設定日:
2003/09/03
償還日：
2028/09/05
評価基準日：
2025/04/30
野村 豪州債券ファンド(毎月分配型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
5,825
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-84
円
(-1.42%)
純資産総額
純資産総額
4,140
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
01314039
2003090304
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/05
|
運用報告書2 2024/09/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアドル建ての公社債｡投資時点において､BBB-相当以上の格付を付与されている公社債､または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6% |
1.73% |
4.65% |
0.88% |
|
カテゴリー |
-5.54% |
1.69% |
4.46% |
0.7% |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
+ 0.04% |
+ 0.19% |
+ 0.18% |
|
順位 |
24位 |
18位 |
14位 |
3位 |
|
％ランク |
69% |
53% |
43% |
11% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
標準偏差 |
8.21% |
8.54% |
9.06% |
9.15% |
|
カテゴリー |
8.31% |
8.62% |
9.13% |
9.23% |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
-0.08% |
-0.07% |
-0.08% |
|
順位 |
9位 |
12位 |
12位 |
10位 |
|
％ランク |
26% |
36% |
37% |
36% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
-0.76 |
0.19 |
0.51 |
0.09 |
|
カテゴリー |
-0.7 |
0.19 |
0.48 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
0 |
+ 0.03 |
+ 0.02 |
|
順位 |
26位 |
18位 |
13位 |
3位 |
|
％ランク |
75% |
53% |
40% |
11% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
20 01/06 |
20 02/05 |
20 03/05 |
20 04/07 |
20 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/05 |
20 03/05 |
20 04/05 |
20 05/07 |
20 06/05 |
20 07/05 |
20 08/05 |
20 09/05 |
20 10/07 |
20 11/05 |
20 12/05 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/05 |
20 05/08 |
20 06/05 |
20 07/05 |
20 08/07 |
20 09/05 |
20 10/05 |
20 11/06 |
20 12/05 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/05 |
20 05/06 |
20 06/06 |
20 07/05 |
20 08/05 |
20 09/05 |
20 10/05 |
20 11/07 |
20 12/05 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/05 |
20 03/05 |
20 04/05 |
20 05/06 |
20 06/07 |
20 07/05 |
20 08/05 |
20 09/06 |
20 10/05 |
20 11/05 |
20 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報