設定日:

2001/12/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

日立 バランスファンド(株式70)

投信会社名:

日立投資顧問

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

38,578

2025年05月01日

前日比

前日比

153

(0.4%)

純資産総額

純資産総額

41,818

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

7831101C

2001120503

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券20%、外国株式30%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.65%

9.71%

13.56%

7.2%

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

4.91%

+/- カテゴリー

-0.5%

+ 3.79%

+ 3.14%

+ 2.29%

順位

144位

24位

37位

5位

%ランク

52%

10%

16%

4%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

標準偏差

7.34%

9.16%

9.32%

10.55%

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

9.72%

+/- カテゴリー

+ 0.28%

+ 0.07%

+ 0.05%

+ 0.83%

順位

192位

161位

154位

93位

%ランク

69%

67%

66%

68%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

シャープレシオ

0.06

1.05

1.45

0.68

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

0.5

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.37

+ 0.31

+ 0.18

順位

151位

23位

16位

2位

%ランク

54%

10%

7%

2%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/16

--

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--

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--

--

2021年

0円

--

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--

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--

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--

0

05/17

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★★

高い

やや大きい

10年

★★★★★

高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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