ダイワ・US-REIT(年1回決算)H無
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際REIT・特定地域(F)
基準価額
基準価額
36,244
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-96
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
57,487
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★★
0431C138
2013082203
ファンドの特色
米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
19.06% |
11.03% |
12.25% |
7.8% |
カテゴリー |
10.66% |
7.5% |
6.02% |
4.98% |
+/- カテゴリー |
+ 8.4% |
+ 3.53% |
+ 6.23% |
+ 2.82% |
順位 |
6位 |
13位 |
2位 |
3位 |
%ランク |
7% |
18% |
3% |
9% |
ファンド数 |
86本 |
76本 |
69本 |
36本 |
標準偏差 |
11.6% |
18.61% |
19.5% |
17.11% |
カテゴリー |
11.54% |
17.9% |
22.04% |
17.52% |
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
+ 0.71% |
-2.54% |
-0.41% |
順位 |
52位 |
49位 |
26位 |
19位 |
%ランク |
61% |
65% |
38% |
53% |
ファンド数 |
86本 |
76本 |
69本 |
36本 |
シャープレシオ |
1.63 |
0.59 |
0.63 |
0.46 |
カテゴリー |
0.92 |
0.41 |
0.28 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
+ 0.71 |
+ 0.18 |
+ 0.35 |
+ 0.17 |
順位 |
7位 |
12位 |
2位 |
3位 |
%ランク |
9% |
16% |
3% |
9% |
ファンド数 |
86本 |
76本 |
69本 |
36本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報