設定日:
2016/10/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
SOMPO ターゲットイヤー･ファンド2035『愛称：ハッピーボヤージュ2035』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
16,079
円
2026年01月15日
前日比
前日比
13
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
7,757
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
4531116A
2016102501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/04
|
運用報告書2 2024/11/05
|
ファンドの特色
国内外の株式や債券へ分散投資を行い､リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡当初設定時の基準資産配分比率を国内債34%､国内株27%､先進国債4%､先進国株15%､新興国債12%､新興国株8%とし､安定運用開始時期(2035年の決算日の翌日)に向け株式の投資割合を漸減する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.48% |
9.18% |
7.01% |
-- |
|
カテゴリー |
11.82% |
14.71% |
10.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.34% |
-5.53% |
-3.04% |
-- |
|
順位 |
108位 |
85位 |
77位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
82% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
104本 |
98本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.98% |
4.24% |
4.45% |
-- |
|
カテゴリー |
7.38% |
7.18% |
7.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.4% |
-2.94% |
-3.33% |
-- |
|
順位 |
6位 |
5位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
5% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
104本 |
98本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.77 |
2.12 |
1.55 |
-- |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.99 |
1.25 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.13 |
+ 0.3 |
-- |
|
順位 |
32位 |
46位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
45% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
104本 |
98本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/04 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/02 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/02 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報