設定日:
2006/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)成長
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
12,697
円
2026年02月03日
前日比
前日比
-24
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
4,158
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431506B
2006112801
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
複数の投資信託証券への投資を通じて､内外の株式･債券･リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡資産配分､投資信託証券の選定､組入比率の決定にあたっては成長性を重視して行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.49% |
19.29% |
14.15% |
9.7% |
|
カテゴリー |
16.69% |
16.26% |
12.55% |
8.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.8% |
+ 3.03% |
+ 1.6% |
+ 0.79% |
|
順位 |
34位 |
33位 |
37位 |
11位 |
|
％ランク |
32% |
36% |
50% |
31% |
|
ファンド数 |
107本 |
93本 |
75本 |
36本 |
|
標準偏差 |
10.57% |
9.65% |
10.68% |
12.73% |
|
カテゴリー |
9.69% |
10.43% |
11.95% |
13.08% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.88% |
-0.78% |
-1.27% |
-0.35% |
|
順位 |
72位 |
44位 |
45位 |
25位 |
|
％ランク |
68% |
48% |
60% |
70% |
|
ファンド数 |
107本 |
93本 |
75本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
1.71 |
1.99 |
1.32 |
0.76 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.66 |
1.16 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.33 |
+ 0.16 |
+ 0.04 |
|
順位 |
56位 |
42位 |
38位 |
21位 |
|
％ランク |
53% |
46% |
51% |
59% |
|
ファンド数 |
107本 |
93本 |
75本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
2050円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1250 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
1150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報