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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月)

基準価額/騰落

5,774円
+0.35%

純資産総額(百万円)

5,233

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

2.1309%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に米国の金融商品取引所に上場している銀行株式等に投資する。安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、米国銀行株式のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.59%

リターン3年(年率)

13.16%

リターン5年(年率)

11.62%

リターン10年(年率)

6.23%

信託報酬率

2.1309%

純資産総額(百万円)

5,233

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

2.1309%

純資産総額(百万円)

5,233

標準偏差1年

14.48%

標準偏差3年

18.74%

標準偏差5年

17.03%

標準偏差10年

20.48%

信託報酬率

2.1309%

純資産総額(百万円)

5,233

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

6.49%

純資産総額(百万円)

5,233

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ ハイ・インカム毎月分配型(H付)

基準価額/騰落

7,090円
+0.34%

純資産総額(百万円)

1,056

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

B-格相当以上の格付を有する、日本を除く世界各国の社債等に50%程度、BBB-格相当以上の格付けを有する、日本を除く国債、政府機関債、社債、MBS、ABS等に50%程度投資。ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し、平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

2.86%

リターン3年(年率)

2.02%

リターン5年(年率)

-2.07%

リターン10年(年率)

0.7%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,056

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

-0.4

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,056

標準偏差1年

1.65%

標準偏差3年

4.18%

標準偏差5年

5.46%

標準偏差10年

4.98%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,056

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0.54%

純資産総額(百万円)

1,056

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)『愛称:キュート』

基準価額/騰落

8,191円
+0.95%

純資産総額(百万円)

2,192

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界主要国の短期債券に分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。A格相当以上の信用格付けを有する国の中から、債券市場の規模、投資に係る規制等を勘案して投資候補国を選定し、相対的に利回りが高い国の短期債券に絞り込む。投資配分は、利回り水準、市場流動性等から適宣調整する。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

10.88%

リターン3年(年率)

12.74%

リターン5年(年率)

10.89%

リターン10年(年率)

4.87%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,192

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,192

標準偏差1年

6.32%

標準偏差3年

7.29%

標準偏差5年

7.46%

標準偏差10年

7.63%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,192

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0.73%

純資産総額(百万円)

2,192

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM DC8資産バランスファンド(新興国20)『愛称:宝船』

基準価額/騰落

28,562円
+0.37%

純資産総額(百万円)

12,801

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.3795%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式15%+国内債券31%+先進国株式15%+先進国債券4%+新興国株式10%+新興国債券10%+Jリート6%+先進国リート6%+短期金融資産3%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月14日

リターン1年(年率)

10.5%

リターン3年(年率)

11.59%

リターン5年(年率)

7.98%

リターン10年(年率)

6.04%

信託報酬率

0.3795%

純資産総額(百万円)

12,801

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.3795%

純資産総額(百万円)

12,801

標準偏差1年

6.39%

標準偏差3年

6.1%

標準偏差5年

6.63%

標準偏差10年

7.49%

信託報酬率

0.3795%

純資産総額(百万円)

12,801

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,801

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

世界標準債券ファンド『愛称:ニューサミット』

基準価額/騰落

3,878円
+0.65%

純資産総額(百万円)

5,041

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.45399%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国際経済・国際政治の動向に大きな影響を与えるとみられる国や地域の通貨建てのソブリン債券。投資対象通貨の中から、長期債務格付でBBB(Baa)格相当以上の国や地域の3通貨程度を選定し、最低1通貨はAAマイナス(Aa3)格相当以上とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月17日

リターン1年(年率)

13.84%

リターン3年(年率)

10.99%

リターン5年(年率)

9.49%

リターン10年(年率)

5.06%

信託報酬率

1.45399%

純資産総額(百万円)

5,041

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.45399%

純資産総額(百万円)

5,041

標準偏差1年

7.18%

標準偏差3年

9.04%

標準偏差5年

8.51%

標準偏差10年

10.37%

信託報酬率

1.45399%

純資産総額(百万円)

5,041

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

6.19%

純資産総額(百万円)

5,041

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド債券(毎月決算型)円

基準価額/騰落

4,270円
+0.16%

純資産総額(百万円)

1,740

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.723%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について、原則として円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月18日

リターン1年(年率)

1.02%

リターン3年(年率)

2.75%

リターン5年(年率)

0.23%

リターン10年(年率)

2.13%

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

1,740

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.02

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

1,740

標準偏差1年

1.93%

標準偏差3年

2.78%

標準偏差5年

5.1%

標準偏差10年

7.09%

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

1,740

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

3.86%

純資産総額(百万円)

1,740

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS グローバルCB(毎月決算型・H無)

基準価額/騰落

11,988円
+0.45%

純資産総額(百万円)

1,934

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.67499%

カテゴリー

国際債券・転換社債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

12.19%

リターン3年(年率)

10.95%

リターン5年(年率)

7.99%

リターン10年(年率)

4.85%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,934

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,934

標準偏差1年

5.66%

標準偏差3年

6.98%

標準偏差5年

6.9%

標準偏差10年

9.04%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,934

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

1.5%

純資産総額(百万円)

1,934

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界インフラ関連好配当株式(円)『愛称:インフラプラス(円)』

基準価額/騰落

8,367円
+0.66%

純資産総額(百万円)

1,727

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

23.23%

リターン3年(年率)

9.33%

リターン5年(年率)

7.44%

リターン10年(年率)

4.31%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

1,727

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

1,727

標準偏差1年

7.89%

標準偏差3年

10.03%

標準偏差5年

11.54%

標準偏差10年

14.82%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

1,727

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

1.43%

純資産総額(百万円)

1,727

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル・リアルアセット・ファンド(限定H)

基準価額/騰落

10,197円
-0.16%

純資産総額(百万円)

966

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.6742%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の不動産・インフラストラクチャー関連の株式および不動産投資信託を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。個別企業のファンダメンタル分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。米ドル建ての組入れ投資信託証券については、当該投資信託証券が保有する日本円建ての資産相当部分を除いて、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

2.22%

リターン3年(年率)

-1.17%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

966

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

-0.1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

966

標準偏差1年

3.38%

標準偏差3年

13.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

966

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

966

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

9,647円
+0.51%

純資産総額(百万円)

1,499

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券(国債、政府保証債等)および準ソブリン債券(政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券)。分散投資を行い、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

5.42%

リターン3年(年率)

9.46%

リターン5年(年率)

7.39%

リターン10年(年率)

4.94%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,499

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,499

標準偏差1年

7.27%

標準偏差3年

6.86%

標準偏差5年

6.45%

標準偏差10年

7%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,499

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

3.11%

純資産総額(百万円)

1,499

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界債券戦略ファンド<H有>(毎月)『愛称:戦略王』

基準価額/騰落

7,087円
+0.11%

純資産総額(百万円)

71

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の様々な債券等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行う。自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品など)等への資産配分を機動的に変更する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

3.02%

リターン3年(年率)

0.85%

リターン5年(年率)

-1.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

71

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

71

標準偏差1年

2.72%

標準偏差3年

5.55%

標準偏差5年

5.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

71

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

5.08%

純資産総額(百万円)

71

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS ブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)

基準価額/騰落

6,787円
+0.85%

純資産総額(百万円)

7,666

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建(レアル建)債券。ブラジル・レアル建て国債市場の残存年数別の時価総額比率を基に、流動性、利回り、先物市場との比較等の選定基準から組入れ銘柄を選定し、ポートフォリオを構築。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

24.47%

リターン3年(年率)

14.08%

リターン5年(年率)

15.14%

リターン10年(年率)

7.67%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

7,666

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

7,666

標準偏差1年

8.98%

標準偏差3年

10.87%

標準偏差5年

13.54%

標準偏差10年

15.78%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

7,666

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.88%

純資産総額(百万円)

7,666

海外/不

インデックス

比較

販売会社

野村 世界REITインデックスAコース(一任口座)

基準価額/騰落

9,679円
-0.80%

純資産総額(百万円)

3,643

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)と東証REIT指数(配当込み)の月次リターンを、S&P先進国REIT指数(除く日本)と東証REIT指数の時価総額加重で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.5%

リターン3年(年率)

1.68%

リターン5年(年率)

1.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,643

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,643

標準偏差1年

6.05%

標準偏差3年

14.59%

標準偏差5年

16.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,643

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,643

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS グローバルCB(毎月決算型・H有)

基準価額/騰落

8,725円
+0.47%

純資産総額(百万円)

358

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.67499%

カテゴリー

国際債券・転換社債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

12.78%

リターン3年(年率)

6.47%

リターン5年(年率)

1.68%

リターン10年(年率)

2.16%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

358

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

358

標準偏差1年

3.52%

標準偏差3年

4.95%

標準偏差5年

5.28%

標準偏差10年

7.1%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

358

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

4.13%

純資産総額(百万円)

358

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

2,592円
+0.58%

純資産総額(百万円)

299

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、トルコの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行するトルコ・リラ建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月22日

リターン1年(年率)

6.89%

リターン3年(年率)

-8.97%

リターン5年(年率)

-10.56%

リターン10年(年率)

-11.92%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

299

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

-0.4

シャープレシオ5年

-0.42

シャープレシオ10年

-0.44

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

299

標準偏差1年

20.09%

標準偏差3年

23.07%

標準偏差5年

25.68%

標準偏差10年

27.8%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

299

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

299

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・インカム・フルコース(H無)

基準価額/騰落

14,221円
+0.37%

純資産総額(百万円)

747

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.13249%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の幅広い種類の債券やそれらの派生商品等に分散投資を行う。中長期の市場見通しに基づいた資産配分および個別銘柄選定を行うことで、収益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.82%

リターン3年(年率)

11.95%

リターン5年(年率)

10.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.13249%

純資産総額(百万円)

747

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.13249%

純資産総額(百万円)

747

標準偏差1年

8.84%

標準偏差3年

9%

標準偏差5年

8.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.13249%

純資産総額(百万円)

747

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

310円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

4.43%

純資産総額(百万円)

747

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)『愛称:ブライトライフ(資産成長型)』

基準価額/騰落

14,189円
+1.00%

純資産総額(百万円)

6,083

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、「いのちを守る」(医療、食料、環境など、生きていくうえで必要不可欠な分野における様々な課題を解決する企業)および「いのちを輝かせる」(技術革新を通じて、より便利で豊かな生活を実現させる企業)の2つのテーマに関連する企業の株式等に投資する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

7.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

6,083

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

6,083

標準偏差1年

14.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

6,083

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,083

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル好配当株ファンド

基準価額/騰落

13,302円
+0.91%

純資産総額(百万円)

5,091

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国、英国(含む欧州)、アジア・オセアニア(含む日本)の取引所上場株式等に投資。各地域への基本配分比率は、原則としてそれぞれ概ね3分の1。個別企業分析により、配当利回りおよび長期的成長性に注目した個別銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

20.56%

リターン3年(年率)

18.6%

リターン5年(年率)

17.59%

リターン10年(年率)

9.81%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

5,091

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.77

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

5,091

標準偏差1年

11.02%

標準偏差3年

9.06%

標準偏差5年

9.93%

標準偏差10年

14.26%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

5,091

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

800円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

10.22%

純資産総額(百万円)

5,091

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC日本株式リサーチファンド

基準価額/騰落

25,852円
+0.26%

純資産総額(百万円)

5,614

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資し、中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指して運用を行う。ポートフォリオ構築における業種配分は、主として市場の成長性、国際競争力、技術革新等に着目し、調査・分析に基づいて決定する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.4%

リターン3年(年率)

25.07%

リターン5年(年率)

16.04%

リターン10年(年率)

10.28%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

5,614

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

5,614

標準偏差1年

11.91%

標準偏差3年

11.64%

標準偏差5年

12.42%

標準偏差10年

14.2%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

5,614

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,614

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント・G・バランス 安定型『愛称:ライフポイント 安定型』

基準価額/騰落

16,800円
+0.21%

純資産総額(百万円)

292

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式15%、外国株式10%、日本債券5%、外国債券70%の基本配分比率で投資を行い、安定性重視の運用を行う。3段階のリスク分散「マルチ・アセット(資産区分の分散)、マルチ・スタイル(運用スタイルの分散)、マルチ・マネージャー(運用会社の分散)」で、より安定した運用成果とリスクの低減を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月18日

リターン1年(年率)

5.7%

リターン3年(年率)

4.14%

リターン5年(年率)

0.4%

リターン10年(年率)

2.05%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

292

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

292

標準偏差1年

2.66%

標準偏差3年

4.46%

標準偏差5年

5.04%

標準偏差10年

4.68%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

292

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

292

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

未来フォーカス企業債(H有)(年2回決算型)

基準価額/騰落

8,614円
+0.14%

純資産総額(百万円)

1,096

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の未来フォーカス企業(資金使途が環境問題や社会的な課題の解決に関連する用途とされている債券等や、発行条件に環境問題や社会的な課題の解決の観点を取り入れた債券等の発行実績のある企業等)が発行する債券及びハイブリッド証券に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.1%

リターン3年(年率)

2.89%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,096

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,096

標準偏差1年

1.63%

標準偏差3年

4.2%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,096

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,096

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスF海外債券(H無)1年決算型『愛称:DCインデックス海外債券(ヘッジなし)』

基準価額/騰落

26,915円
+0.46%

純資産総額(百万円)

10,947

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

7.9%

リターン3年(年率)

10.04%

リターン5年(年率)

5.41%

リターン10年(年率)

3.1%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

10,947

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

10,947

標準偏差1年

6.58%

標準偏差3年

7.1%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

6.53%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

10,947

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,947

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見A(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

10,958円
+0.48%

純資産総額(百万円)

1,606

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式(DR=預託証書を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.56%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,606

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,606

標準偏差1年

10.82%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,606

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,606

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

日本債券ファンド

基準価額/騰落

8,770円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,827

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.2595%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。公社債の実質組入比率については、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

-6.22%

リターン3年(年率)

-3.23%

リターン5年(年率)

-3.14%

リターン10年(年率)

-1.35%

信託報酬率

1.2595%

純資産総額(百万円)

1,827

シャープレシオ1年

-2.86

シャープレシオ3年

-1.13

シャープレシオ5年

-1.27

シャープレシオ10年

-0.6

信託報酬率

1.2595%

純資産総額(百万円)

1,827

標準偏差1年

2.34%

標準偏差3年

3.03%

標準偏差5年

2.57%

標準偏差10年

2.36%

信託報酬率

1.2595%

純資産総額(百万円)

1,827

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.57%

純資産総額(百万円)

1,827

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIII 2024-07『愛称:円結びIII 2024-07』

基準価額/騰落

9,969円
-0.10%

純資産総額(百万円)

4,511

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月28日

リターン1年(年率)

-0.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

4,511

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

4,511

標準偏差1年

1.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

4,511

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,511

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・F

基準価額/騰落

29,277円
+0.60%

純資産総額(百万円)

3,634

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の中小型株式等に投資する。長期的な視点に立った徹底したリサーチを基に、高い利益成長率を維持できると判断した企業の株式に厳選投資を行う。米国の取引所に上場している、時価総額が3億から200億米ドル程度の株式を米国の中小型株式とする。実質的な運用は、富裕層の資産運用に実績のある、ロックフェラー・アンド・カンパニー・インクが行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

-1.97%

リターン3年(年率)

15.22%

リターン5年(年率)

14.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

3,634

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

3,634

標準偏差1年

15.76%

標準偏差3年

14.76%

標準偏差5年

15.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

3,634

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,634

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・株式アナライザー・オープン

基準価額/騰落

16,413円
+0.37%

純資産総額(百万円)

2,481

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。日本経済再生の牽引役を担う企業に投資。財務内容のみならず、技術力、市場優位性、経営方針等を重視して銘柄を選択。組入企業を訪問調査先に限定することでボトム・アップ・アプローチを徹底。原則として為替ヘッジを行う。株式組入比率は、株式市況などを勘案し弾力的に変更。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

28.55%

リターン3年(年率)

23.54%

リターン5年(年率)

14.64%

リターン10年(年率)

8.45%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,481

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,481

標準偏差1年

12.3%

標準偏差3年

11.31%

標準偏差5年

12.14%

標準偏差10年

14.49%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,481

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

440円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

4.69%

純資産総額(百万円)

2,481

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・海外株式・ファンド(DC)

基準価額/騰落

52,941円
+1.51%

純資産総額(百万円)

7,381

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.89%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。投資信託証券を通して海外の取引所に上場されている株式に投資。運用にあたっては、投資対象銘柄の中から、定性、定量評価等を考慮して分散投資。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI コクサイ・インデックス(配当金込、円換算、ヘッジなし)。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.12%

リターン3年(年率)

27.45%

リターン5年(年率)

19.22%

リターン10年(年率)

12.88%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

7,381

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

7,381

標準偏差1年

14.13%

標準偏差3年

14.82%

標準偏差5年

16.51%

標準偏差10年

17.72%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

7,381

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,381

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM・E-フロンティア・オープン

基準価額/騰落

49,953円
+0.76%

純資産総額(百万円)

7,170

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式の中から,企業の成長性に着目し、株価水準が割安と判断される銘柄を中心に、最も活躍が期待できる企業群に投資を行う。銘柄の選定は6E(E-commerce、Electronics、Energy、Ecology、Entertainment、Elder Society)のテーマに適する企業群の中から、3E(Earnings、Equity、Expertise)の観点で行う。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.72%

リターン3年(年率)

20.49%

リターン5年(年率)

13.2%

リターン10年(年率)

11.48%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,170

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,170

標準偏差1年

13.52%

標準偏差3年

11.5%

標準偏差5年

12.51%

標準偏差10年

16.79%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,170

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2025年10月28日

分配金利回り

1.8%

純資産総額(百万円)

7,170

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(夢楽章) 日経平均オープン

基準価額/騰落

40,161円
+0.29%

純資産総額(百万円)

7,991

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の株式のうち、日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用。株式の実質組入比率は原則として高位を維持。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

27.88%

リターン3年(年率)

26.16%

リターン5年(年率)

14.37%

リターン10年(年率)

11.69%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,991

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,991

標準偏差1年

21.13%

標準偏差3年

16.23%

標準偏差5年

15.73%

標準偏差10年

16.65%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,991

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.5%

純資産総額(百万円)

7,991

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

DIAM 中国関連株オープン『愛称:チャイニーズ・エンジェル』

基準価額/騰落

30,294円
+0.29%

純資産総額(百万円)

2,291

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は中国企業群の株式および、中国関連株式。企業調査をもとに銘柄を発掘し、長期投資を行う。ボトムアップ・アプローチを基本としつつ、トップダウン・アプローチを組み合わせ効率的な運用を行う。実質株式組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月30日

リターン1年(年率)

24.63%

リターン3年(年率)

11.57%

リターン5年(年率)

-0.3%

リターン10年(年率)

4.04%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,291

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,291

標準偏差1年

22.97%

標準偏差3年

23.97%

標準偏差5年

25.59%

標準偏差10年

23.55%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,291

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,291

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

せとうち応援株式ファンド『愛称:せとうちサポーター』

基準価額/騰落

20,461円
+0.63%

純資産総額(百万円)

3,482

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.254%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

瀬戸内3県の企業(岡山県、広島県、香川県内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業および瀬戸内3県に進出している企業。金融業を除く。)の株式および先進国の株式に投資する。瀬戸内3県企業の株式への投資については、時価総額、市場流動性及び投資リスク等を考慮して銘柄選定を行い、投資比率を決定する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

25.24%

リターン3年(年率)

25.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

3,482

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

2.36

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

3,482

標準偏差1年

11.9%

標準偏差3年

10.78%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

3,482

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,482

アクティブ

比較

販売会社

バランスP(ミリオン)

基準価額/騰落

18,941円
+0.13%

純資産総額(百万円)

1,526

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.42%

リターン3年(年率)

11.14%

リターン5年(年率)

5.48%

リターン10年(年率)

4.74%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,526

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,526

標準偏差1年

11.2%

標準偏差3年

8.79%

標準偏差5年

8.4%

標準偏差10年

8.25%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,526

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,526

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

中国A株ファンド2『愛称:黄河II』

基準価額/騰落

41,015円
+0.50%

純資産総額(百万円)

1,847

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

2.31%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

QFII制度を利用して、上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。中国A株の実質組入比率は、原則として高位を保つ。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

44.1%

リターン3年(年率)

9.57%

リターン5年(年率)

1.58%

リターン10年(年率)

3.06%

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

1,847

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

1,847

標準偏差1年

26.37%

標準偏差3年

23.48%

標準偏差5年

22.99%

標準偏差10年

22.97%

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

1,847

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,847

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 中小型株オープン

基準価額/騰落

19,555円
+0.52%

純資産総額(百万円)

13,379

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

主として日本の中小型株の中から、成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に投資。日本の全上場銘柄から時価総額上位100銘柄を除いた企業を中心に、企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で組入銘柄を選定。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

21.29%

リターン3年(年率)

19.56%

リターン5年(年率)

4.75%

リターン10年(年率)

7.83%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

13,379

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

13,379

標準偏差1年

12.42%

標準偏差3年

9.93%

標準偏差5年

13.95%

標準偏差10年

16.63%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

13,379

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

13,379

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ガリレオ

基準価額/騰落

6,517円
+0.02%

純資産総額(百万円)

2,660

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の債券を主要投資対象とし、世界分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を図る。独自の計量モデルを組み合わせてポートフォリオの最適化を図る。基本資産配分は、債券80%、円短期金融商品20%。外貨建資産については100%円ヘッジを基本。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

-3.26%

リターン3年(年率)

-3.44%

リターン5年(年率)

-5.22%

リターン10年(年率)

-2.92%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,660

シャープレシオ1年

-2

シャープレシオ3年

-0.96

シャープレシオ5年

-1.35

シャープレシオ10年

-0.82

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,660

標準偏差1年

1.86%

標準偏差3年

3.82%

標準偏差5年

3.99%

標準偏差10年

3.65%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,660

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0.61%

純資産総額(百万円)

2,660

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

3つの財布 欧州リートファンド『愛称:全日本スポーツ応援ファンド』

基準価額/騰落

5,745円
+1.48%

純資産総額(百万円)

3,717

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.94799%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州の不動産投資信託受益証券(リート)、不動産株式、建設関連株式等(欧州リート等)。欧州リート等のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指す。なお、主な非ユーロ建資産については、実質的に非ユーロ通貨売りユーロ買いの為替先渡取引の投資成果を享受することを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.46%

リターン3年(年率)

17.6%

リターン5年(年率)

8.89%

リターン10年(年率)

2.4%

信託報酬率

1.94799%

純資産総額(百万円)

3,717

シャープレシオ1年

5.1

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.94799%

純資産総額(百万円)

3,717

標準偏差1年

4.7%

標準偏差3年

12.19%

標準偏差5年

13.6%

標準偏差10年

15.74%

信託報酬率

1.94799%

純資産総額(百万円)

3,717

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

45円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

4.09%

純資産総額(百万円)

3,717

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 先進国債券インデックス

基準価額/騰落

16,847円
+0.45%

純資産総額(百万円)

921

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く先進国の国債等。FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。国債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月04日

リターン1年(年率)

8.07%

リターン3年(年率)

10.39%

リターン5年(年率)

5.74%

リターン10年(年率)

3.39%

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

921

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

921

標準偏差1年

6.59%

標準偏差3年

7.11%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

6.58%

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

921

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

921

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

One 日本の成長力α<DC年金>

基準価額/騰落

12,510円
+0.37%

純資産総額(百万円)

1,557

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.87175%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)に実質的に投資する。「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、超過収益の獲得を目指す。各業種毎に、アナリストが定量・定性両面にわたる綿密な調査・分析を行い、投資銘柄を厳選する。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.83%

リターン3年(年率)

2.51%

リターン5年(年率)

-0.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.87175%

純資産総額(百万円)

1,557

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.87175%

純資産総額(百万円)

1,557

標準偏差1年

11.23%

標準偏差3年

13.06%

標準偏差5年

16.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.87175%

純資産総額(百万円)

1,557

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,557

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ジャパンニューエイジオープン

基準価額/騰落

34,549円
+0.39%

純資産総額(百万円)

4,905

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の上場株式に投資し、主に銘柄選択効果により東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る投資成果を目指す。企業調査や業界分析に基づき、各業種から300銘柄程度に絞り込んで精査、企業の収益力、成長性を分析し、株価水準なども勘案して40-60銘柄程度に厳選して投資。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月24日

リターン1年(年率)

25.94%

リターン3年(年率)

23.77%

リターン5年(年率)

13.27%

リターン10年(年率)

10.89%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

4,905

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

4,905

標準偏差1年

11.61%

標準偏差3年

11.16%

標準偏差5年

11.65%

標準偏差10年

13.57%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

4,905

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

455円

直近決算日

2025年09月24日

分配金利回り

1.32%

純資産総額(百万円)

4,905

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

九州SDGs・グローバルバランス『愛称:九州コンチェルト』

基準価額/騰落

14,118円
+0.45%

純資産総額(百万円)

1,764

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年1回程度見直す。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

12.89%

リターン3年(年率)

14.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,764

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,764

標準偏差1年

8.13%

標準偏差3年

7.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,764

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,764

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2060(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

20,820円
+0.38%

純資産総額(百万円)

8,173

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式45%、外国株式23%、外国債券5%、国内債券27%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

13.58%

リターン3年(年率)

16.57%

リターン5年(年率)

11.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

8,173

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

2.27

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

8,173

標準偏差1年

7.2%

標準偏差3年

7.23%

標準偏差5年

7.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

8,173

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,173

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 中国新時代株式ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

12,187円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,423

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

2.043%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国籍、香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証書等を含む)を主な投資対象とする。中長期的な観点から構造的な成長が期待されるセクターの中で、相対的に高い競争優位性を有する企業を選別し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

25.27%

リターン3年(年率)

10.27%

リターン5年(年率)

1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

2,423

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

2,423

標準偏差1年

18.73%

標準偏差3年

22.85%

標準偏差5年

24.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

2,423

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

3.53%

純資産総額(百万円)

2,423

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

auAM Nifty50インド株ファンド

基準価額/騰落

12,123円
+0.92%

純資産総額(百万円)

7,718

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、基準価額がNifty50指数(配当込み)を円換算した値動きに概ね連動することをめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.4%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

7,718

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

7,718

標準偏差1年

16.2%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

7,718

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,718

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

げんせん投信

基準価額/騰落

21,567円
+0.38%

純資産総額(百万円)

260

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本企業の株式に投資をする。株式市場が大幅に下落する可能性が高いと判断する場合には、株式の実質組入比率を引下げることがある。中長期的な視点から、収益力向上により株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。財務データとして確認できる情報だけでなく、企業の競争力の源泉である経営力・組織力などの「目に見えない資産」を重視して銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月01日

リターン1年(年率)

8.17%

リターン3年(年率)

14.44%

リターン5年(年率)

8.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

260

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

260

標準偏差1年

7.97%

標準偏差3年

7.84%

標準偏差5年

10.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

260

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

260

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上セレクション・外国債券

基準価額/騰落

26,303円
+0.49%

純資産総額(百万円)

18,542

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の国債。各国のファンダメンタルズ等を分析することにより金利・為替動向を予測、それを基に各国債券市場の期待収益率を算出して期待収益率の高い国の配分を高める。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.9%

リターン3年(年率)

10.06%

リターン5年(年率)

4.9%

リターン10年(年率)

2.81%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

18,542

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

18,542

標準偏差1年

6.64%

標準偏差3年

7.05%

標準偏差5年

7.12%

標準偏差10年

6.64%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

18,542

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,542

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

バンクローン・ファンド(H有/年1回決算型)

基準価額/騰落

10,793円
-0.01%

純資産総額(百万円)

128

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.778%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国企業向けバンクローン(貸付債権)。主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指す。優先担保付バンクローンへの投資を主とするが、劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

-0.78%

リターン3年(年率)

1.53%

リターン5年(年率)

0.57%

リターン10年(年率)

0.95%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

128

シャープレシオ1年

-0.86

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

128

標準偏差1年

1.46%

標準偏差3年

1.88%

標準偏差5年

2.64%

標準偏差10年

5.18%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

128

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

128

米国/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズ

基準価額/騰落

20,604円
+1.06%

純資産総額(百万円)

2,117

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.72%

リターン3年(年率)

28.11%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,117

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,117

標準偏差1年

16.2%

標準偏差3年

14.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,117

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,117

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

財産3分法(不動産・債券・株式)資産成長型『愛称:財産3分法ファンド』

基準価額/騰落

29,257円
+0.29%

純資産総額(百万円)

17,192

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

17.79%

リターン3年(年率)

12.9%

リターン5年(年率)

7.19%

リターン10年(年率)

6%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

17,192

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

17,192

標準偏差1年

8.02%

標準偏差3年

7.07%

標準偏差5年

7.41%

標準偏差10年

8.13%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

17,192

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,192

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資『愛称:JPXジャスト』

基準価額/騰落

14,724円
+0.93%

純資産総額(百万円)

7,871

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.72249%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、成長が期待される日本企業の株式。株式運用部分にあたっては、中長期的観点からJPX日経インデックス400(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざす。円建て資産について、原則として「円売り/米ドル買い」の為替取引を行い、米ドルへの投資効果を享受することをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

19.68%

リターン3年(年率)

31.62%

リターン5年(年率)

24.52%

リターン10年(年率)

14.65%

信託報酬率

1.72249%

純資産総額(百万円)

7,871

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.72249%

純資産総額(百万円)

7,871

標準偏差1年

18.86%

標準偏差3年

20.28%

標準偏差5年

18.7%

標準偏差10年

19.78%

信託報酬率

1.72249%

純資産総額(百万円)

7,871

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

14.26%

純資産総額(百万円)

7,871

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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