設定日:
2006/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)成長
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
13,779
円
2026年08月17日
前日比
前日比
66
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
4,401
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431506B
2006112801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
複数の投資信託証券への投資を通じて､内外の株式･債券･リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡資産配分､投資信託証券の選定､組入比率の決定にあたっては成長性を重視して行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.96% |
18.54% |
14.04% |
11.72% |
|
カテゴリー |
23.56% |
15.24% |
11.75% |
11.08% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.4% |
+ 3.3% |
+ 2.29% |
+ 0.64% |
|
順位 |
19位 |
20位 |
32位 |
15位 |
|
％ランク |
17% |
21% |
40% |
38% |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
40本 |
|
標準偏差 |
12.71% |
11.26% |
11.85% |
12.53% |
|
カテゴリー |
12.91% |
11.9% |
13.05% |
12.86% |
|
+/- カテゴリー |
-0.2% |
-0.64% |
-1.2% |
-0.33% |
|
順位 |
58位 |
54位 |
43位 |
27位 |
|
％ランク |
50% |
55% |
54% |
68% |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
2.22 |
1.63 |
1.18 |
0.93 |
|
カテゴリー |
1.81 |
1.31 |
0.98 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
+ 0.32 |
+ 0.2 |
+ 0.03 |
|
順位 |
15位 |
21位 |
37位 |
24位 |
|
％ランク |
13% |
22% |
47% |
60% |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
2050円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1250 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
1150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報