NISA成長投資枠

設定日:

2013/05/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

フィデリティ・ストラテジック・インカムC『愛称:悠々債券』

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

9,783

2025年08月19日

前日比

前日比

-6

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

3,077

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

32311135

2013050801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.5%

-1.07%

-2.12%

-0.26%

カテゴリー

-0.54%

-1.93%

-2.98%

-0.69%

+/- カテゴリー

+ 1.04%

+ 0.86%

+ 0.86%

+ 0.43%

順位

16位

14位

10位

8位

%ランク

34%

30%

26%

34%

ファンド数

48本

47本

39本

24本

標準偏差

3.77%

5.78%

5.61%

5.28%

カテゴリー

3.15%

5.36%

4.97%

5.07%

+/- カテゴリー

+ 0.62%

+ 0.42%

+ 0.64%

+ 0.21%

順位

39位

29位

27位

14位

%ランク

82%

62%

70%

59%

ファンド数

48本

47本

39本

24本

シャープレシオ

0.04

-0.21

-0.39

-0.06

カテゴリー

-0.26

-0.45

-0.68

-0.21

+/- カテゴリー

+ 0.3

+ 0.24

+ 0.29

+ 0.15

順位

16位

16位

8位

8位

%ランク

34%

35%

21%

34%

ファンド数

48本

47本

39本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ