NISA成長投資枠

設定日:

2023/07/14

償還日:

2050/06/21

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)『愛称:ブライトライフ(資産成長型)』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

12,671

2025年02月12日

前日比

前日比

202

(1.62%)

純資産総額

純資産総額

6,324

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

04311237

2023071401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/06/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/21

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の株式等の中から、「いのちを守る」(医療、食料、環境など、生きていくうえで必要不可欠な分野における様々な課題を解決する企業)および「いのちを輝かせる」(技術革新を通じて、より便利で豊かな生活を実現させる企業)の2つのテーマに関連する企業の株式等に投資する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.06%

--

--

--

カテゴリー

19.67%

--

--

--

+/- カテゴリー

-3.61%

--

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--

順位

230位

--

--

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%ランク

64%

--

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ファンド数

365本

--

--

--

標準偏差

12.37%

--

--

--

カテゴリー

12.13%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.24%

--

--

--

順位

230位

--

--

--

%ランク

64%

--

--

--

ファンド数

365本

--

--

--

シャープレシオ

1.29

--

--

--

カテゴリー

1.65

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.36

--

--

--

順位

260位

--

--

--

%ランク

72%

--

--

--

ファンド数

365本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

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--

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0

06/21

--

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0

12/23

2023年

0円

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0

12/21

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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