設定日:
2006/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)成長
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
13,165
円
2026年05月19日
前日比
前日比
-63
円
(-0.48%)
純資産総額
純資産総額
4,297
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431506B
2006112801
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
複数の投資信託証券への投資を通じて､内外の株式･債券･リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡資産配分､投資信託証券の選定､組入比率の決定にあたっては成長性を重視して行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.76% |
21.3% |
14.16% |
11.05% |
|
カテゴリー |
32.5% |
17.06% |
11.68% |
10.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.26% |
+ 4.24% |
+ 2.48% |
+ 0.6% |
|
順位 |
17位 |
18位 |
21位 |
14位 |
|
％ランク |
16% |
19% |
28% |
36% |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
75本 |
39本 |
|
標準偏差 |
12.25% |
11.51% |
11.74% |
12.88% |
|
カテゴリー |
12.74% |
12.03% |
12.88% |
13.14% |
|
+/- カテゴリー |
-0.49% |
-0.52% |
-1.14% |
-0.26% |
|
順位 |
51位 |
56位 |
44位 |
27位 |
|
％ランク |
46% |
57% |
59% |
70% |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
75本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
3.28 |
1.83 |
1.2 |
0.86 |
|
カテゴリー |
2.54 |
1.45 |
0.98 |
0.83 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74 |
+ 0.38 |
+ 0.22 |
+ 0.03 |
|
順位 |
13位 |
7位 |
30位 |
23位 |
|
％ランク |
12% |
8% |
40% |
59% |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
75本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
2050円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1250 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
1150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報