設定日:

2006/11/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)成長

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

11,050

2025年05月02日

前日比

前日比

61

(0.56%)

純資産総額

純資産総額

3,755

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431506B

2006112801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては成長性を重視して行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.74%

9.62%

16.13%

7.44%

カテゴリー

1.3%

6.12%

13.89%

6.47%

+/- カテゴリー

+ 2.44%

+ 3.5%

+ 2.24%

+ 0.97%

順位

25位

34位

29位

12位

%ランク

23%

38%

36%

33%

ファンド数

112本

90本

82本

37本

標準偏差

8.2%

10.11%

10.86%

12.94%

カテゴリー

9.07%

12.24%

13.2%

13.51%

+/- カテゴリー

-0.87%

-2.13%

-2.34%

-0.57%

順位

46位

31位

27位

25位

%ランク

42%

35%

33%

68%

ファンド数

112本

90本

82本

37本

シャープレシオ

0.43

0.94

1.48

0.57

カテゴリー

0.12

0.61

1.14

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.31

+ 0.33

+ 0.34

+ 0.06

順位

22位

27位

8位

18位

%ランク

20%

30%

10%

49%

ファンド数

112本

90本

82本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

2050円

--

--

--

--

--

--

--

--

1250

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

11/15

--

--

2023年

950円

--

--

--

--

--

--

--

--

300

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

650

11/15

--

--

2022年

1150円

--

--

--

--

--

--

--

--

550

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

11/15

--

--

2021年

2600円

--

--

--

--

--

--

--

--

1300

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1300

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR