NISA成長投資枠

設定日:

2023/09/26

償還日:

2045/09/15

評価基準日:

2025/01/31

アセアン・ギガトレンド株式ファンド

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

12,364

2025年02月19日

前日比

前日比

163

(1.34%)

純資産総額

純資産総額

5,311

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

02314239

2023092601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

アセアン加盟国企業の株式の中から、アセアン経済圏の成長に貢献する企業またはその恩恵を受ける企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.55%

--

--

--

カテゴリー

15.71%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.84%

--

--

--

順位

86位

--

--

--

%ランク

57%

--

--

--

ファンド数

153本

--

--

--

標準偏差

9.27%

--

--

--

カテゴリー

15.08%

--

--

--

+/- カテゴリー

-5.81%

--

--

--

順位

5位

--

--

--

%ランク

4%

--

--

--

ファンド数

153本

--

--

--

シャープレシオ

1.77

--

--

--

カテゴリー

1.02

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.75

--

--

--

順位

5位

--

--

--

%ランク

4%

--

--

--

ファンド数

153本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR