設定日:
2019/03/04
償還日：
2029/06/20
評価基準日：
2026/09/30
グローバル･インカム･フルコース(H無)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,778
円
2026年10月13日
前日比
前日比
86
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
677
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
03312193
2019030404
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/22
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の幅広い種類の債券やそれらの派生商品等に分散投資を行う。中長期の市場見通しに基づいた資産配分および個別銘柄選定を行うことで、収益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.59% |
7.54% |
9.27% |
-- |
|
カテゴリー |
3.4% |
5.47% |
3.34% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.19% |
+ 2.07% |
+ 5.93% |
-- |
|
順位 |
32位 |
30位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
27% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.35% |
8.64% |
8.77% |
-- |
|
カテゴリー |
7.33% |
7.39% |
8.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
+ 1.25% |
+ 0.65% |
-- |
|
順位 |
57位 |
78位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
70% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.79 |
0.83 |
1.04 |
-- |
|
カテゴリー |
0.13 |
0.54 |
0.21 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66 |
+ 0.29 |
+ 0.83 |
-- |
|
順位 |
23位 |
31位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
28% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
630円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
320 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 12/22 |
|
2024年 |
690円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
370 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
320 12/20 |
|
2023年 |
760円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
370 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
390 12/20 |
|
2022年 |
410円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報