NISA成長投資枠

設定日:

2015/12/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

たわらノーロード先進国リート

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

17,332

2025年05月16日

前日比

前日比

83

(0.48%)

純資産総額

純資産総額

33,980

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

4731D15C

201512180B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。REITの組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.18%

0.77%

12.81%

--

カテゴリー

-0.38%

0.69%

12.52%

--

+/- カテゴリー

+ 0.56%

+ 0.08%

+ 0.29%

--

順位

23位

19位

17位

--

%ランク

44%

38%

42%

--

ファンド数

53本

50本

41本

--

標準偏差

11.42%

17.36%

17.25%

--

カテゴリー

10.94%

16.96%

17.12%

--

+/- カテゴリー

+ 0.48%

+ 0.4%

+ 0.13%

--

順位

44位

26位

20位

--

%ランク

84%

52%

49%

--

ファンド数

53本

50本

41本

--

シャープレシオ

-0.01

0.04

0.74

--

カテゴリー

-0.06

0.04

0.73

--

+/- カテゴリー

+ 0.05

0

+ 0.01

--

順位

23位

19位

17位

--

%ランク

44%

38%

42%

--

ファンド数

53本

50本

41本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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