日立 バランスファンド(株式70)
投信会社名:
日立投資顧問
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
38,578
円
2025年05月01日
前日比
前日比

153
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
41,818
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
7831101C
2001120503
目論見書 |
月報 |
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券20%、外国株式30%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.65% |
9.71% |
13.56% |
7.2% |
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
4.91% |
+/- カテゴリー |
-0.5% |
+ 3.79% |
+ 3.14% |
+ 2.29% |
順位 |
144位 |
24位 |
37位 |
5位 |
%ランク |
52% |
10% |
16% |
4% |
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
標準偏差 |
7.34% |
9.16% |
9.32% |
10.55% |
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
9.72% |
+/- カテゴリー |
+ 0.28% |
+ 0.07% |
+ 0.05% |
+ 0.83% |
順位 |
192位 |
161位 |
154位 |
93位 |
%ランク |
69% |
67% |
66% |
68% |
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
シャープレシオ |
0.06 |
1.05 |
1.45 |
0.68 |
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
0.5 |
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.37 |
+ 0.31 |
+ 0.18 |
順位 |
151位 |
23位 |
16位 |
2位 |
%ランク |
54% |
10% |
7% |
2% |
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
5年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
10年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報