logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5732件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

4101-4150件を表示(全5732件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 81
  • 82
  • 83

  • 84
  • 85
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM 新興国現地通貨ソブリン・F(毎月)

基準価額/騰落

4,952円
+0.32%

純資産総額(百万円)

1,988

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国のソブリン債券(政府または政府機関の発行する債券)を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長をはかる。割安度、流動性等を勘案し、投資銘柄を選定。組入れ債券全体の平均格付は、BB-格/Ba3格相当以上に維持。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月15日

リターン1年(年率)

15.79%

リターン3年(年率)

10.42%

リターン5年(年率)

9.17%

リターン10年(年率)

5.65%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,988

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,988

標準偏差1年

6.26%

標準偏差3年

7.66%

標準偏差5年

7.05%

標準偏差10年

9.92%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,988

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.22%

純資産総額(百万円)

1,988

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM USコア債券ファンド(H無、隔月決算型)

基準価額/騰落

12,461円
+0.51%

純資産総額(百万円)

1,214

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

9.79%

リターン3年(年率)

8.91%

リターン5年(年率)

7.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,214

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,214

標準偏差1年

8.65%

標準偏差3年

8.54%

標準偏差5年

7.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,214

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

4.82%

純資産総額(百万円)

1,214

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月)

基準価額/騰落

10,897円
+0.10%

純資産総額(百万円)

4,438

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場されているREIT(不動産投資信託証券)。銘柄選定にあたっては、安定的な配当収入の確保を重視しつつ、銘柄毎の収益性・割安度・流動性等を勘案する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月14日

リターン1年(年率)

27.54%

リターン3年(年率)

7.68%

リターン5年(年率)

7.45%

リターン10年(年率)

9.24%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

4,438

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

4,438

標準偏差1年

11.43%

標準偏差3年

12.67%

標準偏差5年

13.77%

標準偏差10年

13.92%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

4,438

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

65円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

6.56%

純資産総額(百万円)

4,438

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高金利通貨オープン『愛称:ワールドエイト』

基準価額/騰落

4,906円
+0.20%

純資産総額(百万円)

2,170

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.144%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、選定した通貨建てのソブリン債(国債、政府機関債、国際機関債等)。新興国を含む世界の中で相対的に金利水準の高い通貨を複数選定し、原則として選定した通貨建ての債券へ実質的に投資することにより、安定したインカム収入の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月14日

リターン1年(年率)

20.4%

リターン3年(年率)

11.41%

リターン5年(年率)

9.45%

リターン10年(年率)

5.05%

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

2,170

シャープレシオ1年

3.61

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

2,170

標準偏差1年

5.5%

標準偏差3年

7.6%

標準偏差5年

8.12%

標準偏差10年

9.24%

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

2,170

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.36%

純資産総額(百万円)

2,170

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界経済インデックスF(債券シフト型)

基準価額/騰落

20,682円
+0.28%

純資産総額(百万円)

1,124

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式25%、債券75%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月20日

リターン1年(年率)

20.73%

リターン3年(年率)

14.18%

リターン5年(年率)

9.64%

リターン10年(年率)

7.23%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,124

シャープレシオ1年

3.28

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,124

標準偏差1年

6.15%

標準偏差3年

7.48%

標準偏差5年

7.29%

標準偏差10年

7.43%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,124

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,124

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCバランスファンド(成長型)

基準価額/騰落

27,178円
+0.53%

純資産総額(百万円)

535

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分配投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式65%、債券30%、現預金5%とし、株式50%-80%、債券15%-45%、現預金0%-15%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.34%

リターン3年(年率)

15.81%

リターン5年(年率)

9.84%

リターン10年(年率)

8.07%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

535

シャープレシオ1年

3.15

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

535

標準偏差1年

8.22%

標準偏差3年

8.31%

標準偏差5年

9.15%

標準偏差10年

9.38%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

535

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

535

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 日本株グロースオープン『愛称:ステージ21』

基準価額/騰落

17,669円
+1.83%

純資産総額(百万円)

3,905

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行う。運用にあたっては、21世紀に成長が期待できる産業および分野を選定し、主としてその中から銘柄を徹底的なボトムアップアプローチにより厳選して投資を行う。株式の組入れ比率は高位を基本。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

74.39%

リターン3年(年率)

32.9%

リターン5年(年率)

18.71%

リターン10年(年率)

16.13%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,905

シャープレシオ1年

3.41

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,905

標準偏差1年

21.7%

標準偏差3年

18.09%

標準偏差5年

17.58%

標準偏差10年

17.4%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,905

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,700円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

15.28%

純資産総額(百万円)

3,905

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA

基準価額/騰落

7,631円
0%

純資産総額(百万円)

4,277

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月08日

リターン1年(年率)

-0.62%

リターン3年(年率)

-2.02%

リターン5年(年率)

-4.72%

リターン10年(年率)

-2.07%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,277

シャープレシオ1年

-0.52

シャープレシオ3年

-0.55

シャープレシオ5年

-1.04

シャープレシオ10年

-0.52

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,277

標準偏差1年

2.22%

標準偏差3年

4.15%

標準偏差5年

4.71%

標準偏差10年

4.14%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,277

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

60円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

1.57%

純資産総額(百万円)

4,277

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

(野村FW)REITプレミアBコース

基準価額/騰落

19,264円
+0.75%

純資産総額(百万円)

17,481

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.04999%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行い、実質的に世界各国(新興国を含む)のREITに投資を行う。実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.69%

リターン3年(年率)

13.31%

リターン5年(年率)

12.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.04999%

純資産総額(百万円)

17,481

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.04999%

純資産総額(百万円)

17,481

標準偏差1年

13.19%

標準偏差3年

13.53%

標準偏差5年

15.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.04999%

純資産総額(百万円)

17,481

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

17,481

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株(含む新興国)インデックスA(一任口座)

基準価額/騰落

17,200円
-0.10%

純資産総額(百万円)

12,907

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式および新興国株式(DR(預託証書)を含む)。MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)とMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円ベース・米ドル売り円買い)の月次リターンを、MSCI-KOKUSAI指数とMSCIエマージング・マーケット・インデックスの時価総額加重で合成して算出した指数を対象指数とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.79%

リターン3年(年率)

14.16%

リターン5年(年率)

7.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

12,907

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

12,907

標準偏差1年

8.65%

標準偏差3年

9.27%

標準偏差5年

12.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

12,907

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

12,907

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsジャパンセレクト(年2回)

基準価額/騰落

12,486円
+0.97%

純資産総額(百万円)

355

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されているSDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標。経済・社会・環境の調和のとれた持続的な発展をめざし、包括的な17の目標が設けられている。)達成に関連した事業を展開する企業のなかから、株価上昇が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月15日

リターン1年(年率)

50.74%

リターン3年(年率)

22.41%

リターン5年(年率)

12.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

355

シャープレシオ1年

4.02

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

355

標準偏差1年

12.51%

標準偏差3年

12.41%

標準偏差5年

12.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

355

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

9.61%

純資産総額(百万円)

355

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ハイイールド社債エンハンスト戦略(資産成長型)『愛称:利回り名人』

基準価額/騰落

10,186円
-0.04%

純資産総額(百万円)

2,383

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.529%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「米国ハイイールド社債エンハンスト戦略」(「米国のハイイールド社債」への投資と「為替リスクコントロール戦略」の2つを組み合わせた戦略)のパフォーマンスを享受することで、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑える。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月10日

リターン1年(年率)

4.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

2,383

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

2,383

標準偏差1年

6.87%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

2,383

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,383

アクティブ

比較

販売会社

米国バリュー・ストラテジーA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

13,663円
+0.20%

純資産総額(百万円)

5,585

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.067%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含む)。投資対象には転換社債等、上場投資信託証券(ETF)および優先株が含まれる。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.66%

リターン3年(年率)

5.39%

リターン5年(年率)

4.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

5,585

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

5,585

標準偏差1年

7.45%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

9.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

5,585

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

5,585

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 先進国リート<H有>

基準価額/騰落

11,191円
+0.85%

純資産総額(百万円)

557

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

6.21%

リターン3年(年率)

2.59%

リターン5年(年率)

1.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

557

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

557

標準偏差1年

9.06%

標準偏差3年

15.31%

標準偏差5年

17.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

557

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

557

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

バリュー・ボンドF〈H無〉毎月『愛称:みらいの港』

基準価額/騰落

10,138円
+0.64%

純資産総額(百万円)

3,947

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.788%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。実質的な組入外貨資産については、原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月6日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月06日

リターン1年(年率)

11.9%

リターン3年(年率)

10.49%

リターン5年(年率)

9%

リターン10年(年率)

6%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

3,947

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

3,947

標準偏差1年

8.57%

標準偏差3年

8.23%

標準偏差5年

7.69%

標準偏差10年

8.17%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

3,947

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

2.17%

純資産総額(百万円)

3,947

アクティブ

比較

販売会社

一般財形50

基準価額/騰落

15,301円
+0.50%

純資産総額(百万円)

342

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.3%

リターン3年(年率)

11.75%

リターン5年(年率)

6.21%

リターン10年(年率)

5.68%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

342

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

342

標準偏差1年

8.68%

標準偏差3年

7.28%

標準偏差5年

7.2%

標準偏差10年

7.37%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

342

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

342

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ハイイールド債券ファンドランドコース

基準価額/騰落

4,142円
-0.07%

純資産総額(百万円)

317

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのハイイールド債。個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に銘柄を選定し、BB+格以下またはBa1格以下の格付けが付与されている債券に投資を行い、高いインカムゲインの確保とキャピタルゲインを追求することを目指す。原則として対南アフリカランドで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

31.28%

リターン3年(年率)

22.01%

リターン5年(年率)

12.42%

リターン10年(年率)

13.03%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

317

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

317

標準偏差1年

10.76%

標準偏差3年

10.98%

標準偏差5年

12.9%

標準偏差10年

18.52%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

317

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

6.64%

純資産総額(百万円)

317

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

新光 サザンアジア株式ファンド

基準価額/騰落

10,300円
-0.21%

純資産総額(百万円)

1,735

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.802%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国(主として香港、マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムなど)の株式。投資対象地域の、主としてサービス分野に関連する企業の株式に投資し、中長期的な収益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.89%

リターン3年(年率)

9.13%

リターン5年(年率)

4.45%

リターン10年(年率)

5.14%

信託報酬率

1.802%

純資産総額(百万円)

1,735

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.802%

純資産総額(百万円)

1,735

標準偏差1年

14.12%

標準偏差3年

12.74%

標準偏差5年

12.05%

標準偏差10年

14.95%

信託報酬率

1.802%

純資産総額(百万円)

1,735

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

7.77%

純資産総額(百万円)

1,735

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(円)年2回

基準価額/騰落

54,109円
-1.83%

純資産総額(百万円)

6,295

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.71%

リターン3年(年率)

27.05%

リターン5年(年率)

15.22%

リターン10年(年率)

13.65%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,295

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,295

標準偏差1年

14.73%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

13.67%

標準偏差10年

15.24%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,295

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

6,295

複合

アクティブ

比較

販売会社

ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)成長

基準価額/騰落

12,826円
+0.15%

純資産総額(百万円)

4,153

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

2.426%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては成長性を重視して行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.97%

リターン3年(年率)

21.35%

リターン5年(年率)

14.92%

リターン10年(年率)

11.66%

信託報酬率

2.426%

純資産総額(百万円)

4,153

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

2.426%

純資産総額(百万円)

4,153

標準偏差1年

10.25%

標準偏差3年

9.92%

標準偏差5年

10.84%

標準偏差10年

12.58%

信託報酬率

2.426%

純資産総額(百万円)

4,153

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,300円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

12.08%

純資産総額(百万円)

4,153

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界分散投資戦略ファンド『愛称:グローバル・ビュー』

基準価額/騰落

11,618円
-0.01%

純資産総額(百万円)

3,345

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、内外の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、商品等を対象とするETF等。世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、定性的な判断を加え、リスク水準にも配慮しながらリターンを追求するポートフォリオを構築。現物有価証券への投資、有価証券先物・為替予約取引等の活用にあたっては、複数の買い建て、売り建てを組み合わせる。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月21日

リターン1年(年率)

12.48%

リターン3年(年率)

5.9%

リターン5年(年率)

-0.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,345

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,345

標準偏差1年

4.95%

標準偏差3年

6.92%

標準偏差5年

8.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,345

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月21日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

3,345

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ライフプラン50『愛称:ゆとりずむ50』

基準価額/騰落

27,099円
+0.51%

純資産総額(百万円)

3,542

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式30%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券10%、短期金融資産5%を標準組入比率として分散投資。各資産の市場見通しに基づき、相対的な魅力度を勘案し、標準組入比率より一定の範囲内で資産配分を変更することでリスク分散にも留意。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.06%

リターン3年(年率)

14.47%

リターン5年(年率)

10.16%

リターン10年(年率)

8.49%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3,542

シャープレシオ1年

3.66

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3,542

標準偏差1年

6.17%

標準偏差3年

7.26%

標準偏差5年

7.82%

標準偏差10年

8.29%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3,542

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0.37%

純資産総額(百万円)

3,542

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 6資産バランスF(成長型)

基準価額/騰落

14,500円
+0.74%

純資産総額(百万円)

2,855

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式30%、外国株式30%、国内債券10%、外国債券10%、J-REIT10%、グローバルREIT10%を基本投資比率として分散投資を行い、信託財産の成長を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月05日

リターン1年(年率)

26.3%

リターン3年(年率)

18.06%

リターン5年(年率)

13.49%

リターン10年(年率)

10.32%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,855

シャープレシオ1年

3.53

シャープレシオ3年

2.19

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,855

標準偏差1年

7.3%

標準偏差3年

8.16%

標準偏差5年

9.35%

標準偏差10年

10.58%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,855

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

5.52%

純資産総額(百万円)

2,855

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ジャパン・アグレッシブ・グロース

基準価額/騰落

17,391円
+1.16%

純資産総額(百万円)

1,925

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所上場株式。個別企業分析により、株式時価総額の大小にかかわらず高成長と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。個別企業分析にあたっては、「ボトムアップ・アプローチ」を重視。ベンチマークは、TOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月31日

リターン1年(年率)

49.51%

リターン3年(年率)

20.66%

リターン5年(年率)

10.96%

リターン10年(年率)

12.51%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,925

シャープレシオ1年

3.3

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,925

標準偏差1年

14.85%

標準偏差3年

13.68%

標準偏差5年

15.66%

標準偏差10年

17.25%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,925

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,925

複合

アクティブ

比較

販売会社

野村 カルミニャック・ファンドAコース

基準価額/騰落

11,588円
+0.43%

純資産総額(百万円)

4,397

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の株式、債券。各投資資産の投資配分および各通貨のエクスポージャーは、グローバルなマクロ経済環境や先行指標等に対する分析に基づく見通しによって、積極的に変化させる。実質的な通貨配分に関わらず、原則として純資産総額をユーロ換算した額と同額程度のユーロ売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.31%

リターン3年(年率)

4.08%

リターン5年(年率)

-0.33%

リターン10年(年率)

1.24%

信託報酬率

1.99%

純資産総額(百万円)

4,397

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.99%

純資産総額(百万円)

4,397

標準偏差1年

5.79%

標準偏差3年

5.13%

標準偏差5年

5.77%

標準偏差10年

6.48%

信託報酬率

1.99%

純資産総額(百万円)

4,397

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月13日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

4,397

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額/騰落

49,470円
+0.19%

純資産総額(百万円)

219,760

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株価指数先物取引、米国の債券、およびわが国の債券。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

30.7%

リターン3年(年率)

41.96%

リターン5年(年率)

15.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

219,760

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

219,760

標準偏差1年

29.31%

標準偏差3年

29.77%

標準偏差5年

36.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

219,760

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

219,760

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略

基準価額/騰落

8,300円
-0.17%

純資産総額(百万円)

3,651

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.07549%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、絶対収益の獲得を目指してアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として米ドル売り円買いの為替取引を活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.5%

リターン3年(年率)

-3.08%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07549%

純資産総額(百万円)

3,651

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

-0.52

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07549%

純資産総額(百万円)

3,651

標準偏差1年

6.9%

標準偏差3年

6.48%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07549%

純資産総額(百万円)

3,651

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,651

国内/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロードJ-REITファンド

基準価額/騰落

15,459円
+1.07%

純資産総額(百万円)

232

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は同指数の構成銘柄(採用予定含む)とし、組入比率を高位に保つ。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.49%

リターン3年(年率)

6.95%

リターン5年(年率)

4.42%

リターン10年(年率)

4.17%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

232

シャープレシオ1年

3.39

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

232

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

9.58%

標準偏差10年

11.99%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

232

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

232

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(レアル)年2回

基準価額/騰落

49,378円
+1.16%

純資産総額(百万円)

2,847

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.52%

リターン3年(年率)

19.23%

リターン5年(年率)

18.67%

リターン10年(年率)

10.73%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,847

シャープレシオ1年

3.75

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,847

標準偏差1年

8.81%

標準偏差3年

10.66%

標準偏差5年

13.58%

標準偏差10年

18.55%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,847

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

2,847

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ(安定型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

基準価額/騰落

11,497円
-0.21%

純資産総額(百万円)

4,332

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.78%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=5%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月13日

リターン1年(年率)

4.52%

リターン3年(年率)

3.67%

リターン5年(年率)

2.27%

リターン10年(年率)

1.75%

信託報酬率

1.78%

純資産総額(百万円)

4,332

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.78%

純資産総額(百万円)

4,332

標準偏差1年

3.31%

標準偏差3年

3.92%

標準偏差5年

4.27%

標準偏差10年

4.46%

信託報酬率

1.78%

純資産総額(百万円)

4,332

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,332

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 気候変動関連G成長株『愛称:クールアース』

基準価額/騰落

17,499円
+0.44%

純資産総額(百万円)

3,016

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

気候変動問題への対応に優れ、低炭素社会への長期的な移行から恩恵を受けると判断される世界各国の企業の株式を中心に投資を行う。炭素削減の技術を有するソリューション・プロバイダー(適応型)企業、事業活動を通じて脱炭素社会を実現するリーディング(低減型・転換型)企業に着目し投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月20日

リターン1年(年率)

28.32%

リターン3年(年率)

18.84%

リターン5年(年率)

13.72%

リターン10年(年率)

13.87%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

3,016

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

3,016

標準偏差1年

12.63%

標準偏差3年

13.33%

標準偏差5年

14.29%

標準偏差10年

16.83%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

3,016

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,016

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券2022-06『愛称:SBGフォーカス2022-06』

基準価額/騰落

10,830円
0%

純資産総額(百万円)

1,884

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、ソフトバンクグループの企業(ソフトバンクグループ株式会社ならびに同社の国内外の連結子会社および持分法適用関連会社)が発行する債券に投資を行う。債券(劣後債を含む)への投資にあたっては、発行体の信用状況、当該債券の残存年限や利回り水準等を考慮し、銘柄選定を行うことを基本とする。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月20日

リターン1年(年率)

2.34%

リターン3年(年率)

3.08%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

1,884

シャープレシオ1年

9.09

シャープレシオ3年

4.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

1,884

標準偏差1年

0.18%

標準偏差3年

0.58%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

1,884

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,884

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

チャイナ・エネルギー・イノベーション株式F

基準価額/騰落

8,878円
-1.26%

純資産総額(百万円)

616

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上海および深センの金融商品取引所に加えて、香港や米国の金融商品取引所等に上場されており、脱炭素関連ビジネスを行う中国企業およびその恩恵を受ける中国企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

60.3%

リターン3年(年率)

5.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

616

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

616

標準偏差1年

31.74%

標準偏差3年

28.07%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

616

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

616

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・日本株市場型アクティブ

基準価額/騰落

22,270円
-2.04%

純資産総額(百万円)

4,205

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.8195%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の株式を主要投資対象とし、市場環境に応じたアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

56.41%

リターン3年(年率)

29.94%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

4,205

シャープレシオ1年

3.42

シャープレシオ3年

2.2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

4,205

標準偏差1年

16.37%

標準偏差3年

13.54%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

4,205

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,205

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シェール関連株オープン

基準価額/騰落

15,170円
+1.44%

純資産総額(百万円)

2,128

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国、カナダおよびメキシコのシェール関連企業の株式(DR(預託証券)を含む)に投資。投資にあたっては、シェールガス/オイルの生産拡大により成長が期待される企業、エネルギーコストの低下により恩恵を受ける企業に着目。ポートフォリオの構築にあたっては、投資環境および企業の業績動向、成長性等を勘案。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月09日

リターン1年(年率)

26.08%

リターン3年(年率)

15.95%

リターン5年(年率)

26.21%

リターン10年(年率)

9.76%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,128

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,128

標準偏差1年

18.73%

標準偏差3年

19.04%

標準偏差5年

22.73%

標準偏差10年

26.7%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,128

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2025年10月09日

分配金利回り

3.96%

純資産総額(百万円)

2,128

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo 電気自動車

基準価額/騰落

7,960円
+0.20%

純資産総額(百万円)

2,507

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Electric Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Electric Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の電気自動車関連企業の株式等に投資を行う。S&P Kensho Electric Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月18日

リターン1年(年率)

42.09%

リターン3年(年率)

5.08%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,507

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,507

標準偏差1年

21.43%

標準偏差3年

25.38%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,507

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,507

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 エコファンド

基準価額/騰落

28,314円
+1.10%

純資産総額(百万円)

11,899

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式の中から環境問題への対応が優れている企業及び環境に関連する事業を行う企業を中心に投資を行い、TOPIXを上回る投資成果を目指す。委託会社による企業の収益性・成長性に関するファンダメンタルズ分析と「グッドバンカー社」の環境リサーチ・評価情報を融合し、投資銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月19日

リターン1年(年率)

62.68%

リターン3年(年率)

32.52%

リターン5年(年率)

20.24%

リターン10年(年率)

13.7%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,899

シャープレシオ1年

4.57

シャープレシオ3年

2.48

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,899

標準偏差1年

13.6%

標準偏差3年

13.08%

標準偏差5年

13.16%

標準偏差10年

14.12%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,899

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,899

複合

アクティブ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

23,025円
-0.38%

純資産総額(百万円)

5,590

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2040年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月25日

リターン1年(年率)

19.05%

リターン3年(年率)

16.15%

リターン5年(年率)

11.4%

リターン10年(年率)

10.52%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

5,590

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

5,590

標準偏差1年

7.77%

標準偏差3年

7.7%

標準偏差5年

8.89%

標準偏差10年

11.22%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

5,590

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,590

複合

アクティブ

比較

販売会社

フコク株25大河

基準価額/騰落

15,811円
+0.23%

純資産総額(百万円)

2,040

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。株式25%、公社債及び短期金融商品75%を目安に公社債を主体とした運用を行う。基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが、中長期的観点から見直しを行う場合もある。組入比率の変動幅は、純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月15日

リターン1年(年率)

6.24%

リターン3年(年率)

4.19%

リターン5年(年率)

2.55%

リターン10年(年率)

2.44%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,040

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,040

標準偏差1年

3.54%

標準偏差3年

3.94%

標準偏差5年

3.98%

標準偏差10年

3.9%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,040

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

2,040

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)

基準価額/騰落

23,941円
+0.31%

純資産総額(百万円)

343

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.056%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を実質的な投資対象とする。運用にあたっては、綿密な銘柄調査を行うことで、相対的に高い利回りに加え、配当の持続可能性等を勘案した銘柄選定を行う。株式市場の変動リスクのヘッジは行わず、株式市場の上昇による収益の獲得を目指す。わが国の株式への投資は、原則として信託財産総額の50%以上(株式以外は、50%以下)とする。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月28日

リターン1年(年率)

45.03%

リターン3年(年率)

26.17%

リターン5年(年率)

18.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

343

シャープレシオ1年

4.62

シャープレシオ3年

3.07

シャープレシオ5年

2.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

343

標準偏差1年

9.66%

標準偏差3年

8.49%

標準偏差5年

8.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

343

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

343

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2020-I『愛称:十年十色01』

基準価額/騰落

13,175円
+0.02%

純資産総額(百万円)

600

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.09%

リターン3年(年率)

7.28%

リターン5年(年率)

5.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

600

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

600

標準偏差1年

2.33%

標準偏差3年

6.48%

標準偏差5年

7.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

600

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

600

複合

インデックス

比較

販売会社

ダイワ つみたてインデックスバランス50

基準価額/騰落

17,074円
+0.44%

純資産総額(百万円)

130

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式30%、日本債券40%、外国株式20%、外国債券10%を標準組入比率として投資を行う。各資産を標準組入比率に基づいて組入れることで、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.25%

リターン3年(年率)

12.82%

リターン5年(年率)

9.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

130

シャープレシオ1年

3.31

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

130

標準偏差1年

5.36%

標準偏差3年

6.25%

標準偏差5年

6.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

130

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

130

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジアパシフィックESGフォーカス(資産成長型)

基準価額/騰落

30,914円
-0.75%

純資産総額(百万円)

1,434

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含むアジアパシフィック諸国の株式に投資し、積極的な運用を行う。株式の銘柄選択にあたっては、シュローダー・グループのアナリストによる定性評価におけるESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を加味し、持続的に利益の成長が期待されると判断する企業に投資する。実質的外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月20日

リターン1年(年率)

51.19%

リターン3年(年率)

20.97%

リターン5年(年率)

11.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,434

シャープレシオ1年

4.17

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,434

標準偏差1年

12.15%

標準偏差3年

11.53%

標準偏差5年

12.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,434

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,434

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・コントロール 世界株式戦略ファンド

基準価額/騰落

12,229円
+0.34%

純資産総額(百万円)

3,913

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.25799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の主要国における時価総額が上位約1,000銘柄の中からニューメリック社の独自のシステム運用により個別銘柄の値動きの特徴についてモデル分析を行い、「個別銘柄のリスクの偏り」、「個別銘柄の値動き特性の偏り」をそれぞれ調整し、ポートフォリオのリスク低減と運用効率の向上を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月20日

リターン1年(年率)

20%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.25799%

純資産総額(百万円)

3,913

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.25799%

純資産総額(百万円)

3,913

標準偏差1年

8.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.25799%

純資産総額(百万円)

3,913

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,913

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ひふみらいと

基準価額/騰落

9,175円
+0.22%

純資産総額(百万円)

1,781

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.5522%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および債券等に分散投資を行う。原則として、株式に約10%、債券に約90%投資する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.24%

リターン3年(年率)

1.3%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5522%

純資産総額(百万円)

1,781

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5522%

純資産総額(百万円)

1,781

標準偏差1年

5.55%

標準偏差3年

5.4%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5522%

純資産総額(百万円)

1,781

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,781

日本/債

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

スーパーボンドベアオープン4

基準価額/騰落

12,113円
-0.21%

純資産総額(百万円)

2,051

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

債券ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

円建ての短期公社債等の短期有価証券を主要投資対象とし、国債証券先物取引を積極的に活用することで日本の長期債市場全体の値動きの概ね4倍程度反対の運用成果を目指す。運用にあたっては、日本の短期公社債等を中心に投資するとともに、国債証券先物取引を原則として信託財産の純資産総額のほぼ4倍程度の売建て額で売建てを行う。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月24日

リターン1年(年率)

11.65%

リターン3年(年率)

3.4%

リターン5年(年率)

2.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

2,051

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

2,051

標準偏差1年

12.4%

標準偏差3年

11.97%

標準偏差5年

10.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

2,051

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,051

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 エボリューション

基準価額/騰落

14,450円
+0.96%

純資産総額(百万円)

8,412

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。グローバルトレンドの分析にもとづく仮説(テーマ)を立て、企業訪問等による徹底調査やファンダメンタルズ分析により「進化」の早期段階にある「真の成長企業」を厳選して投資を行う。投資テーマによっては、純資産総額の30%を上限として海外企業に投資を行う場合もある。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月21日

リターン1年(年率)

25.5%

リターン3年(年率)

13.65%

リターン5年(年率)

8.88%

リターン10年(年率)

10%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

8,412

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

8,412

標準偏差1年

11.79%

標準偏差3年

10.01%

標準偏差5年

11.18%

標準偏差10年

15.34%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

8,412

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,412

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

fundnote TOB企業価値ジャッジファンド『愛称:匠のファンド さいこう』

基準価額/騰落

10,573円
+1.32%

純資産総額(百万円)

1,060

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している企業の中から、ボトムアップ・アプローチにより、企業の本源的価値と市場価格との乖離が大きいと判断される銘柄を選定し、その乖離が是正される過程を通じて投資リターンの獲得を目指す。TOB等のコーポレートアクションが期待できる銘柄への投資、本源的企業価値と市場価格との乖離について短期的な収束を狙う投資に着目する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,060

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,060

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,060

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,060

アクティブ

比較

販売会社

バンクローン・ファンド(H無)

基準価額/騰落

13,441円
+0.49%

純資産総額(百万円)

1,662

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.778%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国企業向けバンクローン(貸付債権)。主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指す。優先担保付バンクローンへの投資を主とするが、劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある。原則として、対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月10日

リターン1年(年率)

5.48%

リターン3年(年率)

9.78%

リターン5年(年率)

11.5%

リターン10年(年率)

6.86%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

1,662

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

1,662

標準偏差1年

8.34%

標準偏差3年

10.68%

標準偏差5年

10.38%

標準偏差10年

10.12%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

1,662

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

4.09%

純資産総額(百万円)

1,662

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 アクア投資Bコース

基準価額/騰落

20,841円
+0.33%

純資産総額(百万円)

9,457

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の水関連企業の株式。信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。高い成長が期待される水に関する投資分野に沿った事業を行う企業の中から、ボトムアップでの調査・分析により、バリュエーション、流動性等の観点を踏まえて銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.86%

リターン3年(年率)

14.87%

リターン5年(年率)

14.05%

リターン10年(年率)

13.73%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,457

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,457

標準偏差1年

11.54%

標準偏差3年

14.4%

標準偏差5年

15.53%

標準偏差10年

16.32%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,457

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

8.64%

純資産総額(百万円)

9,457

4101-4150件を表示(全5732件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 81
  • 82
  • 83

  • 84
  • 85
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索