設定日:

2003/09/03

償還日:

2028/09/05

評価基準日:

2025/01/31

野村 豪州債券ファンド(毎月分配型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

6,032

2025年02月18日

前日比

前日比

-31

(-0.51%)

純資産総額

純資産総額

4,355

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01314039

2003090304

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.66%

4.87%

4.27%

1.56%

カテゴリー

1.65%

4.86%

4.03%

1.35%

+/- カテゴリー

+ 0.01%

+ 0.01%

+ 0.24%

+ 0.21%

順位

12位

13位

13位

2位

%ランク

37%

42%

42%

8%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

標準偏差

8.5%

9.34%

10.15%

9.17%

カテゴリー

8.39%

9.4%

10.13%

9.21%

+/- カテゴリー

+ 0.11%

-0.06%

+ 0.02%

-0.04%

順位

17位

14位

16位

10位

%ランク

52%

46%

52%

40%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

シャープレシオ

0.18

0.52

0.42

0.17

カテゴリー

0.18

0.51

0.4

0.14

+/- カテゴリー

0

+ 0.01

+ 0.02

+ 0.03

順位

14位

12位

12位

2位

%ランク

43%

39%

39%

8%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

20

01/06

20

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/05

20

02/05

20

03/05

20

04/05

20

05/07

20

06/05

20

07/05

20

08/05

20

09/05

20

10/07

20

11/05

20

12/05

2023年

240円

20

01/05

20

02/06

20

03/06

20

04/05

20

05/08

20

06/05

20

07/05

20

08/07

20

09/05

20

10/05

20

11/06

20

12/05

2022年

240円

20

01/05

20

02/07

20

03/07

20

04/05

20

05/06

20

06/06

20

07/05

20

08/05

20

09/05

20

10/05

20

11/07

20

12/05

2021年

240円

20

01/05

20

02/05

20

03/05

20

04/05

20

05/06

20

06/07

20

07/05

20

08/05

20

09/06

20

10/05

20

11/05

20

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

PR