設定日:

2006/11/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)成長

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

11,696

2025年02月07日

前日比

前日比

-37

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

3,881

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431506B

2006112801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては成長性を重視して行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.91%

13.35%

11.88%

8.08%

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

7.46%

+/- カテゴリー

+ 2.69%

+ 2.67%

+ 2.4%

+ 0.62%

順位

41位

37位

21位

15位

%ランク

37%

42%

27%

43%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

標準偏差

8.92%

11.07%

13.3%

12.96%

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

13.11%

+/- カテゴリー

-0.36%

-1.76%

-2.35%

-0.15%

順位

55位

42位

36位

25位

%ランク

50%

48%

47%

72%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

シャープレシオ

1.65

1.2

0.89

0.62

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.26

+ 0.27

+ 0.21

+ 0.03

順位

55位

37位

31位

20位

%ランク

50%

42%

40%

58%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

2050円

--

--

--

--

--

--

--

--

1250

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

11/15

--

--

2023年

950円

--

--

--

--

--

--

--

--

300

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

650

11/15

--

--

2022年

1150円

--

--

--

--

--

--

--

--

550

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

11/15

--

--

2021年

2600円

--

--

--

--

--

--

--

--

1300

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1300

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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