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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)『愛称:はいとう日本』

基準価額/騰落

10,181円
0%

純資産総額(百万円)

2,108

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式に実質的に投資を行うと同時に株価指数先物の売建てを行うことで、特定の市場に左右されることなく収益の獲得をめざす(絶対収益の追求)。株価変動を抑えて、配当等による安定的な収益の積上げをめざす。株式の投資にあたっては、配当利回りに着目し、銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

5.22%

リターン3年(年率)

2.97%

リターン5年(年率)

3.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,108

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,108

標準偏差1年

7.34%

標準偏差3年

5.21%

標準偏差5年

5.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,108

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0.39%

純資産総額(百万円)

2,108

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 米国小型成長株ファンド『愛称:グレート・スモール』

基準価額/騰落

28,833円
-0.64%

純資産総額(百万円)

1,212

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している小型株式(預託証書(DR)を含む)等の中から、高い成長が期待できると判断される銘柄を選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、流動性と時価総額によるスクリーニングを行い、利益、売上の成長率及び株価のモメンタム等に着目し、原則として80から120銘柄程度に分散投資。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

60.73%

リターン3年(年率)

26.13%

リターン5年(年率)

11.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,212

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,212

標準偏差1年

20.66%

標準偏差3年

22.16%

標準偏差5年

23.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,212

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,212

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC外国債券ファンド

基準価額/騰落

26,480円
-0.27%

純資産総額(百万円)

5,539

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債に分散投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図る。各国市場のマクロ分析を基に金利・為替見通し、相対的魅力度を策定し、国別・通貨別配分を決定。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.31%

リターン3年(年率)

7.95%

リターン5年(年率)

4.71%

リターン10年(年率)

3.47%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

5,539

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

5,539

標準偏差1年

4.79%

標準偏差3年

6.98%

標準偏差5年

6.8%

標準偏差10年

6.07%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

5,539

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,539

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

インド債券オープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

14,234円
-0.22%

純資産総額(百万円)

3,570

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象とする。インド・ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資する。米ドル建債券に投資した場合には、原則として、実質的にインド・ルピー建となるように為替取引を行う。社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

2.9%

リターン3年(年率)

5.98%

リターン5年(年率)

6.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,570

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,570

標準偏差1年

7.94%

標準偏差3年

10.34%

標準偏差5年

9.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,570

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

3,570

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ おまかせバランス(安定)『愛称:つみたて上手(安定)』

基準価額/騰落

9,601円
-0.04%

純資産総額(百万円)

1,477

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の債券・株式等に分散投資を行う。国内債券および外国債券(為替ヘッジあり)からの金利収入等を主な収益源泉としつつ、国内外の株式等の組み入れにより安定的な収益の積み上げをめざす。原則として、基準価額の変動リスクを年率1.5%程度とすることを目標としつつ、中長期的にリスク水準目標と同程度のリターン(運用管理費用控除前)の獲得をめざして、運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.54%

リターン3年(年率)

0.06%

リターン5年(年率)

-0.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,477

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

-0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,477

標準偏差1年

2.04%

標準偏差3年

1.53%

標準偏差5年

1.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,477

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,477

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額/騰落

31,229円
-0.98%

純資産総額(百万円)

3,055

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.221%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の「ゲームおよびeスポーツ」関連株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見直し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

16.85%

リターン3年(年率)

28.7%

リターン5年(年率)

11.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

3,055

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

3,055

標準偏差1年

26.17%

標準偏差3年

20.59%

標準偏差5年

23.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

3,055

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,055

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・日本優良株・ファンド

基準価額/騰落

26,758円
-1.40%

純資産総額(百万円)

7,149

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX100(配当込)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX100(配当込)

ファンドコメント

わが国の上場株式のうち、知名度・収益性・市場占有率・事業規模等において相対的に優位に立つと判断される企業の株式(優良株)及び優良株となる可能性が大きいと判断される株式を中心に投資。銘柄選択にあたっては、企業の財務状況、産業内における位置付け、経済・市場環境等に着目。ベンチマークはTOPIX100(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月31日

リターン1年(年率)

36.09%

リターン3年(年率)

17.75%

リターン5年(年率)

11.34%

リターン10年(年率)

11.79%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,149

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,149

標準偏差1年

21.84%

標準偏差3年

15.35%

標準偏差5年

15.04%

標準偏差10年

15.33%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,149

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,149

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー・サステナブル・世界株(H無)

基準価額/騰落

17,469円
-0.17%

純資産総額(百万円)

960

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.843%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の株式に実質的に投資を行う。グローバル・サステナブル・グロース・ファンドは、銘柄選定にあたり、世界の株式から独自の評価基準にもとづいてサステナビリティ評価の高い銘柄を選定する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.68%

リターン3年(年率)

18.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

960

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

960

標準偏差1年

18.14%

標準偏差3年

15.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

960

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

960

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー 好利回りCB22-12(H有・限追)

基準価額/騰落

10,999円
+0.02%

純資産総額(百万円)

8,894

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.1605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有する。外貨建資産については、円との間の為替変動リスクの低減を図るため、原則としてファンドの信託期間に応じた長期間の為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

1.67%

リターン3年(年率)

2.42%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

8,894

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

8,894

標準偏差1年

1.02%

標準偏差3年

2.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

8,894

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,894

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・日本・アジア成長株投信

基準価額/騰落

17,545円
-0.15%

純資産総額(百万円)

5,481

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.639%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACパシフィック・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACパシフィック・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主に、日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所上場株式に投資。ポートフォリオ構築にあたっては分散投資を基本とし、リスク分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACパシフィック・インデックス(税引前配当金込み/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

70.85%

リターン3年(年率)

25.47%

リターン5年(年率)

12.77%

リターン10年(年率)

10.98%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

5,481

シャープレシオ1年

3.1

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

5,481

標準偏差1年

22.66%

標準偏差3年

17.12%

標準偏差5年

15.68%

標準偏差10年

15.82%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

5,481

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

8.26%

純資産総額(百万円)

5,481

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・フィンテック株式F(H有・年2回)

基準価額/騰落

6,936円
-1.04%

純資産総額(百万円)

5,548

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中からフィンテック関連企業の株式などに投資を行う。個別銘柄の選定において、イノベーションにフォーカスした調査に強みを持つ、米国のアーク社の調査力を活用する。フィンテックとは、金融と技術を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを言う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

2.25%

リターン3年(年率)

21.57%

リターン5年(年率)

-10.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,548

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

-0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,548

標準偏差1年

32.16%

標準偏差3年

35.08%

標準偏差5年

38.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,548

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,548

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIII 2023-07『愛称:円結びIII 2023-07』

基準価額/騰落

10,244円
-0.02%

純資産総額(百万円)

10,026

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.671%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月27日

リターン1年(年率)

0.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.671%

純資産総額(百万円)

10,026

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.671%

純資産総額(百万円)

10,026

標準偏差1年

0.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.671%

純資産総額(百万円)

10,026

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,026

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 欧州株式ファンド『愛称:ファザーン』

基準価額/騰落

26,317円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1,532

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として欧州の株式を投資対象。グローバルな産業、市場、経済動向の分析、把握をベースに、市場動向、テーマ性等を勘案の上、欧州株式市場の中から、持続的な競争力優位を持つもしくは過小評価されている銘柄を厳選し、分散投資に配慮しつつ総合的にポートフォリオを構築。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

31.71%

リターン3年(年率)

18.69%

リターン5年(年率)

14.46%

リターン10年(年率)

10.46%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,532

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,532

標準偏差1年

12.82%

標準偏差3年

11.33%

標準偏差5年

12.81%

標準偏差10年

16.3%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,532

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

360円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.37%

純資産総額(百万円)

1,532

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンB『愛称:健太』

基準価額/騰落

93,965円
+0.86%

純資産総額(百万円)

9,296

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

2.42%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。企業の業績見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

23.91%

リターン3年(年率)

9.42%

リターン5年(年率)

9.24%

リターン10年(年率)

8.83%

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

9,296

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

9,296

標準偏差1年

17.82%

標準偏差3年

15.23%

標準偏差5年

15.34%

標準偏差10年

15.66%

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

9,296

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

9,296

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 世界国債インデックス(年1回)

基準価額/騰落

17,418円
-0.32%

純資産総額(百万円)

8,017

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。ベンチマークに連動する投資成果をめざす。受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

15.44%

リターン3年(年率)

9.17%

リターン5年(年率)

5.59%

リターン10年(年率)

3.85%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,017

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,017

標準偏差1年

4.91%

標準偏差3年

7.26%

標準偏差5年

7.01%

標準偏差10年

6.21%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,017

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

8,017

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

大和住銀 日本小型株ファンド

基準価額/騰落

32,602円
-1.16%

純資産総額(百万円)

6,676

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内小型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、東証プライム市場に上場されている銘柄を除くわが国の株式(東証スタンダード市場、東証グロース市場等に上場されている株式)。綿密な企業分析によるボトムアップ・アプローチにより、「ファンダメンタル価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄」および「将来収益への成長期待が高く、成長の持続力があると判断する銘柄」を選定。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

28.64%

リターン3年(年率)

17.39%

リターン5年(年率)

13.47%

リターン10年(年率)

13.22%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

6,676

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

6,676

標準偏差1年

15.42%

標準偏差3年

12.26%

標準偏差5年

11.21%

標準偏差10年

14.64%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

6,676

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

650円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

1.99%

純資産総額(百万円)

6,676

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー好利回りCB25-09(H有・限追)

基準価額/騰落

9,956円
+0.05%

純資産総額(百万円)

13,114

資金流入週間(百万円)※推計

-16

信託報酬率(税込)

1.1495%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)を実質的な主要投資対象とする。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有することを基本とする。外貨建資産については、円との間の為替変動リスクの低減を図るため、原則としてファンドの信託期間に応じた長期間の為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

13,114

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

13,114

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

13,114

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

13,114

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC ユーロランド・バリュー株式(1年決算型)

基準価額/騰落

10,574円
-0.74%

純資産総額(百万円)

3,464

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.6109%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にユーロ圏の株式またはユーロ圏で主たる経済活動を行う企業が発行する株式等を主要投資対象とする。欧州株式等を投資対象とするETF(上場投資信託)にも投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6109%

純資産総額(百万円)

3,464

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6109%

純資産総額(百万円)

3,464

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6109%

純資産総額(百万円)

3,464

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,464

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ 米国リート・ファンドII(年1回決算)

基準価額/騰落

43,640円
+0.24%

純資産総額(百万円)

8,031

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.31%

リターン3年(年率)

17.35%

リターン5年(年率)

13.58%

リターン10年(年率)

10.55%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

8,031

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

8,031

標準偏差1年

14.36%

標準偏差3年

15.24%

標準偏差5年

17.15%

標準偏差10年

16.72%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

8,031

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,031

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)毎月『愛称:カブチョファンド』

基準価額/騰落

20,175円
-1.64%

純資産総額(百万円)

7,252

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

高配当利回り株、割安株、成長株の3つの異なる観点から、日本株式を中心に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす。組入れ比率は各々3分の1をめどとする。成長株に投資するファンドは、外国株式への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月19日

リターン1年(年率)

54.35%

リターン3年(年率)

24.56%

リターン5年(年率)

17.08%

リターン10年(年率)

12.97%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

7,252

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

7,252

標準偏差1年

20.83%

標準偏差3年

15.01%

標準偏差5年

14.15%

標準偏差10年

15.29%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

7,252

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

250円

直近決算日

2026年05月19日

分配金利回り

2.97%

純資産総額(百万円)

7,252

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 公益・金融社債ファンド(H有)『愛称:わかば』

基準価額/騰落

6,844円
-0.32%

純資産総額(百万円)

5,279

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

-0.09%

リターン3年(年率)

-0.87%

リターン5年(年率)

-3.95%

リターン10年(年率)

-0.93%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

5,279

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

-0.63

シャープレシオ10年

-0.17

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

5,279

標準偏差1年

3.55%

標準偏差3年

5.48%

標準偏差5年

6.65%

標準偏差10年

6.2%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

5,279

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

5,279

先進/株

インデックス

比較

販売会社

One DC先進国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

35,390円
-0.51%

純資産総額(百万円)

57,217

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の株式に実質的に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.84%

リターン3年(年率)

26.96%

リターン5年(年率)

20.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

57,217

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

57,217

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

57,217

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,217

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

One ブラジル債券ファンド

基準価額/騰落

2,224円
-1.16%

純資産総額(百万円)

11,987

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.57%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ブラジルレアル建てのブラジル国債に投資を行い、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行う。投資割合については、資金動向や市況動向などを勘案して決定をし、ブラジルボンド・ファンドの組入比率は高位とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

35.37%

リターン3年(年率)

13.6%

リターン5年(年率)

16.51%

リターン10年(年率)

7.88%

信託報酬率

1.57%

純資産総額(百万円)

11,987

シャープレシオ1年

3.4

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.57%

純資産総額(百万円)

11,987

標準偏差1年

10.26%

標準偏差3年

11.26%

標準偏差5年

13.4%

標準偏差10年

15.67%

信託報酬率

1.57%

純資産総額(百万円)

11,987

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

1.62%

純資産総額(百万円)

11,987

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

5,277円
-2.39%

純資産総額(百万円)

3,223

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

サンパウロ証券取引所に上場している株式を主要投資対象とし、配当収入の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行い、銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月06日

リターン1年(年率)

68.38%

リターン3年(年率)

25.55%

リターン5年(年率)

18.16%

リターン10年(年率)

10.02%

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

3,223

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

3,223

標準偏差1年

22.67%

標準偏差3年

21.32%

標準偏差5年

23.42%

標準偏差10年

28.24%

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

3,223

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

2.27%

純資産総額(百万円)

3,223

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国3倍4資産リスク分散(毎月決算型)『愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)』

基準価額/騰落

15,211円
-1.19%

純資産総額(百万円)

800

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.4675%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の株価指数先物、国債先物およびリートETFならびに金先物に分散投資を行う。米国株式を対象とした株価指数先物取引、米国国債を対象とした先物取引、米国リートを対象としたリート指数先物取引および金を対象とした先物取引の買建玉の時価総額と、米国リートETFの組入総額の合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当となるよう投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.03%

リターン3年(年率)

31.05%

リターン5年(年率)

16.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

800

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

800

標準偏差1年

23.99%

標準偏差3年

20.92%

標準偏差5年

21.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

800

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

11.83%

純資産総額(百万円)

800

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(資源国通貨)毎月

基準価額/騰落

40,296円
+0.69%

純資産総額(百万円)

5,010

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

105.05%

リターン3年(年率)

44.04%

リターン5年(年率)

29.87%

リターン10年(年率)

20.34%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,010

シャープレシオ1年

4.48

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,010

標準偏差1年

23.35%

標準偏差3年

21.72%

標準偏差5年

21.11%

標準偏差10年

23.93%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,010

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.55%

純資産総額(百万円)

5,010

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DWS新資源テクノロジー・ファンド『愛称:グローバル・シフト』

基準価額/騰落

20,920円
-1.75%

純資産総額(百万円)

2,402

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の株式。グローバルな需要のシフト(変化・増大)に対応するため、注目される「生活基盤」、「食糧」、「クリーン・エネルギー」の3つのテーマに関連する事業を有し、成長が見込まれる世界各国の株式を中心に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

55.49%

リターン3年(年率)

20.96%

リターン5年(年率)

13.88%

リターン10年(年率)

13.77%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,402

シャープレシオ1年

3.27

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,402

標準偏差1年

16.82%

標準偏差3年

15.8%

標準偏差5年

17.51%

標準偏差10年

17.42%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,402

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,402

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・セキュリティ・ファンド(H有)

基準価額/騰落

16,440円
-1.17%

純資産総額(百万円)

3,366

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.7908%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のセキュリティ関連企業の株式に投資する。セキュリティ関連企業とは、「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業とする。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

7.44%

リターン3年(年率)

7.75%

リターン5年(年率)

-1.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

3,366

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

3,366

標準偏差1年

22.12%

標準偏差3年

18.01%

標準偏差5年

18.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

3,366

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,366

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ブラックロック世界優良企業厳選ファンドA

基準価額/騰落

11,179円
-2.03%

純資産総額(百万円)

775

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の企業の株式を主要取引対象とし、信託財産の長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とする。株式への投資にあたっては、競争優位性、構造的変化のインパクト、経営陣の質、財務規律などに着目する。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度、米ドル売り円買いの為替取引を行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

775

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

775

標準偏差1年

23.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

775

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

775

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード外国株式ファンド

基準価額/騰落

47,764円
-0.51%

純資産総額(百万円)

3,629

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

外国の株式に投資を行い、ベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。リスクモデルを用い、指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.86%

リターン3年(年率)

26.11%

リターン5年(年率)

19.27%

リターン10年(年率)

16.43%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

3,629

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

3,629

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.67%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

3,629

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,629

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・スマート・イノベーション(年1回)H有『愛称:iシフト(ヘッジあり)』

基準価額/騰落

27,927円
-1.15%

純資産総額(百万円)

1,747

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式等。情報技術およびその派生分野に関連する企業のうち、革新的技術等によって今後の成長が期待される企業の株式等に投資を行う。株式等の運用にあたっては、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクに運用指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

56.04%

リターン3年(年率)

30.07%

リターン5年(年率)

1.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,747

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,747

標準偏差1年

32.99%

標準偏差3年

25.73%

標準偏差5年

29.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,747

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0.36%

純資産総額(百万円)

1,747

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・先進国好利回りCB2023-09(H有)(限追)

基準価額/騰落

10,864円
+0.05%

純資産総額(百万円)

4,077

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.1275%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国の企業が発行する米ドル、ユーロおよび英ポンド建ての転換社債等に投資を行う。転換社債への投資にあたっては、セクター配分・地域配分、割安度を重視したスクリーニング、発行企業の財務状況、成長性等の観点によるファンダメンタルズ分析等を考慮し、相対的に利回りが高く、投資魅力度が高いと判断する銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

3.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

4,077

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

4,077

標準偏差1年

1.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

4,077

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,077

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)年2回

基準価額/騰落

22,447円
-0.14%

純資産総額(百万円)

229

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.65%

リターン3年(年率)

14.93%

リターン5年(年率)

11.27%

リターン10年(年率)

8.56%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

229

シャープレシオ1年

3.88

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

229

標準偏差1年

5.42%

標準偏差3年

9.82%

標準偏差5年

8.91%

標準偏差10年

10.19%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

229

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

229

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ THE USA Bコース

基準価額/騰落

47,128円
-0.79%

純資産総額(百万円)

16,330

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式(DR(預託証書)含む)。米国の株式とは、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国において主要な事業活動に従事している先進国(米国および日本を除く)の企業の株式を指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

25.05%

リターン3年(年率)

24.18%

リターン5年(年率)

13.85%

リターン10年(年率)

14.29%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

16,330

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

16,330

標準偏差1年

12.68%

標準偏差3年

15.74%

標準偏差5年

17.84%

標準偏差10年

17.82%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

16,330

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

16,330

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック-(H)

基準価額/騰落

15,950円
-1.82%

純資産総額(百万円)

8,015

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、BNPパリバ・アセットマネジメントの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

36.91%

リターン3年(年率)

11.72%

リターン5年(年率)

2.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

8,015

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

8,015

標準偏差1年

28.01%

標準偏差3年

22.18%

標準偏差5年

22.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

8,015

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

2.82%

純資産総額(百万円)

8,015

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS バランス(4資産均等型)

基準価額/騰落

21,240円
-0.56%

純資産総額(百万円)

17,285

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として日本を含む先進国の株式および公社債に実質的に投資する。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざす。国内株式、先進国株式、国内債券および先進国債券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ25%とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

22.12%

リターン3年(年率)

13.55%

リターン5年(年率)

9.62%

リターン10年(年率)

8.05%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

17,285

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

17,285

標準偏差1年

8.48%

標準偏差3年

8.05%

標準偏差5年

7.91%

標準偏差10年

8.09%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

17,285

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,285

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One G・ターゲット利回り投資適格債券2023-12(限追)『愛称:イールドOne2023-12』

基準価額/騰落

10,213円
+0.03%

純資産総額(百万円)

13,287

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界(日本を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債への投資を行う。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの実質的な平均最終利回りは構築時において、年1%程度の水準をめざす。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

13,287

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

13,287

標準偏差1年

0.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

13,287

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.49%

純資産総額(百万円)

13,287

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスF

基準価額/騰落

77,976円
-0.63%

純資産総額(百万円)

438,607

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く先進国の株式等および新興国の株式・先物取引・上場投信等に投資を行い、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

46.16%

リターン3年(年率)

26.94%

リターン5年(年率)

19.09%

リターン10年(年率)

16.34%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

438,607

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

438,607

標準偏差1年

15.58%

標準偏差3年

14.64%

標準偏差5年

14.63%

標準偏差10年

15.68%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

438,607

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

438,607

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 米国好利回り社債投信Bコース

基準価額/騰落

37,413円
-0.24%

純資産総額(百万円)

9,983

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.78%

リターン3年(年率)

13.34%

リターン5年(年率)

11.82%

リターン10年(年率)

8.85%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,983

シャープレシオ1年

3.89

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,983

標準偏差1年

5.18%

標準偏差3年

9.02%

標準偏差5年

9.21%

標準偏差10年

10.13%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,983

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

9,983

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM アジア・成長株・ファンド

基準価額/騰落

50,757円
-1.44%

純資産総額(百万円)

15,163

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACアジア・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACアジア・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア各国の株式。収益性・成長性・安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資を行う。国別投資配分比率や為替リスクに対するヘッジ比率は市況動向を見て調整を行う。ベンチマークは、MSCI AC アジア・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

76.09%

リターン3年(年率)

24.11%

リターン5年(年率)

9.31%

リターン10年(年率)

15.7%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

15,163

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

15,163

標準偏差1年

23.81%

標準偏差3年

20.17%

標準偏差5年

19.22%

標準偏差10年

19.17%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

15,163

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

1.77%

純資産総額(百万円)

15,163

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・J-REIT『愛称:Funds-i J-REIT』

基準価額/騰落

32,631円
-1.21%

純資産総額(百万円)

6,505

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

14.74%

リターン3年(年率)

4.61%

リターン5年(年率)

2.16%

リターン10年(年率)

3.71%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,505

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,505

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

12.25%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,505

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,505

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2025

基準価額/騰落

13,260円
0%

純資産総額(百万円)

4,618

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2025年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

0.55%

リターン3年(年率)

0.5%

リターン5年(年率)

0.3%

リターン10年(年率)

1.18%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,618

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,618

標準偏差1年

0.06%

標準偏差3年

0.73%

標準偏差5年

1.09%

標準偏差10年

2.29%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,618

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,618

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ G・エコ・ウォーター・F『愛称:ブルーゴールド』

基準価額/騰落

15,273円
-1.00%

純資産総額(百万円)

4,927

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、日本を含む世界の水関連企業の株式に投資する。原則として、水関連事業から計上される売上高が、全体の過半数を占める企業、水関連分野で高い技術力を有する企業のうち、同事業から計上される売上高が全体の10%以上の企業を水関連企業と定義する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

26.11%

リターン3年(年率)

16.5%

リターン5年(年率)

13.49%

リターン10年(年率)

12.46%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

4,927

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

4,927

標準偏差1年

15.33%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

13.61%

標準偏差10年

16.25%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

4,927

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

3.27%

純資産総額(百万円)

4,927

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

一歩先いく G・イノベーション企業インデックス

基準価額/騰落

15,641円
-0.25%

純資産総額(百万円)

879

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、Global X Japanが運用するグローバルX 革新的優良企業ETFに投資し、投資成果をMirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

59.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

879

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

879

標準偏差1年

22.8%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

879

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

879

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2030

基準価額/騰落

12,511円
-0.17%

純資産総額(百万円)

9,708

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2030年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.75%

リターン3年(年率)

4.05%

リターン5年(年率)

2.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

9,708

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

9,708

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

5.53%

標準偏差5年

5.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

9,708

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,708

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

One オーストラリアリートオープン『愛称:A-REIT』

基準価額/騰落

12,442円
+0.85%

純資産総額(百万円)

11,792

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P豪州REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P豪州REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券(リート)。S&P豪州REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

23.13%

リターン3年(年率)

16.29%

リターン5年(年率)

10.38%

リターン10年(年率)

7.91%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

11,792

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

11,792

標準偏差1年

20.52%

標準偏差3年

19.49%

標準偏差5年

22.49%

標準偏差10年

24.68%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

11,792

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

2.41%

純資産総額(百万円)

11,792

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<豪ドル>(毎月)

基準価額/騰落

4,285円
-1.47%

純資産総額(百万円)

7,227

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

39.25%

リターン3年(年率)

18.73%

リターン5年(年率)

7.87%

リターン10年(年率)

6.07%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

7,227

シャープレシオ1年

3.92

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

7,227

標準偏差1年

9.86%

標準偏差3年

10.9%

標準偏差5年

12.72%

標準偏差10年

14.35%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

7,227

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

2.8%

純資産総額(百万円)

7,227

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo フィンテック

基準価額/騰落

25,966円
-0.95%

純資産総額(百万円)

2,714

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Democratized Banking Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Democratized Banking Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のフィンテック関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。S&P Kensho Democratized Banking Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

40.66%

リターン3年(年率)

31.19%

リターン5年(年率)

8.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,714

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,714

標準偏差1年

30.59%

標準偏差3年

30%

標準偏差5年

29.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,714

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,714

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC日産株ファンド

基準価額/騰落

5,322円
-0.13%

純資産総額(百万円)

2,238

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。原則として、日産自動車株式会社の発行する普通株式のみに投資を行い、当該株式の値動きを反映させるとともに、長期的な信託財産の成長を目指して運用。株式の組入れ比率は原則として高位(90%以上)とする。単一銘柄を組入れるため、当該株式への投資と同程度の価額変動リスクがある。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.75%

リターン3年(年率)

-9.25%

リターン5年(年率)

-7.38%

リターン10年(年率)

-7.92%

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

2,238

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

-0.27

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

-0.25

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

2,238

標準偏差1年

34.96%

標準偏差3年

35.54%

標準偏差5年

32.43%

標準偏差10年

32.14%

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

2,238

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,238

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

One J-REITアクティブオープン毎月コース『愛称:物件満彩』

基準価額/騰落

7,425円
-1.12%

純資産総額(百万円)

11,125

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

13.58%

リターン3年(年率)

3.3%

リターン5年(年率)

0.9%

リターン10年(年率)

2.62%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,125

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,125

標準偏差1年

11.35%

標準偏差3年

9.37%

標準偏差5年

9.93%

標準偏差10年

11.89%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,125

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

5.66%

純資産総額(百万円)

11,125

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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