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4151-4200件を表示(全5727件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,323円 |
純資産総額(百万円) 2,213 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.7985% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式等の中から、「いのちを守る」(医療、食料、環境など、生きていくうえで必要不可欠な分野における様々な課題を解決する企業)および「いのちを輝かせる」(技術革新を通じて、より便利で豊かな生活を実現させる企業)の2つのテーマに関連する企業の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9,12月決算。 |
運用報告書 2025年06月23日 |
リターン1年(年率) 7.51% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 2,213 |
シャープレシオ1年 0.47 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 2,213 |
標準偏差1年 14.99% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 2,213 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 4.87% |
純資産総額(百万円) 2,213 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,774円 |
純資産総額(百万円) 6,864 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 0.715% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式20%、国内債券55%、海外株式10%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月20日 |
リターン1年(年率) 3.95% |
リターン3年(年率) 5.5% |
リターン5年(年率) 3.5% |
リターン10年(年率) 2.58% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 6,864 |
シャープレシオ1年 0.89 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 6,864 |
標準偏差1年 3.93% |
標準偏差3年 3.93% |
標準偏差5年 4.1% |
標準偏差10年 4.74% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 6,864 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,864 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,945円 |
純資産総額(百万円) 3,104 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.551% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月20日 |
リターン1年(年率) 3.3% |
リターン3年(年率) 0.94% |
リターン5年(年率) -2.2% |
リターン10年(年率) 0.31% |
信託報酬率 1.551% |
純資産総額(百万円) 3,104 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 0.16 |
シャープレシオ5年 -0.42 |
シャープレシオ10年 0.05 |
信託報酬率 1.551% |
純資産総額(百万円) 3,104 |
標準偏差1年 2.16% |
標準偏差3年 4.76% |
標準偏差5年 5.52% |
標準偏差10年 5.17% |
信託報酬率 1.551% |
純資産総額(百万円) 3,104 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,104 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,429円 |
純資産総額(百万円) 8,398 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 2.09% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式。高い成長が期待される企業の株式を医学・薬学的視点から調査、評価して投資銘柄を選定。株式の実質組入比率は原則として高位を維持。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月18日 |
リターン1年(年率) 43.48% |
リターン3年(年率) 12.43% |
リターン5年(年率) 1.32% |
リターン10年(年率) 3.23% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 8,398 |
シャープレシオ1年 1.95 |
シャープレシオ3年 0.54 |
シャープレシオ5年 0.06 |
シャープレシオ10年 0.14 |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 8,398 |
標準偏差1年 22.03% |
標準偏差3年 22.88% |
標準偏差5年 21.56% |
標準偏差10年 22.74% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 8,398 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2025年11月18日 |
分配金利回り 4.5% |
純資産総額(百万円) 8,398 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,688円 |
純資産総額(百万円) 5,574 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.397% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債に分散投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図る。各国市場のマクロ分析を基に金利・為替見通し、相対的魅力度を策定し、国別・通貨別配分を決定。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.42% |
リターン3年(年率) 8.52% |
リターン5年(年率) 4.53% |
リターン10年(年率) 2.69% |
信託報酬率 1.397% |
純資産総額(百万円) 5,574 |
シャープレシオ1年 1.07 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 0.66 |
シャープレシオ10年 0.41 |
信託報酬率 1.397% |
純資産総額(百万円) 5,574 |
標準偏差1年 6.5% |
標準偏差3年 6.83% |
標準偏差5年 6.75% |
標準偏差10年 6.41% |
信託報酬率 1.397% |
純資産総額(百万円) 5,574 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,574 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,711円 |
純資産総額(百万円) 4,381 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に日本を含む先進国及び新興国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている小型株式に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指す。個別企業に対する定量的及び定性的なファンダメンタルズ分析に基づき、競争力、収益性、財務の安定性に優れていると評価された銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月06日 |
リターン1年(年率) 7.05% |
リターン3年(年率) 10.46% |
リターン5年(年率) 7.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 4,381 |
シャープレシオ1年 0.44 |
シャープレシオ3年 0.74 |
シャープレシオ5年 0.5 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 4,381 |
標準偏差1年 15.05% |
標準偏差3年 13.88% |
標準偏差5年 14.83% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 4,381 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,381 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,612円 |
純資産総額(百万円) 1,765 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.2146% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 「エンダウメント」(寄付金)の投資手法を模範とした長期運用を行う。投資資産のうちリスク資産のウエイトを増やしつつ、伝統的資産に加えてオルタナティブ資産・戦略を活用して分散されたポートフォリオを構築し、信託財産の長期的な成長を目指す。外貨建資産については、投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 5.17% |
リターン3年(年率) 4.09% |
リターン5年(年率) 1.85% |
リターン10年(年率) 3.26% |
信託報酬率 1.2146% |
純資産総額(百万円) 1,765 |
シャープレシオ1年 0.82 |
シャープレシオ3年 0.69 |
シャープレシオ5年 0.27 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.2146% |
純資産総額(百万円) 1,765 |
標準偏差1年 5.76% |
標準偏差3年 5.65% |
標準偏差5年 6.33% |
標準偏差10年 7.5% |
信託報酬率 1.2146% |
純資産総額(百万円) 1,765 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,765 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,099円 |
純資産総額(百万円) 19,620 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 0.759% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の金融商品取引所等に上場している株式および米国の国債に投資する。米国株式はS&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざし、米国債券は残存期間7年以上10年未満の米国の国債に投資する。米国株式50%、米国債券50%を基本組入比率として運用する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 10.43% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 19,620 |
シャープレシオ1年 0.9 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 19,620 |
標準偏差1年 11.07% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 19,620 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 19,620 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,403円 |
純資産総額(百万円) 812 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.33499% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月11日 |
リターン1年(年率) -0.68% |
リターン3年(年率) 6.97% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 812 |
シャープレシオ1年 -3.16 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 812 |
標準偏差1年 0.36% |
標準偏差3年 5.06% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 812 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 812 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,450円 |
純資産総額(百万円) 9,087 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.4267% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場している航空宇宙関連企業(ロケット関連事業、人工衛星関連事業、その他宇宙関連事業等)の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.44% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.4267% |
純資産総額(百万円) 9,087 |
シャープレシオ1年 3.43 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.4267% |
純資産総額(百万円) 9,087 |
標準偏差1年 14.58% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.4267% |
純資産総額(百万円) 9,087 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 2.17% |
純資産総額(百万円) 9,087 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,697円 |
純資産総額(百万円) 4,659 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.199% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月29日 |
リターン1年(年率) 11.73% |
リターン3年(年率) 15.14% |
リターン5年(年率) 8.7% |
リターン10年(年率) 7.33% |
信託報酬率 1.199% |
純資産総額(百万円) 4,659 |
シャープレシオ1年 1.42 |
シャープレシオ3年 1.94 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 1.199% |
純資産総額(百万円) 4,659 |
標準偏差1年 7.92% |
標準偏差3年 7.72% |
標準偏差5年 9% |
標準偏差10年 10.37% |
信託報酬率 1.199% |
純資産総額(百万円) 4,659 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,659 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,357円 |
純資産総額(百万円) 741 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.33499% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月11日 |
リターン1年(年率) -0.58% |
リターン3年(年率) 4.6% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 741 |
シャープレシオ1年 -3.75 |
シャープレシオ3年 1.02 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 741 |
標準偏差1年 0.27% |
標準偏差3年 4.31% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 741 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 741 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 50,700円 |
純資産総額(百万円) 2,785 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 2.03249% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築し、信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33% |
リターン3年(年率) 69.84% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.03249% |
純資産総額(百万円) 2,785 |
シャープレシオ1年 0.81 |
シャープレシオ3年 1.88 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.03249% |
純資産総額(百万円) 2,785 |
標準偏差1年 40.13% |
標準偏差3年 37.2% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.03249% |
純資産総額(百万円) 2,785 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,785 |
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海外/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,380円 |
純資産総額(百万円) 1,523 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.606% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ヘッジ指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ヘッジ指数) |
ファンドコメント 米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月17日 |
リターン1年(年率) -0.73% |
リターン3年(年率) 2.65% |
リターン5年(年率) 3.18% |
リターン10年(年率) 2.65% |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 1,523 |
シャープレシオ1年 -0.21 |
シャープレシオ3年 0.16 |
シャープレシオ5年 0.18 |
シャープレシオ10年 0.16 |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 1,523 |
標準偏差1年 5.85% |
標準偏差3年 15.66% |
標準偏差5年 17.16% |
標準偏差10年 16.22% |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 1,523 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,523 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,820円 |
純資産総額(百万円) 5,910 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 2.09% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式が主要投資対象。グローバルなボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、長期的に安定した信託財産の成長をめざす。銘柄選定については、イノベーション(産業構造の変化・技術革新)に挑戦していく企業の株式を選定。為替は原則フルヘッジを行う。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月20日 |
リターン1年(年率) 16.5% |
リターン3年(年率) 16.04% |
リターン5年(年率) 5.68% |
リターン10年(年率) 9.56% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 5,910 |
シャープレシオ1年 0.87 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 0.33 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 5,910 |
標準偏差1年 18.46% |
標準偏差3年 15.87% |
標準偏差5年 16.93% |
標準偏差10年 17.31% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 5,910 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,910 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,107円 |
純資産総額(百万円) 15,692 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の取引所上場株式。投資環境分析によって投資資金の方向性を把握、株式組入比率とカテゴリーを調整し、個々の企業の成長性や収益性をグローバルな視点からも分析して投資銘柄を選択。株式・金融市場の大局的な流れを判断して決定する基本アセット・アロケーション(株式組入比率)を中心に、短期的な相場変動に対しては機動的に株式組入比率を操作。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月29日 |
リターン1年(年率) 28.16% |
リターン3年(年率) 26.04% |
リターン5年(年率) 17.73% |
リターン10年(年率) 9.71% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 15,692 |
シャープレシオ1年 2.3 |
シャープレシオ3年 2.2 |
シャープレシオ5年 1.38 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 15,692 |
標準偏差1年 12.06% |
標準偏差3年 11.77% |
標準偏差5年 12.83% |
標準偏差10年 15.03% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 15,692 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年09月29日 |
分配金利回り 2.07% |
純資産総額(百万円) 15,692 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,799円 |
純資産総額(百万円) 5,238 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 時価総額をもとにジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーが中型と判断した米国の中型株式等に投資する。組入候補銘柄の中から、高い投下資本利益率を有し持続可能な成長が期待できる銘柄を重視し、リスクを抑え中長期的な視点でポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.14% |
リターン3年(年率) 18.21% |
リターン5年(年率) 15.08% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 5,238 |
シャープレシオ1年 0.28 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 5,238 |
標準偏差1年 16.87% |
標準偏差3年 15.38% |
標準偏差5年 15.35% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 5,238 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0.8% |
純資産総額(百万円) 5,238 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,250円 |
純資産総額(百万円) 351 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.353% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所に上場されているSDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標。経済・社会・環境の調和のとれた持続的な発展をめざし、包括的な17の目標が設けられている。)達成に関連した事業を展開する企業のなかから、株価上昇が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 17.23% |
リターン3年(年率) 16.39% |
リターン5年(年率) 8.55% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 351 |
シャープレシオ1年 1.53 |
シャープレシオ3年 1.58 |
シャープレシオ5年 0.74 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 351 |
標準偏差1年 10.99% |
標準偏差3年 10.3% |
標準偏差5年 11.41% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 351 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 9.8% |
純資産総額(百万円) 351 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 64,179円 |
純資産総額(百万円) 7,252 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 2.30649% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、中国A株(中国企業の人民建て株式)。中国A株の中でも、各セクターを代表するリーディング企業やリーディング企業に成長する可能性の高い企業の株式を中心に投資を行い、マーケット状況に応じて、業種配分を積極的に見直し、市場全体を上回るリターンを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 8.25% |
リターン3年(年率) 7.15% |
リターン5年(年率) 0.38% |
リターン10年(年率) 10.53% |
信託報酬率 2.30649% |
純資産総額(百万円) 7,252 |
シャープレシオ1年 0.6 |
シャープレシオ3年 0.43 |
シャープレシオ5年 0.01 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 2.30649% |
純資産総額(百万円) 7,252 |
標準偏差1年 13.06% |
標準偏差3年 16.31% |
標準偏差5年 19.2% |
標準偏差10年 22.84% |
信託報酬率 2.30649% |
純資産総額(百万円) 7,252 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,252 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,951円 |
純資産総額(百万円) 1,776 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 中国の取引所上場株式(香港レッドチップ、香港H株、その他香港株式、上海及び深センB株、A株)を主要投資対象とし、中華経済圏の発展で恩恵を受けると思われる中国・香港籍の企業の株式から中長期的に株価の上昇が期待できる企業を中心に選定して投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年07月28日 |
リターン1年(年率) 23.49% |
リターン3年(年率) 8.86% |
リターン5年(年率) -0.45% |
リターン10年(年率) 2.7% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 1,776 |
シャープレシオ1年 1.24 |
シャープレシオ3年 0.4 |
シャープレシオ5年 -0.03 |
シャープレシオ10年 0.13 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 1,776 |
標準偏差1年 18.58% |
標準偏差3年 21.71% |
標準偏差5年 22.67% |
標準偏差10年 20.99% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 1,776 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,776 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,670円 |
純資産総額(百万円) 2,444 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の株式等の中から、統合型リゾートやテーマパーク・ホテルなどに関連する企業の銘柄に投資を行い、信託財産の成長を目指す。各企業の事業展開や収益構造等を総合的に判断して投資候補銘柄を選別し、成長性、財務健全性および流動性等に配慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月01日 |
リターン1年(年率) 10% |
リターン3年(年率) 13.87% |
リターン5年(年率) 9.01% |
リターン10年(年率) 6.02% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 2,444 |
シャープレシオ1年 0.65 |
シャープレシオ3年 0.93 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 0.31 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 2,444 |
標準偏差1年 14.72% |
標準偏差3年 14.78% |
標準偏差5年 14.61% |
標準偏差10年 19.27% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 2,444 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 550円 |
直近決算日 2025年08月01日 |
分配金利回り 4.34% |
純資産総額(百万円) 2,444 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,721円 |
純資産総額(百万円) 10,536 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 0.3685% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2035年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.21% |
リターン3年(年率) 6.7% |
リターン5年(年率) 4.21% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 10,536 |
シャープレシオ1年 0.5 |
シャープレシオ3年 1.23 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 10,536 |
標準偏差1年 5.52% |
標準偏差3年 5.29% |
標準偏差5年 5.38% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 10,536 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月04日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,536 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,069円 |
純資産総額(百万円) 1,390 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、本邦通貨表示の公社債。主として公社債への投資を行うことにより、安定した収益の確保をめざして、安定運用を行う。6月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.14% |
リターン3年(年率) 0.04% |
リターン5年(年率) 0.01% |
リターン10年(年率) -0.02% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,390 |
シャープレシオ1年 -13.3 |
シャープレシオ3年 -3.74 |
シャープレシオ5年 -2.71 |
シャープレシオ10年 -2.7 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,390 |
標準偏差1年 0.03% |
標準偏差3年 0.03% |
標準偏差5年 0.03% |
標準偏差10年 0.03% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,390 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,390 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,342円 |
純資産総額(百万円) 4,041 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.83249% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式、債券、商品等に投資を行い、中長期的に英ポンドベースで絶対収益を追求した運用を行う。実質的な運用を行う「ニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッド」の中長期的な運用見通しに基づき、リターン追求資産とリスク調整資産の配分を柔軟に変更する。英ポンド建て資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月12日 |
リターン1年(年率) 6.29% |
リターン3年(年率) 0.73% |
リターン5年(年率) -0.61% |
リターン10年(年率) 0.81% |
信託報酬率 1.83249% |
純資産総額(百万円) 4,041 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 0.12 |
シャープレシオ5年 -0.14 |
シャープレシオ10年 0.13 |
信託報酬率 1.83249% |
純資産総額(百万円) 4,041 |
標準偏差1年 4.33% |
標準偏差3年 4.69% |
標準偏差5年 5.29% |
標準偏差10年 6% |
信託報酬率 1.83249% |
純資産総額(百万円) 4,041 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,041 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,880円 |
純資産総額(百万円) 2,315 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.21299% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.99% |
リターン3年(年率) 7.71% |
リターン5年(年率) 3.53% |
リターン10年(年率) 2.55% |
信託報酬率 1.21299% |
純資産総額(百万円) 2,315 |
シャープレシオ1年 1.37 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 0.29 |
信託報酬率 1.21299% |
純資産総額(百万円) 2,315 |
標準偏差1年 6.25% |
標準偏差3年 7.69% |
標準偏差5年 8.32% |
標準偏差10年 8.62% |
信託報酬率 1.21299% |
純資産総額(百万円) 2,315 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年08月13日 |
分配金利回り 0.13% |
純資産総額(百万円) 2,315 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,601円 |
純資産総額(百万円) 1,094 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、超過収益の獲得を目指す。アナリストチームの綿密なボトムアップ・アプローチによる投資銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。各業種毎に、定量・定性両面にわたる綿密な調査・分析を行い、投資銘柄を厳選する。銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月03日 |
リターン1年(年率) 13.77% |
リターン3年(年率) 1.65% |
リターン5年(年率) -1.42% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 1,094 |
シャープレシオ1年 1.19 |
シャープレシオ3年 0.11 |
シャープレシオ5年 -0.09 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 1,094 |
標準偏差1年 11.22% |
標準偏差3年 13.04% |
標準偏差5年 16.48% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 1,094 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月03日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,094 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,661円 |
純資産総額(百万円) 745 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.22% |
リターン3年(年率) 2.8% |
リターン5年(年率) 0.03% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 745 |
シャープレシオ1年 0.71 |
シャープレシオ3年 0.75 |
シャープレシオ5年 -0.02 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 745 |
標準偏差1年 2.46% |
標準偏差3年 3.48% |
標準偏差5年 4.42% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 745 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 745 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,870円 |
純資産総額(百万円) 1,563 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の国債、アセットバック証券等の高格付債や転換社債等の株式関連債およびハイ・イールド債が主要投資対象。景気や金利の局面に応じ、高格付債、株式関連債、ハイ・イールド債の効果的な組合せを図る。組入債券がデフォルトした場合、速やかに売却することを基本。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年07月30日 |
リターン1年(年率) 6.3% |
リターン3年(年率) 11.84% |
リターン5年(年率) 9.22% |
リターン10年(年率) 7.56% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 1,563 |
シャープレシオ1年 0.64 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 1,563 |
標準偏差1年 9.09% |
標準偏差3年 8.95% |
標準偏差5年 8.75% |
標準偏差10年 8.94% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 1,563 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 140円 |
直近決算日 2025年07月30日 |
分配金利回り 0.94% |
純資産総額(百万円) 1,563 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,750円 |
純資産総額(百万円) 647 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ニュージーランド・ドル建ての国債、州政府債、地方債、国際機関債、社債等。取得時において、原則として1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3以上)の格付けが付与された、またはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月15日 |
リターン1年(年率) 5.57% |
リターン3年(年率) 7.01% |
リターン5年(年率) 3.28% |
リターン10年(年率) 2.37% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 647 |
シャープレシオ1年 0.75 |
シャープレシオ3年 0.81 |
シャープレシオ5年 0.35 |
シャープレシオ10年 0.25 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 647 |
標準偏差1年 6.83% |
標準偏差3年 8.43% |
標準偏差5年 9.07% |
標準偏差10年 9.26% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 647 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 647 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,513円 |
純資産総額(百万円) 2,461 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 0.858% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 ハンセン指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ハンセン指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、香港の取引所に上場している株式。ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し、ハンセン指数(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月14日 |
リターン1年(年率) 28.8% |
リターン3年(年率) 17.95% |
リターン5年(年率) 10.03% |
リターン10年(年率) 6.53% |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 2,461 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 0.83 |
シャープレシオ5年 0.45 |
シャープレシオ10年 0.32 |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 2,461 |
標準偏差1年 21.75% |
標準偏差3年 21.37% |
標準偏差5年 22.27% |
標準偏差10年 20.57% |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 2,461 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 430円 |
直近決算日 2025年08月14日 |
分配金利回り 2% |
純資産総額(百万円) 2,461 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 48,350円 |
純資産総額(百万円) 48,312 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券20%、外国株式30%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.23% |
リターン3年(年率) 18.45% |
リターン5年(年率) 13.15% |
リターン10年(年率) 9.24% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 48,312 |
シャープレシオ1年 1.83 |
シャープレシオ3年 2.32 |
シャープレシオ5年 1.53 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 48,312 |
標準偏差1年 8.08% |
標準偏差3年 7.88% |
標準偏差5年 8.52% |
標準偏差10年 10.08% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 48,312 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 48,312 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,982円 |
純資産総額(百万円) 1,284 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 0.462% |
カテゴリー ターゲットイヤー2021~2030 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。資産配分は、ターゲットイヤー(2030年)に近づくにつれて配当等収益を重視した比率とし、原則として年1回決算時に変更する。ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券および短期金融資産に投資することにより安定した収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.79% |
リターン3年(年率) 4.75% |
リターン5年(年率) 2.98% |
リターン10年(年率) 2.76% |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 1,284 |
シャープレシオ1年 0.44 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 0.74 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 1,284 |
標準偏差1年 3% |
標準偏差3年 3.54% |
標準偏差5年 3.87% |
標準偏差10年 4.71% |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 1,284 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,284 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,258円 |
純資産総額(百万円) 6,667 |
資金流入週間(百万円)※推計 -12 |
信託報酬率(税込) 1.781% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対米ドルで為替取引を行う。ユーロおよび米ドルが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2025年10月08日 |
リターン1年(年率) 5.1% |
リターン3年(年率) 15.04% |
リターン5年(年率) 11.94% |
リターン10年(年率) 6.73% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 6,667 |
シャープレシオ1年 0.52 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 6,667 |
標準偏差1年 8.95% |
標準偏差3年 10.22% |
標準偏差5年 9.61% |
標準偏差10年 10.26% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 6,667 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 7.99% |
純資産総額(百万円) 6,667 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 59,957円 |
純資産総額(百万円) 15,232 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式・債券へ分散投資。リスクの低減を図りつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。各資産への基本的な投資比率は、国内株式50%、国内債券20%、海外株式20%、海外債券10%。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 19.95% |
リターン3年(年率) 20.66% |
リターン5年(年率) 14.48% |
リターン10年(年率) 10.17% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 15,232 |
シャープレシオ1年 2.08 |
シャープレシオ3年 2.3 |
シャープレシオ5年 1.59 |
シャープレシオ10年 0.95 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 15,232 |
標準偏差1年 9.36% |
標準偏差3年 8.93% |
標準偏差5年 9.09% |
標準偏差10年 10.74% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 15,232 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,232 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,978円 |
純資産総額(百万円) 4,975 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式、先進国株式、新興国株式および国内債券への投資にあたっては、トレンドフォロー戦略を活用し、機動的に資金を配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) 12.96% |
リターン3年(年率) 12.33% |
リターン5年(年率) 7.83% |
リターン10年(年率) 5.45% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 4,975 |
シャープレシオ1年 1.61 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 4,975 |
標準偏差1年 7.76% |
標準偏差3年 7.33% |
標準偏差5年 7.8% |
標準偏差10年 8.9% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 4,975 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月27日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 4,975 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,861円 |
純資産総額(百万円) 6,024 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.758% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対アジア通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.4% |
リターン3年(年率) 12.66% |
リターン5年(年率) 9.66% |
リターン10年(年率) 7.69% |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 6,024 |
シャープレシオ1年 0.56 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 1.18 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 6,024 |
標準偏差1年 8.86% |
標準偏差3年 8.3% |
標準偏差5年 8.11% |
標準偏差10年 11.46% |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 6,024 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 3.05% |
純資産総額(百万円) 6,024 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,712円 |
純資産総額(百万円) 7,849 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.66299% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジアの国・地域の企業などが発行する米ドル建ての社債。BB+格相当以下もしくは無格付の債券にも幅広く投資をする。外国投資信託の純資産額の10%までオーストラリアの企業が発行する米ドル建て社債に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 6.23% |
リターン3年(年率) 11.83% |
リターン5年(年率) 7.57% |
リターン10年(年率) 4.14% |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 7,849 |
シャープレシオ1年 0.61 |
シャープレシオ3年 1.2 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 7,849 |
標準偏差1年 9.4% |
標準偏差3年 9.71% |
標準偏差5年 9.1% |
標準偏差10年 8.51% |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 7,849 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 10.19% |
純資産総額(百万円) 7,849 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,522円 |
純資産総額(百万円) 7,335 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 13.15% |
リターン3年(年率) 9.06% |
リターン5年(年率) 3.33% |
リターン10年(年率) 3.07% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 7,335 |
シャープレシオ1年 1.66 |
シャープレシオ3年 0.86 |
シャープレシオ5年 0.28 |
シャープレシオ10年 0.24 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 7,335 |
標準偏差1年 7.63% |
標準偏差3年 10.33% |
標準偏差5年 11.37% |
標準偏差10年 12.57% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 7,335 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年12月25日 |
分配金利回り 5.98% |
純資産総額(百万円) 7,335 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,899円 |
純資産総額(百万円) 3,466 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的な主要投資対象は、外国債券、外国株式、外国リート(不動産投資信託証券)。中長期的なリスク水準等を勘案して決定する基本資産配分比率は、外国債券50%、外国株式25%、外国REIT(リート)25%。安定的な収益の分配を継続的に行うことをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。 |
運用報告書 2025年06月26日 |
リターン1年(年率) 10.27% |
リターン3年(年率) 11.21% |
リターン5年(年率) 9.24% |
リターン10年(年率) 5.2% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 3,466 |
シャープレシオ1年 1.5 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 3,466 |
標準偏差1年 6.56% |
標準偏差3年 7.72% |
標準偏差5年 9.44% |
標準偏差10年 10.45% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 3,466 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年12月26日 |
分配金利回り 1.85% |
純資産総額(百万円) 3,466 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,965円 |
純資産総額(百万円) 1,268 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 0.979% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式30%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月20日 |
リターン1年(年率) 9.01% |
リターン3年(年率) 10.66% |
リターン5年(年率) 7.54% |
リターン10年(年率) 4.97% |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 1,268 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 1.88 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 1,268 |
標準偏差1年 5.88% |
標準偏差3年 5.57% |
標準偏差5年 5.98% |
標準偏差10年 7.63% |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 1,268 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,268 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,973円 |
純資産総額(百万円) 7,804 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 2.339% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。基本配分比率は、債券60%、株式20%、不動産20%とする。インカム収益を確保しながら、トータルリターンの最大化をめざす。原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。 |
運用報告書 2025年08月04日 |
リターン1年(年率) 25.9% |
リターン3年(年率) 16.61% |
リターン5年(年率) 10.71% |
リターン10年(年率) 7.35% |
信託報酬率 2.339% |
純資産総額(百万円) 7,804 |
シャープレシオ1年 2.67 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 0.42 |
信託報酬率 2.339% |
純資産総額(百万円) 7,804 |
標準偏差1年 9.51% |
標準偏差3年 10.25% |
標準偏差5年 11.4% |
標準偏差10年 17.45% |
信託報酬率 2.339% |
純資産総額(百万円) 7,804 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年01月05日 |
分配金利回り 6.08% |
純資産総額(百万円) 7,804 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,529円 |
純資産総額(百万円) 4,756 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 2.05099% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ユーロ建てのハイイールド債券への投資に加えて、円に対するユーロのコール・オプションの売却によってオプション・プレミアム収入を獲得する、通貨カバード・コール戦略を実質的に活用することにより、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 13.13% |
リターン3年(年率) 14.04% |
リターン5年(年率) 7.92% |
リターン10年(年率) 6.12% |
信託報酬率 2.05099% |
純資産総額(百万円) 4,756 |
シャープレシオ1年 3.39 |
シャープレシオ3年 2.59 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 2.05099% |
純資産総額(百万円) 4,756 |
標準偏差1年 3.74% |
標準偏差3年 5.35% |
標準偏差5年 6.23% |
標準偏差10年 8.93% |
信託報酬率 2.05099% |
純資産総額(百万円) 4,756 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 8.5% |
純資産総額(百万円) 4,756 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,811円 |
純資産総額(百万円) 3,793 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 3.19% |
リターン3年(年率) 13% |
リターン5年(年率) 12.89% |
リターン10年(年率) 6.11% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 3,793 |
シャープレシオ1年 0.29 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 3,793 |
標準偏差1年 9.29% |
標準偏差3年 11.03% |
標準偏差5年 10.43% |
標準偏差10年 10.11% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 3,793 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 4.89% |
純資産総額(百万円) 3,793 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,671円 |
純資産総額(百万円) 2,513 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.68799% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.12% |
リターン3年(年率) 15.98% |
リターン5年(年率) 17.75% |
リターン10年(年率) 7.74% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 2,513 |
シャープレシオ1年 1.67 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 0.32 |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 2,513 |
標準偏差1年 11.8% |
標準偏差3年 15.65% |
標準偏差5年 20.73% |
標準偏差10年 23.82% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 2,513 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 11.23% |
純資産総額(百万円) 2,513 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,082円 |
純資産総額(百万円) 2,357 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の債券に投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークと比べて、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則為替ヘッジなし。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 7.23% |
リターン3年(年率) 8.78% |
リターン5年(年率) 3.95% |
リターン10年(年率) 2.38% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 2,357 |
シャープレシオ1年 1.04 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 0.36 |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 2,357 |
標準偏差1年 6.49% |
標準偏差3年 6.94% |
標準偏差5年 6.88% |
標準偏差10年 6.41% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 2,357 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0.66% |
純資産総額(百万円) 2,357 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,748円 |
純資産総額(百万円) 29,495 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所およびそれに準ずる市場に上場している不動産投資信託証券に投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。不動産投資信託証券への投資にあたっては、各銘柄の信用リスク、流動性リスク等を勘案の上、収益・配当等の予想に基づき銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年06月10日 |
リターン1年(年率) 25.77% |
リターン3年(年率) 5.23% |
リターン5年(年率) 5.12% |
リターン10年(年率) 4.22% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 29,495 |
シャープレシオ1年 3.92 |
シャープレシオ3年 0.57 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 0.36 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 29,495 |
標準偏差1年 6.44% |
標準偏差3年 8.92% |
標準偏差5年 9.73% |
標準偏差10年 11.77% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 29,495 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 6.2% |
純資産総額(百万円) 29,495 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,122円 |
純資産総額(百万円) 2,323 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.82799% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。為替取引を活用し、世界の10通貨への投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.72% |
リターン3年(年率) 13.71% |
リターン5年(年率) 9.96% |
リターン10年(年率) 6.9% |
信託報酬率 1.82799% |
純資産総額(百万円) 2,323 |
シャープレシオ1年 1.89 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 1.82799% |
純資産総額(百万円) 2,323 |
標準偏差1年 7.01% |
標準偏差3年 8.5% |
標準偏差5年 8.7% |
標準偏差10年 13.85% |
信託報酬率 1.82799% |
純資産総額(百万円) 2,323 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年01月23日 |
分配金利回り 2.95% |
純資産総額(百万円) 2,323 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,509円 |
純資産総額(百万円) 4,577 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、新成長国の政府および政府関係機関などの発行する米ドル建て債券(新成長国債券)。トップダウンとボトムアップを組み合わせてポートフォリオを構築し、モニタリングによって運用ガイドラインとの整合性の確認およびリスク管理の徹底を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年05月19日 |
リターン1年(年率) 12.07% |
リターン3年(年率) 15.36% |
リターン5年(年率) 8.63% |
リターン10年(年率) 5.65% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 4,577 |
シャープレシオ1年 1.13 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 4,577 |
標準偏差1年 10.29% |
標準偏差3年 9.41% |
標準偏差5年 9.1% |
標準偏差10年 10.3% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 4,577 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 2.28% |
純資産総額(百万円) 4,577 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,975円 |
純資産総額(百万円) 3,855 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 0.473% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本国債。運用にあたっては、残存期間20年程度までの国債を各年限ごとに分散して組み入れ、安定した利子収益の確保をめざす。運用の効率化を図るため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年07月22日 |
リターン1年(年率) -6.07% |
リターン3年(年率) -2.82% |
リターン5年(年率) -2.7% |
リターン10年(年率) -0.84% |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 3,855 |
シャープレシオ1年 -2.66 |
シャープレシオ3年 -0.95 |
シャープレシオ5年 -1.04 |
シャープレシオ10年 -0.36 |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 3,855 |
標準偏差1年 2.45% |
標準偏差3年 3.17% |
標準偏差5年 2.71% |
標準偏差10年 2.52% |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 3,855 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0.75% |
純資産総額(百万円) 3,855 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,181円 |
純資産総額(百万円) 17,729 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13 |
信託報酬率(税込) 1.04999% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行い、実質的に世界各国(新興国を含む)のREITに投資を行う。実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.89% |
リターン3年(年率) 13.25% |
リターン5年(年率) 12.62% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.04999% |
純資産総額(百万円) 17,729 |
シャープレシオ1年 0.41 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.04999% |
純資産総額(百万円) 17,729 |
標準偏差1年 10.73% |
標準偏差3年 13.23% |
標準偏差5年 15.68% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.04999% |
純資産総額(百万円) 17,729 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 17,729 |
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