NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/22
償還日：
2050/09/16
評価基準日：
2026/04/30
ダイワ･US-REIT(年1回決算)H無
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
42,941
円
2026年05月22日
前日比
前日比
145
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
70,033
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0431C138
2013082203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.31% |
17.25% |
13.51% |
10.47% |
|
カテゴリー |
26.21% |
13.21% |
9.25% |
7.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.1% |
+ 4.04% |
+ 4.26% |
+ 3.1% |
|
順位 |
17位 |
7位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
25% |
11% |
6% |
5% |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
57本 |
44本 |
|
標準偏差 |
14.36% |
15.21% |
17.09% |
16.62% |
|
カテゴリー |
14.64% |
14.79% |
16.86% |
18% |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
+ 0.42% |
+ 0.23% |
-1.38% |
|
順位 |
36位 |
43位 |
34位 |
18位 |
|
％ランク |
53% |
68% |
60% |
41% |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
57本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
1.93 |
1.12 |
0.79 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.79 |
0.87 |
0.55 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.25 |
+ 0.24 |
+ 0.2 |
|
順位 |
33位 |
18位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
48% |
29% |
6% |
5% |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
57本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報