設定日:

2016/05/02

償還日:

2026/04/27

評価基準日:

2025/01/31

日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

17,705

2025年02月18日

前日比

前日比

48

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

327

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

79312165

2016050202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/26

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式を実質的な投資対象とする。運用にあたっては、綿密な銘柄調査を行うことで、相対的に高い利回りに加え、配当の持続可能性等を勘案した銘柄選定を行う。株式市場の変動リスクのヘッジは行わず、株式市場の上昇による収益の獲得を目指す。わが国の株式への投資は、原則として信託財産総額の50%以上(株式以外は、50%以下)とする。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.32%

15.35%

11.38%

--

カテゴリー

8.56%

14.02%

11.56%

--

+/- カテゴリー

+ 1.76%

+ 1.33%

-0.18%

--

順位

22位

20位

20位

--

%ランク

46%

49%

55%

--

ファンド数

48本

41本

37本

--

標準偏差

5.36%

7.02%

11.23%

--

カテゴリー

9.26%

11.19%

14.53%

--

+/- カテゴリー

-3.9%

-4.17%

-3.3%

--

順位

1位

1位

1位

--

%ランク

3%

3%

3%

--

ファンド数

48本

41本

37本

--

シャープレシオ

1.89

2.18

1.01

--

カテゴリー

0.95

1.3

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.94

+ 0.88

+ 0.21

--

順位

3位

3位

6位

--

%ランク

7%

8%

17%

--

ファンド数

48本

41本

37本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

850円

--

--

--

--

--

--

850

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

300

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

150円

--

--

--

--

--

--

150

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

650円

--

--

--

--

--

--

650

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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