NISA成長投資枠
設定日:
2021/09/10
償還日：
2049/09/13
評価基準日：
2025/07/31
チャイナ・エネルギー・イノベーション株式F
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
6,138
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-15
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
486
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
02311219
2021091001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/13
|
運用報告書2 2023/09/13
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ファンドの特色
上海および深センの金融商品取引所に加えて、香港や米国の金融商品取引所等に上場されており、脱炭素関連ビジネスを行う中国企業およびその恩恵を受ける中国企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.96% |
-17.99% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
30.73% |
1.61% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-16.77% |
-19.6% |
-- |
-- |
|
順位 |
48位 |
46位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
30.09% |
24.52% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
27.23% |
23.56% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.86% |
+ 0.96% |
-- |
-- |
|
順位 |
41位 |
32位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
86% |
70% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.45 |
-0.74 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.11 |
0.06 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.66 |
-0.8 |
-- |
-- |
|
順位 |
48位 |
46位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報