設定日:

2016/05/02

償還日:

2026/04/27

評価基準日:

2025/03/31

日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

18,113

2025年05月01日

前日比

前日比

18

(0.1%)

純資産総額

純資産総額

337

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

79312165

2016050202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/26

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式を実質的な投資対象とする。運用にあたっては、綿密な銘柄調査を行うことで、相対的に高い利回りに加え、配当の持続可能性等を勘案した銘柄選定を行う。株式市場の変動リスクのヘッジは行わず、株式市場の上昇による収益の獲得を目指す。わが国の株式への投資は、原則として信託財産総額の50%以上(株式以外は、50%以下)とする。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.7%

14.42%

15.75%

--

カテゴリー

-2.38%

11.35%

15.13%

--

+/- カテゴリー

+ 9.08%

+ 3.07%

+ 0.62%

--

順位

3位

11位

17位

--

%ランク

7%

27%

48%

--

ファンド数

48本

41本

36本

--

標準偏差

4.73%

7.02%

9.41%

--

カテゴリー

8.16%

11.29%

13.02%

--

+/- カテゴリー

-3.43%

-4.27%

-3.61%

--

順位

1位

1位

1位

--

%ランク

3%

3%

3%

--

ファンド数

48本

41本

36本

--

シャープレシオ

1.37

2.05

1.67

--

カテゴリー

-0.3

1.05

1.18

--

+/- カテゴリー

+ 1.67

+ 1

+ 0.49

--

順位

1位

3位

3位

--

%ランク

3%

8%

9%

--

ファンド数

48本

41本

36本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

200円

--

--

--

--

--

--

200

04/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

850円

--

--

--

--

--

--

850

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

300

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

150円

--

--

--

--

--

--

150

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

650円

--

--

--

--

--

--

650

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR