NISA成長投資枠
設定日:
2015/12/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
たわらノーロード先進国リート
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
17,951
円
2025年08月06日
前日比
前日比
207
円
(1.17%)
純資産総額
純資産総額
36,325
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731D15C
201512180B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)｡S&P先進国REITインデックス(除く日本､円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし､同指数への連動性を高めるため､有価証券先物取引等を活用する場合がある｡REITの組入比率は高位を保つ｡購入時手数料がかからないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.08% |
5.6% |
13.92% |
-- |
|
カテゴリー |
1.61% |
5.56% |
13.53% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.53% |
+ 0.04% |
+ 0.39% |
-- |
|
順位 |
34位 |
23位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
46% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.75% |
16.66% |
17.35% |
-- |
|
カテゴリー |
11.48% |
16.36% |
17.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
+ 0.3% |
+ 0.13% |
-- |
|
順位 |
45位 |
25位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
50% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.06 |
0.33 |
0.8 |
-- |
|
カテゴリー |
0.11 |
0.34 |
0.79 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.01 |
+ 0.01 |
-- |
|
順位 |
34位 |
22位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
44% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報