日経平均 38,403.23 -85.11 TOPIX 2,771.26 -20.82 NYダウ 42,206.82 +35.16 ナスダック 19,447.41 -98.86 ドル・円 146.38 +0.24 もっと見る>

設定日:

2009/07/24

償還日:

2028/10/25

評価基準日:

2025/05/31

UBS 世界公共インフラ債券豪ドル(毎月)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

4,853

2025年06月20日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

6,726

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

50313097

2009072406

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.09%

0.65%

3.16%

0.31%

カテゴリー

-1.44%

3.57%

3.13%

1.04%

+/- カテゴリー

-5.65%

-2.92%

+ 0.03%

-0.73%

順位

123位

81位

53位

52位

%ランク

97%

71%

51%

65%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

標準偏差

8.71%

11.31%

11.93%

12.76%

カテゴリー

7.84%

8.38%

8.07%

9.1%

+/- カテゴリー

+ 0.87%

+ 2.93%

+ 3.86%

+ 3.66%

順位

75位

91位

89位

64位

%ランク

60%

80%

85%

80%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

シャープレシオ

-0.85

0.05

0.26

0.02

カテゴリー

-0.24

0.29

0.27

0.06

+/- カテゴリー

-0.61

-0.24

-0.01

-0.04

順位

123位

81位

69位

54位

%ランク

97%

71%

66%

68%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

150円

30

01/27

30

02/25

30

03/25

30

04/25

30

05/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/25

30

02/26

30

03/25

30

04/25

30

05/27

30

06/25

30

07/25

30

08/26

30

09/25

30

10/25

30

11/25

30

12/25

2023年

360円

30

01/25

30

02/27

30

03/27

30

04/25

30

05/25

30

06/26

30

07/25

30

08/25

30

09/25

30

10/25

30

11/27

30

12/25

2022年

360円

30

01/25

30

02/25

30

03/25

30

04/25

30

05/25

30

06/27

30

07/25

30

08/25

30

09/26

30

10/25

30

11/25

30

12/26

2021年

360円

30

01/25

30

02/25

30

03/25

30

04/26

30

05/25

30

06/25

30

07/26

30

08/25

30

09/27

30

10/25

30

11/25

30

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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