NISA成長投資枠
設定日:
2018/02/09
償還日：
2045/02/27
評価基準日：
2025/08/31
UBS 中国新時代株式ファンド(年2回決算型)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
11,505
円
2025年09月12日
前日比
前日比
-105
円
(-0.9%)
純資産総額
純資産総額
2,280
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
50311182
2018020902
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/08/26
|
ファンドの特色
中国籍、香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証書等を含む)を主な投資対象とする。中長期的な観点から構造的な成長が期待されるセクターの中で、相対的に高い競争優位性を有する企業を選別し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.72% |
5.93% |
-0.95% |
-- |
|
カテゴリー |
44.14% |
3.79% |
1.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.42% |
+ 2.14% |
-2.61% |
-- |
|
順位 |
22位 |
16位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
35% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
-- |
|
標準偏差 |
26.86% |
27.06% |
24.47% |
-- |
|
カテゴリー |
26.94% |
23.89% |
22.41% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
+ 3.17% |
+ 2.06% |
-- |
|
順位 |
28位 |
39位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
85% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.58 |
0.22 |
-0.04 |
-- |
|
カテゴリー |
1.6 |
0.15 |
0.08 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.07 |
-0.12 |
-- |
|
順位 |
28位 |
20位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
44% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
430円 |
-- -- |
30 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1280円 |
-- -- |
1250 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報