設定日:
2001/12/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
日立 バランスファンド(株式70)
投信会社名：
日立投資顧問
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
48,845
円
2026年02月18日
前日比
前日比
254
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
48,761
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
7831101C
2001120503
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式40%､国内債券20%､外国株式30%､外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡実際の投資配分は､基本資産配分にプラス･マイナス5%の範囲で上限と下限を設け､その範囲内に制御する｡外貨建資産について､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.22% |
17.9% |
13.33% |
9.98% |
|
カテゴリー |
14.73% |
13.42% |
9.54% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.49% |
+ 4.48% |
+ 3.79% |
+ 2.66% |
|
順位 |
68位 |
22位 |
21位 |
7位 |
|
％ランク |
25% |
10% |
10% |
5% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
|
標準偏差 |
7.92% |
7.83% |
8.52% |
9.9% |
|
カテゴリー |
7.62% |
7.73% |
8.61% |
9.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3% |
+ 0.1% |
-0.09% |
+ 0.83% |
|
順位 |
179位 |
159位 |
145位 |
104位 |
|
％ランク |
64% |
66% |
65% |
71% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
|
シャープレシオ |
2.11 |
2.26 |
1.56 |
1.01 |
|
カテゴリー |
1.91 |
1.77 |
1.14 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.49 |
+ 0.42 |
+ 0.21 |
|
順位 |
88位 |
21位 |
14位 |
4位 |
|
％ランク |
32% |
9% |
7% |
3% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報