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5251-5300件を表示(全5729件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,759円 |
純資産総額(百万円) 39,098 |
資金流入週間(百万円)※推計 -133 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、投資銘柄を選択する。原則として、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 47.34% |
リターン3年(年率) 22.83% |
リターン5年(年率) 0.98% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 39,098 |
シャープレシオ1年 1.81 |
シャープレシオ3年 0.96 |
シャープレシオ5年 0.03 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 39,098 |
標準偏差1年 25.79% |
標準偏差3年 23.65% |
標準偏差5年 25.63% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 39,098 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0.74% |
純資産総額(百万円) 39,098 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,612円 |
純資産総額(百万円) 99,043 |
資金流入週間(百万円)※推計 -134 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用する場合がある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月30日 |
リターン1年(年率) -6.63% |
リターン3年(年率) -4.53% |
リターン5年(年率) -3.36% |
リターン10年(年率) -1.77% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 99,043 |
シャープレシオ1年 -2.22 |
シャープレシオ3年 -1.55 |
シャープレシオ5年 -1.28 |
シャープレシオ10年 -0.78 |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 99,043 |
標準偏差1年 3.24% |
標準偏差3年 3.1% |
標準偏差5年 2.77% |
標準偏差10年 2.4% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 99,043 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 99,043 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,957円 |
純資産総額(百万円) 72,141 |
資金流入週間(百万円)※推計 -134 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 26.18% |
リターン3年(年率) 15.11% |
リターン5年(年率) 10.21% |
リターン10年(年率) 9.05% |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 72,141 |
シャープレシオ1年 1.79 |
シャープレシオ3年 1.06 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 72,141 |
標準偏差1年 14.35% |
標準偏差3年 14.12% |
標準偏差5年 16.6% |
標準偏差10年 16.52% |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 72,141 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 2.22% |
純資産総額(百万円) 72,141 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,619円 |
純資産総額(百万円) 54,763 |
資金流入週間(百万円)※推計 -134 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI米国REITインデックス |
ベンチマーク/連動指数 MSCI米国REITインデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことを目指す。MSCI米国REITインデックス(円ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2025年10月23日 |
リターン1年(年率) 26.61% |
リターン3年(年率) 13.76% |
リターン5年(年率) 10.72% |
リターン10年(年率) 6.75% |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 54,763 |
シャープレシオ1年 1.82 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 0.38 |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 54,763 |
標準偏差1年 14.29% |
標準偏差3年 15.04% |
標準偏差5年 17.48% |
標準偏差10年 17.88% |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 54,763 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月23日 |
分配金利回り 4.2% |
純資産総額(百万円) 54,763 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,971円 |
純資産総額(百万円) 85,846 |
資金流入週間(百万円)※推計 -134 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の株式等を主要投資対象とし、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。購入時・換金時の手数料、信託財産留保額がかからない。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 45.19% |
リターン3年(年率) 28.14% |
リターン5年(年率) 20.91% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 85,846 |
シャープレシオ1年 2.7 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 85,846 |
標準偏差1年 16.51% |
標準偏差3年 16.49% |
標準偏差5年 16.44% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 85,846 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 85,846 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,123円 |
純資産総額(百万円) 12,781 |
資金流入週間(百万円)※推計 -135 |
信託報酬率(税込) 0.539% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。原則為替ヘッジなし。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月08日 |
リターン1年(年率) 10.97% |
リターン3年(年率) 6.61% |
リターン5年(年率) 4.15% |
リターン10年(年率) 3.14% |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 12,781 |
シャープレシオ1年 2.19 |
シャープレシオ3年 1.06 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 12,781 |
標準偏差1年 4.74% |
標準偏差3年 6.01% |
標準偏差5年 5.78% |
標準偏差10年 5.17% |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 12,781 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,781 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,170円 |
純資産総額(百万円) 8,918 |
資金流入週間(百万円)※推計 -135 |
信託報酬率(税込) 2.09% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として公開後5年以内の日本の金融商品取引所上場株式の中から、革新的な高成長新興企業(=グローイング・ベンチャー)に投資。徹底したボトムアップ・リサーチにより収益性、成長性、革新性、安全性、株価水準等を総合的に勘案して投資企業を50社程度に厳選。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月17日 |
リターン1年(年率) 17.85% |
リターン3年(年率) -1.69% |
リターン5年(年率) -2.75% |
リターン10年(年率) 7.24% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 8,918 |
シャープレシオ1年 0.77 |
シャープレシオ3年 -0.11 |
シャープレシオ5年 -0.14 |
シャープレシオ10年 0.3 |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 8,918 |
標準偏差1年 22.34% |
標準偏差3年 18.61% |
標準偏差5年 21.37% |
標準偏差10年 23.98% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 8,918 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,918 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,145円 |
純資産総額(百万円) 9,850 |
資金流入週間(百万円)※推計 -136 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ベトナムの株式等に投資する。株式への投資にあたっては、経済情勢や業界動向等の分析を行うとともに、個別企業の財務状況、成長性、株価バリュエーション、流動性等を総合的に勘案してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 40.79% |
リターン3年(年率) 16.74% |
リターン5年(年率) 11.89% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 9,850 |
シャープレシオ1年 2.22 |
シャープレシオ3年 0.8 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 9,850 |
標準偏差1年 18.09% |
標準偏差3年 20.71% |
標準偏差5年 20.38% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 9,850 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 550円 |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 3.63% |
純資産総額(百万円) 9,850 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 59,124円 |
純資産総額(百万円) 21,215 |
資金流入週間(百万円)※推計 -136 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式等。情報技術およびその派生分野に関連する企業のうち、革新的技術等によって今後の成長が期待される企業の株式等に投資を行う。株式等の運用にあたっては、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクに運用指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月05日 |
リターン1年(年率) 82.19% |
リターン3年(年率) 44.41% |
リターン5年(年率) 13.76% |
リターン10年(年率) 20.28% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 21,215 |
シャープレシオ1年 2.38 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 0.44 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 21,215 |
標準偏差1年 34.29% |
標準偏差3年 29.18% |
標準偏差5年 31.27% |
標準偏差10年 26.16% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 21,215 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年12月05日 |
分配金利回り 0.17% |
純資産総額(百万円) 21,215 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,516円 |
純資産総額(百万円) 16,095 |
資金流入週間(百万円)※推計 -137 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)の中から、主として、小型株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各国の経済動向や各産業セクター動向を調査・分析し、トップダウン・アプローチによってマクロビューを策定し、マクロビューが反映されるように、精査した銘柄に分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 75.4% |
リターン3年(年率) 27.11% |
リターン5年(年率) 14.4% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 16,095 |
シャープレシオ1年 4.08 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 16,095 |
標準偏差1年 18.33% |
標準偏差3年 19.71% |
標準偏差5年 20.56% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 16,095 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,095 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,341円 |
純資産総額(百万円) 8,370 |
資金流入週間(百万円)※推計 -137 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、DR(預託証券)を含む新興国(ラッセル新興国株インデックスの構成国・地域)の株式。原則として、5年以上にわたり増配を継続している企業の中から、成長性の高い約150銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) 35.35% |
リターン3年(年率) 18.23% |
リターン5年(年率) 10.93% |
リターン10年(年率) 9.44% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 8,370 |
シャープレシオ1年 2.24 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 8,370 |
標準偏差1年 15.52% |
標準偏差3年 13.15% |
標準偏差5年 12.71% |
標準偏差10年 15.62% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 8,370 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 18.37% |
純資産総額(百万円) 8,370 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,596円 |
純資産総額(百万円) 61,802 |
資金流入週間(百万円)※推計 -137 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2025年10月22日 |
リターン1年(年率) 117.42% |
リターン3年(年率) 46.37% |
リターン5年(年率) 37.93% |
リターン10年(年率) 21.31% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 61,802 |
シャープレシオ1年 4.98 |
シャープレシオ3年 2.03 |
シャープレシオ5年 1.71 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 61,802 |
標準偏差1年 23.47% |
標準偏差3年 22.75% |
標準偏差5年 22.15% |
標準偏差10年 25.16% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 61,802 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0.4% |
純資産総額(百万円) 61,802 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,766円 |
純資産総額(百万円) 48,938 |
資金流入週間(百万円)※推計 -138 |
信託報酬率(税込) 0.7975% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月27日 |
リターン1年(年率) 1.73% |
リターン3年(年率) 2.38% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 48,938 |
シャープレシオ1年 1.6 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 48,938 |
標準偏差1年 0.71% |
標準偏差3年 1.4% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 48,938 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 48,938 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 78,797円 |
純資産総額(百万円) 167,274 |
資金流入週間(百万円)※推計 -139 |
信託報酬率(税込) 1.892% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式の中から、主にAI(人工知能)関連企業の株式に投資を行う。AIとは、Artificial intelligenceの略で、学習・推論・判断といった人間の知能を持つ機能を備えたコンピュータ・システムのことをさす。株式の運用はTCWアセット・マネジメント・カンパニーが行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 102.92% |
リターン3年(年率) 47.36% |
リターン5年(年率) 22.71% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 167,274 |
シャープレシオ1年 3.64 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 167,274 |
標準偏差1年 28.14% |
標準偏差3年 28.44% |
標準偏差5年 27.24% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 167,274 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 167,274 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,277円 |
純資産総額(百万円) 4,029 |
資金流入週間(百万円)※推計 -139 |
信託報酬率(税込) 1.96449% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の取引所に上場している株式(預託証書(DR)や上場予定を含む)に投資を行う。運用にあたっては、長期的に大きな成長が見込めると判断される企業に厳選して投資を行う。複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 31.4% |
リターン3年(年率) 27.02% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.96449% |
純資産総額(百万円) 4,029 |
シャープレシオ1年 1.28 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.96449% |
純資産総額(百万円) 4,029 |
標準偏差1年 24.09% |
標準偏差3年 24.72% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.96449% |
純資産総額(百万円) 4,029 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,029 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,566円 |
純資産総額(百万円) 24,177 |
資金流入週間(百万円)※推計 -139 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の先進医療関連企業(製薬、バイオテクノロジー、医療機器、医療・健康サービス関連企業等のうち、先進的な技術の発見・開発や、先進的な医療サービスの提供に寄与するもしくはその恩恵を受けると考えられる企業等)の株式。株式への投資にあたっては、インパクト投資(経済的なリターンに加え、社会に有益な影響を与えることを意図して行われる投資行動)およびESGの観点を考慮することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。 |
運用報告書 2025年12月19日 |
リターン1年(年率) 17.54% |
リターン3年(年率) 8.39% |
リターン5年(年率) 7.4% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 24,177 |
シャープレシオ1年 1.02 |
シャープレシオ3年 0.53 |
シャープレシオ5年 0.44 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 24,177 |
標準偏差1年 16.67% |
標準偏差3年 15.47% |
標準偏差5年 16.42% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 24,177 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 8.36% |
純資産総額(百万円) 24,177 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,491円 |
純資産総額(百万円) 29,704 |
資金流入週間(百万円)※推計 -140 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざす。株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保つ。運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 42.21% |
リターン3年(年率) 24.14% |
リターン5年(年率) 16.62% |
リターン10年(年率) 12.8% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 29,704 |
シャープレシオ1年 2.41 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 29,704 |
標準偏差1年 17.26% |
標準偏差3年 13.38% |
標準偏差5年 12.65% |
標準偏差10年 14.01% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 29,704 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 350円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 1.32% |
純資産総額(百万円) 29,704 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,381円 |
純資産総額(百万円) 78,793 |
資金流入週間(百万円)※推計 -141 |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。北米地域、欧州地域、アジア・オセアニア地域への投資比率は、概ね均等とすることを基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2026年01月08日 |
リターン1年(年率) 42.12% |
リターン3年(年率) 23.58% |
リターン5年(年率) 18.07% |
リターン10年(年率) 15.13% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 78,793 |
シャープレシオ1年 4.79 |
シャープレシオ3年 2.18 |
シャープレシオ5年 1.53 |
シャープレシオ10年 1.09 |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 78,793 |
標準偏差1年 8.66% |
標準偏差3年 10.74% |
標準偏差5年 11.79% |
標準偏差10年 13.89% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 78,793 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月08日 |
分配金利回り 1.38% |
純資産総額(百万円) 78,793 |
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先進/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,073円 |
純資産総額(百万円) 256,985 |
資金流入週間(百万円)※推計 -142 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とする。運用にあたっては、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資する。各国の投資比率については、各国の政治・経済動向の変化や市況動向に基づく相対的魅力度、流動性、市場規模等を勘案しつつ、ポートフォリオを構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。 ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 37.24% |
リターン3年(年率) 21.62% |
リターン5年(年率) 13.06% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 256,985 |
シャープレシオ1年 1.71 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 0.73 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 256,985 |
標準偏差1年 21.41% |
標準偏差3年 18.4% |
標準偏差5年 17.64% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 256,985 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 256,985 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 47,833円 |
純資産総額(百万円) 58,006 |
資金流入週間(百万円)※推計 -144 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式。経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別して投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 30.62% |
リターン3年(年率) 13.94% |
リターン5年(年率) 6.72% |
リターン10年(年率) 16.44% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 58,006 |
シャープレシオ1年 1.67 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 0.5 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 58,006 |
標準偏差1年 18% |
標準偏差3年 13.97% |
標準偏差5年 13.33% |
標準偏差10年 15.77% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 58,006 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 1.57% |
純資産総額(百万円) 58,006 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,928円 |
純資産総額(百万円) 75,033 |
資金流入週間(百万円)※推計 -144 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式の中からフィンテック関連企業の株式などに投資を行う。個別銘柄の選定において、イノベーションにフォーカスした調査に強みを持つ、米国のアーク社の調査力を活用する。フィンテックとは、金融と技術を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを言う。外貨建資産の投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月08日 |
リターン1年(年率) 18.87% |
リターン3年(年率) 35.6% |
リターン5年(年率) 0.42% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 75,033 |
シャープレシオ1年 0.56 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 0.01 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 75,033 |
標準偏差1年 32.75% |
標準偏差3年 33.98% |
標準偏差5年 37.02% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 75,033 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,000円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 26.88% |
純資産総額(百万円) 75,033 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,928円 |
純資産総額(百万円) 33,101 |
資金流入週間(百万円)※推計 -144 |
信託報酬率(税込) 1.386% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の株式。企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から、株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、組入銘柄の選定、ポートフォリオの構築等を行う。外国為替に関するデリバティブ取引を活用し、米ドルへの投資効果を追求する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月24日 |
リターン1年(年率) 63.14% |
リターン3年(年率) 31.38% |
リターン5年(年率) 26.21% |
リターン10年(年率) 17.42% |
信託報酬率 1.386% |
純資産総額(百万円) 33,101 |
シャープレシオ1年 3.32 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 1.44 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 1.386% |
純資産総額(百万円) 33,101 |
標準偏差1年 18.83% |
標準偏差3年 19.54% |
標準偏差5年 18.1% |
標準偏差10年 19.59% |
信託報酬率 1.386% |
純資産総額(百万円) 33,101 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,190円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 3.51% |
純資産総額(百万円) 33,101 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,820円 |
純資産総額(百万円) 12,488 |
資金流入週間(百万円)※推計 -146 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2080)。PBRが1倍未満である銘柄のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。9月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 53.9% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 12,488 |
シャープレシオ1年 2.9 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 12,488 |
標準偏差1年 18.4% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 12,488 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 42円 |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 2.31% |
純資産総額(百万円) 12,488 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 77,305円 |
純資産総額(百万円) 138,046 |
資金流入週間(百万円)※推計 -148 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用。投資成果を同指数とできるだけ連動させるため、投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 66.57% |
リターン3年(年率) 28.83% |
リターン5年(年率) 17.16% |
リターン10年(年率) 15.19% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 138,046 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 138,046 |
標準偏差1年 28.07% |
標準偏差3年 20.73% |
標準偏差5年 18.68% |
標準偏差10年 17.6% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 138,046 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 138,046 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,290円 |
純資産総額(百万円) 25,402 |
資金流入週間(百万円)※推計 -148 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。ポートフォリオ構築にあたっては銘柄分散に配慮する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 29.44% |
リターン3年(年率) 14.65% |
リターン5年(年率) 13.8% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 25,402 |
シャープレシオ1年 3.21 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 25,402 |
標準偏差1年 8.98% |
標準偏差3年 10.7% |
標準偏差5年 11.18% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 25,402 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0.07% |
純資産総額(百万円) 25,402 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 70,125円 |
純資産総額(百万円) 135,369 |
資金流入週間(百万円)※推計 -148 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の株式。割安と判断される銘柄「割安グループ」の抽出を行い、ファンド・マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査・分析に基づいて投資銘柄を選定し、マクロ経済動向等により業種別・規模別配分を決定後、ポートフォリオを構築する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 49.9% |
リターン3年(年率) 29.6% |
リターン5年(年率) 21.44% |
リターン10年(年率) 15.5% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 135,369 |
シャープレシオ1年 2.47 |
シャープレシオ3年 1.93 |
シャープレシオ5年 1.56 |
シャープレシオ10年 1.05 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 135,369 |
標準偏差1年 20% |
標準偏差3年 15.25% |
標準偏差5年 13.69% |
標準偏差10年 14.79% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 135,369 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 135,369 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,852円 |
純資産総額(百万円) 9,699 |
資金流入週間(百万円)※推計 -149 |
信託報酬率(税込) 1.804% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に世界(新興国・地域を含む)の取引所に上場している中小型株式の中から、長期的なトレンドの恩恵を受け成長が期待できる企業の株式に投資する。トップダウンの市場分析とボトムアップの企業のファンダメンタルズ分析に基づき、投資魅力のある銘柄に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 41.19% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 9,699 |
シャープレシオ1年 1.95 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 9,699 |
標準偏差1年 20.86% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 9,699 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,699 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,234円 |
純資産総額(百万円) 51,185 |
資金流入週間(百万円)※推計 -149 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の株式。北米、欧州、アジア・オセアニア(日本を含む)の3地域に分割し、安定的な配当収入を得ながら、中長期の値上り益の獲得を目指す。投資比率は各地域概ね3分の1程度投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2026年01月05日 |
リターン1年(年率) 41.81% |
リターン3年(年率) 23.11% |
リターン5年(年率) 19.12% |
リターン10年(年率) 13.46% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 51,185 |
シャープレシオ1年 3.47 |
シャープレシオ3年 2.06 |
シャープレシオ5年 1.68 |
シャープレシオ10年 0.97 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 51,185 |
標準偏差1年 11.9% |
標準偏差3年 11.15% |
標準偏差5年 11.31% |
標準偏差10年 13.92% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 51,185 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2026年04月06日 |
分配金利回り 1.03% |
純資産総額(百万円) 51,185 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,389円 |
純資産総額(百万円) 79,281 |
資金流入週間(百万円)※推計 -149 |
信託報酬率(税込) 0.7425% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として世界各国・地域の米ドル建ておよびユーロ建ての投資適格未満を含めた債券に投資する。債券への投資にあたっては、投資適格の債券を中心に、原則として信託期間終了日前に満期を迎える債券に投資し、満期まで保有する「持ち切り」による運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.84% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 79,281 |
シャープレシオ1年 1.63 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 79,281 |
標準偏差1年 0.76% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 79,281 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 79,281 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,958円 |
純資産総額(百万円) 43,594 |
資金流入週間(百万円)※推計 -151 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.79% |
リターン3年(年率) -1.88% |
リターン5年(年率) -4.53% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 43,594 |
シャープレシオ1年 -0.83 |
シャープレシオ3年 -0.51 |
シャープレシオ5年 -0.9 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 43,594 |
標準偏差1年 2.84% |
標準偏差3年 4.29% |
標準偏差5年 5.26% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 43,594 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 43,594 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,446円 |
純資産総額(百万円) 12,927 |
資金流入週間(百万円)※推計 -151 |
信託報酬率(税込) 1.914% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月29日 |
リターン1年(年率) 26.67% |
リターン3年(年率) 19.63% |
リターン5年(年率) 17.87% |
リターン10年(年率) 12.64% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 12,927 |
シャープレシオ1年 2.73 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 12,927 |
標準偏差1年 9.55% |
標準偏差3年 12.83% |
標準偏差5年 13.54% |
標準偏差10年 15.41% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 12,927 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月29日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,927 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,469円 |
純資産総額(百万円) 2,689 |
資金流入週間(百万円)※推計 -151 |
信託報酬率(税込) 1.10399% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、米国の上場株式に投資を行い、ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。4つの市場局面(回復局面、拡大局面、減速局面、後退局面)から1つを特定し、各市場局面に応じて、5つのファクターで組入銘柄を調整する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月09日 |
リターン1年(年率) 37.23% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.10399% |
純資産総額(百万円) 2,689 |
シャープレシオ1年 2.77 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.10399% |
純資産総額(百万円) 2,689 |
標準偏差1年 13.22% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.10399% |
純資産総額(百万円) 2,689 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,689 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,440円 |
純資産総額(百万円) 18,259 |
資金流入週間(百万円)※推計 -152 |
信託報酬率(税込) 2.167% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてベトナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地域(日本を含む)の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式等に投資する。投資するベトナム株式には、当該株式の値動きに連動する上場投資信託(ETF)を含む。銘柄選択は、企業収益の成長性・財務健全性・流動性等を勘案して柔軟に行う。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 48.73% |
リターン3年(年率) 21.8% |
リターン5年(年率) 15.15% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.167% |
純資産総額(百万円) 18,259 |
シャープレシオ1年 2.26 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.167% |
純資産総額(百万円) 18,259 |
標準偏差1年 21.26% |
標準偏差3年 21.82% |
標準偏差5年 23.4% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.167% |
純資産総額(百万円) 18,259 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 18,259 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,724円 |
純資産総額(百万円) 18,741 |
資金流入週間(百万円)※推計 -152 |
信託報酬率(税込) 0.539% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の株式。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円ヘッジ換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月05日 |
リターン1年(年率) 16.99% |
リターン3年(年率) 8.73% |
リターン5年(年率) 4.42% |
リターン10年(年率) 8.77% |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 18,741 |
シャープレシオ1年 1.21 |
シャープレシオ3年 0.67 |
シャープレシオ5年 0.31 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 18,741 |
標準偏差1年 13.52% |
標準偏差3年 12.65% |
標準偏差5年 13.68% |
標準偏差10年 14.43% |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 18,741 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 18,741 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,936円 |
純資産総額(百万円) 103,656 |
資金流入週間(百万円)※推計 -153 |
信託報酬率(税込) 2.01499% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資することで、より優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。株式の実質組入比率は高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 58.05% |
リターン3年(年率) 27.32% |
リターン5年(年率) 17.38% |
リターン10年(年率) 13.43% |
信託報酬率 2.01499% |
純資産総額(百万円) 103,656 |
シャープレシオ1年 3.36 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 2.01499% |
純資産総額(百万円) 103,656 |
標準偏差1年 17.11% |
標準偏差3年 14.61% |
標準偏差5年 13.42% |
標準偏差10年 16.96% |
信託報酬率 2.01499% |
純資産総額(百万円) 103,656 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 1.52% |
純資産総額(百万円) 103,656 |
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海外/不T アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,155円 |
純資産総額(百万円) 69,418 |
資金流入週間(百万円)※推計 -153 |
信託報酬率(税込) 1.606% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数) |
ファンドコメント 米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月17日 |
リターン1年(年率) 28.31% |
リターン3年(年率) 17.25% |
リターン5年(年率) 13.51% |
リターン10年(年率) 10.47% |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 69,418 |
シャープレシオ1年 1.93 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 69,418 |
標準偏差1年 14.36% |
標準偏差3年 15.21% |
標準偏差5年 17.09% |
標準偏差10年 16.62% |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 69,418 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 69,418 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,519円 |
純資産総額(百万円) 71,764 |
資金流入週間(百万円)※推計 -156 |
信託報酬率(税込) 1.61999% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資先ファンドを通じて、主に米国の企業の株式に投資し、資産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行う。なお、カナダの企業の株式にも投資する場合がある。分配対象額の範囲内で、計算期間終了日の5営業日前の基準価額(受益権1万口当たり)に応じて、原則として所定の金額の分配を行う。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 37.53% |
リターン3年(年率) 30.24% |
リターン5年(年率) 18.4% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 71,764 |
シャープレシオ1年 1.8 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 71,764 |
標準偏差1年 20.52% |
標準偏差3年 21.32% |
標準偏差5年 20.73% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 71,764 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 17.36% |
純資産総額(百万円) 71,764 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,222円 |
純資産総額(百万円) 4,125 |
資金流入週間(百万円)※推計 -160 |
信託報酬率(税込) 0.1012% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 実質的な投資対象は、新興国の株式。中長期的にMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 67.52% |
リターン3年(年率) 28.43% |
リターン5年(年率) 14.13% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1012% |
純資産総額(百万円) 4,125 |
シャープレシオ1年 3.01 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1012% |
純資産総額(百万円) 4,125 |
標準偏差1年 22.24% |
標準偏差3年 17.69% |
標準偏差5年 16.35% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1012% |
純資産総額(百万円) 4,125 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,125 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,439円 |
純資産総額(百万円) 87,787 |
資金流入週間(百万円)※推計 -161 |
信託報酬率(税込) 1.7985% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業の株式に投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指す。個別銘柄調査においては、ファンダメンタルズ分析、ビジネスモメンタム、リスク・リワードを重視し、投資候補銘柄の選定を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月21日 |
リターン1年(年率) 77.14% |
リターン3年(年率) 27.44% |
リターン5年(年率) 13.88% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 87,787 |
シャープレシオ1年 3.15 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 87,787 |
標準偏差1年 24.29% |
標準偏差3年 20.84% |
標準偏差5年 22.07% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 87,787 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 87,787 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,204円 |
純資産総額(百万円) 32,562 |
資金流入週間(百万円)※推計 -161 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本の小型株に投資を行う。小型株市場の中から、利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し、経営の健全性、株価投資指標(バリュエーション)の割安度、期待される投資収益率なども勘案して約30-60銘柄の最終ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 53.5% |
リターン3年(年率) 16.16% |
リターン5年(年率) 8.11% |
リターン10年(年率) 18.92% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 32,562 |
シャープレシオ1年 1.77 |
シャープレシオ3年 0.74 |
シャープレシオ5年 0.37 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 32,562 |
標準偏差1年 30% |
標準偏差3年 21.55% |
標準偏差5年 21.68% |
標準偏差10年 22.18% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 32,562 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 32,562 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,776円 |
純資産総額(百万円) 62,698 |
資金流入週間(百万円)※推計 -161 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国を含む世界の上場株式の中から、新興国の株式、または事業活動の主要な部分を新興国で行うと判断される企業が発行する株式に主として投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則,為替ヘッジは行わない。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 17.43% |
リターン3年(年率) 16.86% |
リターン5年(年率) 2.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 62,698 |
シャープレシオ1年 0.73 |
シャープレシオ3年 0.91 |
シャープレシオ5年 0.13 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 62,698 |
標準偏差1年 23.21% |
標準偏差3年 18.3% |
標準偏差5年 18.36% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 62,698 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 62,698 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 55,936円 |
純資産総額(百万円) 11,879 |
資金流入週間(百万円)※推計 -163 |
信託報酬率(税込) 0.121% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2844)。主としてオーストラリアの国債に投資を行い、「ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.56% |
リターン3年(年率) 9.21% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 11,879 |
シャープレシオ1年 2.89 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 11,879 |
標準偏差1年 7.96% |
標準偏差3年 8.98% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 11,879 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 770円 |
直近決算日 2026年05月10日 |
分配金利回り 4.77% |
純資産総額(百万円) 11,879 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 54,130円 |
純資産総額(百万円) 72,021 |
資金流入週間(百万円)※推計 -164 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式を主要投資対象とする。企業の成長性と株価の割安度の双方をミックスした独自の分析システムの活用と、企業訪問等による徹底した調査・分析を基に組入銘柄を選択。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.42% |
リターン3年(年率) 23.38% |
リターン5年(年率) 14.32% |
リターン10年(年率) 13.16% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 72,021 |
シャープレシオ1年 2.15 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 72,021 |
標準偏差1年 23.19% |
標準偏差3年 17.24% |
標準偏差5年 16.37% |
標準偏差10年 15.95% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 72,021 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 72,021 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,984円 |
純資産総額(百万円) 27,236 |
資金流入週間(百万円)※推計 -164 |
信託報酬率(税込) 1.0285% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日系企業が海外で発行する外貨建ての債券等に投資する。BBB格相当以上の格付けを取得している債券に投資し、信用リスクの抑制を図る。ポートフォリオ構築にあたっては各国金利見通しおよび個別企業調査に基づく銘柄選定を行い、業種配分、デュレーション、流動性などを勘案する。原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月30日 |
リターン1年(年率) 0.56% |
リターン3年(年率) -0.12% |
リターン5年(年率) -3.07% |
リターン10年(年率) -1% |
信託報酬率 1.0285% |
純資産総額(百万円) 27,236 |
シャープレシオ1年 0 |
シャープレシオ3年 -0.1 |
シャープレシオ5年 -0.66 |
シャープレシオ10年 -0.23 |
信託報酬率 1.0285% |
純資産総額(百万円) 27,236 |
標準偏差1年 3.54% |
標準偏差3年 4.13% |
標準偏差5年 4.97% |
標準偏差10年 4.86% |
信託報酬率 1.0285% |
純資産総額(百万円) 27,236 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月30日 |
分配金利回り 0.22% |
純資産総額(百万円) 27,236 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,500円 |
純資産総額(百万円) 9,022 |
資金流入週間(百万円)※推計 -164 |
信託報酬率(税込) 0.792% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P Kensho Autonomous Vehicles Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P Kensho Autonomous Vehicles Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の自動運転関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。S&P Kensho Autonomous Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月18日 |
リターン1年(年率) 59.01% |
リターン3年(年率) 19.63% |
リターン5年(年率) 0.79% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 9,022 |
シャープレシオ1年 1.36 |
シャープレシオ3年 0.53 |
シャープレシオ5年 0.02 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 9,022 |
標準偏差1年 43.13% |
標準偏差3年 36.74% |
標準偏差5年 34.84% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 9,022 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,022 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,170円 |
純資産総額(百万円) 14,806 |
資金流入週間(百万円)※推計 -165 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.32% |
リターン3年(年率) 14.86% |
リターン5年(年率) 2.87% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 14,806 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 0.86 |
シャープレシオ5年 0.16 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 14,806 |
標準偏差1年 22.83% |
標準偏差3年 16.96% |
標準偏差5年 17.23% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 14,806 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 5.21% |
純資産総額(百万円) 14,806 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,418円 |
純資産総額(百万円) 23,496 |
資金流入週間(百万円)※推計 -165 |
信託報酬率(税込) 1.9175% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インドの企業の株式(DR(預託証券)を含む)の中から、財務状況、成長性、経営の質等に着目し投資する。当ファンドにおけるインドの企業とは、インドに本社を置いている企業および主たる経済活動をインドで行っている企業をいう。インド株式の運用は、ミレーアセット社が行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月09日 |
リターン1年(年率) 5.03% |
リターン3年(年率) 15.01% |
リターン5年(年率) 15.07% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9175% |
純資産総額(百万円) 23,496 |
シャープレシオ1年 0.18 |
シャープレシオ3年 0.7 |
シャープレシオ5年 0.78 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9175% |
純資産総額(百万円) 23,496 |
標準偏差1年 24.25% |
標準偏差3年 21.14% |
標準偏差5年 19.12% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9175% |
純資産総額(百万円) 23,496 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 23,496 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,194円 |
純資産総額(百万円) 2,808 |
資金流入週間(百万円)※推計 -166 |
信託報酬率(税込) 1.988% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主としてベトナムの株式を実質的な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月18日 |
リターン1年(年率) 45.01% |
リターン3年(年率) 16.72% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.988% |
純資産総額(百万円) 2,808 |
シャープレシオ1年 2.29 |
シャープレシオ3年 0.78 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.988% |
純資産総額(百万円) 2,808 |
標準偏差1年 19.35% |
標準偏差3年 21.1% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.988% |
純資産総額(百万円) 2,808 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,808 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,785円 |
純資産総額(百万円) 34,127 |
資金流入週間(百万円)※推計 -166 |
信託報酬率(税込) 1.1495% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)を実質的な主要投資対象とする。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有することを基本とする。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1495% |
純資産総額(百万円) 34,127 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1495% |
純資産総額(百万円) 34,127 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1495% |
純資産総額(百万円) 34,127 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 34,127 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,250円 |
純資産総額(百万円) 40,855 |
資金流入週間(百万円)※推計 -166 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざす。株式投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 53.57% |
リターン3年(年率) 31.4% |
リターン5年(年率) 22.06% |
リターン10年(年率) 15.4% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 40,855 |
シャープレシオ1年 2.7 |
シャープレシオ3年 2.09 |
シャープレシオ5年 1.68 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 40,855 |
標準偏差1年 19.65% |
標準偏差3年 14.95% |
標準偏差5年 13.14% |
標準偏差10年 14.92% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 40,855 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 390円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 24.98% |
純資産総額(百万円) 40,855 |
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