設定日:

2010/10/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インデックスコレクション(バランス株式70)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

37,979

2025年02月07日

前日比

前日比

-171

(-0.45%)

純資産総額

純資産総額

32,609

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

6431710A

2010102007

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の株式・公社債。各資産への基本配分比率は、国内株式40%、国内債券25%、外国株式30%、外国債券5%。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.34%

12.72%

11.35%

8.21%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

+ 2.2%

+ 4.5%

+ 3.58%

+ 2.53%

順位

73位

33位

31位

7位

%ランク

26%

14%

14%

6%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

6.86%

8.96%

10.17%

10.43%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-0.24%

-0.39%

-0.55%

+ 0.75%

順位

170位

140位

125位

83位

%ランク

60%

57%

53%

62%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.77

1.42

1.11

0.79

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.35

+ 0.49

+ 0.35

+ 0.2

順位

49位

17位

9位

2位

%ランク

18%

7%

4%

2%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/26

--

--

--

--

--

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

平均的

5年

★★★★★

高い

平均的

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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