NISA成長投資枠
設定日:
2023/08/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
auAM Nifty50インド株ファンド
投信会社名：
auアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
12,466
円
2025年12月05日
前日比
前日比
56
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
8,230
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
AY311238
2023082902
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、基準価額がNifty50指数(配当込み)を円換算した値動きに概ね連動することをめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
6% |
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カテゴリー |
3.64% |
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+/- カテゴリー |
+ 2.36% |
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順位 |
14位 |
-- |
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-- |
|
％ランク |
30% |
-- |
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|
ファンド数 |
47本 |
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-- |
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標準偏差 |
16.14% |
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|
カテゴリー |
17.26% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-1.12% |
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-- |
-- |
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順位 |
16位 |
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-- |
-- |
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％ランク |
35% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.34 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.2 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
14位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
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0 08/28 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報