NISA成長投資枠
設定日:
2018/02/09
償還日：
2045/02/27
評価基準日：
2026/09/30
UBS 中国新時代株式ファンド(年2回決算型)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
9,959
円
2026年10月08日
前日比
前日比
-30
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
1,782
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
50311182
2018020902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/25
|
運用報告書2 2025/08/25
|
ファンドの特色
中国籍、香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証書等を含む)を主な投資対象とする。中長期的な観点から構造的な成長が期待されるセクターの中で、相対的に高い競争優位性を有する企業を選別し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-11.37% |
5.83% |
1.07% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.71% |
10.52% |
2.41% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.66% |
-4.69% |
-1.34% |
-- |
|
順位 |
39位 |
41位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
90% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
42本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.71% |
22.12% |
23.79% |
-- |
|
カテゴリー |
22.08% |
24.09% |
23.49% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.37% |
-1.97% |
+ 0.3% |
-- |
|
順位 |
7位 |
23位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
50% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
42本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.82 |
0.25 |
0.04 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.43 |
0.1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.63 |
-0.18 |
-0.06 |
-- |
|
順位 |
42位 |
42位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
92% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
42本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
600円 |
-- -- |
400 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
430円 |
-- -- |
30 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報