設定日:

2016/05/02

償還日:

2026/04/27

評価基準日:

2025/04/30

日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

18,386

2025年05月15日

前日比

前日比

-171

(-0.92%)

純資産総額

純資産総額

340

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

79312165

2016050202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/26

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式を実質的な投資対象とする。運用にあたっては、綿密な銘柄調査を行うことで、相対的に高い利回りに加え、配当の持続可能性等を勘案した銘柄選定を行う。株式市場の変動リスクのヘッジは行わず、株式市場の上昇による収益の獲得を目指す。わが国の株式への投資は、原則として信託財産総額の50%以上(株式以外は、50%以下)とする。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.61%

14.67%

15.43%

--

カテゴリー

-0.95%

12.15%

13.72%

--

+/- カテゴリー

+ 8.56%

+ 2.52%

+ 1.71%

--

順位

2位

13位

14位

--

%ランク

4%

31%

38%

--

ファンド数

50本

43本

37本

--

標準偏差

4.78%

7.01%

9.39%

--

カテゴリー

8.08%

11.14%

12.8%

--

+/- カテゴリー

-3.3%

-4.13%

-3.41%

--

順位

1位

1位

1位

--

%ランク

2%

3%

3%

--

ファンド数

50本

43本

37本

--

シャープレシオ

1.54

2.08

1.64

--

カテゴリー

-0.11

1.13

1.09

--

+/- カテゴリー

+ 1.65

+ 0.95

+ 0.55

--

順位

2位

3位

2位

--

%ランク

4%

7%

6%

--

ファンド数

50本

43本

37本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

200円

--

--

--

--

--

--

200

04/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

850円

--

--

--

--

--

--

850

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

300

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

150円

--

--

--

--

--

--

150

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

650円

--

--

--

--

--

--

650

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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