設定日:
2006/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)成長
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
13,406
円
2026年04月15日
前日比
前日比
76
円
(0.57%)
純資産総額
純資産総額
4,339
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431506B
2006112801
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
複数の投資信託証券への投資を通じて､内外の株式･債券･リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡資産配分､投資信託証券の選定､組入比率の決定にあたっては成長性を重視して行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.59% |
18.91% |
12.88% |
10.27% |
|
カテゴリー |
20.97% |
15.21% |
10.56% |
9.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.62% |
+ 3.7% |
+ 2.32% |
+ 0.64% |
|
順位 |
39位 |
18位 |
25位 |
15位 |
|
％ランク |
35% |
19% |
34% |
39% |
|
ファンド数 |
112本 |
99本 |
75本 |
39本 |
|
標準偏差 |
13.3% |
10.87% |
11.32% |
12.67% |
|
カテゴリー |
12.43% |
11.48% |
12.55% |
12.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87% |
-0.61% |
-1.23% |
-0.32% |
|
順位 |
82位 |
51位 |
45位 |
27位 |
|
％ランク |
74% |
52% |
60% |
70% |
|
ファンド数 |
112本 |
99本 |
75本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
1.73 |
1.72 |
1.13 |
0.81 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.37 |
0.92 |
0.77 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.35 |
+ 0.21 |
+ 0.04 |
|
順位 |
60位 |
13位 |
26位 |
23位 |
|
％ランク |
54% |
14% |
35% |
59% |
|
ファンド数 |
112本 |
99本 |
75本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
2050円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1250 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
1150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報