設定日:
2006/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)成長
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
13,112
円
2026年03月19日
前日比
前日比
126
円
(0.97%)
純資産総額
純資産総額
4,249
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431506B
2006112801
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
複数の投資信託証券への投資を通じて､内外の株式･債券･リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡資産配分､投資信託証券の選定､組入比率の決定にあたっては成長性を重視して行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.97% |
21.35% |
14.92% |
11.66% |
|
カテゴリー |
28.53% |
17.45% |
13.19% |
10.9% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.44% |
+ 3.9% |
+ 1.73% |
+ 0.76% |
|
順位 |
36位 |
24位 |
33位 |
13位 |
|
％ランク |
34% |
26% |
44% |
36% |
|
ファンド数 |
108本 |
95本 |
75本 |
37本 |
|
標準偏差 |
10.25% |
9.92% |
10.84% |
12.58% |
|
カテゴリー |
9.27% |
10.6% |
12.09% |
12.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.98% |
-0.68% |
-1.25% |
-0.27% |
|
順位 |
83位 |
44位 |
45位 |
27位 |
|
％ランク |
77% |
47% |
60% |
73% |
|
ファンド数 |
108本 |
95本 |
75本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
3.07 |
2.14 |
1.37 |
0.93 |
|
カテゴリー |
3.11 |
1.73 |
1.19 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.41 |
+ 0.18 |
+ 0.04 |
|
順位 |
60位 |
28位 |
36位 |
22位 |
|
％ランク |
56% |
30% |
48% |
60% |
|
ファンド数 |
108本 |
95本 |
75本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
2050円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1250 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
1150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報