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3951-4000件を表示(全5755件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,176円 |
純資産総額(百万円) 911 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.474% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 34.91% |
リターン3年(年率) 13.26% |
リターン5年(年率) 13.99% |
リターン10年(年率) 7.81% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 911 |
シャープレシオ1年 2.98 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 911 |
標準偏差1年 11.55% |
標準偏差3年 13.83% |
標準偏差5年 15.99% |
標準偏差10年 17.78% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 911 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0.07% |
純資産総額(百万円) 911 |
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新興国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,723円 |
純資産総額(百万円) 1,525 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.474% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 34.93% |
リターン3年(年率) 13.32% |
リターン5年(年率) 13.9% |
リターン10年(年率) 7.74% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 1,525 |
シャープレシオ1年 2.98 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 1,525 |
標準偏差1年 11.56% |
標準偏差3年 13.83% |
標準偏差5年 16.01% |
標準偏差10年 17.79% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 1,525 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0.07% |
純資産総額(百万円) 1,525 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 49,407円 |
純資産総額(百万円) 6,811 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.89% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。投資信託証券を通して海外の取引所に上場されている株式に投資。運用にあたっては、投資対象銘柄の中から、定性、定量評価等を考慮して分散投資。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI コクサイ・インデックス(配当金込、円換算、ヘッジなし)。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.13% |
リターン3年(年率) 24.03% |
リターン5年(年率) 17.19% |
リターン10年(年率) 14.46% |
信託報酬率 1.89% |
純資産総額(百万円) 6,811 |
シャープレシオ1年 1.05 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 1.04 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 1.89% |
純資産総額(百万円) 6,811 |
標準偏差1年 13.01% |
標準偏差3年 14.88% |
標準偏差5年 16.48% |
標準偏差10年 17.3% |
信託報酬率 1.89% |
純資産総額(百万円) 6,811 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,811 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,014円 |
純資産総額(百万円) 2,553 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.94249% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、中国のイノベーション関連企業(中国に主たる拠点を有している、中国国内の株式市場に上場している、収益の大部分を中国であげているもしくは主たるビジネスを中国で行なっている企業のうち、テクノロジー関連ビジネス、消費関連サービス、ヘルスケアビジネス、金融ビジネスなどの分野で革新的な企業)の株式に投資を行う。中国株式の運用はバリュー・パートナーズ香港リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月12日 |
リターン1年(年率) 21.75% |
リターン3年(年率) 9.89% |
リターン5年(年率) 2.1% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 2,553 |
シャープレシオ1年 0.93 |
シャープレシオ3年 0.39 |
シャープレシオ5年 0.08 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 2,553 |
標準偏差1年 22.74% |
標準偏差3年 24.85% |
標準偏差5年 23.42% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 2,553 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,200円 |
直近決算日 2025年11月12日 |
分配金利回り 7.49% |
純資産総額(百万円) 2,553 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,760円 |
純資産総額(百万円) 2,927 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.803% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ワールド インデックス フリー(税引後配当込み・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ワールド インデックス フリー(税引後配当込み・円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。内外の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回り等の各種バリュー指標をもとに、ポートフォリオマネージャーの判断に基づき割安と思われる銘柄に投資を行う。外貨建資産の為替ヘッジについては、弾力的に為替ヘッジ比率の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.88% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 2,927 |
シャープレシオ1年 1.95 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 2,927 |
標準偏差1年 13.02% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 2,927 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年11月28日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 2,927 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,544円 |
純資産総額(百万円) 2,496 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.10725% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P1000指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P1000指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場されている株式や投資信託証券に投資しつつ、米国の株価指数先物取引等を活用する方法を用いて、別に定める米国の中小型株式市場を代表する指数(S&P1000指数(税引後配当込み、円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.9% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.10725% |
純資産総額(百万円) 2,496 |
シャープレシオ1年 1.66 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.10725% |
純資産総額(百万円) 2,496 |
標準偏差1年 14.12% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.10725% |
純資産総額(百万円) 2,496 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,496 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,398円 |
純資産総額(百万円) 835 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.407% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 日本で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかり、債券先物取引等を活用することがあるため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が、信託財産の純資産総額を超えることがある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月22日 |
リターン1年(年率) -4.93% |
リターン3年(年率) -3.53% |
リターン5年(年率) -3.04% |
リターン10年(年率) -1.71% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 835 |
シャープレシオ1年 -1.73 |
シャープレシオ3年 -1.2 |
シャープレシオ5年 -1.18 |
シャープレシオ10年 -0.76 |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 835 |
標準偏差1年 3.15% |
標準偏差3年 3.14% |
標準偏差5年 2.71% |
標準偏差10年 2.37% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 835 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 835 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 53,160円 |
純資産総額(百万円) 5,089 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。革新的な高成長が期待される企業へ厳選投資する。徹底したボトムアップ調査を行い、中長期高成長戦略の有無・妥当性、短期的業績の信頼性、企業経営者の理念・志、財務面の裏付け、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水準、等を総合的に評価判断する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月22日 |
リターン1年(年率) 44.9% |
リターン3年(年率) 10.67% |
リターン5年(年率) 4.21% |
リターン10年(年率) 13.35% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 5,089 |
シャープレシオ1年 3.76 |
シャープレシオ3年 0.72 |
シャープレシオ5年 0.25 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 5,089 |
標準偏差1年 11.83% |
標準偏差3年 14.67% |
標準偏差5年 16.19% |
標準偏差10年 18.69% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 5,089 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,089 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,992円 |
純資産総額(百万円) 2,064 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.76% |
リターン3年(年率) 7.19% |
リターン5年(年率) 4.65% |
リターン10年(年率) 4.4% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 2,064 |
シャープレシオ1年 3.43 |
シャープレシオ3年 0.82 |
シャープレシオ5年 0.47 |
シャープレシオ10年 0.36 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 2,064 |
標準偏差1年 6.47% |
標準偏差3年 8.56% |
標準偏差5年 9.58% |
標準偏差10年 11.99% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 2,064 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,064 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,415円 |
純資産総額(百万円) 955 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 2.068% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断される資産を発掘、分散投資をすることで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 13.93% |
リターン3年(年率) 7.15% |
リターン5年(年率) 0.79% |
リターン10年(年率) 4.08% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 955 |
シャープレシオ1年 2.13 |
シャープレシオ3年 0.89 |
シャープレシオ5年 0.07 |
シャープレシオ10年 0.4 |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 955 |
標準偏差1年 6.29% |
標準偏差3年 7.85% |
標準偏差5年 9.7% |
標準偏差10年 9.99% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 955 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 955 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,597円 |
純資産総額(百万円) 2,938 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の株式、債券および短期証券。確固とした投資哲学に基づき機動的(フレキシブル)に魅力的な資産、銘柄に投資することにより収益の追求を目指す。資産の種類、地域、銘柄、資産配分等に運用制限を設けず、世界各国の魅力的な銘柄に分散投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 23.4% |
リターン3年(年率) 18.12% |
リターン5年(年率) 13.18% |
リターン10年(年率) 10.62% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 2,938 |
シャープレシオ1年 2.36 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 2,938 |
標準偏差1年 9.71% |
標準偏差3年 10.44% |
標準偏差5年 10.67% |
標準偏差10年 11.44% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 2,938 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,938 |
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新興国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,053円 |
純資産総額(百万円) 6,902 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.1859% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 新興国の株式等に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。委託会社独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。投資対象にはDR(預託証券)もしくは株式等と同等の投資効果が得られる証券および証書等を含む。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 52.76% |
リターン3年(年率) 26.58% |
リターン5年(年率) 13.72% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1859% |
純資産総額(百万円) 6,902 |
シャープレシオ1年 3.29 |
シャープレシオ3年 1.85 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1859% |
純資産総額(百万円) 6,902 |
標準偏差1年 15.88% |
標準偏差3年 14.27% |
標準偏差5年 14.09% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1859% |
純資産総額(百万円) 6,902 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,902 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,657円 |
純資産総額(百万円) 9,316 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.6742% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の不動産・インフラストラクチャー関連の株式および不動産投資信託を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。個別企業のファンダメンタル分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 17% |
リターン3年(年率) 10.97% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6742% |
純資産総額(百万円) 9,316 |
シャープレシオ1年 1.55 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6742% |
純資産総額(百万円) 9,316 |
標準偏差1年 10.66% |
標準偏差3年 11% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6742% |
純資産総額(百万円) 9,316 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,316 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,312円 |
純資産総額(百万円) 2,269 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所に上場されているソフトバンクグループ株式会社、SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざす。原則として、銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定。また、銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行う。株式の組入は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 28.78% |
リターン3年(年率) 25.2% |
リターン5年(年率) 9.53% |
リターン10年(年率) 12.65% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 2,269 |
シャープレシオ1年 1.38 |
シャープレシオ3年 1.56 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 2,269 |
標準偏差1年 20.51% |
標準偏差3年 16.06% |
標準偏差5年 16.87% |
標準偏差10年 19.58% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 2,269 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,269 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,773円 |
純資産総額(百万円) 578 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界各国・地域の取引所に上場しているバイオ医薬関連企業が発行する株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選定にあたっては、カナダの運用会社であるセクトラルアセットマネジメントのアドバイスを受ける。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 41.77% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 578 |
シャープレシオ1年 1.8 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 578 |
標準偏差1年 22.91% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 578 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0.68% |
純資産総額(百万円) 578 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,196円 |
純資産総額(百万円) 1,408 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.804% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国のビューティー・ビジネス関連企業の株式に投資を行う。ビューティー・ビジネス関連企業とは、委託会社の視点において、「人の美しさ」の向上に寄与する事業などを行い、今後の美容関連市場における成長の恩恵を享受すると考えられる企業をいう。株式への投資にあたっては、企業収益の成長性、財務の健全性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行う。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月09日 |
リターン1年(年率) 1.12% |
リターン3年(年率) -6.98% |
リターン5年(年率) -3.94% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 1,408 |
シャープレシオ1年 0.06 |
シャープレシオ3年 -0.58 |
シャープレシオ5年 -0.33 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 1,408 |
標準偏差1年 9.85% |
標準偏差3年 12.54% |
標準偏差5年 12.42% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 1,408 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,408 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,847円 |
純資産総額(百万円) 6,022 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 21世紀の新潮流になると考えられる成長分野や経営内容についての有望な投資テーマに沿った銘柄へ投資。成長分野として、情報通信、ソフトウェア・コンテンツビジネス、高齢化に向けたライフサイエンス、環境対応技術等を、経営内容として、資産効率の重視、キャッシュフローの追求、高水準のROE等をこれからの有望な投資テーマと位置付ける。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) 67.17% |
リターン3年(年率) 29.85% |
リターン5年(年率) 14.19% |
リターン10年(年率) 15.41% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 6,022 |
シャープレシオ1年 4.09 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 6,022 |
標準偏差1年 16.31% |
標準偏差3年 15.97% |
標準偏差5年 18.86% |
標準偏差10年 19.16% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 6,022 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 180円 |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0.86% |
純資産総額(百万円) 6,022 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,075円 |
純資産総額(百万円) 1,504 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.14379% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米ドル建てハイイールド社債市場の動きを示すICE・BofA・USハイイールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.23% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.14379% |
純資産総額(百万円) 1,504 |
シャープレシオ1年 1.41 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.14379% |
純資産総額(百万円) 1,504 |
標準偏差1年 7.57% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.14379% |
純資産総額(百万円) 1,504 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,504 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,314円 |
純資産総額(百万円) 20,883 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の株式(上場予定を含む)。企業規模(大型株と中小型株の区分など)に関わらず、成長性が高く、中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄に投資する。大型株については、「金融データソリューションズ」の定量評価分析ツールを活用し、中小型株については、「いちよし経済研究所」のボトムアップ・リサーチ力を活用しながら銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月14日 |
リターン1年(年率) 33.4% |
リターン3年(年率) 16.96% |
リターン5年(年率) 8.44% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 20,883 |
シャープレシオ1年 3.19 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 0.65 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 20,883 |
標準偏差1年 10.31% |
標準偏差3年 12.1% |
標準偏差5年 12.91% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 20,883 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 20,883 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,680円 |
純資産総額(百万円) 5,859 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円ヘッジベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。限定為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.81% |
リターン3年(年率) 13.62% |
リターン5年(年率) 8.25% |
リターン10年(年率) 9.48% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 5,859 |
シャープレシオ1年 1.42 |
シャープレシオ3年 1.42 |
シャープレシオ5年 0.66 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 5,859 |
標準偏差1年 8.65% |
標準偏差3年 9.44% |
標準偏差5年 12.31% |
標準偏差10年 13.26% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 5,859 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,859 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,969円 |
純資産総額(百万円) 1,441 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率8%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月09日 |
リターン1年(年率) 9.28% |
リターン3年(年率) 2.9% |
リターン5年(年率) -1.27% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 1,441 |
シャープレシオ1年 1.37 |
シャープレシオ3年 0.38 |
シャープレシオ5年 -0.16 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 1,441 |
標準偏差1年 6.4% |
標準偏差3年 7.01% |
標準偏差5年 8.87% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 1,441 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,441 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,840円 |
純資産総額(百万円) 16,886 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 26.79% |
リターン3年(年率) 14.1% |
リターン5年(年率) 7.55% |
リターン10年(年率) 7.05% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 16,886 |
シャープレシオ1年 3.6 |
シャープレシオ3年 1.9 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 16,886 |
標準偏差1年 7.29% |
標準偏差3年 7.32% |
標準偏差5年 7.56% |
標準偏差10年 8.12% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 16,886 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,886 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,301円 |
純資産総額(百万円) 4,740 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、ならびに追加設定・一部解約等に対応するため、株価指数先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月10日 |
リターン1年(年率) 49.54% |
リターン3年(年率) 27.7% |
リターン5年(年率) 18.2% |
リターン10年(年率) 13.61% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 4,740 |
シャープレシオ1年 4.83 |
シャープレシオ3年 2.52 |
シャープレシオ5年 1.57 |
シャープレシオ10年 1.01 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 4,740 |
標準偏差1年 10.16% |
標準偏差3年 10.93% |
標準偏差5年 11.56% |
標準偏差10年 13.42% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 4,740 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 390円 |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 1.33% |
純資産総額(百万円) 4,740 |
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海外/不T インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,935円 |
純資産総額(百万円) 8,072 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く先進国の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国リートマザーファンドを通じ、日本を除く先進国の不動産投資信託証券、不動産関連株式および先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 17.07% |
リターン3年(年率) 14% |
リターン5年(年率) 14.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 8,072 |
シャープレシオ1年 1.33 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 8,072 |
標準偏差1年 12.41% |
標準偏差3年 13.85% |
標準偏差5年 16.47% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 8,072 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,072 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,332円 |
純資産総額(百万円) 3,941 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.7425% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視したアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.66% |
リターン3年(年率) 15.53% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 3,941 |
シャープレシオ1年 0.51 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 3,941 |
標準偏差1年 14.12% |
標準偏差3年 13.35% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 3,941 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,941 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,934円 |
純資産総額(百万円) 10,620 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.8855% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、市場環境に応じたアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 19.51% |
リターン3年(年率) 27.69% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8855% |
純資産総額(百万円) 10,620 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8855% |
純資産総額(百万円) 10,620 |
標準偏差1年 15.09% |
標準偏差3年 16.95% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8855% |
純資産総額(百万円) 10,620 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,620 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,589円 |
純資産総額(百万円) 7,844 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.0715% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)を構成している国(地域を含む)の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指す。株式への投資割合は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.25% |
リターン3年(年率) 14.41% |
リターン5年(年率) 9.11% |
リターン10年(年率) 10.71% |
信託報酬率 0.0715% |
純資産総額(百万円) 7,844 |
シャープレシオ1年 1.68 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 0.0715% |
純資産総額(百万円) 7,844 |
標準偏差1年 8.74% |
標準偏差3年 9.44% |
標準偏差5年 12.62% |
標準偏差10年 13.53% |
信託報酬率 0.0715% |
純資産総額(百万円) 7,844 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,844 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,531円 |
純資産総額(百万円) 1,818 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み) |
ファンドコメント 日本を除く世界先進各国の株式を実質的な主要投資対象とする。MSCI KOKUSAI(配当込み)をベンチマークとし、長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指す。ラッセル・インベストメントが複数の優れた運用会社を厳選し、それらをバランスよく組み合わせるとともに、必要に応じて入替等を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月18日 |
リターン1年(年率) 24.39% |
リターン3年(年率) 23.62% |
リターン5年(年率) 19.91% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 1,818 |
シャープレシオ1年 2 |
シャープレシオ3年 1.9 |
シャープレシオ5年 1.47 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 1,818 |
標準偏差1年 11.92% |
標準偏差3年 12.33% |
標準偏差5年 13.5% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 1,818 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,818 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,857円 |
純資産総額(百万円) 273 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.737% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.59% |
リターン3年(年率) 18.52% |
リターン5年(年率) 13.16% |
リターン10年(年率) 10.34% |
信託報酬率 0.737% |
純資産総額(百万円) 273 |
シャープレシオ1年 3.92 |
シャープレシオ3年 2.26 |
シャープレシオ5年 1.51 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 0.737% |
純資産総額(百万円) 273 |
標準偏差1年 6.91% |
標準偏差3年 8.11% |
標準偏差5年 8.65% |
標準偏差10年 9.75% |
信託報酬率 0.737% |
純資産総額(百万円) 273 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 273 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,537円 |
純資産総額(百万円) 2,768 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。基本資産配分は、国内株式20%、国内債券50%、外国株式10%、外国債券15%、短期金融資産5%。基本資産配分に基づいて、各マザーファンドの指数を合成したベンチマークを上回る投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月14日 |
リターン1年(年率) 13.17% |
リターン3年(年率) 8.71% |
リターン5年(年率) 5.76% |
リターン10年(年率) 4.41% |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 2,768 |
シャープレシオ1年 2.82 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 1.04 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 2,768 |
標準偏差1年 4.5% |
標準偏差3年 5.26% |
標準偏差5年 5.46% |
標準偏差10年 5.7% |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 2,768 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,768 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,743円 |
純資産総額(百万円) 4,047 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.749% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月28日 |
リターン1年(年率) 59.81% |
リターン3年(年率) 21.61% |
リターン5年(年率) 11.78% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 4,047 |
シャープレシオ1年 2.96 |
シャープレシオ3年 1.23 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 4,047 |
標準偏差1年 20.08% |
標準偏差3年 17.43% |
標準偏差5年 17.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 4,047 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,047 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,318円 |
純資産総額(百万円) 1,168 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.8018% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含むアジアの株式の中からフィンテック関連分野において高い成長が見込まれる企業の株式等に投資する。本ファンドにおいて、フィンテック関連企業とは、最新の情報通信技術を用いて革新的な金融商品・サービスを提供している企業、それらの企業を技術的、金銭的に支援する企業及びフィンテックを活用してビジネスを展開する企業などをいう。原則として対円での為替ヘッジを行わない。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月24日 |
リターン1年(年率) 8.3% |
リターン3年(年率) 10.65% |
リターン5年(年率) 1.27% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8018% |
純資産総額(百万円) 1,168 |
シャープレシオ1年 0.6 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 0.07 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8018% |
純資産総額(百万円) 1,168 |
標準偏差1年 13.05% |
標準偏差3年 11.94% |
標準偏差5年 15.18% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8018% |
純資産総額(百万円) 1,168 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,168 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,950円 |
純資産総額(百万円) 36 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.474% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 値動きの異なる7つの資産(先進国国債(含む日本)、新興国国債、超長期米国国債、米ドル建ハイイールド債券、先進国株式(含む日本)、新興国株式、商品)クラスに分散投資を行うとともに、Dガード戦略により基準価額の下落を抑制する。各資産クラスから受ける基準価額への影響が均等になることを目標に各資産クラスへの配分を決定。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月08日 |
リターン1年(年率) 6.07% |
リターン3年(年率) 1.84% |
リターン5年(年率) 0.27% |
リターン10年(年率) -0.29% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 36 |
シャープレシオ1年 1.58 |
シャープレシオ3年 0.41 |
シャープレシオ5年 0.03 |
シャープレシオ10年 -0.1 |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 36 |
標準偏差1年 3.51% |
標準偏差3年 3.91% |
標準偏差5年 3.91% |
標準偏差10年 3.78% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 36 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 36 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,319円 |
純資産総額(百万円) 285 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 値動きの異なる9つの資産クラスに分散投資を行うとともに、基準価額の下落を抑制することを目的としたDガード戦略により、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。各資産クラスへの投資にあたっては、各市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月08日 |
リターン1年(年率) 0.68% |
リターン3年(年率) -0.97% |
リターン5年(年率) -1.19% |
リターン10年(年率) -0.6% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 285 |
シャープレシオ1年 0.07 |
シャープレシオ3年 -0.61 |
シャープレシオ5年 -0.66 |
シャープレシオ10年 -0.33 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 285 |
標準偏差1年 2.35% |
標準偏差3年 2% |
標準偏差5年 2.04% |
標準偏差10年 2.04% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 285 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 285 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,327円 |
純資産総額(百万円) 3,493 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 4.54% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として為替リスクの異なる指数連動債へ投資を行うことで、絶対収益追求型のマルチストラテジーファンドのパフォーマンスに対して概ね1.5倍程度の運用成果を日々享受することをめざす。参照ファンドにおいては、世界の株式、債券、不動産投信、商品(コモディティ)、通貨およびこれらに関連する上場投資信託証券やデリバティブ取引に係る権利などに幅広く分散投資を行う。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 4.54% |
純資産総額(百万円) 3,493 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 4.54% |
純資産総額(百万円) 3,493 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 4.54% |
純資産総額(百万円) 3,493 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 3,493 |
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金 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,821円 |
純資産総額(百万円) 1,190 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.29249% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とし、金現物市場を代表するLBMA金価格(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.29249% |
純資産総額(百万円) 1,190 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.29249% |
純資産総額(百万円) 1,190 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.29249% |
純資産総額(百万円) 1,190 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,190 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,400円 |
純資産総額(百万円) 1,362 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、中国国内で事業展開し、上海・深セン・香港等の取引所に上場されている株式に投資。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や配当利回りの水準等を勘案して厳選する。信託財産の中長期的な成長を目指し、株式の組入れ比率は原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月10日 |
リターン1年(年率) 36.72% |
リターン3年(年率) 7.24% |
リターン5年(年率) 1.81% |
リターン10年(年率) 9.65% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 1,362 |
シャープレシオ1年 2.53 |
シャープレシオ3年 0.38 |
シャープレシオ5年 0.09 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 1,362 |
標準偏差1年 14.33% |
標準偏差3年 18.64% |
標準偏差5年 19.46% |
標準偏差10年 18.89% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 1,362 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 680円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 2.91% |
純資産総額(百万円) 1,362 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,040円 |
純資産総額(百万円) 525 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 2.035% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす。米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り、日本円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年08月12日 |
リターン1年(年率) 6.44% |
リターン3年(年率) 3.83% |
リターン5年(年率) -3.44% |
リターン10年(年率) 1.42% |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 525 |
シャープレシオ1年 1.72 |
シャープレシオ3年 0.79 |
シャープレシオ5年 -0.51 |
シャープレシオ10年 0.13 |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 525 |
標準偏差1年 3.46% |
標準偏差3年 4.57% |
標準偏差5年 7.03% |
標準偏差10年 10.37% |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 525 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 2.97% |
純資産総額(百万円) 525 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,238円 |
純資産総額(百万円) 1,287 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内株式(福井県関連銘柄)に25%程度、国内債券・外国債券に50%未満、J-REITに25%程度の割合で投資する。日本赤十字社福井県支部の活動資金として、信託報酬から寄附を行う。寄附は、委託会社が受け取る信託報酬から行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 24.04% |
リターン3年(年率) 12.98% |
リターン5年(年率) 8.09% |
リターン10年(年率) 5.55% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 1,287 |
シャープレシオ1年 3.77 |
シャープレシオ3年 2.06 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 1,287 |
標準偏差1年 6.23% |
標準偏差3年 6.22% |
標準偏差5年 6.97% |
標準偏差10年 7.12% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 1,287 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 14.07% |
純資産総額(百万円) 1,287 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,032円 |
純資産総額(百万円) 633 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。原則として、投資する外国投資信託については、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 2.41% |
リターン3年(年率) -0.43% |
リターン5年(年率) -4% |
リターン10年(年率) -1.6% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 633 |
シャープレシオ1年 0.64 |
シャープレシオ3年 -0.12 |
シャープレシオ5年 -0.69 |
シャープレシオ10年 -0.35 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 633 |
標準偏差1年 2.96% |
標準偏差3年 5.5% |
標準偏差5年 6.06% |
標準偏差10年 4.82% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 633 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 2円 |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 0.48% |
純資産総額(百万円) 633 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,576円 |
純資産総額(百万円) 376 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.13249% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の幅広い種類の債券やそれらの派生商品等に分散投資を行う。中長期の市場見通しに基づいた資産配分および個別銘柄選定を行うことで、収益の獲得をめざす。原則として、投資する外国投資法人の投資信託証券において当該投資信託証券の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.27% |
リターン3年(年率) 1.27% |
リターン5年(年率) -1.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.13249% |
純資産総額(百万円) 376 |
シャープレシオ1年 1.92 |
シャープレシオ3年 0.33 |
シャープレシオ5年 -0.4 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.13249% |
純資産総額(百万円) 376 |
標準偏差1年 1.43% |
標準偏差3年 3.19% |
標準偏差5年 3.4% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.13249% |
純資産総額(百万円) 376 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 376 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,202円 |
純資産総額(百万円) 7,681 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の6資産(国内外の債券、株式およびリート(不動産投資信託))にバランスよく分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。経済金融情勢の動向等の分析に基づく資産配分戦略により、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月9日決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 26.66% |
リターン3年(年率) 15.96% |
リターン5年(年率) 11.92% |
リターン10年(年率) 7.54% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 7,681 |
シャープレシオ1年 3.48 |
シャープレシオ3年 2 |
シャープレシオ5年 1.38 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 7,681 |
標準偏差1年 7.53% |
標準偏差3年 7.92% |
標準偏差5年 8.58% |
標準偏差10年 9.08% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 7,681 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 3.77% |
純資産総額(百万円) 7,681 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,758円 |
純資産総額(百万円) 7,648 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてインドの企業の株式等の中から、経営者が実質的に主要な株主である企業を主要投資対象とする。銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月07日 |
リターン1年(年率) 11.72% |
リターン3年(年率) 16.91% |
リターン5年(年率) 14.34% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 7,648 |
シャープレシオ1年 0.63 |
シャープレシオ3年 0.87 |
シャープレシオ5年 0.78 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 7,648 |
標準偏差1年 17.67% |
標準偏差3年 19.26% |
標準偏差5年 18.34% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 7,648 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,700円 |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 9.57% |
純資産総額(百万円) 7,648 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,826円 |
純資産総額(百万円) 3,431 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.95749% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株式、米国の長期金利、米ドルキャッシュおよび金を実質的な投資対象とする。ドイツ銀行が開発した「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」の動きを反映した投資成果をめざす。「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」とは、モメンタムに着目し、相対的に良好なパフォーマンスの投資対象への配分比率を増加させ、その全体のパフォーマンスを指数化したもの。原則、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 44.08% |
リターン3年(年率) 18.91% |
リターン5年(年率) 9.32% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.95749% |
純資産総額(百万円) 3,431 |
シャープレシオ1年 2.43 |
シャープレシオ3年 1.57 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.95749% |
純資産総額(百万円) 3,431 |
標準偏差1年 17.94% |
標準偏差3年 11.93% |
標準偏差5年 11.73% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.95749% |
純資産総額(百万円) 3,431 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 650円 |
直近決算日 2026年02月19日 |
分配金利回り 8.88% |
純資産総額(百万円) 3,431 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,673円 |
純資産総額(百万円) 1,401 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 19.56% |
リターン3年(年率) 8.29% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,401 |
シャープレシオ1年 1.61 |
シャープレシオ3年 0.48 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,401 |
標準偏差1年 11.82% |
標準偏差3年 16.89% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,401 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,401 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,845円 |
純資産総額(百万円) 967 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)、貸付債権(バンクローン)及びその他様々な資産クラスを投資対象とする日本を含む世界各国の金融商品取引所等の上場投資信託証券に分散投資する。各資産クラスのETFは流動性及び時価総額等を勘案し選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.44% |
リターン3年(年率) 3.24% |
リターン5年(年率) 0.52% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 967 |
シャープレシオ1年 2.82 |
シャープレシオ3年 0.64 |
シャープレシオ5年 0.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 967 |
標準偏差1年 2.46% |
標準偏差3年 4.71% |
標準偏差5年 6.07% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 967 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 2.55% |
純資産総額(百万円) 967 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,190円 |
純資産総額(百万円) 228 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.98199% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 海外の複数の資産(債券・株式・金)に分散投資を行う。米国債券:60%程度、米国株式:2.5%から20%程度、金:2.5%から20%程度を資産配分比率とする。ファンドの基準価額の変動リスクを一定の水準に抑制することを目標として、米国株式と金への投資比率を資産配分比率の範囲内で調整し、短期金融資産を組み入れる。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月25日 |
リターン1年(年率) 13.26% |
リターン3年(年率) 5.85% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.98199% |
純資産総額(百万円) 228 |
シャープレシオ1年 2.7 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.98199% |
純資産総額(百万円) 228 |
標準偏差1年 4.71% |
標準偏差3年 4.25% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.98199% |
純資産総額(百万円) 228 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 235円 |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 2.31% |
純資産総額(百万円) 228 |
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海外/不T インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,778円 |
純資産総額(百万円) 2,943 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国・地域の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に投資する。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.02% |
リターン3年(年率) 13.9% |
リターン5年(年率) 14.03% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 2,943 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 2,943 |
標準偏差1年 12.28% |
標準偏差3年 13.67% |
標準偏差5年 16.3% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 2,943 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,943 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,048円 |
純資産総額(百万円) 105 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 0.4895% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行いう。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率14-16%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.07% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額(百万円) 105 |
シャープレシオ1年 2.81 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額(百万円) 105 |
標準偏差1年 9.79% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額(百万円) 105 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 105 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,020円 |
純資産総額(百万円) 1,622 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5 |
信託報酬率(税込) 1.397% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 2025年12月18日 |
リターン1年(年率) 20.63% |
リターン3年(年率) 4.72% |
リターン5年(年率) 1.85% |
リターン10年(年率) 2.29% |
信託報酬率 1.397% |
純資産総額(百万円) 1,622 |
シャープレシオ1年 2.79 |
シャープレシオ3年 0.53 |
シャープレシオ5年 0.19 |
シャープレシオ10年 0.19 |
信託報酬率 1.397% |
純資産総額(百万円) 1,622 |
標準偏差1年 7.19% |
標準偏差3年 8.53% |
標準偏差5年 9.25% |
標準偏差10年 11.58% |
信託報酬率 1.397% |
純資産総額(百万円) 1,622 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年03月18日 |
分配金利回り 6.98% |
純資産総額(百万円) 1,622 |
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