UBS 世界公共インフラ債券豪ドル(毎月)
投信会社名:
UBSアセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
4,853
円
2025年06月20日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
6,726
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
50313097
2009072406
ファンドの特色
主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-7.09% |
0.65% |
3.16% |
0.31% |
カテゴリー |
-1.44% |
3.57% |
3.13% |
1.04% |
+/- カテゴリー |
-5.65% |
-2.92% |
+ 0.03% |
-0.73% |
順位 |
123位 |
81位 |
53位 |
52位 |
%ランク |
97% |
71% |
51% |
65% |
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
標準偏差 |
8.71% |
11.31% |
11.93% |
12.76% |
カテゴリー |
7.84% |
8.38% |
8.07% |
9.1% |
+/- カテゴリー |
+ 0.87% |
+ 2.93% |
+ 3.86% |
+ 3.66% |
順位 |
75位 |
91位 |
89位 |
64位 |
%ランク |
60% |
80% |
85% |
80% |
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
シャープレシオ |
-0.85 |
0.05 |
0.26 |
0.02 |
カテゴリー |
-0.24 |
0.29 |
0.27 |
0.06 |
+/- カテゴリー |
-0.61 |
-0.24 |
-0.01 |
-0.04 |
順位 |
123位 |
81位 |
69位 |
54位 |
%ランク |
97% |
71% |
66% |
68% |
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
150円 |
30 01/27 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/26 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/27 |
30 06/25 |
30 07/25 |
30 08/26 |
30 09/25 |
30 10/25 |
30 11/25 |
30 12/25 |
2023年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/27 |
30 03/27 |
30 04/25 |
30 05/25 |
30 06/26 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/25 |
30 10/25 |
30 11/27 |
30 12/25 |
2022年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/25 |
30 06/27 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/26 |
30 10/25 |
30 11/25 |
30 12/26 |
2021年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/26 |
30 05/25 |
30 06/25 |
30 07/26 |
30 08/25 |
30 09/27 |
30 10/25 |
30 11/25 |
30 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報