NISA成長投資枠
設定日:
2018/02/09
償還日：
2045/02/27
評価基準日：
2026/08/31
UBS 中国新時代株式ファンド(年2回決算型)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
9,845
円
2026年09月18日
前日比
前日比
-42
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
1,765
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
50311182
2018020902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/25
|
運用報告書2 2025/08/25
|
ファンドの特色
中国籍、香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証書等を含む)を主な投資対象とする。中長期的な観点から構造的な成長が期待されるセクターの中で、相対的に高い競争優位性を有する企業を選別し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.97% |
7.33% |
2.61% |
-- |
|
カテゴリー |
15.2% |
12.26% |
3.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-13.23% |
-4.93% |
-1.38% |
-- |
|
順位 |
44位 |
42位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
92% |
66% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
41本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.14% |
21.77% |
23.56% |
-- |
|
カテゴリー |
22.54% |
23.7% |
23.08% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.4% |
-1.93% |
+ 0.48% |
-- |
|
順位 |
12位 |
23位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
50% |
66% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
41本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.08 |
0.32 |
0.1 |
-- |
|
カテゴリー |
0.67 |
0.52 |
0.18 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.59 |
-0.2 |
-0.08 |
-- |
|
順位 |
44位 |
41位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
90% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
41本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
600円 |
-- -- |
400 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
430円 |
-- -- |
30 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報