NISA成長投資枠

設定日:

2017/06/02

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

げんせん投信

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

18,540

2025年02月18日

前日比

前日比

44

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

243

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

29312176

2017060204

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/31

icon_pdf

ファンドの特色

日本企業の株式に投資をする。株式市場が大幅に下落する可能性が高いと判断する場合には、株式の実質組入比率を引下げることがある。中長期的な視点から、収益力向上により株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。財務データとして確認できる情報だけでなく、企業の競争力の源泉である経営力・組織力などの「目に見えない資産」を重視して銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.87%

10.28%

10.85%

--

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

--

+/- カテゴリー

-4.36%

-6.34%

-2.7%

--

順位

267位

265位

238位

--

%ランク

93%

99%

96%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

標準偏差

7.45%

9.42%

13.6%

--

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

--

+/- カテゴリー

-2.38%

-2.67%

-1.06%

--

順位

16位

3位

110位

--

%ランク

6%

2%

44%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

シャープレシオ

1.03

1.09

0.8

--

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

--

+/- カテゴリー

-0.27

-0.3

-0.13

--

順位

241位

243位

221位

--

%ランク

84%

90%

89%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/02

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/31

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/31

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

--

--

--

0

08/31

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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