NISA成長投資枠

設定日:

2018/01/22

償還日:

2050/01/21

評価基準日:

2025/03/31

モビリティ・イノベーション・ファンド

投信会社名:

BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

16,288

2025年05月01日

前日比

前日比

37

(0.23%)

純資産総額

純資産総額

59,803

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

85311181

2018012203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業の株式に投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指す。個別銘柄調査においては、ファンダメンタルズ分析、ビジネスモメンタム、リスク・リワードを重視し、投資候補銘柄の選定を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.24%

2.47%

18.8%

--

カテゴリー

1.96%

8.57%

18.48%

--

+/- カテゴリー

-7.2%

-6.1%

+ 0.32%

--

順位

301位

262位

129位

--

%ランク

84%

88%

57%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

標準偏差

14.67%

19.96%

21.62%

--

カテゴリー

13.19%

15.94%

16.63%

--

+/- カテゴリー

+ 1.48%

+ 4.02%

+ 4.99%

--

順位

265位

243位

198位

--

%ランク

74%

81%

88%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

シャープレシオ

-0.37

0.12

0.87

--

カテゴリー

0.18

0.6

1.17

--

+/- カテゴリー

-0.55

-0.48

-0.3

--

順位

289位

266位

174位

--

%ランク

81%

89%

77%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/22

--

--

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--

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--

--

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--

--

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2023年

0円

0

01/23

--

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2022年

0円

0

01/21

--

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2021年

0円

0

01/21

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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