NISA成長投資枠
設定日:
2015/12/18
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
たわらノーロード先進国リート
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
18,651
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-104
円
(-0.55%)
純資産総額
純資産総額
35,800
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731D15C
201512180B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2023/10/12
|
運用報告書2 2022/10/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)｡S&P先進国REITインデックス(除く日本､円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし､同指数への連動性を高めるため､有価証券先物取引等を活用する場合がある｡REITの組入比率は高位を保つ｡購入時手数料がかからないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.77% |
10.11% |
9.83% |
-- |
|
カテゴリー |
26.31% |
9.45% |
8.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.46% |
+ 0.66% |
+ 0.87% |
-- |
|
順位 |
13位 |
18位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
38% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
39本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.11% |
18.86% |
20.85% |
-- |
|
カテゴリー |
10.27% |
18.59% |
21.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.16% |
+ 0.27% |
-0.27% |
-- |
|
順位 |
27位 |
25位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
53% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
39本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.83 |
0.53 |
0.47 |
-- |
|
カテゴリー |
2.59 |
0.52 |
0.43 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.01 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
15位 |
18位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
38% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
39本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報