NISA成長投資枠
設定日:
2015/12/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
たわらノーロード先進国リート
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
17,859
円
2025年07月14日
前日比
前日比
49
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
35,989
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731D15C
201512180B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)｡S&P先進国REITインデックス(除く日本､円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし､同指数への連動性を高めるため､有価証券先物取引等を活用する場合がある｡REITの組入比率は高位を保つ｡購入時手数料がかからないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.36% |
6.04% |
13.44% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.87% |
5.98% |
13.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.49% |
+ 0.06% |
+ 0.31% |
-- |
|
順位 |
37位 |
22位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
44% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.1% |
16.77% |
17.31% |
-- |
|
カテゴリー |
10.93% |
16.46% |
17.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
+ 0.31% |
+ 0.12% |
-- |
|
順位 |
45位 |
25位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
50% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.15 |
0.35 |
0.77 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.11 |
0.36 |
0.76 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
-0.01 |
+ 0.01 |
-- |
|
順位 |
37位 |
24位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
48% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報