NISA成長投資枠
設定日:
2023/08/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
auAM Nifty50インド株ファンド
投信会社名：
auアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
12,123
円
2026年01月23日
前日比
前日比
111
円
(0.92%)
純資産総額
純資産総額
7,718
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
AY311238
2023082902
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、基準価額がNifty50指数(配当込み)を円換算した値動きに概ね連動することをめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.4% |
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カテゴリー |
-1.84% |
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+/- カテゴリー |
+ 3.24% |
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順位 |
13位 |
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|
％ランク |
25% |
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ファンド数 |
53本 |
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標準偏差 |
16.2% |
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|
カテゴリー |
17.41% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-1.21% |
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-- |
-- |
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順位 |
18位 |
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-- |
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|
％ランク |
34% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
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-- |
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シャープレシオ |
0.06 |
-- |
-- |
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カテゴリー |
-0.11 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
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|
順位 |
14位 |
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-- |
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|
％ランク |
27% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 08/28 |
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2024年 |
0円 |
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0 08/28 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報