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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAIファンド(H有)

基準価額/騰落

33,759円
+1.72%

純資産総額(百万円)

39,098

資金流入週間(百万円)※推計

-133

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、投資銘柄を選択する。原則として、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

47.34%

リターン3年(年率)

22.83%

リターン5年(年率)

0.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

39,098

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

39,098

標準偏差1年

25.79%

標準偏差3年

23.65%

標準偏差5年

25.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

39,098

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0.74%

純資産総額(百万円)

39,098

日本/債

インデックス

比較

販売会社

DC日本債券インデックスオープンS

基準価額/騰落

10,612円
-0.28%

純資産総額(百万円)

99,043

資金流入週間(百万円)※推計

-134

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用する場合がある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月30日

リターン1年(年率)

-6.63%

リターン3年(年率)

-4.53%

リターン5年(年率)

-3.36%

リターン10年(年率)

-1.77%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

99,043

シャープレシオ1年

-2.22

シャープレシオ3年

-1.55

シャープレシオ5年

-1.28

シャープレシオ10年

-0.78

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

99,043

標準偏差1年

3.24%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

99,043

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

99,043

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(毎月分配型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

4,957円
+0.02%

純資産総額(百万円)

72,141

資金流入週間(百万円)※推計

-134

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

26.18%

リターン3年(年率)

15.11%

リターン5年(年率)

10.21%

リターン10年(年率)

9.05%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

72,141

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

72,141

標準偏差1年

14.35%

標準偏差3年

14.12%

標準偏差5年

16.6%

標準偏差10年

16.52%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

72,141

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

2.22%

純資産総額(百万円)

72,141

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

GS 米国REITファンドB(毎月分配H無)『愛称:コロンブスの卵』

基準価額/騰落

2,619円
+0.34%

純資産総額(百万円)

54,763

資金流入週間(百万円)※推計

-134

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことを目指す。MSCI米国REITインデックス(円ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月23日

リターン1年(年率)

26.61%

リターン3年(年率)

13.76%

リターン5年(年率)

10.72%

リターン10年(年率)

6.75%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

54,763

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

54,763

標準偏差1年

14.29%

標準偏差3年

15.04%

標準偏差5年

17.48%

標準偏差10年

17.88%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

54,763

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

4.2%

純資産総額(百万円)

54,763

米国/株

インデックス

比較

販売会社

農中<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500

基準価額/騰落

40,971円
+0.82%

純資産総額(百万円)

85,846

資金流入週間(百万円)※推計

-134

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等を主要投資対象とし、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。購入時・換金時の手数料、信託財産留保額がかからない。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

45.19%

リターン3年(年率)

28.14%

リターン5年(年率)

20.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

85,846

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

85,846

標準偏差1年

16.51%

標準偏差3年

16.49%

標準偏差5年

16.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

85,846

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

85,846

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

13,123円
+0.13%

純資産総額(百万円)

12,781

資金流入週間(百万円)※推計

-135

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。原則為替ヘッジなし。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

10.97%

リターン3年(年率)

6.61%

リターン5年(年率)

4.15%

リターン10年(年率)

3.14%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

12,781

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

12,781

標準偏差1年

4.74%

標準偏差3年

6.01%

標準偏差5年

5.78%

標準偏差10年

5.17%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

12,781

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,781

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 グローイング・ベンチャーファンド『愛称:グローイング・ベンチャー』

基準価額/騰落

44,170円
+1.75%

純資産総額(百万円)

8,918

資金流入週間(百万円)※推計

-135

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として公開後5年以内の日本の金融商品取引所上場株式の中から、革新的な高成長新興企業(=グローイング・ベンチャー)に投資。徹底したボトムアップ・リサーチにより収益性、成長性、革新性、安全性、株価水準等を総合的に勘案して投資企業を50社程度に厳選。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月17日

リターン1年(年率)

17.85%

リターン3年(年率)

-1.69%

リターン5年(年率)

-2.75%

リターン10年(年率)

7.24%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

8,918

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

-0.14

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

8,918

標準偏差1年

22.34%

標準偏差3年

18.61%

標準偏差5年

21.37%

標準偏差10年

23.98%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

8,918

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,918

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム株ファンド

基準価額/騰落

15,145円
-0.09%

純資産総額(百万円)

9,850

資金流入週間(百万円)※推計

-136

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ベトナムの株式等に投資する。株式への投資にあたっては、経済情勢や業界動向等の分析を行うとともに、個別企業の財務状況、成長性、株価バリュエーション、流動性等を総合的に勘案してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

40.79%

リターン3年(年率)

16.74%

リターン5年(年率)

11.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

9,850

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

9,850

標準偏差1年

18.09%

標準偏差3年

20.71%

標準偏差5年

20.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

9,850

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

3.63%

純資産総額(百万円)

9,850

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・スマート・イノベーション(年1回)『愛称:iシフト』

基準価額/騰落

59,124円
+2.43%

純資産総額(百万円)

21,215

資金流入週間(百万円)※推計

-136

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式等。情報技術およびその派生分野に関連する企業のうち、革新的技術等によって今後の成長が期待される企業の株式等に投資を行う。株式等の運用にあたっては、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクに運用指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

82.19%

リターン3年(年率)

44.41%

リターン5年(年率)

13.76%

リターン10年(年率)

20.28%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

21,215

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

21,215

標準偏差1年

34.29%

標準偏差3年

29.18%

標準偏差5年

31.27%

標準偏差10年

26.16%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

21,215

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

21,215

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィッシャー・G・スモールキャップ・エクイティ『愛称:ライジング・フューチャー』

基準価額/騰落

27,516円
+0.54%

純資産総額(百万円)

16,095

資金流入週間(百万円)※推計

-137

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)の中から、主として、小型株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各国の経済動向や各産業セクター動向を調査・分析し、トップダウン・アプローチによってマクロビューを策定し、マクロビューが反映されるように、精査した銘柄に分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

75.4%

リターン3年(年率)

27.11%

リターン5年(年率)

14.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

16,095

シャープレシオ1年

4.08

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

16,095

標準偏差1年

18.33%

標準偏差3年

19.71%

標準偏差5年

20.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

16,095

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,095

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新興国連続増配成長株オープン

基準価額/騰落

10,341円
-0.67%

純資産総額(百万円)

8,370

資金流入週間(百万円)※推計

-137

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、DR(預託証券)を含む新興国(ラッセル新興国株インデックスの構成国・地域)の株式。原則として、5年以上にわたり増配を継続している企業の中から、成長性の高い約150銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

35.35%

リターン3年(年率)

18.23%

リターン5年(年率)

10.93%

リターン10年(年率)

9.44%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

8,370

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

8,370

標準偏差1年

15.52%

標準偏差3年

13.15%

標準偏差5年

12.71%

標準偏差10年

15.62%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

8,370

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

250円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

18.37%

純資産総額(百万円)

8,370

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(レアル)毎月

基準価額/騰落

27,596円
+0.32%

純資産総額(百万円)

61,802

資金流入週間(百万円)※推計

-137

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

117.42%

リターン3年(年率)

46.37%

リターン5年(年率)

37.93%

リターン10年(年率)

21.31%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

61,802

シャープレシオ1年

4.98

シャープレシオ3年

2.03

シャープレシオ5年

1.71

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

61,802

標準偏差1年

23.47%

標準偏差3年

22.75%

標準偏差5年

22.15%

標準偏差10年

25.16%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

61,802

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.4%

純資産総額(百万円)

61,802

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)『愛称:ワンロード2022-12』

基準価額/騰落

10,766円
+0.01%

純資産総額(百万円)

48,938

資金流入週間(百万円)※推計

-138

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月27日

リターン1年(年率)

1.73%

リターン3年(年率)

2.38%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

48,938

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

48,938

標準偏差1年

0.71%

標準偏差3年

1.4%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

48,938

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48,938

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ AI関連株式ファンド(H無)『愛称:AI革命(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

78,797円
+2.26%

純資産総額(百万円)

167,274

資金流入週間(百万円)※推計

-139

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式の中から、主にAI(人工知能)関連企業の株式に投資を行う。AIとは、Artificial intelligenceの略で、学習・推論・判断といった人間の知能を持つ機能を備えたコンピュータ・システムのことをさす。株式の運用はTCWアセット・マネジメント・カンパニーが行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

102.92%

リターン3年(年率)

47.36%

リターン5年(年率)

22.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

167,274

シャープレシオ1年

3.64

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

167,274

標準偏差1年

28.14%

標準偏差3年

28.44%

標準偏差5年

27.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

167,274

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

167,274

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

バロン・グローバル・フューチャー戦略(資産成長型)

基準価額/騰落

16,277円
-1.00%

純資産総額(百万円)

4,029

資金流入週間(百万円)※推計

-139

信託報酬率(税込)

1.96449%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(預託証書(DR)や上場予定を含む)に投資を行う。運用にあたっては、長期的に大きな成長が見込めると判断される企業に厳選して投資を行う。複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

31.4%

リターン3年(年率)

27.02%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

4,029

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

4,029

標準偏差1年

24.09%

標準偏差3年

24.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

4,029

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,029

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ACI先進医療インパクト投資 D H無 予想分配金提示

基準価額/騰落

9,566円
-1.07%

純資産総額(百万円)

24,177

資金流入週間(百万円)※推計

-139

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の先進医療関連企業(製薬、バイオテクノロジー、医療機器、医療・健康サービス関連企業等のうち、先進的な技術の発見・開発や、先進的な医療サービスの提供に寄与するもしくはその恩恵を受けると考えられる企業等)の株式。株式への投資にあたっては、インパクト投資(経済的なリターンに加え、社会に有益な影響を与えることを意図して行われる投資行動)およびESGの観点を考慮することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月19日

リターン1年(年率)

17.54%

リターン3年(年率)

8.39%

リターン5年(年率)

7.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

24,177

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

24,177

標準偏差1年

16.67%

標準偏差3年

15.47%

標準偏差5年

16.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

24,177

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

8.36%

純資産総額(百万円)

24,177

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ トピックスインデックスオープン

基準価額/騰落

26,491円
+0.30%

純資産総額(百万円)

29,704

資金流入週間(百万円)※推計

-140

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざす。株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保つ。運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

42.21%

リターン3年(年率)

24.14%

リターン5年(年率)

16.62%

リターン10年(年率)

12.8%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

29,704

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

29,704

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

14.01%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

29,704

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

1.32%

純資産総額(百万円)

29,704

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル好配当株オープン

基準価額/騰落

17,381円
-0.40%

純資産総額(百万円)

78,793

資金流入週間(百万円)※推計

-141

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。北米地域、欧州地域、アジア・オセアニア地域への投資比率は、概ね均等とすることを基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月08日

リターン1年(年率)

42.12%

リターン3年(年率)

23.58%

リターン5年(年率)

18.07%

リターン10年(年率)

15.13%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

78,793

シャープレシオ1年

4.79

シャープレシオ3年

2.18

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

78,793

標準偏差1年

8.66%

標準偏差3年

10.74%

標準偏差5年

11.79%

標準偏差10年

13.89%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

78,793

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

1.38%

純資産総額(百万円)

78,793

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ひふみワールド+

基準価額/騰落

27,073円
+0.50%

純資産総額(百万円)

256,985

資金流入週間(百万円)※推計

-142

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とする。運用にあたっては、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資する。各国の投資比率については、各国の政治・経済動向の変化や市況動向に基づく相対的魅力度、流動性、市場規模等を勘案しつつ、ポートフォリオを構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。 ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

37.24%

リターン3年(年率)

21.62%

リターン5年(年率)

13.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

256,985

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

256,985

標準偏差1年

21.41%

標準偏差3年

18.4%

標準偏差5年

17.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

256,985

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

256,985

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式

基準価額/騰落

47,833円
+0.64%

純資産総額(百万円)

58,006

資金流入週間(百万円)※推計

-144

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式。経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別して投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

30.62%

リターン3年(年率)

13.94%

リターン5年(年率)

6.72%

リターン10年(年率)

16.44%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

58,006

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

58,006

標準偏差1年

18%

標準偏差3年

13.97%

標準偏差5年

13.33%

標準偏差10年

15.77%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

58,006

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

1.57%

純資産総額(百万円)

58,006

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・フィンテック株式F(年2回)

基準価額/騰落

8,928円
-0.16%

純資産総額(百万円)

75,033

資金流入週間(百万円)※推計

-144

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中からフィンテック関連企業の株式などに投資を行う。個別銘柄の選定において、イノベーションにフォーカスした調査に強みを持つ、米国のアーク社の調査力を活用する。フィンテックとは、金融と技術を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを言う。外貨建資産の投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

18.87%

リターン3年(年率)

35.6%

リターン5年(年率)

0.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

75,033

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

75,033

標準偏差1年

32.75%

標準偏差3年

33.98%

標準偏差5年

37.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

75,033

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

26.88%

純資産総額(百万円)

75,033

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)

基準価額/騰落

33,928円
+0.64%

純資産総額(百万円)

33,101

資金流入週間(百万円)※推計

-144

信託報酬率(税込)

1.386%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から、株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、組入銘柄の選定、ポートフォリオの構築等を行う。外国為替に関するデリバティブ取引を活用し、米ドルへの投資効果を追求する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

63.14%

リターン3年(年率)

31.38%

リターン5年(年率)

26.21%

リターン10年(年率)

17.42%

信託報酬率

1.386%

純資産総額(百万円)

33,101

シャープレシオ1年

3.32

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.386%

純資産総額(百万円)

33,101

標準偏差1年

18.83%

標準偏差3年

19.54%

標準偏差5年

18.1%

標準偏差10年

19.59%

信託報酬率

1.386%

純資産総額(百万円)

33,101

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,190円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.51%

純資産総額(百万円)

33,101

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

PBR1倍割れ解消推進ETF

基準価額/騰落

1,820円
+0.94%

純資産総額(百万円)

12,488

資金流入週間(百万円)※推計

-146

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2080)。PBRが1倍未満である銘柄のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。9月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

53.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12,488

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12,488

標準偏差1年

18.4%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12,488

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

42円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

2.31%

純資産総額(百万円)

12,488

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・日経225『愛称:Funds-i 日経225』

基準価額/騰落

77,305円
-0.47%

純資産総額(百万円)

138,046

資金流入週間(百万円)※推計

-148

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用。投資成果を同指数とできるだけ連動させるため、投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

66.57%

リターン3年(年率)

28.83%

リターン5年(年率)

17.16%

リターン10年(年率)

15.19%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

138,046

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

138,046

標準偏差1年

28.07%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.68%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

138,046

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

138,046

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース

基準価額/騰落

27,290円
-0.12%

純資産総額(百万円)

25,402

資金流入週間(百万円)※推計

-148

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。ポートフォリオ構築にあたっては銘柄分散に配慮する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

29.44%

リターン3年(年率)

14.65%

リターン5年(年率)

13.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

25,402

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

25,402

標準偏差1年

8.98%

標準偏差3年

10.7%

標準偏差5年

11.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

25,402

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

25,402

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC日本バリュー株ファンド『愛称:DC黒潮』

基準価額/騰落

70,125円
+0.62%

純資産総額(百万円)

135,369

資金流入週間(百万円)※推計

-148

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の株式。割安と判断される銘柄「割安グループ」の抽出を行い、ファンド・マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査・分析に基づいて投資銘柄を選定し、マクロ経済動向等により業種別・規模別配分を決定後、ポートフォリオを構築する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.9%

リターン3年(年率)

29.6%

リターン5年(年率)

21.44%

リターン10年(年率)

15.5%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

135,369

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

135,369

標準偏差1年

20%

標準偏差3年

15.25%

標準偏差5年

13.69%

標準偏差10年

14.79%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

135,369

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

135,369

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

TTI・グローバル中小型厳選株式ファンド

基準価額/騰落

12,852円
-0.79%

純資産総額(百万円)

9,699

資金流入週間(百万円)※推計

-149

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界(新興国・地域を含む)の取引所に上場している中小型株式の中から、長期的なトレンドの恩恵を受け成長が期待できる企業の株式に投資する。トップダウンの市場分析とボトムアップの企業のファンダメンタルズ分析に基づき、投資魅力のある銘柄に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

41.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

9,699

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

9,699

標準偏差1年

20.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

9,699

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,699

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ハイインカム・ストックF

基準価額/騰落

23,234円
-0.20%

純資産総額(百万円)

51,185

資金流入週間(百万円)※推計

-149

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の株式。北米、欧州、アジア・オセアニア(日本を含む)の3地域に分割し、安定的な配当収入を得ながら、中長期の値上り益の獲得を目指す。投資比率は各地域概ね3分の1程度投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月05日

リターン1年(年率)

41.81%

リターン3年(年率)

23.11%

リターン5年(年率)

19.12%

リターン10年(年率)

13.46%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

51,185

シャープレシオ1年

3.47

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

1.68

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

51,185

標準偏差1年

11.9%

標準偏差3年

11.15%

標準偏差5年

11.31%

標準偏差10年

13.92%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

51,185

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

60円

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

1.03%

純資産総額(百万円)

51,185

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ボンド・フォーカス2023-09(限追)

基準価額/騰落

10,389円
+0.02%

純資産総額(百万円)

79,281

資金流入週間(百万円)※推計

-149

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界各国・地域の米ドル建ておよびユーロ建ての投資適格未満を含めた債券に投資する。債券への投資にあたっては、投資適格の債券を中心に、原則として信託期間終了日前に満期を迎える債券に投資し、満期まで保有する「持ち切り」による運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

79,281

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

79,281

標準偏差1年

0.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

79,281

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

79,281

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックスAコース(一任口座)

基準価額/騰落

7,958円
+0.06%

純資産総額(百万円)

43,594

資金流入週間(百万円)※推計

-151

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.79%

リターン3年(年率)

-1.88%

リターン5年(年率)

-4.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

43,594

シャープレシオ1年

-0.83

シャープレシオ3年

-0.51

シャープレシオ5年

-0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

43,594

標準偏差1年

2.84%

標準偏差3年

4.29%

標準偏差5年

5.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

43,594

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,594

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ アメリカ高配当株F(年2回決算型)『愛称:USドリーム(年2回)』

基準価額/騰落

35,446円
+0.03%

純資産総額(百万円)

12,927

資金流入週間(百万円)※推計

-151

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月29日

リターン1年(年率)

26.67%

リターン3年(年率)

19.63%

リターン5年(年率)

17.87%

リターン10年(年率)

12.64%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

12,927

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

12,927

標準偏差1年

9.55%

標準偏差3年

12.83%

標準偏差5年

13.54%

標準偏差10年

15.41%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

12,927

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,927

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

米国株式ダイナミック・マルチファクター<H無>『愛称:アメリカン・ダイナミック』

基準価額/騰落

13,469円
+0.81%

純資産総額(百万円)

2,689

資金流入週間(百万円)※推計

-151

信託報酬率(税込)

1.10399%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、米国の上場株式に投資を行い、ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。4つの市場局面(回復局面、拡大局面、減速局面、後退局面)から1つを特定し、各市場局面に応じて、5つのファクターで組入銘柄を調整する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

37.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

2,689

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

2,689

標準偏差1年

13.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

2,689

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,689

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム・ロータス・ファンド『愛称:ロータス』

基準価額/騰落

28,440円
+0.15%

純資産総額(百万円)

18,259

資金流入週間(百万円)※推計

-152

信託報酬率(税込)

2.167%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてベトナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地域(日本を含む)の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式等に投資する。投資するベトナム株式には、当該株式の値動きに連動する上場投資信託(ETF)を含む。銘柄選択は、企業収益の成長性・財務健全性・流動性等を勘案して柔軟に行う。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

48.73%

リターン3年(年率)

21.8%

リターン5年(年率)

15.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.167%

純資産総額(百万円)

18,259

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.167%

純資産総額(百万円)

18,259

標準偏差1年

21.26%

標準偏差3年

21.82%

標準偏差5年

23.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.167%

純資産総額(百万円)

18,259

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,259

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数(H有)

基準価額/騰落

25,724円
+0.01%

純資産総額(百万円)

18,741

資金流入週間(百万円)※推計

-152

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の株式。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円ヘッジ換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

16.99%

リターン3年(年率)

8.73%

リターン5年(年率)

4.42%

リターン10年(年率)

8.77%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

18,741

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

18,741

標準偏差1年

13.52%

標準偏差3年

12.65%

標準偏差5年

13.68%

標準偏差10年

14.43%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

18,741

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,741

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ 新興国インカム株式(毎月決算型)

基準価額/騰落

3,936円
-0.30%

純資産総額(百万円)

103,656

資金流入週間(百万円)※推計

-153

信託報酬率(税込)

2.01499%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資することで、より優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。株式の実質組入比率は高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

58.05%

リターン3年(年率)

27.32%

リターン5年(年率)

17.38%

リターン10年(年率)

13.43%

信託報酬率

2.01499%

純資産総額(百万円)

103,656

シャープレシオ1年

3.36

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

2.01499%

純資産総額(百万円)

103,656

標準偏差1年

17.11%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

13.42%

標準偏差10年

16.96%

信託報酬率

2.01499%

純資産総額(百万円)

103,656

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

103,656

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・US-REIT(年1回決算)H無

基準価額/騰落

42,155円
+0.52%

純資産総額(百万円)

69,418

資金流入週間(百万円)※推計

-153

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

28.31%

リターン3年(年率)

17.25%

リターン5年(年率)

13.51%

リターン10年(年率)

10.47%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

69,418

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

69,418

標準偏差1年

14.36%

標準偏差3年

15.21%

標準偏差5年

17.09%

標準偏差10年

16.62%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

69,418

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

69,418

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM・アメリカ成長株(H無、毎月)予想分配型『愛称:アメリカの星』

基準価額/騰落

11,519円
+0.77%

純資産総額(百万円)

71,764

資金流入週間(百万円)※推計

-156

信託報酬率(税込)

1.61999%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先ファンドを通じて、主に米国の企業の株式に投資し、資産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行う。なお、カナダの企業の株式にも投資する場合がある。分配対象額の範囲内で、計算期間終了日の5営業日前の基準価額(受益権1万口当たり)に応じて、原則として所定の金額の分配を行う。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

37.53%

リターン3年(年率)

30.24%

リターン5年(年率)

18.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

71,764

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

71,764

標準偏差1年

20.52%

標準偏差3年

21.32%

標準偏差5年

20.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

71,764

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

17.36%

純資産総額(百万円)

71,764

先進/株

インデックス

比較

販売会社

S・ストリート 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

37,222円
-0.49%

純資産総額(百万円)

4,125

資金流入週間(百万円)※推計

-160

信託報酬率(税込)

0.1012%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

実質的な投資対象は、新興国の株式。中長期的にMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

67.52%

リターン3年(年率)

28.43%

リターン5年(年率)

14.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

4,125

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

4,125

標準偏差1年

22.24%

標準偏差3年

17.69%

標準偏差5年

16.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

4,125

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,125

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

モビリティ・イノベーション・ファンド

基準価額/騰落

29,439円
-0.22%

純資産総額(百万円)

87,787

資金流入週間(百万円)※推計

-161

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業の株式に投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指す。個別銘柄調査においては、ファンダメンタルズ分析、ビジネスモメンタム、リスク・リワードを重視し、投資候補銘柄の選定を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月21日

リターン1年(年率)

77.14%

リターン3年(年率)

27.44%

リターン5年(年率)

13.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

87,787

シャープレシオ1年

3.15

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

87,787

標準偏差1年

24.29%

標準偏差3年

20.84%

標準偏差5年

22.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

87,787

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

87,787

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

企業価値成長小型株ファンド『愛称:眼力』

基準価額/騰落

26,204円
+0.63%

純資産総額(百万円)

32,562

資金流入週間(百万円)※推計

-161

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の小型株に投資を行う。小型株市場の中から、利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し、経営の健全性、株価投資指標(バリュエーション)の割安度、期待される投資収益率なども勘案して約30-60銘柄の最終ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

53.5%

リターン3年(年率)

16.16%

リターン5年(年率)

8.11%

リターン10年(年率)

18.92%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

32,562

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

32,562

標準偏差1年

30%

標準偏差3年

21.55%

標準偏差5年

21.68%

標準偏差10年

22.18%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

32,562

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,562

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新興国ハイクオリティ成長株式ファンド『愛称:未来の世界(新興国)』

基準価額/騰落

22,776円
-1.06%

純資産総額(百万円)

62,698

資金流入週間(百万円)※推計

-161

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国を含む世界の上場株式の中から、新興国の株式、または事業活動の主要な部分を新興国で行うと判断される企業が発行する株式に主として投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則,為替ヘッジは行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

17.43%

リターン3年(年率)

16.86%

リターン5年(年率)

2.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

62,698

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

62,698

標準偏差1年

23.21%

標準偏差3年

18.3%

標準偏差5年

18.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

62,698

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

62,698

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド豪州国債(H無)『愛称:上場豪債(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

55,936円
-0.07%

純資産総額(百万円)

11,879

資金流入週間(百万円)※推計

-163

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2844)。主としてオーストラリアの国債に投資を行い、「ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.56%

リターン3年(年率)

9.21%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

11,879

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

11,879

標準偏差1年

7.96%

標準偏差3年

8.98%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

11,879

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

770円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

4.77%

純資産総額(百万円)

11,879

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

東京海上セレクション・日本株式

基準価額/騰落

54,130円
+0.63%

純資産総額(百万円)

72,021

資金流入週間(百万円)※推計

-164

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式を主要投資対象とする。企業の成長性と株価の割安度の双方をミックスした独自の分析システムの活用と、企業訪問等による徹底した調査・分析を基に組入銘柄を選択。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.42%

リターン3年(年率)

23.38%

リターン5年(年率)

14.32%

リターン10年(年率)

13.16%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

72,021

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

72,021

標準偏差1年

23.19%

標準偏差3年

17.24%

標準偏差5年

16.37%

標準偏差10年

15.95%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

72,021

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

72,021

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日系企業海外債券オープン(H有)『愛称:日本びより』

基準価額/騰落

8,984円
+0.01%

純資産総額(百万円)

27,236

資金流入週間(百万円)※推計

-164

信託報酬率(税込)

1.0285%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日系企業が海外で発行する外貨建ての債券等に投資する。BBB格相当以上の格付けを取得している債券に投資し、信用リスクの抑制を図る。ポートフォリオ構築にあたっては各国金利見通しおよび個別企業調査に基づく銘柄選定を行い、業種配分、デュレーション、流動性などを勘案する。原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月30日

リターン1年(年率)

0.56%

リターン3年(年率)

-0.12%

リターン5年(年率)

-3.07%

リターン10年(年率)

-1%

信託報酬率

1.0285%

純資産総額(百万円)

27,236

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

-0.1

シャープレシオ5年

-0.66

シャープレシオ10年

-0.23

信託報酬率

1.0285%

純資産総額(百万円)

27,236

標準偏差1年

3.54%

標準偏差3年

4.13%

標準偏差5年

4.97%

標準偏差10年

4.86%

信託報酬率

1.0285%

純資産総額(百万円)

27,236

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月30日

分配金利回り

0.22%

純資産総額(百万円)

27,236

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo 自動運転

基準価額/騰落

34,500円
+1.67%

純資産総額(百万円)

9,022

資金流入週間(百万円)※推計

-164

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Autonomous Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Autonomous Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の自動運転関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。S&P Kensho Autonomous Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

59.01%

リターン3年(年率)

19.63%

リターン5年(年率)

0.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

9,022

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

9,022

標準偏差1年

43.13%

標準偏差3年

36.74%

標準偏差5年

34.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

9,022

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,022

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式C(分配・H有)

基準価額/騰落

15,170円
+0.19%

純資産総額(百万円)

14,806

資金流入週間(百万円)※推計

-165

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.32%

リターン3年(年率)

14.86%

リターン5年(年率)

2.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

14,806

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

14,806

標準偏差1年

22.83%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

17.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

14,806

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

5.21%

純資産総額(百万円)

14,806

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ/ミレーアセット・インド株式F -インドの匠-

基準価額/騰落

13,418円
-0.58%

純資産総額(百万円)

23,496

資金流入週間(百万円)※推計

-165

信託報酬率(税込)

1.9175%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの企業の株式(DR(預託証券)を含む)の中から、財務状況、成長性、経営の質等に着目し投資する。当ファンドにおけるインドの企業とは、インドに本社を置いている企業および主たる経済活動をインドで行っている企業をいう。インド株式の運用は、ミレーアセット社が行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月09日

リターン1年(年率)

5.03%

リターン3年(年率)

15.01%

リターン5年(年率)

15.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9175%

純資産総額(百万円)

23,496

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9175%

純資産総額(百万円)

23,496

標準偏差1年

24.25%

標準偏差3年

21.14%

標準偏差5年

19.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9175%

純資産総額(百万円)

23,496

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,496

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

東洋ベトナム株式ファンド2021

基準価額/騰落

15,194円
+0.38%

純資産総額(百万円)

2,808

資金流入週間(百万円)※推計

-166

信託報酬率(税込)

1.988%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主としてベトナムの株式を実質的な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

45.01%

リターン3年(年率)

16.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

2,808

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

2,808

標準偏差1年

19.35%

標準偏差3年

21.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

2,808

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,808

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー好利回りCB25-09(H無・限追)

基準価額/騰落

10,785円
+0.22%

純資産総額(百万円)

34,127

資金流入週間(百万円)※推計

-166

信託報酬率(税込)

1.1495%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)を実質的な主要投資対象とする。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有することを基本とする。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

34,127

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

34,127

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

34,127

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

34,127

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ 日本好配当株ファンド

基準価額/騰落

15,250円
+0.87%

純資産総額(百万円)

40,855

資金流入週間(百万円)※推計

-166

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざす。株式投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

53.57%

リターン3年(年率)

31.4%

リターン5年(年率)

22.06%

リターン10年(年率)

15.4%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

40,855

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.68

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

40,855

標準偏差1年

19.65%

標準偏差3年

14.95%

標準偏差5年

13.14%

標準偏差10年

14.92%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

40,855

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

390円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

24.98%

純資産総額(百万円)

40,855

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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