NISA成長投資枠

設定日:

2024/01/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

USベーシックバランス

投信会社名:

スカイオーシャン・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

11,549

2025年02月17日

前日比

前日比

-27

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

14,094

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

AI311241

2024012201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

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運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式および米国の国債に投資する。米国株式はS&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざし、米国債券は残存期間7年以上10年未満の米国の国債に投資する。米国株式50%、米国債券50%を基本組入比率として運用する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.78%

--

--

--

カテゴリー

5.75%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 10.03%

--

--

--

順位

5位

--

--

--

%ランク

2%

--

--

--

ファンド数

344本

--

--

--

標準偏差

10.42%

--

--

--

カテゴリー

5.59%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.83%

--

--

--

順位

332位

--

--

--

%ランク

97%

--

--

--

ファンド数

344本

--

--

--

シャープレシオ

1.5

--

--

--

カテゴリー

1

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.5

--

--

--

順位

55位

--

--

--

%ランク

16%

--

--

--

ファンド数

344本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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