設定日:
2003/09/03
償還日：
2028/09/05
評価基準日：
2025/08/31
野村 豪州債券ファンド(毎月分配型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
6,255
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-14
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
4,307
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
01314039
2003090304
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/05
|
運用報告書2 2024/09/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアドル建ての公社債｡投資時点において､BBB-相当以上の格付を付与されている公社債､または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.68% |
3.65% |
3.62% |
2.46% |
|
カテゴリー |
0.59% |
3.35% |
3.45% |
2.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
+ 0.3% |
+ 0.17% |
+ 0.18% |
|
順位 |
19位 |
10位 |
14位 |
3位 |
|
％ランク |
55% |
30% |
43% |
11% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
標準偏差 |
6.17% |
8.6% |
8.9% |
9.07% |
|
カテゴリー |
6.14% |
8.67% |
8.98% |
9.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
-0.07% |
-0.08% |
-0.06% |
|
順位 |
15位 |
15位 |
13位 |
10位 |
|
％ランク |
43% |
45% |
40% |
36% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
0.05 |
0.41 |
0.4 |
0.27 |
|
カテゴリー |
0.04 |
0.37 |
0.38 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.04 |
+ 0.02 |
+ 0.02 |
|
順位 |
16位 |
10位 |
13位 |
3位 |
|
％ランク |
46% |
30% |
40% |
11% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
20 01/06 |
20 02/05 |
20 03/05 |
20 04/07 |
20 05/07 |
20 06/05 |
20 07/07 |
20 08/05 |
20 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/05 |
20 03/05 |
20 04/05 |
20 05/07 |
20 06/05 |
20 07/05 |
20 08/05 |
20 09/05 |
20 10/07 |
20 11/05 |
20 12/05 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/05 |
20 05/08 |
20 06/05 |
20 07/05 |
20 08/07 |
20 09/05 |
20 10/05 |
20 11/06 |
20 12/05 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/05 |
20 05/06 |
20 06/06 |
20 07/05 |
20 08/05 |
20 09/05 |
20 10/05 |
20 11/07 |
20 12/05 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/05 |
20 03/05 |
20 04/05 |
20 05/06 |
20 06/07 |
20 07/05 |
20 08/05 |
20 09/06 |
20 10/05 |
20 11/05 |
20 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報