設定日:
2001/12/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
日立 バランスファンド(株式70)
投信会社名：
日立投資顧問
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
39,986
円
2025年05月14日
前日比
前日比
-6
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
43,222
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
7831101C
2001120503
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式40%､国内債券20%､外国株式30%､外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡実際の投資配分は､基本資産配分にプラス･マイナス5%の範囲で上限と下限を設け､その範囲内に制御する｡外貨建資産について､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.33% |
10.19% |
12.33% |
6.92% |
|
カテゴリー |
-0.62% |
5.98% |
9.02% |
4.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29% |
+ 4.21% |
+ 3.31% |
+ 2.37% |
|
順位 |
85位 |
16位 |
28位 |
3位 |
|
％ランク |
31% |
7% |
12% |
3% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
|
標準偏差 |
7.42% |
9.04% |
9.23% |
10.55% |
|
カテゴリー |
7.42% |
9.05% |
9.19% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
0% |
-0.01% |
+ 0.04% |
+ 0.9% |
|
順位 |
185位 |
155位 |
154位 |
100位 |
|
％ランク |
66% |
64% |
65% |
70% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
-0.08 |
1.12 |
1.33 |
0.65 |
|
カテゴリー |
-0.14 |
0.69 |
1 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.43 |
+ 0.33 |
+ 0.18 |
|
順位 |
75位 |
18位 |
12位 |
4位 |
|
％ランク |
27% |
8% |
6% |
3% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報