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検索結果5740件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

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▼

純資産総額(百万円)

▲

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資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) NASDAQ-100(H有)連動型上場投信『愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

350,767円
-0.46%

純資産総額(百万円)

12,680

資金流入週間(百万円)※推計

568

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2845)。「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.28%

リターン3年(年率)

22.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,680

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,680

標準偏差1年

23.44%

標準偏差3年

18.38%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,680

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0.22%

純資産総額(百万円)

12,680

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF

基準価額/騰落

311,161円
-0.02%

純資産総額(百万円)

41,894

資金流入週間(百万円)※推計

564

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1656)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.52%

リターン3年(年率)

8.42%

リターン5年(年率)

7.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

41,894

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

41,894

標準偏差1年

6.82%

標準偏差3年

8.08%

標準偏差5年

7.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

41,894

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

3,400円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

3.7%

純資産総額(百万円)

41,894

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)『愛称:S・米国高配当株式100』

基準価額/騰落

11,996円
+1.04%

純資産総額(百万円)

205,622

資金流入週間(百万円)※推計

563

信託報酬率(税込)

0.12269%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

40.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

205,622

シャープレシオ1年

4.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

205,622

標準偏差1年

8.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

205,622

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

95円

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

2.77%

純資産総額(百万円)

205,622

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード バランス(8資産均等型)

基準価額/騰落

20,131円
+0.23%

純資産総額(百万円)

130,120

資金流入週間(百万円)※推計

561

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。各マザーファンドは、各資産クラスの代表的な指数に連動した投資成果をめざす。各マザーファンドへの投資を通じた各資産クラスへの配分比率は、均等を目標とする。時価変動等により、資産配分比率が均等比率から一定以上乖離した場合にはリバランスする。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

27.52%

リターン3年(年率)

14.62%

リターン5年(年率)

9.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

130,120

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

130,120

標準偏差1年

9.97%

標準偏差3年

8.62%

標準偏差5年

8.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

130,120

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

130,120

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 日経225インデックス・オープン

基準価額/騰落

80,109円
-0.42%

純資産総額(百万円)

72,703

資金流入週間(百万円)※推計

561

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるためおよび日経平均トータルリターン・インデックスへの連動をめざすため、株価指数先物取引等を活用することがある。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

66.55%

リターン3年(年率)

28.84%

リターン5年(年率)

17.19%

リターン10年(年率)

15.22%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

72,703

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

72,703

標準偏差1年

28.06%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.66%

標準偏差10年

17.59%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

72,703

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

72,703

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

FW・UBS・米国株式ファンド

基準価額/騰落

14,635円
-0.39%

純資産総額(百万円)

21,011

資金流入週間(百万円)※推計

560

信託報酬率(税込)

1.034%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

21,011

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

21,011

標準偏差1年

15.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

21,011

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,011

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) S&P500(H有)連動型上場投信『愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

307,660円
-0.08%

純資産総額(百万円)

36,044

資金流入週間(百万円)※推計

559

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2634)。S&P500(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とし、対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.06%

リターン3年(年率)

15.65%

リターン5年(年率)

8.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

36,044

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

36,044

標準偏差1年

16.81%

標準偏差3年

13.64%

標準偏差5年

15.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

36,044

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

36,044

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2026-01『愛称:ぜんぞうプラス2601』

基準価額/騰落

9,997円
+0.03%

純資産総額(百万円)

30,312

資金流入週間(百万円)※推計

559

信託報酬率(税込)

1.07099%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

30,312

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

30,312

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

30,312

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

30,312

国内/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

日経平均高配当利回り株ファンド

基準価額/騰落

22,935円
+1.02%

純資産総額(百万円)

278,667

資金流入週間(百万円)※推計

558

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄ごとの組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

35.27%

リターン3年(年率)

24.1%

リターン5年(年率)

23.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

278,667

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

278,667

標準偏差1年

15.52%

標準偏差3年

14.34%

標準偏差5年

13.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

278,667

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

370円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

3.1%

純資産総額(百万円)

278,667

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・世界モノポリー戦略株式(年1回)

基準価額/騰落

16,143円
+1.14%

純資産総額(百万円)

27,778

資金流入週間(百万円)※推計

553

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

27.67%

リターン3年(年率)

15.35%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

27,778

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

27,778

標準偏差1年

9.32%

標準偏差3年

9.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

27,778

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,778

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数(H無)

基準価額/騰落

52,036円
+0.35%

純資産総額(百万円)

263,031

資金流入週間(百万円)※推計

547

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の株式。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

36.65%

リターン3年(年率)

20.95%

リターン5年(年率)

17.16%

リターン10年(年率)

15.95%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

263,031

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

263,031

標準偏差1年

12.94%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

14.52%

標準偏差10年

16.35%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

263,031

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

263,031

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 日本株トリプル・ブル

基準価額/騰落

424,518円
+1.09%

純資産総額(百万円)

25,962

資金流入週間(百万円)※推計

541

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。なお、株式を組入れる場合がある。株価指数先物取引の買建額と株式の組入額の合計が、投資信託財産の純資産総額の3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きに対して概ね3倍程度となることを目指す。利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性等を勘案して決定する。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

290.57%

リターン3年(年率)

76.24%

リターン5年(年率)

37.28%

リターン10年(年率)

34.07%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

25,962

シャープレシオ1年

3.24

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

25,962

標準偏差1年

89.62%

標準偏差3年

67.48%

標準偏差5年

59.56%

標準偏差10年

55.69%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

25,962

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,962

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

DCニッセイ 全世界株式インデックスコレクト

基準価額/騰落

18,163円
+0.12%

純資産総額(百万円)

16,593

資金流入週間(百万円)※推計

534

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。全世界の株式に分散投資を行う。国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式への投資割合は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスの時価総額の比率に基づき決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

46.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

16,593

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

16,593

標準偏差1年

15.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

16,593

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,593

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債20年超プレミアムインカム『愛称:プラスインカム米国債20年超』

基準価額/騰落

773,839円
-0.15%

純資産総額(百万円)

4,225

資金流入週間(百万円)※推計

528

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Cboe TLT・2%OTM・バイライト・インデックス(国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

Cboe TLT・2%OTM・バイライト・インデックス(国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:453A)。Cboe TLT・2% OTM・バイライト・インデックス(国内投信用、円建て)の動きに高位に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。毎月18日決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

4,225

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

4,225

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

4,225

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2,500円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

4.02%

純資産総額(百万円)

4,225

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)銀行上場投信『愛称:NF・銀行(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

356,916円
+3.46%

純資産総額(百万円)

22,745

資金流入週間(百万円)※推計

527

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 銀行(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 銀行(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1631)。TOPIX-17 銀行(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

72.58%

リターン3年(年率)

49.29%

リターン5年(年率)

37.71%

リターン10年(年率)

18.94%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

22,745

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

2.24

シャープレシオ5年

1.87

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

22,745

標準偏差1年

23.52%

標準偏差3年

21.92%

標準偏差5年

20.19%

標準偏差10年

21.84%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

22,745

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8,470円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.37%

純資産総額(百万円)

22,745

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 S&P500(H有)

基準価額/騰落

296,784円
-0.07%

純資産総額(百万円)

14,379

資金流入週間(百万円)※推計

519

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2086)。米国の株式を主要投資対象とし、S&P500指数(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

14,379

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

14,379

標準偏差1年

16.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

14,379

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,490円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.97%

純資産総額(百万円)

14,379

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100(H有)

基準価額/騰落

167,488円
-0.46%

純資産総額(百万円)

28,148

資金流入週間(百万円)※推計

518

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2841)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。保有外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.24%

リターン3年(年率)

21.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

28,148

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

28,148

標準偏差1年

23.42%

標準偏差3年

18.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

28,148

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.3%

純資産総額(百万円)

28,148

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ G・サステナブル・バリュー 毎月(NH)(予想型)『愛称:サステナブル・ギフト』

基準価額/騰落

13,087円
+0.75%

純資産総額(百万円)

32,647

資金流入週間(百万円)※推計

514

信託報酬率(税込)

1.60799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築。毎計算期末の5営業日前の基準価額に応じた分配を目指す。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

38.94%

リターン3年(年率)

21.59%

リターン5年(年率)

17%

リターン10年(年率)

11.65%

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

32,647

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

32,647

標準偏差1年

13.85%

標準偏差3年

11.86%

標準偏差5年

11.63%

標準偏差10年

12.61%

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

32,647

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

25.98%

純資産総額(百万円)

32,647

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO ETFバランス 積極型(投資一任専用)

基準価額/騰落

17,589円
+0.40%

純資産総額(百万円)

24,269

資金流入週間(百万円)※推計

512

信託報酬率(税込)

1.62199%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(14-16%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.4%

リターン3年(年率)

18.11%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.62199%

純資産総額(百万円)

24,269

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.62199%

純資産総額(百万円)

24,269

標準偏差1年

12.91%

標準偏差3年

11.01%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.62199%

純資産総額(百万円)

24,269

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,269

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ 外国株式インデックス

基準価額/騰落

45,209円
+0.13%

純資産総額(百万円)

320,186

資金流入週間(百万円)※推計

506

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・ インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。ニッセイアセットマネジメント株式会社独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

43.83%

リターン3年(年率)

26.98%

リターン5年(年率)

20.02%

リターン10年(年率)

17.09%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

320,186

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

320,186

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.67%

標準偏差5年

15.07%

標準偏差10年

16.1%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

320,186

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

320,186

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート・スパイダー S&P500 ETF(H有)

基準価額/騰落

76,534円
-0.08%

純資産総額(百万円)

9,429

資金流入週間(百万円)※推計

505

信託報酬率(税込)

0.03025%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:450A)。基準価額の変動率をS&P500(配当込み、円ヘッジベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.03025%

純資産総額(百万円)

9,429

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.03025%

純資産総額(百万円)

9,429

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.03025%

純資産総額(百万円)

9,429

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

9,429

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) G-REIT

基準価額/騰落

23,041円
-1.40%

純資産総額(百万円)

76,136

資金流入週間(百万円)※推計

502

信託報酬率(税込)

0.891%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券。アクティブ運用を行うことを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

28.17%

リターン3年(年率)

16.54%

リターン5年(年率)

11.38%

リターン10年(年率)

8.27%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

76,136

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

76,136

標準偏差1年

15.45%

標準偏差3年

14.31%

標準偏差5年

16.79%

標準偏差10年

17.47%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

76,136

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

76,136

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 先進国株式インデックス

基準価額/騰落

41,674円
+0.13%

純資産総額(百万円)

170,815

資金流入週間(百万円)※推計

502

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国株式マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の株式、先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

43.61%

リターン3年(年率)

26.81%

リターン5年(年率)

19.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

170,815

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

170,815

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.67%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

170,815

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

170,815

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・ディバーシファイド・リスクプレミアム戦略F

基準価額/騰落

13,479円
-0.10%

純資産総額(百万円)

10,437

資金流入週間(百万円)※推計

501

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の株式、債券、金などのコモディティ、リート等を投資対象とする。世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアム(リスク資産の期待リターンにおいて価格変動リスクの対価とみなされる部分)が期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。投資信託証券を通じて間接的に保有する外貨建資産について、為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月25日

リターン1年(年率)

33.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

10,437

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

10,437

標準偏差1年

14.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

10,437

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,437

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF ESG

基準価額/騰落

31,599円
+0.60%

純資産総額(百万円)

6,757

資金流入週間(百万円)※推計

500

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FTSE JPX Blossom Japan Index

ベンチマーク/連動指数

FTSE JPX Blossom Japan Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1498)。FTSE インターナショナルリミテッドの基準に基づき、ESG(環境・社会・ガバナンス)要因への対応力が優れた企業を選定する「FTSE JPX Blossom Japan Index」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.16%

リターン3年(年率)

27.32%

リターン5年(年率)

19.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,757

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,757

標準偏差1年

18.59%

標準偏差3年

14.73%

標準偏差5年

13.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,757

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

273円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.71%

純資産総額(百万円)

6,757

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・日本株式(日経225)『愛称:Funds-i Basic 日本株式(日経225)』

基準価額/騰落

19,608円
-0.42%

純資産総額(百万円)

35,710

資金流入週間(百万円)※推計

500

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月03日

リターン1年(年率)

67.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

35,710

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

35,710

標準偏差1年

28.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

35,710

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,710

国内/不

インデックス

比較

販売会社

FWりそな国内リートインデックスファンド

基準価額/騰落

13,995円
+0.78%

純資産総額(百万円)

10,757

資金流入週間(百万円)※推計

498

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

14.72%

リターン3年(年率)

4.59%

リターン5年(年率)

2.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

10,757

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

10,757

標準偏差1年

11.14%

標準偏差3年

9.15%

標準偏差5年

9.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

10,757

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,757

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

イノベーション・インデックス・AI

基準価額/騰落

66,785円
-1.21%

純資産総額(百万円)

39,535

資金流入週間(百万円)※推計

495

信託報酬率(税込)

0.8195%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

STOXXグローバルAIインデックス(ネット・リターン、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

STOXXグローバルAIインデックス(ネット・リターン、円換算ベース)

ファンドコメント

主として世界各国の企業の中から、AI関連企業の株式に投資する。預託証書(DR)、株価指数先物取引、上場投資信託証券(ETF)に投資を行う場合がある。STOXXグローバルAIインデックス(ネット・リターン、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

90.53%

リターン3年(年率)

47.65%

リターン5年(年率)

28.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

39,535

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

39,535

標準偏差1年

38.42%

標準偏差3年

30.76%

標準偏差5年

28.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

39,535

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,535

複合

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪高配当株(毎月)

基準価額/騰落

8,446円
-0.72%

純資産総額(百万円)

125,524

資金流入週間(百万円)※推計

495

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資。流動性とリスクを考慮しながら高い配当利回りの実現をめざしてポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

42.79%

リターン3年(年率)

19.43%

リターン5年(年率)

14.21%

リターン10年(年率)

9.34%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

125,524

シャープレシオ1年

4.34

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

125,524

標準偏差1年

9.72%

標準偏差3年

10.97%

標準偏差5年

15.36%

標準偏差10年

19.33%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

125,524

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

6.51%

純資産総額(百万円)

125,524

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

全世界株式インデックス(オール・カントリー)

基準価額/騰落

13,945円
+0.14%

純資産総額(百万円)

31,996

資金流入週間(百万円)※推計

494

信託報酬率(税込)

0.1925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界の株式に投資し、投資成果をMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

31,996

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

31,996

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

31,996

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

31,996

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・米国大型株式・プレミアム・インカム(毎月)『愛称:楽天・JEPI』

基準価額/騰落

10,178円
+0.42%

純資産総額(百万円)

1,712

資金流入週間(百万円)※推計

494

信託報酬率(税込)

0.658%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の株式及び米国の株価指数のエクスポージャーに対するコール・オプションの売りを主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.658%

純資産総額(百万円)

1,712

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.658%

純資産総額(百万円)

1,712

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.658%

純資産総額(百万円)

1,712

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,712

米国/株

インデックス

比較

販売会社

野村 米国株式S&P500インデックス(DC向け)

基準価額/騰落

18,355円
-0.04%

純資産総額(百万円)

44,037

資金流入週間(百万円)※推計

493

信託報酬率(税込)

0.1078%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国の株式を主要投資対象とする。S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

44,037

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

44,037

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

44,037

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

44,037

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(隔月・予想分配)

基準価額/騰落

14,332円
-1.23%

純資産総額(百万円)

61,266

資金流入週間(百万円)※推計

489

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。各決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

57.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

61,266

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

61,266

標準偏差1年

25.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

61,266

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

11.86%

純資産総額(百万円)

61,266

先進/株

インデックス

比較

販売会社

先進国株式インデックス(H無) (投資一任専用)

基準価額/騰落

22,758円
+0.13%

純資産総額(百万円)

29,624

資金流入週間(百万円)※推計

486

信託報酬率(税込)

0.2915%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。先進国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いる。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.55%

リターン3年(年率)

26.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2915%

純資産総額(百万円)

29,624

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2915%

純資産総額(百万円)

29,624

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2915%

純資産総額(百万円)

29,624

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,624

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 新興国株

基準価額/騰落

27,231円
-0.31%

純資産総額(百万円)

99,443

資金流入週間(百万円)※推計

485

信託報酬率(税込)

0.73099%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。アクティブ運用を基本とする。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

58.51%

リターン3年(年率)

24.22%

リターン5年(年率)

11.04%

リターン10年(年率)

12.49%

信託報酬率

0.73099%

純資産総額(百万円)

99,443

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.73099%

純資産総額(百万円)

99,443

標準偏差1年

21.63%

標準偏差3年

16.66%

標準偏差5年

15.69%

標準偏差10年

17.42%

信託報酬率

0.73099%

純資産総額(百万円)

99,443

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

99,443

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

基準価額/騰落

45,291円
+0.42%

純資産総額(百万円)

214,453

資金流入週間(百万円)※推計

482

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

トヨタ自動車およびそのグループ会社のうち、日本の取引所に上場している株式から流動性を勘案した銘柄に投資。銘柄の投資比率は、組入銘柄の時価総額に応じて決定。トヨタ自動車株式約50%、残りの約50%をグループ会社株式の各銘柄の時価総額に応じた比率で投資。原則、四半期毎に投資比率を調整。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月13日

リターン1年(年率)

22.08%

リターン3年(年率)

20.17%

リターン5年(年率)

14.41%

リターン10年(年率)

11.66%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

214,453

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

214,453

標準偏差1年

22.71%

標準偏差3年

25.98%

標準偏差5年

22.6%

標準偏差10年

22.25%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

214,453

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,150円

直近決算日

2025年11月13日

分配金利回り

2.54%

純資産総額(百万円)

214,453

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ・インデックスバランス(4資産)<購・換無>

基準価額/騰落

21,983円
+0.16%

純資産総額(百万円)

116,810

資金流入週間(百万円)※推計

480

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

4つの資産(国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券)への投資割合は均等を基本とした分散投資を行い、各投資対象資産の指数を均等に25%ずつ組合せた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

22.6%

リターン3年(年率)

13.86%

リターン5年(年率)

9.89%

リターン10年(年率)

8.36%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

116,810

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

116,810

標準偏差1年

8.56%

標準偏差3年

8.12%

標準偏差5年

7.95%

標準偏差10年

8.08%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

116,810

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

116,810

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー・ラテンアメリカ株投資

基準価額/騰落

14,107円
+1.01%

純資産総額(百万円)

6,866

資金流入週間(百万円)※推計

479

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ラテンアメリカ 10/40インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ラテンアメリカ 10/40インデックス(円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、MSCI EM ラテンアメリカ10/40インデックスの構成国の株式。トップダウンによる国別の投資配分とボトムアップによる個別企業への投資判断の2つの観点から、規律あるリスク管理のもと運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI EM ラテンアメリカ10/40インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月30日

リターン1年(年率)

59.16%

リターン3年(年率)

22.09%

リターン5年(年率)

17.38%

リターン10年(年率)

11.85%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

6,866

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

6,866

標準偏差1年

18.28%

標準偏差3年

18.58%

標準偏差5年

21.1%

標準偏差10年

24.88%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

6,866

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

840円

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

5.95%

純資産総額(百万円)

6,866

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界割安成長株 D(毎月・予想分配・H無)『愛称:テンバガー・ハンター』

基準価額/騰落

11,074円
+0.46%

純資産総額(百万円)

241,608

資金流入週間(百万円)※推計

479

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

36.38%

リターン3年(年率)

19.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

241,608

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

241,608

標準偏差1年

13.66%

標準偏差3年

13.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

241,608

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

13.55%

純資産総額(百万円)

241,608

世界/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 世界業種別投資シリーズ(資源)

基準価額/騰落

30,824円
+0.85%

純資産総額(百万円)

6,412

資金流入週間(百万円)※推計

473

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Energy&Materials(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Energy&Materials(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の資源関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Energy & Materials(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

64.23%

リターン3年(年率)

21.15%

リターン5年(年率)

20.94%

リターン10年(年率)

12.72%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,412

シャープレシオ1年

5.63

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,412

標準偏差1年

11.31%

標準偏差3年

14.9%

標準偏差5年

17.79%

標準偏差10年

21.45%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,412

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

1.95%

純資産総額(百万円)

6,412

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

FW・UBS・日本株式ファンド

基準価額/騰落

15,343円
-0.90%

純資産総額(百万円)

20,665

資金流入週間(百万円)※推計

471

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

20,665

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

20,665

標準偏差1年

15.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

20,665

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,665

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS NYダウ上場投信

基準価額/騰落

87,945円
+0.35%

純資産総額(百万円)

3,313

資金流入週間(百万円)※推計

470

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2241)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」を円換算したダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.22%

リターン3年(年率)

21.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,313

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,313

標準偏差1年

12.92%

標準偏差3年

13.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,313

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

950円

直近決算日

2025年11月26日

分配金利回り

1.08%

純資産総額(百万円)

3,313

日本/債

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)日本債券インデックス

基準価額/騰落

8,245円
-0.34%

純資産総額(百万円)

52,549

資金流入週間(百万円)※推計

465

信託報酬率(税込)

0.3355%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DRI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデルを用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.68%

リターン3年(年率)

-4.59%

リターン5年(年率)

-3.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

52,549

シャープレシオ1年

-2.23

シャープレシオ3年

-1.57

シャープレシオ5年

-1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

52,549

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

52,549

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52,549

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)

基準価額/騰落

19,583円
+0.38%

純資産総額(百万円)

46,009

資金流入週間(百万円)※推計

463

信託報酬率(税込)

1.441%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

相対的に配当利回りが高く、中長期的な増配および値上がりが期待できる世界各国(日本含む)の株式に投資する。調査対象企業群の中から、「将来の予想配当を含む株価」との比較で割安な銘柄を選定し、配当利回りや将来の配当成長などに着目してポートフォリオを構築する。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月21日

リターン1年(年率)

35.06%

リターン3年(年率)

19.73%

リターン5年(年率)

17.07%

リターン10年(年率)

14.47%

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

46,009

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

46,009

標準偏差1年

12.91%

標準偏差3年

12.23%

標準偏差5年

12.44%

標準偏差10年

14.48%

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

46,009

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

250円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

5.62%

純資産総額(百万円)

46,009

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

グローバルリートインデックス(SMA)

基準価額/騰落

76,175円
+0.77%

純資産総額(百万円)

94,473

資金流入週間(百万円)※推計

460

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含む)REIT(不動産投資信託証券)を主要投資対象とし、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)に連動した投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.71%

リターン3年(年率)

16.49%

リターン5年(年率)

11.81%

リターン10年(年率)

8.39%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

94,473

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

94,473

標準偏差1年

14.05%

標準偏差3年

14.48%

標準偏差5年

16.91%

標準偏差10年

17.54%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

94,473

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

94,473

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ 国内株式インデックス

基準価額/騰落

36,783円
+0.65%

純資産総額(百万円)

47,379

資金流入週間(百万円)※推計

459

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式。日本の代表的な株価指数であるTOPIX(東証株価指数)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。マザーファンドの運用は、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したモデルを利用する。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

42.8%

リターン3年(年率)

24.63%

リターン5年(年率)

17.06%

リターン10年(年率)

13.2%

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

47,379

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

47,379

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

47,379

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,379

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 日本債券オープン(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

8,938円
-0.32%

純資産総額(百万円)

109,979

資金流入週間(百万円)※推計

455

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、BBB格相当以上の日本の公社債。マクロ経済分析、ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析等を行うと共に、セクター分析や信用リスク分析等に基づき、デュレーション、セクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.36%

リターン3年(年率)

-4.3%

リターン5年(年率)

-3.18%

リターン10年(年率)

-1.56%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

109,979

シャープレシオ1年

-2.14

シャープレシオ3年

-1.5

シャープレシオ5年

-1.21

シャープレシオ10年

-0.67

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

109,979

標準偏差1年

3.24%

標準偏差3年

3.06%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.46%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

109,979

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

109,979

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド『愛称:楽天・VXUS』

基準価額/騰落

21,200円
+0.52%

純資産総額(百万円)

25,552

資金流入週間(百万円)※推計

455

信託報酬率(税込)

0.182%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として上場投資信託証券への投資を通じて、FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

47.21%

リターン3年(年率)

23.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.182%

純資産総額(百万円)

25,552

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.182%

純資産総額(百万円)

25,552

標準偏差1年

15.1%

標準偏差3年

12.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.182%

純資産総額(百万円)

25,552

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,552

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 半導体・トップ10-日本株式

基準価額/騰落

218,548円
-3.33%

純資産総額(百万円)

8,386

資金流入週間(百万円)※推計

455

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:282A)。半導体産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

172.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

8,386

シャープレシオ1年

3.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

8,386

標準偏差1年

51.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

8,386

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

0.46%

純資産総額(百万円)

8,386

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFree外国株式インデックス(H無)

基準価額/騰落

51,418円
+0.13%

純資産総額(百万円)

117,915

資金流入週間(百万円)※推計

454

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として、外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。ポートフォリオの作成に当たっては、リスクモデルを用いてポートフォリオを構築する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

43.66%

リターン3年(年率)

26.83%

リターン5年(年率)

19.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

117,915

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

117,915

標準偏差1年

15.03%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

117,915

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

117,915

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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