NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/22
償還日：
2050/09/16
評価基準日：
2025/12/31
ダイワ･US-REIT(年1回決算)H無
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
36,867
円
2026年01月08日
前日比
前日比
-307
円
(-0.83%)
純資産総額
純資産総額
65,327
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431C138
2013082203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.86% |
13.87% |
15.82% |
8.28% |
|
カテゴリー |
9.21% |
12.09% |
11.37% |
6.53% |
|
+/- カテゴリー |
-7.35% |
+ 1.78% |
+ 4.45% |
+ 1.75% |
|
順位 |
51位 |
14位 |
3位 |
8位 |
|
％ランク |
72% |
22% |
6% |
20% |
|
ファンド数 |
71本 |
66本 |
59本 |
41本 |
|
標準偏差 |
10.48% |
14.35% |
16.72% |
16.53% |
|
カテゴリー |
11.07% |
14.26% |
16.32% |
17.41% |
|
+/- カテゴリー |
-0.59% |
+ 0.09% |
+ 0.4% |
-0.88% |
|
順位 |
30位 |
43位 |
35位 |
18位 |
|
％ランク |
43% |
66% |
60% |
44% |
|
ファンド数 |
71本 |
66本 |
59本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
0.13 |
0.96 |
0.94 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.79 |
0.83 |
0.69 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
-0.66 |
+ 0.13 |
+ 0.25 |
+ 0.11 |
|
順位 |
50位 |
19位 |
4位 |
7位 |
|
％ランク |
71% |
29% |
7% |
18% |
|
ファンド数 |
71本 |
66本 |
59本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報