設定日:
2009/07/24
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2026/01/31
UBS 世界公共インフラ債券豪ドル(毎月)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
5,565
円
2026年02月16日
前日比
前日比
-12
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
7,487
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
50313097
2009072406
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2025/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､対豪ドルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.91% |
8.31% |
3.93% |
3.95% |
|
カテゴリー |
9.41% |
8% |
4.54% |
3.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.5% |
+ 0.31% |
-0.61% |
+ 0.68% |
|
順位 |
17位 |
61位 |
60位 |
31位 |
|
％ランク |
13% |
53% |
58% |
38% |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
104本 |
83本 |
|
標準偏差 |
7.45% |
10.05% |
11.46% |
12.5% |
|
カテゴリー |
6.02% |
7.64% |
8.06% |
8.82% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.43% |
+ 2.41% |
+ 3.4% |
+ 3.68% |
|
順位 |
83位 |
94位 |
87位 |
67位 |
|
％ランク |
63% |
81% |
84% |
81% |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
104本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
2.47 |
0.81 |
0.33 |
0.31 |
|
カテゴリー |
1.35 |
0.86 |
0.42 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.12 |
-0.05 |
-0.09 |
+ 0.03 |
|
順位 |
21位 |
82位 |
72位 |
54位 |
|
％ランク |
16% |
71% |
70% |
66% |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
104本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
30円 |
30 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/27 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/26 |
30 06/25 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/25 |
30 10/27 |
30 11/25 |
30 12/25 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/26 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/27 |
30 06/25 |
30 07/25 |
30 08/26 |
30 09/25 |
30 10/25 |
30 11/25 |
30 12/25 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/27 |
30 03/27 |
30 04/25 |
30 05/25 |
30 06/26 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/25 |
30 10/25 |
30 11/27 |
30 12/25 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/25 |
30 06/27 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/26 |
30 10/25 |
30 11/25 |
30 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報