設定日:
2006/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)成長
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
11,651
円
2025年07月02日
前日比
前日比
-53
円
(-0.45%)
純資産総額
純資産総額
3,958
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431506B
2006112801
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
複数の投資信託証券への投資を通じて､内外の株式･債券･リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡資産配分､投資信託証券の選定､組入比率の決定にあたっては成長性を重視して行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3% |
10.83% |
13.68% |
6.98% |
|
カテゴリー |
2.73% |
7.77% |
11.68% |
6.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
+ 3.06% |
+ 2% |
+ 0.73% |
|
順位 |
48位 |
39位 |
32位 |
16位 |
|
％ランク |
44% |
45% |
40% |
44% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
37本 |
|
標準偏差 |
11.33% |
10.82% |
11.05% |
13.16% |
|
カテゴリー |
10.19% |
12.27% |
12.87% |
13.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.14% |
-1.45% |
-1.82% |
-0.42% |
|
順位 |
78位 |
35位 |
36位 |
25位 |
|
％ランク |
71% |
40% |
45% |
68% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
0.24 |
0.99 |
1.23 |
0.53 |
|
カテゴリー |
0.28 |
0.74 |
1 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.25 |
+ 0.23 |
+ 0.04 |
|
順位 |
60位 |
37位 |
31位 |
20位 |
|
％ランク |
55% |
43% |
39% |
55% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2050円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1250 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
1150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
2600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報