設定日:
2003/09/03
償還日：
2028/09/05
評価基準日：
2026/07/31
野村 豪州債券ファンド(毎月分配型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
6,837
円
2026年08月10日
前日比
前日比
-5
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
4,406
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
01314039
2003090304
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/05
|
運用報告書2 2025/09/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアドル建ての公社債｡投資時点において､BBB-相当以上の格付を付与されている公社債､または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.91% |
9.23% |
5.96% |
4.6% |
|
カテゴリー |
16.22% |
8.93% |
5.74% |
4.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69% |
+ 0.3% |
+ 0.22% |
+ 0.33% |
|
順位 |
17位 |
12位 |
12位 |
4位 |
|
％ランク |
48% |
35% |
36% |
13% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
|
標準偏差 |
7.37% |
7.94% |
9.16% |
8.74% |
|
カテゴリー |
7.39% |
8% |
9.19% |
8.81% |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
-0.06% |
-0.03% |
-0.07% |
|
順位 |
19位 |
14位 |
15位 |
8位 |
|
％ランク |
53% |
40% |
45% |
26% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
2.2 |
1.13 |
0.63 |
0.52 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.08 |
0.61 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.05 |
+ 0.02 |
+ 0.04 |
|
順位 |
20位 |
11位 |
12位 |
4位 |
|
％ランク |
56% |
32% |
36% |
13% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
160円 |
20 01/05 |
20 02/05 |
20 03/05 |
20 04/06 |
20 05/07 |
20 06/05 |
20 07/06 |
20 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/06 |
20 02/05 |
20 03/05 |
20 04/07 |
20 05/07 |
20 06/05 |
20 07/07 |
20 08/05 |
20 09/05 |
20 10/06 |
20 11/05 |
20 12/05 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/05 |
20 03/05 |
20 04/05 |
20 05/07 |
20 06/05 |
20 07/05 |
20 08/05 |
20 09/05 |
20 10/07 |
20 11/05 |
20 12/05 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/05 |
20 05/08 |
20 06/05 |
20 07/05 |
20 08/07 |
20 09/05 |
20 10/05 |
20 11/06 |
20 12/05 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/05 |
20 05/06 |
20 06/06 |
20 07/05 |
20 08/05 |
20 09/05 |
20 10/05 |
20 11/07 |
20 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報