NISA成長投資枠

設定日:

2017/06/02

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

げんせん投信

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

17,737

2025年06月13日

前日比

前日比

-186

(-1.04%)

純資産総額

純資産総額

235

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

29312176

2017060204

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/31

icon_pdf

ファンドの特色

日本企業の株式に投資をする。株式市場が大幅に下落する可能性が高いと判断する場合には、株式の実質組入比率を引下げることがある。中長期的な視点から、収益力向上により株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。財務データとして確認できる情報だけでなく、企業の競争力の源泉である経営力・組織力などの「目に見えない資産」を重視して銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.5%

9.66%

10.1%

--

カテゴリー

3.01%

16.35%

15.71%

--

+/- カテゴリー

-6.51%

-6.69%

-5.61%

--

順位

275位

279位

260位

--

%ランク

93%

99%

100%

--

ファンド数

297本

282本

262本

--

標準偏差

7.51%

9.29%

11.6%

--

カテゴリー

10.38%

12.44%

13.25%

--

+/- カテゴリー

-2.87%

-3.15%

-1.65%

--

順位

4位

3位

10位

--

%ランク

2%

2%

4%

--

ファンド数

297本

282本

262本

--

シャープレシオ

-0.5

1.03

0.87

--

カテゴリー

0.32

1.33

1.19

--

+/- カテゴリー

-0.82

-0.3

-0.32

--

順位

288位

257位

253位

--

%ランク

97%

92%

97%

--

ファンド数

297本

282本

262本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/02

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/31

--

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--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/31

--

--

--

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--

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--

--

2021年

0円

--

--

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--

--

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--

0

08/31

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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