NISA成長投資枠

設定日:

2021/09/10

償還日:

2049/09/13

評価基準日:

2025/01/31

チャイナ・エネルギー・イノベーション株式F

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

5,911

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

494

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

02311219

2021091001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/13

icon_pdf

ファンドの特色

上海および深センの金融商品取引所に加えて、香港や米国の金融商品取引所等に上場されており、脱炭素関連ビジネスを行う中国企業およびその恩恵を受ける中国企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.27%

-15.1%

--

--

カテゴリー

25.11%

-2.09%

--

--

+/- カテゴリー

-10.84%

-13.01%

--

--

順位

44位

46位

--

--

%ランク

92%

100%

--

--

ファンド数

48本

46本

--

--

標準偏差

27.09%

27.9%

--

--

カテゴリー

26.14%

24.26%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.95%

+ 3.64%

--

--

順位

33位

41位

--

--

%ランク

69%

90%

--

--

ファンド数

48本

46本

--

--

シャープレシオ

0.52

-0.54

--

--

カテゴリー

0.95

-0.08

--

--

+/- カテゴリー

-0.43

-0.46

--

--

順位

46位

46位

--

--

%ランク

96%

100%

--

--

ファンド数

48本

46本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/13

--

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--

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--

2023年

0円

--

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--

--

--

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--

--

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0

09/13

--

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2022年

0円

--

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0

09/13

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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