設定日:
2016/05/02
償還日：
2026/04/27
評価基準日：
2025/11/30
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
21,981
円
2025年12月17日
前日比
前日比
-46
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
351
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
79312165
2016050202
|
目論見書 
|
月報
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|
運用報告書1 2025/04/28
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運用報告書2 2024/04/26
|
ファンドの特色
わが国の株式を実質的な投資対象とする｡運用にあたっては､綿密な銘柄調査を行うことで､相対的に高い利回りに加え､配当の持続可能性等を勘案した銘柄選定を行う｡株式市場の変動リスクのヘッジは行わず､株式市場の上昇による収益の獲得を目指す｡わが国の株式への投資は､原則として信託財産総額の50%以上(株式以外は､50%以下)とする｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.75% |
20.51% |
17.2% |
-- |
|
カテゴリー |
29.27% |
19.09% |
14.86% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.52% |
+ 1.42% |
+ 2.34% |
-- |
|
順位 |
31位 |
21位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
54% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
39本 |
35本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.66% |
7.56% |
8.28% |
-- |
|
カテゴリー |
9.82% |
10.93% |
11.3% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.16% |
-3.37% |
-3.02% |
-- |
|
順位 |
5位 |
1位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
3% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
39本 |
35本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.57 |
2.7 |
2.07 |
-- |
|
カテゴリー |
2.95 |
1.79 |
1.34 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62 |
+ 0.91 |
+ 0.73 |
-- |
|
順位 |
10位 |
2位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
6% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
39本 |
35本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報