NISA成長投資枠
設定日:
2013/05/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
フィデリティ･ストラテジック･インカムC『愛称：悠々債券』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
9,869
円
2026年07月14日
前日比
前日比
-18
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
3,053
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
32311135
2013050801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/20
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
米国国債･政府機関債､米国高利回り社債､先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う｡各投資対象について長期的な分析を行う｡米国国債･政府機関債30%､米国高利回り社債40%､米国以外の先進国債券15%､エマージング債券15%の資産配分比率を維持｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.77% |
1.08% |
-2.42% |
-0.31% |
|
カテゴリー |
0.07% |
-0.19% |
-3.28% |
-0.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.7% |
+ 1.27% |
+ 0.86% |
+ 0.63% |
|
順位 |
13位 |
10位 |
9位 |
9位 |
|
％ランク |
25% |
23% |
24% |
34% |
|
ファンド数 |
52本 |
45本 |
38本 |
27本 |
|
標準偏差 |
2.84% |
4.52% |
5.58% |
5.13% |
|
カテゴリー |
3.14% |
4.21% |
5.11% |
5.26% |
|
+/- カテゴリー |
-0.3% |
+ 0.31% |
+ 0.47% |
-0.13% |
|
順位 |
12位 |
27位 |
24位 |
13位 |
|
％ランク |
24% |
60% |
64% |
49% |
|
ファンド数 |
52本 |
45本 |
38本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.41 |
0.17 |
-0.47 |
-0.08 |
|
カテゴリー |
0.21 |
-0.21 |
-0.76 |
-0.31 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.38 |
+ 0.29 |
+ 0.23 |
|
順位 |
13位 |
10位 |
8位 |
9位 |
|
％ランク |
25% |
23% |
22% |
34% |
|
ファンド数 |
52本 |
45本 |
38本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報