NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/22
償還日：
2050/09/16
評価基準日：
2025/09/30
ダイワ･US-REIT(年1回決算)H無
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
36,519
円
2025年10月31日
前日比
前日比
553
円
(1.54%)
純資産総額
純資産総額
65,662
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431C138
2013082203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2023/09/19
|
ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.81% |
11.38% |
16.42% |
8.91% |
|
カテゴリー |
2.47% |
10.11% |
12.23% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
+ 1.27% |
+ 4.19% |
+ 1.91% |
|
順位 |
37位 |
19位 |
4位 |
6位 |
|
％ランク |
53% |
30% |
7% |
16% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
38本 |
|
標準偏差 |
13.19% |
15.48% |
17.02% |
16.67% |
|
カテゴリー |
12.68% |
15.21% |
17.23% |
17.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51% |
+ 0.27% |
-0.21% |
-1% |
|
順位 |
47位 |
41位 |
34位 |
18位 |
|
％ランク |
67% |
65% |
59% |
48% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.11 |
0.73 |
0.96 |
0.53 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.64 |
0.7 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.09 |
+ 0.26 |
+ 0.12 |
|
順位 |
39位 |
22位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
55% |
35% |
9% |
11% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報