NISA成長投資枠
設定日:
2023/10/25
償還日：
2046/10/24
評価基準日：
2026/07/31
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型)
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
12,860
円
2026年08月14日
前日比
前日比
158
円
(1.24%)
純資産総額
純資産総額
24,490
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0931223A
2023102502
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー米国高配当株指数(円ベース)のリターンを享受することを目指す。外国投資信託の受益証券においては、クロッキー米国高配当株指数(円ベース)のリターンを享受するために担保付スワップ取引を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
33.02% |
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カテゴリー |
27.54% |
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+/- カテゴリー |
+ 5.48% |
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順位 |
80位 |
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％ランク |
20% |
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ファンド数 |
406本 |
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標準偏差 |
10.21% |
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カテゴリー |
19.65% |
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+/- カテゴリー |
-9.44% |
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順位 |
40位 |
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％ランク |
10% |
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-- |
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|
ファンド数 |
406本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
3.17 |
-- |
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カテゴリー |
1.54 |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 1.63 |
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順位 |
26位 |
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％ランク |
7% |
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ファンド数 |
406本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
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2026年 |
1180円 |
1100 01/26 |
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-- -- |
40 04/24 |
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-- -- |
40 07/24 |
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-- -- |
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2025年 |
1220円 |
1100 01/24 |
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40 04/24 |
-- -- |
-- -- |
40 07/24 |
-- -- |
-- -- |
40 10/24 |
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-- -- |
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2024年 |
160円 |
40 01/24 |
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-- -- |
40 04/24 |
-- -- |
-- -- |
40 07/24 |
-- -- |
-- -- |
40 10/24 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報