NISA成長投資枠

設定日:

2018/02/09

償還日:

2045/02/27

評価基準日:

2025/01/31

UBS 中国新時代株式ファンド(年2回決算型)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

9,870

2025年02月12日

前日比

前日比

168

(1.73%)

純資産総額

純資産総額

3,038

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

50311182

2018020902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/26

icon_pdf

ファンドの特色

中国籍、香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証書等を含む)を主な投資対象とする。中長期的な観点から構造的な成長が期待されるセクターの中で、相対的に高い競争優位性を有する企業を選別し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.48%

-0.35%

-0.32%

--

カテゴリー

25.11%

-2.09%

2.76%

--

+/- カテゴリー

-4.63%

+ 1.74%

-3.08%

--

順位

34位

15位

30位

--

%ランク

71%

33%

86%

--

ファンド数

48本

46本

35本

--

標準偏差

28.75%

27.36%

24.18%

--

カテゴリー

26.14%

24.26%

22.85%

--

+/- カテゴリー

+ 2.61%

+ 3.1%

+ 1.33%

--

順位

39位

39位

25位

--

%ランク

82%

85%

72%

--

ファンド数

48本

46本

35本

--

シャープレシオ

0.71

-0.01

-0.01

--

カテゴリー

0.95

-0.08

0.13

--

+/- カテゴリー

-0.24

+ 0.07

-0.14

--

順位

40位

15位

30位

--

%ランク

84%

33%

86%

--

ファンド数

48本

46本

35本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1280円

--

--

1250

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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