー株式戦略ファンド『愛称:ゴルカン』

基準価額/騰落

12,461円
+0.77%

純資産総額(百万円)

3,109

資金流入週間(百万円)※推計

-72

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

SGイシュアーが発行する担保付社債(円建て)を主要投資対象とし、ゴールド/オール・カントリー株式戦略のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。実質的に世界株式と金に投資を行い、世界株式市場の上昇を捉えつつ、市場局面に応じて金への投資配分を増やすことでポートフォリオのリスク分散を図ることを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.18%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

3,109

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

3,109

標準偏差1年

16.85%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

3,109

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,109

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスF海外新興国債券(1年決算型)『愛称:DCインデックス海外新興国債券』

基準価額/騰落

19,450円
+0.25%

純資産総額(百万円)

21,777

資金流入週間(百万円)※推計

-72

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の債券。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果ををめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

24.21%

リターン3年(年率)

13.72%

リターン5年(年率)

9.73%

リターン10年(年率)

5.77%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

21,777

シャープレシオ1年

3.52

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

21,777

標準偏差1年

6.7%

標準偏差3年

8.12%

標準偏差5年

7.47%

標準偏差10年

9.3%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

21,777

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,777

その他

インデックス

比較

販売会社

ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ・F

基準価額/騰落

12,689円
-0.77%

純資産総額(百万円)

3,622

資金流入週間(百万円)※推計

-72

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

RICI(ロジャーズ国際コモディティ指数/円換算)

ベンチマーク/連動指数

RICI(ロジャーズ国際コモディティ指数/円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建て短期債券等、世界の商品先物取引および商品先渡取引等。世界中の経済活動に広く利用されているコモディティ(商品)の値動きを表すロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に概ね連動する投資成果をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

64.19%

リターン3年(年率)

21.76%

リターン5年(年率)

22.32%

リターン10年(年率)

11.68%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,622

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,622

標準偏差1年

21.87%

標準偏差3年

19.7%

標準偏差5年

19.53%

標準偏差10年

19.78%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,622

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

4.33%

純資産総額(百万円)

3,622

複合

アクティブ

比較

販売会社

GW7つの卵

基準価額/騰落

11,687円
0%

純資産総額(百万円)

54,747

資金流入週間(百万円)※推計

-73

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

世界各国の株式・債券から7つの資産を選び、国際分散投資を行う。基本ポートフォリオは、日本大型株式21%、日本小型株式8%、日本債券21%、北米株式22%、欧州先進国株式13%、アジア太平洋先進国株式5%、海外債券10%。市況・投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

24.82%

リターン3年(年率)

15.32%

リターン5年(年率)

11.07%

リターン10年(年率)

9.59%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

54,747

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

54,747

標準偏差1年

11.24%

標準偏差3年

9.35%

標準偏差5年

9.44%

標準偏差10年

10.52%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

54,747

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,700円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

14.55%

純資産総額(百万円)

54,747

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル新世代関連株式ファンド

基準価額/騰落

38,759円
+1.38%

純資産総額(百万円)

8,605

資金流入週間(百万円)※推計

-73

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国を含む世界の上場株式(上場予定含む)。新世代(労働市場に参入し、収入の増加を経験している新しい世代)投資テーマの関連市場の成長の恩恵を受ける企業のうち、競争優位性およびその持続可能性、経営陣の質の評価に基づき選定した質の高い銘柄群のなかから、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を中心に投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月17日

リターン1年(年率)

33.23%

リターン3年(年率)

20.15%

リターン5年(年率)

7.84%

リターン10年(年率)

14.77%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

8,605

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

8,605

標準偏差1年

21.22%

標準偏差3年

18.7%

標準偏差5年

18.66%

標準偏差10年

17.59%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

8,605

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

8,605

国内/不

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイJ-REITインデックスファンドB

基準価額/騰落

15,066円
+0.31%

純資産総額(百万円)

5,585

資金流入週間(百万円)※推計

-73

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。東証REIT指数構成銘柄の投資比率は、同指数における比率を原則とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

14.87%

リターン3年(年率)

4.72%

リターン5年(年率)

2.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

5,585

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

5,585

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

9.1%

標準偏差5年

9.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

5,585

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,585

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上セレクション・外国債券

基準価額/騰落

26,163円
+0.30%

純資産総額(百万円)

18,397

資金流入週間(百万円)※推計

-73

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の国債。各国のファンダメンタルズ等を分析することにより金利・為替動向を予測、それを基に各国債券市場の期待収益率を算出して期待収益率の高い国の配分を高める。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.43%

リターン3年(年率)

9.13%

リターン5年(年率)

5.28%

リターン10年(年率)

3.61%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

18,397

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

18,397

標準偏差1年

5.22%

標準偏差3年

7.24%

標準偏差5年

7.13%

標準偏差10年

6.35%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

18,397

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,397

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

7,791円
-0.45%

純資産総額(百万円)

3,495

資金流入週間(百万円)※推計

-73

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本国債。運用にあたっては、残存期間20年程度までの国債を各年限ごとに分散して組み入れ、安定した利子収益の確保をめざす。運用の効率化を図るため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

-6.34%

リターン3年(年率)

-4.37%

リターン5年(年率)

-3.1%

リターン10年(年率)

-1.55%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

3,495

シャープレシオ1年

-2.24

シャープレシオ3年

-1.48

シャープレシオ5年

-1.14

シャープレシオ10年

-0.66

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

3,495

標準偏差1年

3.09%

標準偏差3年

3.16%

標準偏差5年

2.86%

標準偏差10年

2.48%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

3,495

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.71%

純資産総額(百万円)

3,495

複合

アクティブ

比較

販売会社

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド『愛称:USA360』

基準価額/騰落

20,835円
+1.28%

純資産総額(百万円)

14,897

資金流入週間(百万円)※推計

-73

信託報酬率(税込)

0.49449%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に上場投資信託証券、株価指数先物取引にかかる権利および国債先物取引にかかる権利に投資することで、実質的に米国の株式および債券に投資する。先物取引を積極的に活用して、実質的にファンドの純資産総額の360%(3.6倍)相当額を株式と債券に分散投資する運用を行う(「スリーシックスティ(360)運用」)。組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.76%

リターン3年(年率)

18.08%

リターン5年(年率)

6.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49449%

純資産総額(百万円)

14,897

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49449%

純資産総額(百万円)

14,897

標準偏差1年

17.76%

標準偏差3年

17.37%

標準偏差5年

19.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49449%

純資産総額(百万円)

14,897

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,897

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(米ドル)

基準価額/騰落

5,157円
+0.43%

純資産総額(百万円)

5,861

資金流入週間(百万円)※推計

-73

信託報酬率(税込)

1.76099%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対米ドルで為替取引を行う。ユーロおよび米ドルが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

18.97%

リターン3年(年率)

15.07%

リターン5年(年率)

11.16%

リターン10年(年率)

7.68%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

5,861

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

5,861

標準偏差1年

6.06%

標準偏差3年

9.84%

標準偏差5年

9.51%

標準偏差10年

10.07%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

5,861

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

7.37%

純資産総額(百万円)

5,861

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック 天然資源株ファンド

基準価額/騰落

23,134円
+0.41%

純資産総額(百万円)

20,227

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界のエネルギー関連株約40%、鉱山株約40%、金鉱株約20%の割合で分散投資を行う。エネルギー資源や、アルミニウム、金などの鉱物資源を採掘、精製、販売などに関わる企業の株式に投資し、中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

86.06%

リターン3年(年率)

29.93%

リターン5年(年率)

26.31%

リターン10年(年率)

16.97%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

20,227

シャープレシオ1年

4.64

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

20,227

標準偏差1年

18.41%

標準偏差3年

18.31%

標準偏差5年

20.17%

標準偏差10年

22.4%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

20,227

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,227

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界インフラ関連好配当株式(豪ドル)『愛称:インフラプラス(豪ドル)』

基準価額/騰落

4,014円
0%

純資産総額(百万円)

32,769

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月17日

リターン1年(年率)

57.47%

リターン3年(年率)

26.25%

リターン5年(年率)

17.5%

リターン10年(年率)

9.42%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

32,769

シャープレシオ1年

4

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

32,769

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

13.02%

標準偏差5年

16.26%

標準偏差10年

20.6%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

32,769

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

2.74%

純資産総額(百万円)

32,769

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ J-REITファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

2,394円
+0.21%

純資産総額(百万円)

61,077

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本国内の証券取引所に上場している不動産投資信託証券。運用にあたっては、「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面に着目し候補銘柄の信用度、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。J-REITの組入れ比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

12.83%

リターン3年(年率)

3.25%

リターン5年(年率)

1.04%

リターン10年(年率)

2.65%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

61,077

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

61,077

標準偏差1年

11.3%

標準偏差3年

9.33%

標準偏差5年

10.05%

標準偏差10年

11.85%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

61,077

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

20.05%

純資産総額(百万円)

61,077

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界インパクト投資ファンド『愛称:Better World』

基準価額/騰落

20,980円
+1.06%

純資産総額(百万円)

30,436

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の株式の中から、社会的な課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行う。銘柄選定にあたっては、社会的課題の解決(社会的インパクト)に取り組む企業に着目し、個々の企業のファンダメンタル分析等を行い、投資魅力のある銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

26.09%

リターン3年(年率)

16.52%

リターン5年(年率)

9.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

30,436

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

30,436

標準偏差1年

13.4%

標準偏差3年

13.8%

標準偏差5年

14.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

30,436

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

2.14%

純資産総額(百万円)

30,436

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

みずほ USハイイールドB(H無)

基準価額/騰落

6,296円
+0.53%

純資産総額(百万円)

57,719

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)。定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ICE BofA・US・キャッシュ・ぺイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

21.61%

リターン3年(年率)

14%

リターン5年(年率)

10.81%

リターン10年(年率)

8.62%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

57,719

シャープレシオ1年

4.05

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

57,719

標準偏差1年

5.18%

標準偏差3年

9.35%

標準偏差5年

9.19%

標準偏差10年

10.23%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

57,719

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

3.81%

純資産総額(百万円)

57,719

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジ NASDAQ100

基準価額/騰落

31,582円
+1.42%

純資産総額(百万円)

39,450

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

74.03%

リターン3年(年率)

41.6%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

39,450

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

39,450

標準偏差1年

48.11%

標準偏差3年

37.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

39,450

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,450

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 豪ドル債券ファンド(毎月)

基準価額/騰落

6,571円
+0.02%

純資産総額(百万円)

24,551

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主として、取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債、州政府債、事業債等)に分散投資。ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上。原則ヘッジなし。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

25.08%

リターン3年(年率)

10.15%

リターン5年(年率)

5.24%

リターン10年(年率)

4.07%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

24,551

シャープレシオ1年

3.52

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

24,551

標準偏差1年

6.97%

標準偏差3年

8.32%

標準偏差5年

9.31%

標準偏差10年

8.94%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

24,551

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.84%

純資産総額(百万円)

24,551

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIII 2023-09『愛称:円結びIII 2023-09』

基準価額/騰落

10,209円
-0.04%

純資産総額(百万円)

12,686

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月27日

リターン1年(年率)

0.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

12,686

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

12,686

標準偏差1年

0.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

12,686

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,686

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(レアル)毎月

基準価額/騰落

5,555円
0%

純資産総額(百万円)

33,302

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

44.95%

リターン3年(年率)

19.88%

リターン5年(年率)

19.44%

リターン10年(年率)

9.38%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

33,302

シャープレシオ1年

5.18

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

33,302

標準偏差1年

8.58%

標準偏差3年

11.15%

標準偏差5年

13.61%

標準偏差10年

18.07%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

33,302

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.99%

純資産総額(百万円)

33,302

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO ターゲットイヤー・ファンド2035『愛称:ハッピーボヤージュ2035』

基準価額/騰落

16,380円
+0.15%

純資産総額(百万円)

8,273

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式や債券へ分散投資を行い、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。当初設定時の基準資産配分比率を国内債34%、国内株27%、先進国債4%、先進国株15%、新興国債12%、新興国株8%とし、安定運用開始時期(2035年の決算日の翌日)に向け株式の投資割合を漸減する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月04日

リターン1年(年率)

13.79%

リターン3年(年率)

8.16%

リターン5年(年率)

6.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

8,273

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

8,273

標準偏差1年

6.77%

標準偏差3年

5.53%

標準偏差5年

5.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

8,273

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,273

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・フィンテック革命ファンド(H無)

基準価額/騰落

10,374円
+1.61%

純資産総額(百万円)

7,677

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

1.8051%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のフィンテック関連企業(多岐にわたる新たなテクノロジーを通じて、保険、資産運用、融資、決済などの既存の金融サービスに変革をもたらす企業)の株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。投資にあたっては、1:キャッシュレス・ビジネス、2:テクノロジーを積極的に取りこむ金融ビジネス、3:フィンテックの技術基盤 の3つの成長テーマに着目する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

-0.63%

リターン3年(年率)

8.69%

リターン5年(年率)

0.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

7,677

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

7,677

標準偏差1年

20.21%

標準偏差3年

17.33%

標準偏差5年

17.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

7,677

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

3.86%

純資産総額(百万円)

7,677

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・プレミアム・ブランドF(3カ月決算)

基準価額/騰落

28,462円
+0.82%

純資産総額(百万円)

36,584

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界のプレミアム・ブランド企業の株式に投資。個別銘柄のファンダメンタルズ分析により成長力のあるプレミアム・ブランド企業の株式に投資することで信託財産の成長を目指す。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資を基本としてリスク分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

13.96%

リターン3年(年率)

7.4%

リターン5年(年率)

9.33%

リターン10年(年率)

12.36%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

36,584

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

36,584

標準偏差1年

18.99%

標準偏差3年

17.53%

標準偏差5年

16.86%

標準偏差10年

17.39%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

36,584

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.7%

純資産総額(百万円)

36,584

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本債券ファンド(確定拠出年金)

基準価額/騰落

11,322円
-0.47%

純資産総額(百万円)

12,290

資金流入週間(百万円)※推計

-75

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてNOMURA-BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債を投資対象とし、ポートフォリオのデュレーションを同指数と同程度に維持することで、わが国の債券市場の動きを捉えることを目指す。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

-6.16%

リターン3年(年率)

-4.17%

リターン5年(年率)

-3.18%

リターン10年(年率)

-1.65%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

12,290

シャープレシオ1年

-2.06

シャープレシオ3年

-1.45

シャープレシオ5年

-1.2

シャープレシオ10年

-0.71

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

12,290

標準偏差1年

3.27%

標準偏差3年

3.08%

標準偏差5年

2.79%

標準偏差10年

2.43%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

12,290

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,290

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 スリーゼロ先進国株式投信

基準価額/騰落

42,523円
+1.08%

純資産総額(百万円)

64,871

資金流入週間(百万円)※推計

-75

信託報酬率(税込)

0%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

外国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。2030年12月31日までの信託報酬は0%。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

44.01%

リターン3年(年率)

27.13%

リターン5年(年率)

20.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0%

純資産総額(百万円)

64,871

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0%

純資産総額(百万円)

64,871

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0%

純資産総額(百万円)

64,871

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64,871

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・徹底分散G・サステナビリティ株式F『愛称:満天観測』

基準価額/騰落

20,106円
+0.73%

純資産総額(百万円)

11,175

資金流入週間(百万円)※推計

-75

信託報酬率(税込)

0.8395%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)に広く分散投資を行う。投資に当たってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。企業の規模、株価の割安度、企業の業績の3つのファクター(特性)に着目し、持続性や信頼性が確認された収益源に着目したポートフォリオの構築で長期的にはインデックスを上回る収益を目指す。対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

42.67%

リターン3年(年率)

23.8%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8395%

純資産総額(百万円)

11,175

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8395%

純資産総額(百万円)

11,175

標準偏差1年

15.99%

標準偏差3年

14.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8395%

純資産総額(百万円)

11,175

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,175

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 日本株トリプル・ブル

基準価額/騰落

449,922円
-3.32%

純資産総額(百万円)

26,710

資金流入週間(百万円)※推計

-75

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。なお、株式を組入れる場合がある。株価指数先物取引の買建額と株式の組入額の合計が、投資信託財産の純資産総額の3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きに対して概ね3倍程度となることを目指す。利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性等を勘案して決定する。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

290.57%

リターン3年(年率)

76.24%

リターン5年(年率)

37.28%

リターン10年(年率)

34.07%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

26,710

シャープレシオ1年

3.24

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

26,710

標準偏差1年

89.62%

標準偏差3年

67.48%

標準偏差5年

59.56%

標準偏差10年

55.69%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

26,710

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,710

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

アムンディ・日経平均オープン

基準価額/騰落

74,482円
-1.95%

純資産総額(百万円)

17,221

資金流入週間(百万円)※推計

-75

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄のうち原則として200銘柄以上に投資し、同指数と連動する投資成果を目標として運用を行う。現物株への投資より日経平均株価指数先物取引等を活用する方が有利と認められる時は、日経平均株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

66.52%

リターン3年(年率)

28.85%

リターン5年(年率)

17.18%

リターン10年(年率)

15.23%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

17,221

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

17,221

標準偏差1年

28.09%

標準偏差3年

20.74%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

17.58%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

17,221

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,221

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

脱炭素ジャパン

基準価額/騰落

16,921円
+0.07%

純資産総額(百万円)

27,998

資金流入週間(百万円)※推計

-75

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより脱炭素への貢献が期待される投資候補銘柄を選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、企業の競争力、成長性、業種分散、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を総合的に勘案して組入銘柄および組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月14日

リターン1年(年率)

30.82%

リターン3年(年率)

17.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

27,998

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

27,998

標準偏差1年

17.4%

標準偏差3年

12.68%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

27,998

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

170円

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

1%

純資産総額(百万円)

27,998

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC国内株式ファンド

基準価額/騰落

48,297円
-0.84%

純資産総額(百万円)

140,168

資金流入週間(百万円)※推計

-75

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用により、信託財産の長期的な成長を目指す。組織運用による銘柄選定、業種別・規模別配分等を行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月27日

リターン1年(年率)

52.23%

リターン3年(年率)

31.24%

リターン5年(年率)

22.71%

リターン10年(年率)

16.59%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

140,168

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

1.11

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

140,168

標準偏差1年

20.65%

標準偏差3年

15.79%

標準偏差5年

14.33%

標準偏差10年

14.96%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

140,168

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

140,168

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・セキュリティ・ファンド(H無)

基準価額/騰落

36,903円
+3.20%

純資産総額(百万円)

22,023

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

1.7908%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のセキュリティ関連企業の株式に投資する。セキュリティ関連企業とは、「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業とする。実質組入れ外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

24.68%

リターン3年(年率)

19.4%

リターン5年(年率)

10.02%

リターン10年(年率)

12.52%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

22,023

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

22,023

標準偏差1年

21.59%

標準偏差3年

18.88%

標準偏差5年

19.1%

標準偏差10年

17.79%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

22,023

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,023

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(通貨)毎月

基準価額/騰落

14,938円
-0.01%

純資産総額(百万円)

46,180

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産について、原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

57.45%

リターン3年(年率)

26.78%

リターン5年(年率)

23.71%

リターン10年(年率)

13.9%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

46,180

シャープレシオ1年

3.86

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.63

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

46,180

標準偏差1年

14.73%

標準偏差3年

14.04%

標準偏差5年

14.48%

標準偏差10年

19.79%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

46,180

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

0.74%

純資産総額(百万円)

46,180

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フード・イノベーション厳選株式ファンド 『愛称:世界の食卓』

基準価額/騰落

14,173円
+0.40%

純資産総額(百万円)

5,069

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国、日本を含む世界の取引所に上場している株式(不動産投資信託(REIT)を含む)から、主として食糧生産、食生活の変化を捉え高い成長が期待される企業の株式に厳選して投資する。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度、ESG評価等の分析・評価を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

11.45%

リターン3年(年率)

5.05%

リターン5年(年率)

4.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

5,069

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

5,069

標準偏差1年

12.61%

標準偏差3年

11.76%

標準偏差5年

13.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

5,069

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0.71%

純資産総額(百万円)

5,069

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 インド債券ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

15,753円
+0.26%

純資産総額(百万円)

15,903

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

1.744%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券。投資対象とする投資信託証券の投資比率には特に制限は設けず、投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定し、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月13日

リターン1年(年率)

6.02%

リターン3年(年率)

7.27%

リターン5年(年率)

7.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.744%

純資産総額(百万円)

15,903

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.744%

純資産総額(百万円)

15,903

標準偏差1年

7.98%

標準偏差3年

10.28%

標準偏差5年

9.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.744%

純資産総額(百万円)

15,903

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

15,903

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(レアル)毎月

基準価額/騰落

2,122円
-1.07%

純資産総額(百万円)

9,569

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

48.52%

リターン3年(年率)

21.13%

リターン5年(年率)

15.5%

リターン10年(年率)

6.91%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

9,569

シャープレシオ1年

4.81

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

9,569

標準偏差1年

9.98%

標準偏差3年

12.74%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

17.83%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

9,569

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

2.83%

純資産総額(百万円)

9,569

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ THE NIPPON

基準価額/騰落

31,566円
-1.36%

純資産総額(百万円)

18,611

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式を主たる投資対象とする投資信託証券。買い建てによるロング・ポジションだけではなく、売り建てによるショート・ポジションも構築して積極的に収益の獲得を目指すロング・ショート戦略に基づく運用を行う投資信託証券に投資を行う場合がある。定性評価、定量評価等を勘案して投資を行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月12日

リターン1年(年率)

38%

リターン3年(年率)

16.23%

リターン5年(年率)

8.94%

リターン10年(年率)

10.6%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

18,611

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

18,611

標準偏差1年

21.93%

標準偏差3年

16.2%

標準偏差5年

15.8%

標準偏差10年

16.6%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

18,611

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

18,611

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国好配当リバランスオープン(年4回決算型)

基準価額/騰落

10,946円
+0.30%

純資産総額(百万円)

24,755

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

1.977%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー米国高配当株指数(円ベース)のリターンを享受することを目指す。外国投資信託の受益証券においては、クロッキー米国高配当株指数(円ベース)のリターンを享受するために担保付スワップ取引を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.977%

純資産総額(百万円)

24,755

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.977%

純資産総額(百万円)

24,755

標準偏差1年

10.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.977%

純資産総額(百万円)

24,755

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

11.15%

純資産総額(百万円)

24,755

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(米ドル)年2回

基準価額/騰落

40,104円
0%

純資産総額(百万円)

33,026

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.63%

リターン3年(年率)

12.97%

リターン5年(年率)

10.68%

リターン10年(年率)

7.85%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

33,026

シャープレシオ1年

4.02

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

33,026

標準偏差1年

4.48%

標準偏差3年

8.49%

標準偏差5年

8.4%

標準偏差10年

10.13%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

33,026

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

33,026

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ファンド・オブ・オールスター・ファンズ

基準価額/騰落

20,964円
-0.62%

純資産総額(百万円)

11,291

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。日本株運用で実績のある運用会社が運用する複数のファンドに投資し、各ファンドマネジャーが、それぞれ独自の運用スタイルで運用することで、ファンド全体のパフォーマンス向上を図る。原則として、資金増減に伴う買付けまたは売付けは、直前の投資比率に基づいて行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

51.24%

リターン3年(年率)

22.89%

リターン5年(年率)

12.88%

リターン10年(年率)

12.26%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

11,291

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

11,291

標準偏差1年

18.59%

標準偏差3年

14.92%

標準偏差5年

14.97%

標準偏差10年

15.91%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

11,291

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

2.62%

純資産総額(百万円)

11,291

複合

アクティブ

比較

販売会社

しんきん 3資産ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

10,051円
+0.25%

純資産総額(百万円)

62,388

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

自動継続投資専用ファンド。3つの異なる資産(株式・外国債券・不動産投信)へ分散投資。各資産の組入比率は、国内株式:33%、外国債券(欧州・米国の国債、政府機関債、国際機関債等):33%、不動産投資信託(J-REIT):33%程度。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

23.74%

リターン3年(年率)

12.93%

リターン5年(年率)

8.82%

リターン10年(年率)

6.69%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

62,388

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

62,388

標準偏差1年

9.69%

標準偏差3年

7.49%

標準偏差5年

7.43%

標準偏差10年

8.39%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

62,388

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.28%

純資産総額(百万円)

62,388

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブレンドシックス

基準価額/騰落

11,743円
-0.36%

純資産総額(百万円)

38,363

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象ファンドを通じて、主として中長期的に収益が期待できる6つの資産(日本国債、ヘッジ付海外債券、高金利海外債券、グローバル高配当株式、グローバルREIT、金)に投資する。基準価額への影響度合いが概ね均等になるように資産をブレンド(配分)する。原則として為替ヘッジを行わないが、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

9.2%

リターン3年(年率)

6.18%

リターン5年(年率)

2.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

38,363

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

38,363

標準偏差1年

6.33%

標準偏差3年

5.09%

標準偏差5年

5.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

38,363

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0.43%

純資産総額(百万円)

38,363

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックスコレクション(バランス株式70)

基準価額/騰落

47,656円
+0.09%

純資産総額(百万円)

45,495

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の株式・公社債。各資産への基本配分比率は、国内株式40%、国内債券25%、外国株式30%、外国債券5%。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.02%

リターン3年(年率)

17.13%

リターン5年(年率)

12.32%

リターン10年(年率)

10.44%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

45,495

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

45,495

標準偏差1年

11.01%

標準偏差3年

9.58%

標準偏差5年

9.34%

標準偏差10年

10.05%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

45,495

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,495

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

リサーチ・アクティブ(確定拠出年金)

基準価額/騰落

53,222円
-0.55%

純資産総額(百万円)

63,994

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

1.122%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。リサーチ(企業調査)をベースに、厳選した業績成長企業群(グロース株)に投資。チーム・マネジメントによるアクティブ運用を行う。組入銘柄の選定にあたっては、中期的な成長力を重視。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.97%

リターン3年(年率)

24.16%

リターン5年(年率)

15.2%

リターン10年(年率)

13.11%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

63,994

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

63,994

標準偏差1年

20.7%

標準偏差3年

16.06%

標準偏差5年

15.56%

標準偏差10年

15.8%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

63,994

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63,994

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One G・ターゲット利回り債券2023-06(限追)

基準価額/騰落

10,092円
+0.08%

純資産総額(百万円)

21,176

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)を主要投資対象とする。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月18日

リターン1年(年率)

1.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

21,176

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

21,176

標準偏差1年

1.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

21,176

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,176

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・ビューティー・オープン(H無)

基準価額/騰落

8,437円
+0.40%

純資産総額(百万円)

12,386

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国のビューティー・ビジネス関連企業の株式に投資を行う。ビューティー・ビジネス関連企業とは、委託会社の視点において、「人の美しさ」の向上に寄与する事業などを行い、今後の美容関連市場における成長の恩恵を享受すると考えられる企業をいう。株式への投資にあたっては、企業収益の成長性、財務の健全性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月09日

リターン1年(年率)

7.97%

リターン3年(年率)

-4.06%

リターン5年(年率)

1.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

12,386

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

-0.3

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

12,386

標準偏差1年

16.53%

標準偏差3年

14.64%

標準偏差5年

13.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

12,386

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,386

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード先進国リート

基準価額/騰落

21,921円
+0.26%

純資産総額(百万円)

45,205

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。REITの組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

31%

リターン3年(年率)

16.7%

リターン5年(年率)

11.98%

リターン10年(年率)

8.47%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

45,205

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

45,205

標準偏差1年

14.04%

標準偏差3年

14.51%

標準偏差5年

16.94%

標準偏差10年

17.54%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

45,205

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,205

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ブル/ベア/特殊

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米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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海外リート

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金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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