設定日:

2019/03/04

償還日:

2029/06/20

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・インカム・フルコース(H無)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

13,330

2025年02月18日

前日比

前日比

-79

(-0.59%)

純資産総額

純資産総額

775

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

03312193

2019030404

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の幅広い種類の債券やそれらの派生商品等に分散投資を行う。中長期の市場見通しに基づいた資産配分および個別銘柄選定を行うことで、収益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.94%

12.18%

9.15%

--

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

--

+/- カテゴリー

+ 6.53%

+ 8.12%

+ 6.71%

--

順位

16位

12位

5位

--

%ランク

14%

12%

5%

--

ファンド数

119本

106本

100本

--

標準偏差

10.22%

9.64%

9.1%

--

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

--

+/- カテゴリー

+ 2.71%

+ 0.97%

0%

--

順位

94位

73位

62位

--

%ランク

79%

69%

62%

--

ファンド数

119本

106本

100本

--

シャープレシオ

0.96

1.26

1

--

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

--

+/- カテゴリー

+ 0.67

+ 0.94

+ 0.81

--

順位

20位

6位

4位

--

%ランク

17%

6%

4%

--

ファンド数

119本

106本

100本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

690円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

370

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

320

12/20

2023年

760円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

370

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

390

12/20

2022年

410円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

310

12/20

2021年

150円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

70

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

80

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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