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251-300件を表示(全5740件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 350,767円 |
純資産総額(百万円) 12,680 |
資金流入週間(百万円)※推計 568 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2845)。「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.28% |
リターン3年(年率) 22.03% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 12,680 |
シャープレシオ1年 1.48 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 12,680 |
標準偏差1年 23.44% |
標準偏差3年 18.38% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 12,680 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 0.22% |
純資産総額(百万円) 12,680 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 311,161円 |
純資産総額(百万円) 41,894 |
資金流入週間(百万円)※推計 564 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1656)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.52% |
リターン3年(年率) 8.42% |
リターン5年(年率) 7.05% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 41,894 |
シャープレシオ1年 2.19 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 41,894 |
標準偏差1年 6.82% |
標準偏差3年 8.08% |
標準偏差5年 7.52% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 41,894 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 3,400円 |
直近決算日 2026年04月11日 |
分配金利回り 3.7% |
純資産総額(百万円) 41,894 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,996円 |
純資産総額(百万円) 205,622 |
資金流入週間(百万円)※推計 563 |
信託報酬率(税込) 0.12269% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年09月29日 |
リターン1年(年率) 40.97% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.12269% |
純資産総額(百万円) 205,622 |
シャープレシオ1年 4.71 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.12269% |
純資産総額(百万円) 205,622 |
標準偏差1年 8.6% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.12269% |
純資産総額(百万円) 205,622 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 95円 |
直近決算日 2026年03月30日 |
分配金利回り 2.77% |
純資産総額(百万円) 205,622 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,131円 |
純資産総額(百万円) 130,120 |
資金流入週間(百万円)※推計 561 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。各マザーファンドは、各資産クラスの代表的な指数に連動した投資成果をめざす。各マザーファンドへの投資を通じた各資産クラスへの配分比率は、均等を目標とする。時価変動等により、資産配分比率が均等比率から一定以上乖離した場合にはリバランスする。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 27.52% |
リターン3年(年率) 14.62% |
リターン5年(年率) 9.4% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 130,120 |
シャープレシオ1年 2.7 |
シャープレシオ3年 1.67 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 130,120 |
標準偏差1年 9.97% |
標準偏差3年 8.62% |
標準偏差5年 8.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 130,120 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 130,120 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 80,109円 |
純資産総額(百万円) 72,703 |
資金流入週間(百万円)※推計 561 |
信託報酬率(税込) 0.407% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の株式。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるためおよび日経平均トータルリターン・インデックスへの連動をめざすため、株価指数先物取引等を活用することがある。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 66.55% |
リターン3年(年率) 28.84% |
リターン5年(年率) 17.19% |
リターン10年(年率) 15.22% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 72,703 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 72,703 |
標準偏差1年 28.06% |
標準偏差3年 20.73% |
標準偏差5年 18.66% |
標準偏差10年 17.59% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 72,703 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 72,703 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,635円 |
純資産総額(百万円) 21,011 |
資金流入週間(百万円)※推計 560 |
信託報酬率(税込) 1.034% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。米国の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.35% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.034% |
純資産総額(百万円) 21,011 |
シャープレシオ1年 2.76 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.034% |
純資産総額(百万円) 21,011 |
標準偏差1年 15.15% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.034% |
純資産総額(百万円) 21,011 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 21,011 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 307,660円 |
純資産総額(百万円) 36,044 |
資金流入週間(百万円)※推計 559 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2634)。S&P500(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とし、対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.06% |
リターン3年(年率) 15.65% |
リターン5年(年率) 8.16% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 36,044 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 1.13 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 36,044 |
標準偏差1年 16.81% |
標準偏差3年 13.64% |
標準偏差5年 15.03% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 36,044 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,500円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0.98% |
純資産総額(百万円) 36,044 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,997円 |
純資産総額(百万円) 30,312 |
資金流入週間(百万円)※推計 559 |
信託報酬率(税込) 1.07099% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.07099% |
純資産総額(百万円) 30,312 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.07099% |
純資産総額(百万円) 30,312 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.07099% |
純資産総額(百万円) 30,312 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 30,312 |
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国内/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,935円 |
純資産総額(百万円) 278,667 |
資金流入週間(百万円)※推計 558 |
信託報酬率(税込) 0.693% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄ごとの組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 35.27% |
リターン3年(年率) 24.1% |
リターン5年(年率) 23.99% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 278,667 |
シャープレシオ1年 2.24 |
シャープレシオ3年 1.67 |
シャープレシオ5年 1.74 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 278,667 |
標準偏差1年 15.52% |
標準偏差3年 14.34% |
標準偏差5年 13.74% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 278,667 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 370円 |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 3.1% |
純資産総額(百万円) 278,667 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,143円 |
純資産総額(百万円) 27,778 |
資金流入週間(百万円)※推計 553 |
信託報酬率(税込) 1.7985% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 27.67% |
リターン3年(年率) 15.35% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 27,778 |
シャープレシオ1年 2.91 |
シャープレシオ3年 1.67 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 27,778 |
標準偏差1年 9.32% |
標準偏差3年 9.11% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 27,778 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 27,778 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 52,036円 |
純資産総額(百万円) 263,031 |
資金流入週間(百万円)※推計 547 |
信託報酬率(税込) 0.539% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の株式。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月05日 |
リターン1年(年率) 36.65% |
リターン3年(年率) 20.95% |
リターン5年(年率) 17.16% |
リターン10年(年率) 15.95% |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 263,031 |
シャープレシオ1年 2.79 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 1.18 |
シャープレシオ10年 0.97 |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 263,031 |
標準偏差1年 12.94% |
標準偏差3年 13.63% |
標準偏差5年 14.52% |
標準偏差10年 16.35% |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 263,031 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 263,031 |
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国内/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 424,518円 |
純資産総額(百万円) 25,962 |
資金流入週間(百万円)※推計 541 |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。なお、株式を組入れる場合がある。株価指数先物取引の買建額と株式の組入額の合計が、投資信託財産の純資産総額の3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きに対して概ね3倍程度となることを目指す。利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性等を勘案して決定する。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 290.57% |
リターン3年(年率) 76.24% |
リターン5年(年率) 37.28% |
リターン10年(年率) 34.07% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 25,962 |
シャープレシオ1年 3.24 |
シャープレシオ3年 1.13 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 25,962 |
標準偏差1年 89.62% |
標準偏差3年 67.48% |
標準偏差5年 59.56% |
標準偏差10年 55.69% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 25,962 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25,962 |
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先進/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,163円 |
純資産総額(百万円) 16,593 |
資金流入週間(百万円)※推計 534 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。全世界の株式に分散投資を行う。国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式への投資割合は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスの時価総額の比率に基づき決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 46.22% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 16,593 |
シャープレシオ1年 2.97 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 16,593 |
標準偏差1年 15.37% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 16,593 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,593 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 773,839円 |
純資産総額(百万円) 4,225 |
資金流入週間(百万円)※推計 528 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 Cboe TLT・2%OTM・バイライト・インデックス(国内投信用、円建て) |
ベンチマーク/連動指数 Cboe TLT・2%OTM・バイライト・インデックス(国内投信用、円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:453A)。Cboe TLT・2% OTM・バイライト・インデックス(国内投信用、円建て)の動きに高位に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。毎月18日決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 4,225 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 4,225 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 4,225 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 2,500円 |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 4.02% |
純資産総額(百万円) 4,225 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 356,916円 |
純資産総額(百万円) 22,745 |
資金流入週間(百万円)※推計 527 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 銀行(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 銀行(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1631)。TOPIX-17 銀行(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 72.58% |
リターン3年(年率) 49.29% |
リターン5年(年率) 37.71% |
リターン10年(年率) 18.94% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 22,745 |
シャープレシオ1年 3.06 |
シャープレシオ3年 2.24 |
シャープレシオ5年 1.87 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 22,745 |
標準偏差1年 23.52% |
標準偏差3年 21.92% |
標準偏差5年 20.19% |
標準偏差10年 21.84% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 22,745 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 8,470円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 2.37% |
純資産総額(百万円) 22,745 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 296,784円 |
純資産総額(百万円) 14,379 |
資金流入週間(百万円)※推計 519 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2086)。米国の株式を主要投資対象とし、S&P500指数(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.83% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 14,379 |
シャープレシオ1年 1.44 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 14,379 |
標準偏差1年 16.79% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 14,379 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,490円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0.97% |
純資産総額(百万円) 14,379 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 167,488円 |
純資産総額(百万円) 28,148 |
資金流入週間(百万円)※推計 518 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2841)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。保有外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.24% |
リターン3年(年率) 21.88% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 28,148 |
シャープレシオ1年 1.48 |
シャープレシオ3年 1.18 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 28,148 |
標準偏差1年 23.42% |
標準偏差3年 18.36% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 28,148 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0.3% |
純資産総額(百万円) 28,148 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,087円 |
純資産総額(百万円) 32,647 |
資金流入週間(百万円)※推計 514 |
信託報酬率(税込) 1.60799% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築。毎計算期末の5営業日前の基準価額に応じた分配を目指す。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2025年12月05日 |
リターン1年(年率) 38.94% |
リターン3年(年率) 21.59% |
リターン5年(年率) 17% |
リターン10年(年率) 11.65% |
信託報酬率 1.60799% |
純資産総額(百万円) 32,647 |
シャープレシオ1年 2.77 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 1.45 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 1.60799% |
純資産総額(百万円) 32,647 |
標準偏差1年 13.85% |
標準偏差3年 11.86% |
標準偏差5年 11.63% |
標準偏差10年 12.61% |
信託報酬率 1.60799% |
純資産総額(百万円) 32,647 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 25.98% |
純資産総額(百万円) 32,647 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,589円 |
純資産総額(百万円) 24,269 |
資金流入週間(百万円)※推計 512 |
信託報酬率(税込) 1.62199% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(14-16%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 34.4% |
リターン3年(年率) 18.11% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.62199% |
純資産総額(百万円) 24,269 |
シャープレシオ1年 2.62 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.62199% |
純資産総額(百万円) 24,269 |
標準偏差1年 12.91% |
標準偏差3年 11.01% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.62199% |
純資産総額(百万円) 24,269 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 24,269 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 45,209円 |
純資産総額(百万円) 320,186 |
資金流入週間(百万円)※推計 506 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・ インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。ニッセイアセットマネジメント株式会社独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 43.83% |
リターン3年(年率) 26.98% |
リターン5年(年率) 20.02% |
リターン10年(年率) 17.09% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 320,186 |
シャープレシオ1年 2.88 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 320,186 |
標準偏差1年 15.02% |
標準偏差3年 14.67% |
標準偏差5年 15.07% |
標準偏差10年 16.1% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 320,186 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 320,186 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 76,534円 |
純資産総額(百万円) 9,429 |
資金流入週間(百万円)※推計 505 |
信託報酬率(税込) 0.03025% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:450A)。基準価額の変動率をS&P500(配当込み、円ヘッジベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.03025% |
純資産総額(百万円) 9,429 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.03025% |
純資産総額(百万円) 9,429 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.03025% |
純資産総額(百万円) 9,429 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0.13% |
純資産総額(百万円) 9,429 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,041円 |
純資産総額(百万円) 76,136 |
資金流入週間(百万円)※推計 502 |
信託報酬率(税込) 0.891% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券。アクティブ運用を行うことを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 28.17% |
リターン3年(年率) 16.54% |
リターン5年(年率) 11.38% |
リターン10年(年率) 8.27% |
信託報酬率 0.891% |
純資産総額(百万円) 76,136 |
シャープレシオ1年 1.79 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 0.47 |
信託報酬率 0.891% |
純資産総額(百万円) 76,136 |
標準偏差1年 15.45% |
標準偏差3年 14.31% |
標準偏差5年 16.79% |
標準偏差10年 17.47% |
信託報酬率 0.891% |
純資産総額(百万円) 76,136 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 76,136 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,674円 |
純資産総額(百万円) 170,815 |
資金流入週間(百万円)※推計 502 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国株式マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の株式、先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 43.61% |
リターン3年(年率) 26.81% |
リターン5年(年率) 19.91% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 170,815 |
シャープレシオ1年 2.86 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 170,815 |
標準偏差1年 15.02% |
標準偏差3年 14.67% |
標準偏差5年 15.09% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 170,815 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 170,815 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,479円 |
純資産総額(百万円) 10,437 |
資金流入週間(百万円)※推計 501 |
信託報酬率(税込) 2% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に日本を含む世界の株式、債券、金などのコモディティ、リート等を投資対象とする。世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアム(リスク資産の期待リターンにおいて価格変動リスクの対価とみなされる部分)が期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。投資信託証券を通じて間接的に保有する外貨建資産について、為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 33.22% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 10,437 |
シャープレシオ1年 2.23 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 10,437 |
標準偏差1年 14.62% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 10,437 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,437 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,599円 |
純資産総額(百万円) 6,757 |
資金流入週間(百万円)※推計 500 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 FTSE JPX Blossom Japan Index |
ベンチマーク/連動指数 FTSE JPX Blossom Japan Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1498)。FTSE インターナショナルリミテッドの基準に基づき、ESG(環境・社会・ガバナンス)要因への対応力が優れた企業を選定する「FTSE JPX Blossom Japan Index」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 47.16% |
リターン3年(年率) 27.32% |
リターン5年(年率) 19.31% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 6,757 |
シャープレシオ1年 2.51 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 1.4 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 6,757 |
標準偏差1年 18.59% |
標準偏差3年 14.73% |
標準偏差5年 13.74% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 6,757 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 273円 |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 1.71% |
純資産総額(百万円) 6,757 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,608円 |
純資産総額(百万円) 35,710 |
資金流入週間(百万円)※推計 500 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月03日 |
リターン1年(年率) 67.06% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 35,710 |
シャープレシオ1年 2.37 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 35,710 |
標準偏差1年 28.08% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 35,710 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月03日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 35,710 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,995円 |
純資産総額(百万円) 10,757 |
資金流入週間(百万円)※推計 498 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) 14.72% |
リターン3年(年率) 4.59% |
リターン5年(年率) 2.14% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 10,757 |
シャープレシオ1年 1.27 |
シャープレシオ3年 0.47 |
シャープレシオ5年 0.2 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 10,757 |
標準偏差1年 11.14% |
標準偏差3年 9.15% |
標準偏差5年 9.97% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 10,757 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,757 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 66,785円 |
純資産総額(百万円) 39,535 |
資金流入週間(百万円)※推計 495 |
信託報酬率(税込) 0.8195% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 STOXXグローバルAIインデックス(ネット・リターン、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 STOXXグローバルAIインデックス(ネット・リターン、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として世界各国の企業の中から、AI関連企業の株式に投資する。預託証書(DR)、株価指数先物取引、上場投資信託証券(ETF)に投資を行う場合がある。STOXXグローバルAIインデックス(ネット・リターン、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月20日 |
リターン1年(年率) 90.53% |
リターン3年(年率) 47.65% |
リターン5年(年率) 28.05% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8195% |
純資産総額(百万円) 39,535 |
シャープレシオ1年 2.34 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8195% |
純資産総額(百万円) 39,535 |
標準偏差1年 38.42% |
標準偏差3年 30.76% |
標準偏差5年 28.89% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8195% |
純資産総額(百万円) 39,535 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 39,535 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,446円 |
純資産総額(百万円) 125,524 |
資金流入週間(百万円)※推計 495 |
信託報酬率(税込) 1.826% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資。流動性とリスクを考慮しながら高い配当利回りの実現をめざしてポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 42.79% |
リターン3年(年率) 19.43% |
リターン5年(年率) 14.21% |
リターン10年(年率) 9.34% |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 125,524 |
シャープレシオ1年 4.34 |
シャープレシオ3年 1.75 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 125,524 |
標準偏差1年 9.72% |
標準偏差3年 10.97% |
標準偏差5年 15.36% |
標準偏差10年 19.33% |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 125,524 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 6.51% |
純資産総額(百万円) 125,524 |
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世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,945円 |
純資産総額(百万円) 31,996 |
資金流入週間(百万円)※推計 494 |
信託報酬率(税込) 0.1925% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式に投資し、投資成果をMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1925% |
純資産総額(百万円) 31,996 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1925% |
純資産総額(百万円) 31,996 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1925% |
純資産総額(百万円) 31,996 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 31,996 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,178円 |
純資産総額(百万円) 1,712 |
資金流入週間(百万円)※推計 494 |
信託報酬率(税込) 0.658% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に米国の株式及び米国の株価指数のエクスポージャーに対するコール・オプションの売りを主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.658% |
純資産総額(百万円) 1,712 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.658% |
純資産総額(百万円) 1,712 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.658% |
純資産総額(百万円) 1,712 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,712 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,355円 |
純資産総額(百万円) 44,037 |
資金流入週間(百万円)※推計 493 |
信託報酬率(税込) 0.1078% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。外国の株式を主要投資対象とする。S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 45.75% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 44,037 |
シャープレシオ1年 2.74 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 44,037 |
標準偏差1年 16.5% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 44,037 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年06月03日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 44,037 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,332円 |
純資産総額(百万円) 61,266 |
資金流入週間(百万円)※推計 489 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。各決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 57.31% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 61,266 |
シャープレシオ1年 2.24 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 61,266 |
標準偏差1年 25.31% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 61,266 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 11.86% |
純資産総額(百万円) 61,266 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,758円 |
純資産総額(百万円) 29,624 |
資金流入週間(百万円)※推計 486 |
信託報酬率(税込) 0.2915% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。先進国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いる。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.55% |
リターン3年(年率) 26.72% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2915% |
純資産総額(百万円) 29,624 |
シャープレシオ1年 2.86 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2915% |
純資産総額(百万円) 29,624 |
標準偏差1年 15.02% |
標準偏差3年 14.68% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2915% |
純資産総額(百万円) 29,624 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 29,624 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,231円 |
純資産総額(百万円) 99,443 |
資金流入週間(百万円)※推計 485 |
信託報酬率(税込) 0.73099% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。アクティブ運用を基本とする。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 58.51% |
リターン3年(年率) 24.22% |
リターン5年(年率) 11.04% |
リターン10年(年率) 12.49% |
信託報酬率 0.73099% |
純資産総額(百万円) 99,443 |
シャープレシオ1年 2.68 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 0.73099% |
純資産総額(百万円) 99,443 |
標準偏差1年 21.63% |
標準偏差3年 16.66% |
標準偏差5年 15.69% |
標準偏差10年 17.42% |
信託報酬率 0.73099% |
純資産総額(百万円) 99,443 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 99,443 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 45,291円 |
純資産総額(百万円) 214,453 |
資金流入週間(百万円)※推計 482 |
信託報酬率(税込) 0.759% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント トヨタ自動車およびそのグループ会社のうち、日本の取引所に上場している株式から流動性を勘案した銘柄に投資。銘柄の投資比率は、組入銘柄の時価総額に応じて決定。トヨタ自動車株式約50%、残りの約50%をグループ会社株式の各銘柄の時価総額に応じた比率で投資。原則、四半期毎に投資比率を調整。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月13日 |
リターン1年(年率) 22.08% |
リターン3年(年率) 20.17% |
リターン5年(年率) 14.41% |
リターン10年(年率) 11.66% |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 214,453 |
シャープレシオ1年 0.95 |
シャープレシオ3年 0.77 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 214,453 |
標準偏差1年 22.71% |
標準偏差3年 25.98% |
標準偏差5年 22.6% |
標準偏差10年 22.25% |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 214,453 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,150円 |
直近決算日 2025年11月13日 |
分配金利回り 2.54% |
純資産総額(百万円) 214,453 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,983円 |
純資産総額(百万円) 116,810 |
資金流入週間(百万円)※推計 480 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 4つの資産(国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券)への投資割合は均等を基本とした分散投資を行い、各投資対象資産の指数を均等に25%ずつ組合せた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 22.6% |
リターン3年(年率) 13.86% |
リターン5年(年率) 9.89% |
リターン10年(年率) 8.36% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 116,810 |
シャープレシオ1年 2.57 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 116,810 |
標準偏差1年 8.56% |
標準偏差3年 8.12% |
標準偏差5年 7.95% |
標準偏差10年 8.08% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 116,810 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 116,810 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,107円 |
純資産総額(百万円) 6,866 |
資金流入週間(百万円)※推計 479 |
信託報酬率(税込) 2.068% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI EM ラテンアメリカ 10/40インデックス(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI EM ラテンアメリカ 10/40インデックス(円ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、MSCI EM ラテンアメリカ10/40インデックスの構成国の株式。トップダウンによる国別の投資配分とボトムアップによる個別企業への投資判断の2つの観点から、規律あるリスク管理のもと運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI EM ラテンアメリカ10/40インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月30日 |
リターン1年(年率) 59.16% |
リターン3年(年率) 22.09% |
リターン5年(年率) 17.38% |
リターン10年(年率) 11.85% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 6,866 |
シャープレシオ1年 3.21 |
シャープレシオ3年 1.18 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 6,866 |
標準偏差1年 18.28% |
標準偏差3年 18.58% |
標準偏差5年 21.1% |
標準偏差10年 24.88% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 6,866 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 840円 |
直近決算日 2025年09月30日 |
分配金利回り 5.95% |
純資産総額(百万円) 6,866 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,074円 |
純資産総額(百万円) 241,608 |
資金流入週間(百万円)※推計 479 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 36.38% |
リターン3年(年率) 19.52% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 241,608 |
シャープレシオ1年 2.62 |
シャープレシオ3年 1.48 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 241,608 |
標準偏差1年 13.66% |
標準偏差3年 13.05% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 241,608 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 13.55% |
純資産総額(百万円) 241,608 |
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世界/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,824円 |
純資産総額(百万円) 6,412 |
資金流入週間(百万円)※推計 473 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI All Country World Energy&Materials(税引後配当込み・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI All Country World Energy&Materials(税引後配当込み・円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の資源関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Energy & Materials(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 64.23% |
リターン3年(年率) 21.15% |
リターン5年(年率) 20.94% |
リターン10年(年率) 12.72% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 6,412 |
シャープレシオ1年 5.63 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 0.59 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 6,412 |
標準偏差1年 11.31% |
標準偏差3年 14.9% |
標準偏差5年 17.79% |
標準偏差10年 21.45% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 6,412 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 600円 |
直近決算日 2025年06月30日 |
分配金利回り 1.95% |
純資産総額(百万円) 6,412 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,343円 |
純資産総額(百万円) 20,665 |
資金流入週間(百万円)※推計 471 |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。国内の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.15% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 20,665 |
シャープレシオ1年 2.7 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 20,665 |
標準偏差1年 15.79% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 20,665 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 20,665 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 87,945円 |
純資産総額(百万円) 3,313 |
資金流入週間(百万円)※推計 470 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2241)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」を円換算したダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 37.22% |
リターン3年(年率) 21.53% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 3,313 |
シャープレシオ1年 2.83 |
シャープレシオ3年 1.57 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 3,313 |
標準偏差1年 12.92% |
標準偏差3年 13.61% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 3,313 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 950円 |
直近決算日 2025年11月26日 |
分配金利回り 1.08% |
純資産総額(百万円) 3,313 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,245円 |
純資産総額(百万円) 52,549 |
資金流入週間(百万円)※推計 465 |
信託報酬率(税込) 0.3355% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 ダイワ・ボンド・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 ダイワ・ボンド・インデックス |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DRI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデルを用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.68% |
リターン3年(年率) -4.59% |
リターン5年(年率) -3.39% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3355% |
純資産総額(百万円) 52,549 |
シャープレシオ1年 -2.23 |
シャープレシオ3年 -1.57 |
シャープレシオ5年 -1.28 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3355% |
純資産総額(百万円) 52,549 |
標準偏差1年 3.25% |
標準偏差3年 3.1% |
標準偏差5年 2.78% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3355% |
純資産総額(百万円) 52,549 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 52,549 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,583円 |
純資産総額(百万円) 46,009 |
資金流入週間(百万円)※推計 463 |
信託報酬率(税込) 1.441% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 相対的に配当利回りが高く、中長期的な増配および値上がりが期待できる世界各国(日本含む)の株式に投資する。調査対象企業群の中から、「将来の予想配当を含む株価」との比較で割安な銘柄を選定し、配当利回りや将来の配当成長などに着目してポートフォリオを構築する。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月21日 |
リターン1年(年率) 35.06% |
リターン3年(年率) 19.73% |
リターン5年(年率) 17.07% |
リターン10年(年率) 14.47% |
信託報酬率 1.441% |
純資産総額(百万円) 46,009 |
シャープレシオ1年 2.67 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 1.37 |
シャープレシオ10年 1 |
信託報酬率 1.441% |
純資産総額(百万円) 46,009 |
標準偏差1年 12.91% |
標準偏差3年 12.23% |
標準偏差5年 12.44% |
標準偏差10年 14.48% |
信託報酬率 1.441% |
純資産総額(百万円) 46,009 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 5.62% |
純資産総額(百万円) 46,009 |
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海外/不T インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 76,175円 |
純資産総額(百万円) 94,473 |
資金流入週間(百万円)※推計 460 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含む)REIT(不動産投資信託証券)を主要投資対象とし、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)に連動した投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.71% |
リターン3年(年率) 16.49% |
リターン5年(年率) 11.81% |
リターン10年(年率) 8.39% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 94,473 |
シャープレシオ1年 2.15 |
シャープレシオ3年 1.13 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 94,473 |
標準偏差1年 14.05% |
標準偏差3年 14.48% |
標準偏差5年 16.91% |
標準偏差10年 17.54% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 94,473 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 94,473 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,783円 |
純資産総額(百万円) 47,379 |
資金流入週間(百万円)※推計 459 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式。日本の代表的な株価指数であるTOPIX(東証株価指数)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。マザーファンドの運用は、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したモデルを利用する。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 42.8% |
リターン3年(年率) 24.63% |
リターン5年(年率) 17.06% |
リターン10年(年率) 13.2% |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 47,379 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.34 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 47,379 |
標準偏差1年 17.26% |
標準偏差3年 13.38% |
標準偏差5年 12.66% |
標準偏差10年 14% |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 47,379 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 47,379 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,938円 |
純資産総額(百万円) 109,979 |
資金流入週間(百万円)※推計 455 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、BBB格相当以上の日本の公社債。マクロ経済分析、ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析等を行うと共に、セクター分析や信用リスク分析等に基づき、デュレーション、セクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.36% |
リターン3年(年率) -4.3% |
リターン5年(年率) -3.18% |
リターン10年(年率) -1.56% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 109,979 |
シャープレシオ1年 -2.14 |
シャープレシオ3年 -1.5 |
シャープレシオ5年 -1.21 |
シャープレシオ10年 -0.67 |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 109,979 |
標準偏差1年 3.24% |
標準偏差3年 3.06% |
標準偏差5年 2.78% |
標準偏差10年 2.46% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 109,979 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 109,979 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,200円 |
純資産総額(百万円) 25,552 |
資金流入週間(百万円)※推計 455 |
信託報酬率(税込) 0.182% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として上場投資信託証券への投資を通じて、FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 47.21% |
リターン3年(年率) 23.52% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.182% |
純資産総額(百万円) 25,552 |
シャープレシオ1年 3.09 |
シャープレシオ3年 1.87 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.182% |
純資産総額(百万円) 25,552 |
標準偏差1年 15.1% |
標準偏差3年 12.51% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.182% |
純資産総額(百万円) 25,552 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25,552 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 218,548円 |
純資産総額(百万円) 8,386 |
資金流入週間(百万円)※推計 455 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:282A)。半導体産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 172.3% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 8,386 |
シャープレシオ1年 3.36 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 8,386 |
標準偏差1年 51.18% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 8,386 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年05月10日 |
分配金利回り 0.46% |
純資産総額(百万円) 8,386 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 51,418円 |
純資産総額(百万円) 117,915 |
資金流入週間(百万円)※推計 454 |
信託報酬率(税込) 0.209% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。ポートフォリオの作成に当たっては、リスクモデルを用いてポートフォリオを構築する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 43.66% |
リターン3年(年率) 26.83% |
リターン5年(年率) 19.94% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 117,915 |
シャープレシオ1年 2.87 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 117,915 |
標準偏差1年 15.03% |
標準偏差3年 14.68% |
標準偏差5年 15.09% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 117,915 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 117,915 |
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