logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5755件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

3951-4000件を表示(全5755件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 78
  • 79
  • 80

  • 81
  • 82
  • ...

  • 115
  • 116
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回)

基準価額/騰落

28,176円
-0.01%

純資産総額(百万円)

911

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.91%

リターン3年(年率)

13.26%

リターン5年(年率)

13.99%

リターン10年(年率)

7.81%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

911

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

911

標準偏差1年

11.55%

標準偏差3年

13.83%

標準偏差5年

15.99%

標準偏差10年

17.78%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

911

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

911

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

26,723円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,525

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

34.93%

リターン3年(年率)

13.32%

リターン5年(年率)

13.9%

リターン10年(年率)

7.74%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,525

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,525

標準偏差1年

11.56%

標準偏差3年

13.83%

標準偏差5年

16.01%

標準偏差10年

17.79%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,525

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

1,525

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・海外株式・ファンド(DC)

基準価額/騰落

49,407円
+0.07%

純資産総額(百万円)

6,811

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.89%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。投資信託証券を通して海外の取引所に上場されている株式に投資。運用にあたっては、投資対象銘柄の中から、定性、定量評価等を考慮して分散投資。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI コクサイ・インデックス(配当金込、円換算、ヘッジなし)。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.13%

リターン3年(年率)

24.03%

リターン5年(年率)

17.19%

リターン10年(年率)

14.46%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

6,811

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

6,811

標準偏差1年

13.01%

標準偏差3年

14.88%

標準偏差5年

16.48%

標準偏差10年

17.3%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

6,811

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,811

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

チャイナ・イノベーター・ファンド

基準価額/騰落

16,014円
+1.30%

純資産総額(百万円)

2,553

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.94249%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、中国のイノベーション関連企業(中国に主たる拠点を有している、中国国内の株式市場に上場している、収益の大部分を中国であげているもしくは主たるビジネスを中国で行なっている企業のうち、テクノロジー関連ビジネス、消費関連サービス、ヘルスケアビジネス、金融ビジネスなどの分野で革新的な企業)の株式に投資を行う。中国株式の運用はバリュー・パートナーズ香港リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月12日

リターン1年(年率)

21.75%

リターン3年(年率)

9.89%

リターン5年(年率)

2.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

2,553

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

2,553

標準偏差1年

22.74%

標準偏差3年

24.85%

標準偏差5年

23.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

2,553

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2025年11月12日

分配金利回り

7.49%

純資産総額(百万円)

2,553

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

W専用・世界株アクティブ(グローバル・バリュー)

基準価額/騰落

14,760円
+0.26%

純資産総額(百万円)

2,927

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ワールド インデックス フリー(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ワールド インデックス フリー(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回り等の各種バリュー指標をもとに、ポートフォリオマネージャーの判断に基づき割安と思われる銘柄に投資を行う。外貨建資産の為替ヘッジについては、弾力的に為替ヘッジ比率の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

2,927

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

2,927

標準偏差1年

13.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

2,927

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

2,927

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Tracers S&P1000(米国中小型株式)

基準価額/騰落

10,544円
+0.90%

純資産総額(百万円)

2,496

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.10725%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P1000指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P1000指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式や投資信託証券に投資しつつ、米国の株価指数先物取引等を活用する方法を用いて、別に定める米国の中小型株式市場を代表する指数(S&P1000指数(税引後配当込み、円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

2,496

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

2,496

標準偏差1年

14.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

2,496

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,496

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

日本債券インデックスファンド

基準価額/騰落

10,398円
+0.12%

純資産総額(百万円)

835

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかり、債券先物取引等を活用することがあるため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が、信託財産の純資産総額を超えることがある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月22日

リターン1年(年率)

-4.93%

リターン3年(年率)

-3.53%

リターン5年(年率)

-3.04%

リターン10年(年率)

-1.71%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

835

シャープレシオ1年

-1.73

シャープレシオ3年

-1.2

シャープレシオ5年

-1.18

シャープレシオ10年

-0.76

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

835

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

3.14%

標準偏差5年

2.71%

標準偏差10年

2.37%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

835

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

835

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 中小型成長株F ジェイネクスト『愛称:jnext』

基準価額/騰落

53,160円
+2.74%

純資産総額(百万円)

5,089

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。革新的な高成長が期待される企業へ厳選投資する。徹底したボトムアップ調査を行い、中長期高成長戦略の有無・妥当性、短期的業績の信頼性、企業経営者の理念・志、財務面の裏付け、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水準、等を総合的に評価判断する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月22日

リターン1年(年率)

44.9%

リターン3年(年率)

10.67%

リターン5年(年率)

4.21%

リターン10年(年率)

13.35%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,089

シャープレシオ1年

3.76

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,089

標準偏差1年

11.83%

標準偏差3年

14.67%

標準偏差5年

16.19%

標準偏差10年

18.69%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,089

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,089

国内/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト J-REIT

基準価額/騰落

19,992円
+0.87%

純資産総額(百万円)

2,064

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.76%

リターン3年(年率)

7.19%

リターン5年(年率)

4.65%

リターン10年(年率)

4.4%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,064

シャープレシオ1年

3.43

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,064

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

9.58%

標準偏差10年

11.99%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,064

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,064

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・アロケーションC(年1回・限定H)

基準価額/騰落

13,415円
-0.86%

純資産総額(百万円)

955

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断される資産を発掘、分散投資をすることで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

13.93%

リターン3年(年率)

7.15%

リターン5年(年率)

0.79%

リターン10年(年率)

4.08%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

955

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

955

標準偏差1年

6.29%

標準偏差3年

7.85%

標準偏差5年

9.7%

標準偏差10年

9.99%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

955

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

955

複合

アクティブ

比較

販売会社

BR・グローバル・フレキシブル・バランス・F

基準価額/騰落

29,597円
-0.71%

純資産総額(百万円)

2,938

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の株式、債券および短期証券。確固とした投資哲学に基づき機動的(フレキシブル)に魅力的な資産、銘柄に投資することにより収益の追求を目指す。資産の種類、地域、銘柄、資産配分等に運用制限を設けず、世界各国の魅力的な銘柄に分散投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

23.4%

リターン3年(年率)

18.12%

リターン5年(年率)

13.18%

リターン10年(年率)

10.62%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,938

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,938

標準偏差1年

9.71%

標準偏差3年

10.44%

標準偏差5年

10.67%

標準偏差10年

11.44%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,938

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,938

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 新興国株式インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

21,053円
+1.35%

純資産総額(百万円)

6,902

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.1859%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

新興国の株式等に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。委託会社独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。投資対象にはDR(預託証券)もしくは株式等と同等の投資効果が得られる証券および証書等を含む。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

52.76%

リターン3年(年率)

26.58%

リターン5年(年率)

13.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

6,902

シャープレシオ1年

3.29

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

6,902

標準偏差1年

15.88%

標準偏差3年

14.27%

標準偏差5年

14.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

6,902

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,902

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル・リアルアセット・ファンド(H無)

基準価額/騰落

13,657円
+0.04%

純資産総額(百万円)

9,316

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.6742%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の不動産・インフラストラクチャー関連の株式および不動産投資信託を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。個別企業のファンダメンタル分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月20日

リターン1年(年率)

17%

リターン3年(年率)

10.97%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

9,316

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

9,316

標準偏差1年

10.66%

標準偏差3年

11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

9,316

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,316

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド

基準価額/騰落

32,312円
+2.46%

純資産総額(百万円)

2,269

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場されているソフトバンクグループ株式会社、SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざす。原則として、銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定。また、銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行う。株式の組入は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

28.78%

リターン3年(年率)

25.2%

リターン5年(年率)

9.53%

リターン10年(年率)

12.65%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,269

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,269

標準偏差1年

20.51%

標準偏差3年

16.06%

標準偏差5年

16.87%

標準偏差10年

19.58%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,269

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,269

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界バイオ医薬株式ファンド『愛称:世界の薬』

基準価額/騰落

14,773円
-0.68%

純資産総額(百万円)

578

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国・地域の取引所に上場しているバイオ医薬関連企業が発行する株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選定にあたっては、カナダの運用会社であるセクトラルアセットマネジメントのアドバイスを受ける。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.77%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

578

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

578

標準偏差1年

22.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

578

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.68%

純資産総額(百万円)

578

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・ビューティー・オープン(H有)

基準価額/騰落

6,196円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,408

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国のビューティー・ビジネス関連企業の株式に投資を行う。ビューティー・ビジネス関連企業とは、委託会社の視点において、「人の美しさ」の向上に寄与する事業などを行い、今後の美容関連市場における成長の恩恵を享受すると考えられる企業をいう。株式への投資にあたっては、企業収益の成長性、財務の健全性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行う。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月09日

リターン1年(年率)

1.12%

リターン3年(年率)

-6.98%

リターン5年(年率)

-3.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

1,408

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

-0.58

シャープレシオ5年

-0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

1,408

標準偏差1年

9.85%

標準偏差3年

12.54%

標準偏差5年

12.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

1,408

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,408

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株オープン新潮流

基準価額/騰落

20,847円
+3.63%

純資産総額(百万円)

6,022

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

21世紀の新潮流になると考えられる成長分野や経営内容についての有望な投資テーマに沿った銘柄へ投資。成長分野として、情報通信、ソフトウェア・コンテンツビジネス、高齢化に向けたライフサイエンス、環境対応技術等を、経営内容として、資産効率の重視、キャッシュフローの追求、高水準のROE等をこれからの有望な投資テーマと位置付ける。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月10日

リターン1年(年率)

67.17%

リターン3年(年率)

29.85%

リターン5年(年率)

14.19%

リターン10年(年率)

15.41%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

6,022

シャープレシオ1年

4.09

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

6,022

標準偏差1年

16.31%

標準偏差3年

15.97%

標準偏差5年

18.86%

標準偏差10年

19.16%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

6,022

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

180円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0.86%

純資産総額(百万円)

6,022

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国HY債インデックス『愛称:サクっと米国ハイイールド債』

基準価額/騰落

14,075円
-0.10%

純資産総額(百万円)

1,504

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.14379%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米ドル建てハイイールド社債市場の動きを示すICE・BofA・USハイイールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,504

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,504

標準偏差1年

7.57%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,504

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,504

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし ジャパン成長株ファンド『愛称:天の川 (あまのがわ)』

基準価額/騰落

17,314円
+2.46%

純資産総額(百万円)

20,883

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式(上場予定を含む)。企業規模(大型株と中小型株の区分など)に関わらず、成長性が高く、中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄に投資する。大型株については、「金融データソリューションズ」の定量評価分析ツールを活用し、中小型株については、「いちよし経済研究所」のボトムアップ・リサーチ力を活用しながら銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月14日

リターン1年(年率)

33.4%

リターン3年(年率)

16.96%

リターン5年(年率)

8.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

20,883

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

20,883

標準偏差1年

10.31%

標準偏差3年

12.1%

標準偏差5年

12.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

20,883

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,883

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル・エクイティA(DC)

基準価額/騰落

32,680円
+0.10%

純資産総額(百万円)

5,859

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円ヘッジベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。限定為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.81%

リターン3年(年率)

13.62%

リターン5年(年率)

8.25%

リターン10年(年率)

9.48%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

5,859

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

5,859

標準偏差1年

8.65%

標準偏差3年

9.44%

標準偏差5年

12.31%

標準偏差10年

13.26%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

5,859

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,859

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)『愛称:THE GRiPS 8%』

基準価額/騰落

6,969円
-0.10%

純資産総額(百万円)

1,441

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率8%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月09日

リターン1年(年率)

9.28%

リターン3年(年率)

2.9%

リターン5年(年率)

-1.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,441

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,441

標準偏差1年

6.4%

標準偏差3年

7.01%

標準偏差5年

8.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,441

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,441

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

財産3分法(不動産・債券・株式)資産成長型『愛称:財産3分法ファンド』

基準価額/騰落

28,840円
+0.95%

純資産総額(百万円)

16,886

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月10日

リターン1年(年率)

26.79%

リターン3年(年率)

14.1%

リターン5年(年率)

7.55%

リターン10年(年率)

7.05%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

16,886

シャープレシオ1年

3.6

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

16,886

標準偏差1年

7.29%

標準偏差3年

7.32%

標準偏差5年

7.56%

標準偏差10年

8.12%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

16,886

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,886

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MHAM トピックスファンド

基準価額/騰落

29,301円
+2.56%

純資産総額(百万円)

4,740

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、ならびに追加設定・一部解約等に対応するため、株価指数先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月10日

リターン1年(年率)

49.54%

リターン3年(年率)

27.7%

リターン5年(年率)

18.2%

リターン10年(年率)

13.61%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,740

シャープレシオ1年

4.83

シャープレシオ3年

2.52

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,740

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

11.56%

標準偏差10年

13.42%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,740

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

390円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

4,740

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 先進国リートインデックス

基準価額/騰落

19,935円
-0.08%

純資産総額(百万円)

8,072

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国リートマザーファンドを通じ、日本を除く先進国の不動産投資信託証券、不動産関連株式および先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月25日

リターン1年(年率)

17.07%

リターン3年(年率)

14%

リターン5年(年率)

14.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,072

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,072

標準偏差1年

12.41%

標準偏差3年

13.85%

標準偏差5年

16.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,072

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,072

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国株クオリティ(H無)

基準価額/騰落

15,332円
+0.27%

純資産総額(百万円)

3,941

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視したアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.66%

リターン3年(年率)

15.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

3,941

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

3,941

標準偏差1年

14.12%

標準偏差3年

13.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

3,941

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,941

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(H無)

基準価額/騰落

18,934円
+0.55%

純資産総額(百万円)

10,620

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、市場環境に応じたアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.51%

リターン3年(年率)

27.69%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

10,620

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

10,620

標準偏差1年

15.09%

標準偏差3年

16.95%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

10,620

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,620

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 先進国株式(H有)<ラップ専用>

基準価額/騰落

24,589円
-0.22%

純資産総額(百万円)

7,844

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)を構成している国(地域を含む)の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指す。株式への投資割合は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.25%

リターン3年(年率)

14.41%

リターン5年(年率)

9.11%

リターン10年(年率)

10.71%

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

7,844

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

7,844

標準偏差1年

8.74%

標準偏差3年

9.44%

標準偏差5年

12.62%

標準偏差10年

13.53%

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

7,844

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,844

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント 外国株式ファンド『愛称:ワールド・プロフェッショナルズ』

基準価額/騰落

42,531円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,818

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ファンドコメント

日本を除く世界先進各国の株式を実質的な主要投資対象とする。MSCI KOKUSAI(配当込み)をベンチマークとし、長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指す。ラッセル・インベストメントが複数の優れた運用会社を厳選し、それらをバランスよく組み合わせるとともに、必要に応じて入替等を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月18日

リターン1年(年率)

24.39%

リターン3年(年率)

23.62%

リターン5年(年率)

19.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,818

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,818

標準偏差1年

11.92%

標準偏差3年

12.33%

標準偏差5年

13.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,818

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,818

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト70(確定拠出年金)

基準価額/騰落

40,857円
+1.16%

純資産総額(百万円)

273

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.59%

リターン3年(年率)

18.52%

リターン5年(年率)

13.16%

リターン10年(年率)

10.34%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

273

シャープレシオ1年

3.92

シャープレシオ3年

2.26

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

273

標準偏差1年

6.91%

標準偏差3年

8.11%

標準偏差5年

8.65%

標準偏差10年

9.75%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

273

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

273

複合

アクティブ

比較

販売会社

SMAM・グローバルバランス(機動的資産配分型)『愛称:資産配分おまかせくん』

基準価額/騰落

18,537円
+0.64%

純資産総額(百万円)

2,768

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。基本資産配分は、国内株式20%、国内債券50%、外国株式10%、外国債券15%、短期金融資産5%。基本資産配分に基づいて、各マザーファンドの指数を合成したベンチマークを上回る投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月14日

リターン1年(年率)

13.17%

リターン3年(年率)

8.71%

リターン5年(年率)

5.76%

リターン10年(年率)

4.41%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,768

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,768

標準偏差1年

4.5%

標準偏差3年

5.26%

標準偏差5年

5.46%

標準偏差10年

5.7%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,768

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,768

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド『愛称:未来のたまご』

基準価額/騰落

22,743円
+4.28%

純資産総額(百万円)

4,047

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月28日

リターン1年(年率)

59.81%

リターン3年(年率)

21.61%

リターン5年(年率)

11.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

4,047

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

4,047

標準偏差1年

20.08%

標準偏差3年

17.43%

標準偏差5年

17.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

4,047

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,047

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

SBI 日本・アジアフィンテック株式ファンド

基準価額/騰落

21,318円
+0.37%

純資産総額(百万円)

1,168

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.8018%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含むアジアの株式の中からフィンテック関連分野において高い成長が見込まれる企業の株式等に投資する。本ファンドにおいて、フィンテック関連企業とは、最新の情報通信技術を用いて革新的な金融商品・サービスを提供している企業、それらの企業を技術的、金銭的に支援する企業及びフィンテックを活用してビジネスを展開する企業などをいう。原則として対円での為替ヘッジを行わない。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月24日

リターン1年(年率)

8.3%

リターン3年(年率)

10.65%

リターン5年(年率)

1.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8018%

純資産総額(百万円)

1,168

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8018%

純資産総額(百万円)

1,168

標準偏差1年

13.05%

標準偏差3年

11.94%

標準偏差5年

15.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8018%

純資産総額(百万円)

1,168

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,168

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・アロケーション・Dガード

基準価額/騰落

9,950円
+0.16%

純資産総額(百万円)

36

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

値動きの異なる7つの資産(先進国国債(含む日本)、新興国国債、超長期米国国債、米ドル建ハイイールド債券、先進国株式(含む日本)、新興国株式、商品)クラスに分散投資を行うとともに、Dガード戦略により基準価額の下落を抑制する。各資産クラスから受ける基準価額への影響が均等になることを目標に各資産クラスへの配分を決定。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月08日

リターン1年(年率)

6.07%

リターン3年(年率)

1.84%

リターン5年(年率)

0.27%

リターン10年(年率)

-0.29%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

36

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

-0.1

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

36

標準偏差1年

3.51%

標準偏差3年

3.91%

標準偏差5年

3.91%

標準偏差10年

3.78%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

36

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36

複合

アクティブ

比較

販売会社

堅実バランスファンド-ハジメの一歩-

基準価額/騰落

9,319円
+0.03%

純資産総額(百万円)

285

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

値動きの異なる9つの資産クラスに分散投資を行うとともに、基準価額の下落を抑制することを目的としたDガード戦略により、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。各資産クラスへの投資にあたっては、各市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月08日

リターン1年(年率)

0.68%

リターン3年(年率)

-0.97%

リターン5年(年率)

-1.19%

リターン10年(年率)

-0.6%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

285

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

-0.61

シャープレシオ5年

-0.66

シャープレシオ10年

-0.33

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

285

標準偏差1年

2.35%

標準偏差3年

2%

標準偏差5年

2.04%

標準偏差10年

2.04%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

285

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

285

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

アモーヴァ/BSマネージャーセレクト(H無)

基準価額/騰落

10,327円
-0.15%

純資産総額(百万円)

3,493

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

4.54%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として為替リスクの異なる指数連動債へ投資を行うことで、絶対収益追求型のマルチストラテジーファンドのパフォーマンスに対して概ね1.5倍程度の運用成果を日々享受することをめざす。参照ファンドにおいては、世界の株式、債券、不動産投信、商品(コモディティ)、通貨およびこれらに関連する上場投資信託証券やデリバティブ取引に係る権利などに幅広く分散投資を行う。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

4.54%

純資産総額(百万円)

3,493

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

4.54%

純資産総額(百万円)

3,493

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

4.54%

純資産総額(百万円)

3,493

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,493

金

インデックス

成長

比較

販売会社

ステート・ストリート・ゴールド・オープン(H有)

基準価額/騰落

12,821円
0%

純資産総額(百万円)

1,190

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.29249%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ファンドコメント

金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とし、金現物市場を代表するLBMA金価格(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

1,190

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

1,190

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

1,190

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,190

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・中国A株・香港株オープン

基準価額/騰落

23,400円
+1.71%

純資産総額(百万円)

1,362

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、中国国内で事業展開し、上海・深セン・香港等の取引所に上場されている株式に投資。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や配当利回りの水準等を勘案して厳選する。信託財産の中長期的な成長を目指し、株式の組入れ比率は原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月10日

リターン1年(年率)

36.72%

リターン3年(年率)

7.24%

リターン5年(年率)

1.81%

リターン10年(年率)

9.65%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,362

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,362

標準偏差1年

14.33%

標準偏差3年

18.64%

標準偏差5年

19.46%

標準偏差10年

18.89%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,362

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

680円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.91%

純資産総額(百万円)

1,362

複合

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・プラス・円戦略コース

基準価額/騰落

4,040円
+0.15%

純資産総額(百万円)

525

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす。米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り、日本円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月12日

リターン1年(年率)

6.44%

リターン3年(年率)

3.83%

リターン5年(年率)

-3.44%

リターン10年(年率)

1.42%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

525

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

-0.51

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

525

標準偏差1年

3.46%

標準偏差3年

4.57%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

10.37%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

525

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.97%

純資産総額(百万円)

525

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

福井県応援ファンド

基準価額/騰落

10,238円
+0.71%

純資産総額(百万円)

1,287

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式(福井県関連銘柄)に25%程度、国内債券・外国債券に50%未満、J-REITに25%程度の割合で投資する。日本赤十字社福井県支部の活動資金として、信託報酬から寄附を行う。寄附は、委託会社が受け取る信託報酬から行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

24.04%

リターン3年(年率)

12.98%

リターン5年(年率)

8.09%

リターン10年(年率)

5.55%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,287

シャープレシオ1年

3.77

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,287

標準偏差1年

6.23%

標準偏差3年

6.22%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

7.12%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,287

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

14.07%

純資産総額(百万円)

1,287

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(米H毎月)

基準価額/騰落

7,032円
-0.33%

純資産総額(百万円)

633

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。原則として、投資する外国投資信託については、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月08日

リターン1年(年率)

2.41%

リターン3年(年率)

-0.43%

リターン5年(年率)

-4%

リターン10年(年率)

-1.6%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

633

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

-0.12

シャープレシオ5年

-0.69

シャープレシオ10年

-0.35

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

633

標準偏差1年

2.96%

標準偏差3年

5.5%

標準偏差5年

6.06%

標準偏差10年

4.82%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

633

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0.48%

純資産総額(百万円)

633

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減)

基準価額/騰落

9,576円
0%

純資産総額(百万円)

376

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.13249%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の幅広い種類の債券やそれらの派生商品等に分散投資を行う。中長期の市場見通しに基づいた資産配分および個別銘柄選定を行うことで、収益の獲得をめざす。原則として、投資する外国投資法人の投資信託証券において当該投資信託証券の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.27%

リターン3年(年率)

1.27%

リターン5年(年率)

-1.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.13249%

純資産総額(百万円)

376

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

-0.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.13249%

純資産総額(百万円)

376

標準偏差1年

1.43%

標準偏差3年

3.19%

標準偏差5年

3.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.13249%

純資産総額(百万円)

376

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

376

複合

アクティブ

比較

販売会社

スーパーバランス(毎月分配型)『愛称:やじろべえ』

基準価額/騰落

12,202円
+0.85%

純資産総額(百万円)

7,681

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の6資産(国内外の債券、株式およびリート(不動産投資信託))にバランスよく分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。経済金融情勢の動向等の分析に基づく資産配分戦略により、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

26.66%

リターン3年(年率)

15.96%

リターン5年(年率)

11.92%

リターン10年(年率)

7.54%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

7,681

シャープレシオ1年

3.48

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

7,681

標準偏差1年

7.53%

標準偏差3年

7.92%

標準偏差5年

8.58%

標準偏差10年

9.08%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

7,681

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

3.77%

純資産総額(百万円)

7,681

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・インド・オーナーズ株式オープン

基準価額/騰落

17,758円
+1.17%

純資産総額(百万円)

7,648

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの企業の株式等の中から、経営者が実質的に主要な株主である企業を主要投資対象とする。銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月07日

リターン1年(年率)

11.72%

リターン3年(年率)

16.91%

リターン5年(年率)

14.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

7,648

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

7,648

標準偏差1年

17.67%

標準偏差3年

19.26%

標準偏差5年

18.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

7,648

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,700円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

9.57%

純資産総額(百万円)

7,648

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ DBモメンタム戦略ファンド(H有)

基準価額/騰落

11,826円
-1.18%

純資産総額(百万円)

3,431

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.95749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式、米国の長期金利、米ドルキャッシュおよび金を実質的な投資対象とする。ドイツ銀行が開発した「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」の動きを反映した投資成果をめざす。「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」とは、モメンタムに着目し、相対的に良好なパフォーマンスの投資対象への配分比率を増加させ、その全体のパフォーマンスを指数化したもの。原則、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.08%

リターン3年(年率)

18.91%

リターン5年(年率)

9.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.95749%

純資産総額(百万円)

3,431

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.95749%

純資産総額(百万円)

3,431

標準偏差1年

17.94%

標準偏差3年

11.93%

標準偏差5年

11.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.95749%

純資産総額(百万円)

3,431

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

650円

直近決算日

2026年02月19日

分配金利回り

8.88%

純資産総額(百万円)

3,431

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ 世界バリュー株A(年2・H有)『愛称:Value of Values』

基準価額/騰落

11,673円
+0.66%

純資産総額(百万円)

1,401

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月15日

リターン1年(年率)

19.56%

リターン3年(年率)

8.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,401

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,401

標準偏差1年

11.82%

標準偏差3年

16.89%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,401

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,401

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルETF・インカム・バランス(年2回)

基準価額/騰落

7,845円
+0.17%

純資産総額(百万円)

967

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)、貸付債権(バンクローン)及びその他様々な資産クラスを投資対象とする日本を含む世界各国の金融商品取引所等の上場投資信託証券に分散投資する。各資産クラスのETFは流動性及び時価総額等を勘案し選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.44%

リターン3年(年率)

3.24%

リターン5年(年率)

0.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

967

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

967

標準偏差1年

2.46%

標準偏差3年

4.71%

標準偏差5年

6.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

967

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

2.55%

純資産総額(百万円)

967

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん USバランス・プラスゴールド(1年決算型)『愛称:米国キラリ』

基準価額/騰落

10,190円
-0.19%

純資産総額(百万円)

228

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.98199%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の複数の資産(債券・株式・金)に分散投資を行う。米国債券:60%程度、米国株式:2.5%から20%程度、金:2.5%から20%程度を資産配分比率とする。ファンドの基準価額の変動リスクを一定の水準に抑制することを目標として、米国株式と金への投資比率を資産配分比率の範囲内で調整し、短期金融資産を組み入れる。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月25日

リターン1年(年率)

13.26%

リターン3年(年率)

5.85%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.98199%

純資産総額(百万円)

228

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.98199%

純資産総額(百万円)

228

標準偏差1年

4.71%

標準偏差3年

4.25%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.98199%

純資産総額(百万円)

228

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

235円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

2.31%

純資産総額(百万円)

228

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド

基準価額/騰落

20,778円
-0.06%

純資産総額(百万円)

2,943

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国・地域の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に投資する。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.02%

リターン3年(年率)

13.9%

リターン5年(年率)

14.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,943

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,943

標準偏差1年

12.28%

標準偏差3年

13.67%

標準偏差5年

16.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,943

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,943

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友DS・バランスファンド(成長コース)『愛称:おまかせスマート運用』

基準価額/騰落

12,048円
+0.43%

純資産総額(百万円)

105

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行いう。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率14-16%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

105

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

105

標準偏差1年

9.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

105

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

105

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)円

基準価額/騰落

6,020円
-0.13%

純資産総額(百万円)

1,622

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月18日

リターン1年(年率)

20.63%

リターン3年(年率)

4.72%

リターン5年(年率)

1.85%

リターン10年(年率)

2.29%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,622

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,622

標準偏差1年

7.19%

標準偏差3年

8.53%

標準偏差5年

9.25%

標準偏差10年

11.58%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,622

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

6.98%

純資産総額(百万円)

1,622

3951-4000件を表示(全5755件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 78
  • 79
  • 80

  • 81
  • 82
  • ...

  • 115
  • 116
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索