設定日:

2001/12/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

日立 バランスファンド(株式70)

投信会社名:

日立投資顧問

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

39,986

2025年05月14日

前日比

前日比

-6

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

43,222

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

7831101C

2001120503

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券20%、外国株式30%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.33%

10.19%

12.33%

6.92%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

+ 0.29%

+ 4.21%

+ 3.31%

+ 2.37%

順位

85位

16位

28位

3位

%ランク

31%

7%

12%

3%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

7.42%

9.04%

9.23%

10.55%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

0%

-0.01%

+ 0.04%

+ 0.9%

順位

185位

155位

154位

100位

%ランク

66%

64%

65%

70%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.08

1.12

1.33

0.65

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.43

+ 0.33

+ 0.18

順位

75位

18位

12位

4位

%ランク

27%

8%

6%

3%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/16

--

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--

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--

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--

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--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/17

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★★

高い

やや大きい

10年

★★★★★

高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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