設定日:
1997/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
One USインカムBコース(H無)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
14,818
円
2026年08月07日
前日比
前日比
6
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
1,502
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47314971
1997013109
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/30
|
運用報告書2 2025/07/30
|
ファンドの特色
米国の国債､アセットバック証券等の高格付債や転換社債等の株式関連債およびハイ･イールド債が主要投資対象｡景気や金利の局面に応じ､高格付債､株式関連債､ハイ･イールド債の効果的な組合せを図る｡組入債券がデフォルトした場合､速やかに売却することを基本｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.78% |
10.81% |
8.92% |
8.9% |
|
カテゴリー |
16.54% |
12.87% |
10.37% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
-1.76% |
-2.06% |
-1.45% |
+ 1.3% |
|
順位 |
48位 |
93位 |
77位 |
16位 |
|
％ランク |
40% |
84% |
72% |
16% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
|
標準偏差 |
5.81% |
8.65% |
8.83% |
8.41% |
|
カテゴリー |
7.11% |
9.19% |
10.64% |
12.46% |
|
+/- カテゴリー |
-1.3% |
-0.54% |
-1.81% |
-4.05% |
|
順位 |
47位 |
29位 |
18位 |
2位 |
|
％ランク |
39% |
27% |
17% |
2% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
|
シャープレシオ |
2.42 |
1.22 |
0.99 |
1.05 |
|
カテゴリー |
2.22 |
1.36 |
0.98 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
-0.14 |
+ 0.01 |
+ 0.39 |
|
順位 |
38位 |
84位 |
65位 |
1位 |
|
％ランク |
32% |
76% |
61% |
1% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
280円 |
140 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
140 07/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
280円 |
140 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
140 07/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
280円 |
140 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
140 07/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
280円 |
140 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
140 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
280円 |
140 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
140 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報