日立 バランスファンド(株式70)
投信会社名:
日立投資顧問
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
39,986
円
2025年05月14日
前日比
前日比

-6
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
43,222
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
7831101C
2001120503
目論見書 |
月報 |
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券20%、外国株式30%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.33% |
10.19% |
12.33% |
6.92% |
カテゴリー |
-0.62% |
5.98% |
9.02% |
4.55% |
+/- カテゴリー |
+ 0.29% |
+ 4.21% |
+ 3.31% |
+ 2.37% |
順位 |
85位 |
16位 |
28位 |
3位 |
%ランク |
31% |
7% |
12% |
3% |
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
標準偏差 |
7.42% |
9.04% |
9.23% |
10.55% |
カテゴリー |
7.42% |
9.05% |
9.19% |
9.65% |
+/- カテゴリー |
0% |
-0.01% |
+ 0.04% |
+ 0.9% |
順位 |
185位 |
155位 |
154位 |
100位 |
%ランク |
66% |
64% |
65% |
70% |
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
シャープレシオ |
-0.08 |
1.12 |
1.33 |
0.65 |
カテゴリー |
-0.14 |
0.69 |
1 |
0.47 |
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.43 |
+ 0.33 |
+ 0.18 |
順位 |
75位 |
18位 |
12位 |
4位 |
%ランク |
27% |
8% |
6% |
3% |
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
5年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
10年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報