設定日:
2006/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)成長
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
12,574
円
2025年09月16日
前日比
前日比
61
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
4,064
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431506B
2006112801
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
複数の投資信託証券への投資を通じて､内外の株式･債券･リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡資産配分､投資信託証券の選定､組入比率の決定にあたっては成長性を重視して行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.29% |
13.28% |
13.45% |
8.7% |
|
カテゴリー |
10.89% |
10.33% |
12.05% |
8.09% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.4% |
+ 2.95% |
+ 1.4% |
+ 0.61% |
|
順位 |
23位 |
39位 |
39位 |
13位 |
|
％ランク |
21% |
42% |
49% |
34% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
|
標準偏差 |
10.39% |
10.82% |
10.99% |
13.02% |
|
カテゴリー |
9.92% |
12.12% |
12.8% |
13.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47% |
-1.3% |
-1.81% |
-0.68% |
|
順位 |
75位 |
41位 |
37位 |
25位 |
|
％ランク |
68% |
44% |
47% |
65% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
1.34 |
1.22 |
1.22 |
0.67 |
|
カテゴリー |
1.11 |
0.94 |
1.04 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.28 |
+ 0.18 |
+ 0.05 |
|
順位 |
43位 |
36位 |
36位 |
22位 |
|
％ランク |
39% |
39% |
45% |
57% |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2050円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1250 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
1150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
2600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報