設定日:

1997/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MHAM USインカムBコース(H無)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

13,445

2025年02月12日

前日比

前日比

89

(0.67%)

純資産総額

純資産総額

1,565

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

47314971

1997013109

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/30

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/30

icon_pdf

ファンドの特色

米国の国債、アセットバック証券等の高格付債や転換社債等の株式関連債およびハイ・イールド債が主要投資対象。景気や金利の局面に応じ、高格付債、株式関連債、ハイ・イールド債の効果的な組合せを図る。組入債券がデフォルトした場合、速やかに売却することを基本。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.72%

10.2%

9.79%

6.62%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 0.51%

-1.79%

+ 2.33%

+ 2.26%

順位

74位

99位

43位

22位

%ランク

48%

68%

30%

18%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

10.4%

9.56%

9.19%

8.94%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 0.06%

-2.14%

-6.02%

-5.34%

順位

84位

22位

2位

2位

%ランク

55%

15%

2%

2%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

1.02

1.06

1.06

0.74

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.03

+ 0.5

+ 0.38

順位

77位

80位

3位

1位

%ランク

50%

55%

3%

1%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

140円

140

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

280円

140

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

140

07/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

280円

140

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

140

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

280円

140

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

140

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

280円

--

--

140

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

140

07/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★★★★

やや高い

小さい

10年

★★★★★

やや高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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