設定日:

2003/09/03

償還日:

2028/09/05

評価基準日:

2025/04/30

野村 豪州債券ファンド(毎月分配型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

5,825

2025年05月16日

前日比

前日比

-84

(-1.42%)

純資産総額

純資産総額

4,140

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

01314039

2003090304

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6%

1.73%

4.65%

0.88%

カテゴリー

-5.54%

1.69%

4.46%

0.7%

+/- カテゴリー

-0.46%

+ 0.04%

+ 0.19%

+ 0.18%

順位

24位

18位

14位

3位

%ランク

69%

53%

43%

11%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

標準偏差

8.21%

8.54%

9.06%

9.15%

カテゴリー

8.31%

8.62%

9.13%

9.23%

+/- カテゴリー

-0.1%

-0.08%

-0.07%

-0.08%

順位

9位

12位

12位

10位

%ランク

26%

36%

37%

36%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

シャープレシオ

-0.76

0.19

0.51

0.09

カテゴリー

-0.7

0.19

0.48

0.07

+/- カテゴリー

-0.06

0

+ 0.03

+ 0.02

順位

26位

18位

13位

3位

%ランク

75%

53%

40%

11%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

20

01/06

20

02/05

20

03/05

20

04/07

20

05/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/05

20

02/05

20

03/05

20

04/05

20

05/07

20

06/05

20

07/05

20

08/05

20

09/05

20

10/07

20

11/05

20

12/05

2023年

240円

20

01/05

20

02/06

20

03/06

20

04/05

20

05/08

20

06/05

20

07/05

20

08/07

20

09/05

20

10/05

20

11/06

20

12/05

2022年

240円

20

01/05

20

02/07

20

03/07

20

04/05

20

05/06

20

06/06

20

07/05

20

08/05

20

09/05

20

10/05

20

11/07

20

12/05

2021年

240円

20

01/05

20

02/05

20

03/05

20

04/05

20

05/06

20

06/07

20

07/05

20

08/05

20

09/06

20

10/05

20

11/05

20

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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