NISA成長投資枠

設定日:

2013/05/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

フィデリティ・ストラテジック・インカムC『愛称:悠々債券』

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

9,610

2025年05月14日

前日比

前日比

2

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

3,104

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

32311135

2013050801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.83%

-2.46%

-1.28%

-0.6%

カテゴリー

0.21%

-2.61%

-2.43%

-0.93%

+/- カテゴリー

+ 0.62%

+ 0.15%

+ 1.15%

+ 0.33%

順位

21位

22位

8位

8位

%ランク

43%

47%

20%

32%

ファンド数

49本

47本

40本

25本

標準偏差

3.59%

6.54%

5.82%

5.29%

カテゴリー

3.12%

5.92%

5.09%

5.07%

+/- カテゴリー

+ 0.47%

+ 0.62%

+ 0.73%

+ 0.22%

順位

38位

30位

28位

14位

%ランク

78%

64%

70%

56%

ファンド数

49本

47本

40本

25本

シャープレシオ

0.16

-0.39

-0.23

-0.12

カテゴリー

-0.04

-0.51

-0.55

-0.25

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.12

+ 0.32

+ 0.13

順位

22位

19位

8位

7位

%ランク

45%

41%

20%

28%

ファンド数

49本

47本

40本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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