NISA成長投資枠
設定日:
2013/05/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
フィデリティ･ストラテジック･インカムC『愛称：悠々債券』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
9,769
円
2025年07月04日
前日比
前日比
-2
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
3,138
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
32311135
2013050801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/01/22
|
ファンドの特色
米国国債･政府機関債､米国高利回り社債､先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う｡各投資対象について長期的な分析を行う｡米国国債･政府機関債30%､米国高利回り社債40%､米国以外の先進国債券15%､エマージング債券15%の資産配分比率を維持｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.21% |
-0.2% |
-1.65% |
-0.25% |
|
カテゴリー |
0.17% |
-1.1% |
-2.67% |
-0.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.04% |
+ 0.9% |
+ 1.02% |
+ 0.37% |
|
順位 |
15位 |
16位 |
8位 |
8位 |
|
％ランク |
32% |
35% |
21% |
34% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
24本 |
|
標準偏差 |
3.83% |
6% |
5.73% |
5.29% |
|
カテゴリー |
3.2% |
5.6% |
5.04% |
5.08% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63% |
+ 0.4% |
+ 0.69% |
+ 0.21% |
|
順位 |
39位 |
29位 |
27位 |
14位 |
|
％ランク |
82% |
62% |
70% |
59% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
0.23 |
-0.05 |
-0.3 |
-0.06 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
-0.28 |
-0.6 |
-0.19 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.23 |
+ 0.3 |
+ 0.13 |
|
順位 |
16位 |
16位 |
8位 |
8位 |
|
％ランク |
34% |
35% |
21% |
34% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報