NISA成長投資枠

設定日:

2017/03/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ブレンドシックス

投信会社名:

スカイオーシャン・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

11,084

2025年02月14日

前日比

前日比

-3

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

43,611

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

AI311173

2017031301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

投資対象ファンドを通じて、主として中長期的に収益が期待できる6つの資産(日本国債、ヘッジ付海外債券、高金利海外債券、グローバル高配当株式、グローバルREIT、金)に投資する。基準価額への影響度合いが概ね均等になるように資産をブレンド(配分)する。原則として為替ヘッジを行わないが、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.2%

1.55%

0.83%

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

--

+/- カテゴリー

+ 3.68%

+ 1.42%

+ 0.24%

--

順位

27位

44位

50位

--

%ランク

18%

32%

42%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

標準偏差

3.77%

5.27%

4.97%

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

--

+/- カテゴリー

-0.75%

-0.42%

-0.64%

--

順位

96位

88位

71位

--

%ランク

62%

63%

59%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

シャープレシオ

1.6

0.29

0.16

--

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

--

+/- カテゴリー

+ 1.26

+ 0.33

+ 0.14

--

順位

3位

49位

50位

--

%ランク

2%

35%

42%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

50円

--

--

--

--

--

--

--

--

25

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

25

11/15

--

--

2023年

50円

--

--

--

--

--

--

--

--

25

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

25

11/15

--

--

2022年

50円

--

--

--

--

--

--

--

--

25

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

25

11/15

--

--

2021年

50円

--

--

--

--

--

--

--

--

25

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

25

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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