NISA成長投資枠
設定日:
2013/05/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
フィデリティ･ストラテジック･インカムC『愛称：悠々債券』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
9,945
円
2026年01月23日
前日比
前日比
15
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
3,104
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
32311135
2013050801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/01/22
|
ファンドの特色
米国国債･政府機関債､米国高利回り社債､先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う｡各投資対象について長期的な分析を行う｡米国国債･政府機関債30%､米国高利回り社債40%､米国以外の先進国債券15%､エマージング債券15%の資産配分比率を維持｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.3% |
0.94% |
-2.2% |
0.31% |
|
カテゴリー |
1.2% |
-0.09% |
-3.3% |
-0.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.1% |
+ 1.03% |
+ 1.1% |
+ 0.84% |
|
順位 |
15位 |
13位 |
8位 |
7位 |
|
％ランク |
27% |
28% |
20% |
25% |
|
ファンド数 |
56本 |
48本 |
40本 |
28本 |
|
標準偏差 |
2.16% |
4.76% |
5.52% |
5.17% |
|
カテゴリー |
2.18% |
4.54% |
5.12% |
5.29% |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
+ 0.22% |
+ 0.4% |
-0.12% |
|
順位 |
31位 |
27位 |
24位 |
13位 |
|
％ランク |
56% |
57% |
60% |
47% |
|
ファンド数 |
56本 |
48本 |
40本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
1.3 |
0.16 |
-0.42 |
0.05 |
|
カテゴリー |
0.48 |
-0.14 |
-0.74 |
-0.2 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82 |
+ 0.3 |
+ 0.32 |
+ 0.25 |
|
順位 |
21位 |
14位 |
8位 |
5位 |
|
％ランク |
38% |
30% |
20% |
18% |
|
ファンド数 |
56本 |
48本 |
40本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報