設定日:

2006/11/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)成長

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

11,256

2025年05月15日

前日比

前日比

-273

(-2.37%)

純資産総額

純資産総額

3,804

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431506B

2006112801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては成長性を重視して行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.56%

8.98%

13.71%

6.62%

カテゴリー

-0.31%

5.94%

11.97%

6.03%

+/- カテゴリー

-0.25%

+ 3.04%

+ 1.74%

+ 0.59%

順位

41位

36位

32位

17位

%ランク

37%

41%

40%

46%

ファンド数

111本

88本

80本

37本

標準偏差

9.81%

10.39%

11.07%

13.06%

カテゴリー

9.25%

12.13%

12.99%

13.53%

+/- カテゴリー

+ 0.56%

-1.74%

-1.92%

-0.47%

順位

67位

34位

38位

25位

%ランク

61%

39%

48%

68%

ファンド数

111本

88本

80本

37本

シャープレシオ

-0.08

0.86

1.23

0.51

カテゴリー

-0.06

0.6

1.01

0.47

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.26

+ 0.22

+ 0.04

順位

41位

33位

29位

21位

%ランク

37%

38%

37%

57%

ファンド数

111本

88本

80本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

250円

--

--

--

--

--

--

--

--

250

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2050円

--

--

--

--

--

--

--

--

1250

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

11/15

--

--

2023年

950円

--

--

--

--

--

--

--

--

300

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

650

11/15

--

--

2022年

1150円

--

--

--

--

--

--

--

--

550

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

11/15

--

--

2021年

2600円

--

--

--

--

--

--

--

--

1300

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1300

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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