設定日:

2009/07/24

償還日:

2028/10/25

評価基準日:

2025/01/31

UBS 世界公共インフラ債券豪ドル(毎月)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

5,038

2025年02月14日

前日比

前日比

-3

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

7,115

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

50313097

2009072406

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.37%

1.61%

2.67%

0.7%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

-3.78%

-2.45%

+ 0.23%

-0.55%

順位

84位

75位

59位

49位

%ランク

71%

71%

59%

67%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

9.2%

12.47%

15.02%

12.75%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

+ 1.69%

+ 3.8%

+ 5.92%

+ 3.75%

順位

80位

91位

85位

59位

%ランク

68%

86%

85%

80%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

-0.06

0.13

0.18

0.05

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

-0.35

-0.19

-0.01

-0.05

順位

80位

75位

67位

50位

%ランク

68%

71%

67%

68%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

30

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/25

30

02/26

30

03/25

30

04/25

30

05/27

30

06/25

30

07/25

30

08/26

30

09/25

30

10/25

30

11/25

30

12/25

2023年

360円

30

01/25

30

02/27

30

03/27

30

04/25

30

05/25

30

06/26

30

07/25

30

08/25

30

09/25

30

10/25

30

11/27

30

12/25

2022年

360円

30

01/25

30

02/25

30

03/25

30

04/25

30

05/25

30

06/27

30

07/25

30

08/25

30

09/26

30

10/25

30

11/25

30

12/26

2021年

360円

30

01/25

30

02/25

30

03/25

30

04/26

30

05/25

30

06/25

30

07/26

30

08/25

30

09/27

30

10/25

30

11/25

30

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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