設定日:
2001/12/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
日立 バランスファンド(株式70)
投信会社名：
日立投資顧問
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
50,393
円
2026年05月19日
前日比
前日比
129
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
50,242
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
7831101C
2001120503
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式40%､国内債券20%､外国株式30%､外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡実際の投資配分は､基本資産配分にプラス･マイナス5%の範囲で上限と下限を設け､その範囲内に制御する｡外貨建資産について､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.12% |
17.7% |
12.72% |
10.64% |
|
カテゴリー |
24.48% |
13.62% |
8.73% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.64% |
+ 4.08% |
+ 3.99% |
+ 3.04% |
|
順位 |
71位 |
43位 |
18位 |
10位 |
|
％ランク |
25% |
17% |
8% |
7% |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
157本 |
|
標準偏差 |
11.02% |
9.7% |
9.46% |
10.16% |
|
カテゴリー |
10.5% |
9.33% |
9.42% |
9.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52% |
+ 0.37% |
+ 0.04% |
+ 0.61% |
|
順位 |
189位 |
166位 |
146位 |
106位 |
|
％ランク |
67% |
66% |
65% |
68% |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
157本 |
|
シャープレシオ |
2.59 |
1.8 |
1.33 |
1.05 |
|
カテゴリー |
2.3 |
1.45 |
0.94 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.35 |
+ 0.39 |
+ 0.25 |
|
順位 |
76位 |
19位 |
13位 |
4位 |
|
％ランク |
27% |
8% |
6% |
3% |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
157本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報