設定日:
2003/12/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
みずほ J-REITファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
6,578
円
2026年09月18日
前日比
前日比
-64
円
(-0.96%)
純資産総額
純資産総額
23,249
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
4731303C
2003121803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/10
|
運用報告書2 2025/12/10
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所およびそれに準ずる市場に上場している不動産投資信託証券に投資を行い､安定収益の確保と信託財産の中･長期的な成長を目指す｡不動産投資信託証券への投資にあたっては､各銘柄の信用リスク､流動性リスク等を勘案の上､収益･配当等の予想に基づき銘柄選択を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.55% |
1.39% |
-0.76% |
2.6% |
|
カテゴリー |
-1.45% |
2.96% |
1.67% |
4.63% |
|
+/- カテゴリー |
-3.1% |
-1.57% |
-2.43% |
-2.03% |
|
順位 |
150位 |
132位 |
121位 |
87位 |
|
％ランク |
95% |
93% |
94% |
96% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
標準偏差 |
10.64% |
9.81% |
10.06% |
11.96% |
|
カテゴリー |
11.62% |
10.29% |
10.8% |
13.19% |
|
+/- カテゴリー |
-0.98% |
-0.48% |
-0.74% |
-1.23% |
|
順位 |
19位 |
99位 |
35位 |
17位 |
|
％ランク |
13% |
70% |
28% |
19% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
-0.49 |
0.1 |
-0.1 |
0.21 |
|
カテゴリー |
-0.23 |
0.24 |
0.09 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-0.14 |
-0.19 |
-0.12 |
|
順位 |
149位 |
133位 |
121位 |
87位 |
|
％ランク |
95% |
94% |
94% |
96% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
360円 |
40 01/13 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/10 |
40 05/11 |
40 06/10 |
40 07/10 |
40 08/10 |
40 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/10 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/10 |
40 05/12 |
40 06/10 |
40 07/10 |
40 08/12 |
40 09/10 |
40 10/10 |
40 11/10 |
40 12/10 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/10 |
40 02/13 |
40 03/11 |
40 04/10 |
40 05/10 |
40 06/10 |
40 07/10 |
40 08/13 |
40 09/10 |
40 10/10 |
40 11/11 |
40 12/10 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/10 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/10 |
40 05/10 |
40 06/12 |
40 07/10 |
40 08/10 |
40 09/11 |
40 10/10 |
40 11/10 |
40 12/11 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/11 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/11 |
40 05/10 |
40 06/10 |
40 07/11 |
40 08/10 |
40 09/12 |
40 10/11 |
40 11/10 |
40 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報