NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/22
償還日：
2050/09/16
評価基準日：
2025/11/30
ダイワ･US-REIT(年1回決算)H無
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
37,059
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-130
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
66,314
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0431C138
2013082203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.64% |
12.01% |
16.4% |
8.57% |
|
カテゴリー |
6.56% |
10.35% |
11.9% |
6.56% |
|
+/- カテゴリー |
-7.2% |
+ 1.66% |
+ 4.5% |
+ 2.01% |
|
順位 |
50位 |
11位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
70% |
17% |
7% |
8% |
|
ファンド数 |
72本 |
67本 |
60本 |
42本 |
|
標準偏差 |
11.26% |
14.95% |
16.66% |
16.51% |
|
カテゴリー |
11.8% |
14.73% |
16.38% |
17.5% |
|
+/- カテゴリー |
-0.54% |
+ 0.22% |
+ 0.28% |
-0.99% |
|
順位 |
29位 |
44位 |
35位 |
18位 |
|
％ランク |
41% |
66% |
59% |
43% |
|
ファンド数 |
72本 |
67本 |
60本 |
42本 |
|
シャープレシオ |
-0.1 |
0.79 |
0.98 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.69 |
0.72 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
-0.6 |
+ 0.1 |
+ 0.26 |
+ 0.13 |
|
順位 |
51位 |
17位 |
4位 |
4位 |
|
％ランク |
71% |
26% |
7% |
10% |
|
ファンド数 |
72本 |
67本 |
60本 |
42本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報