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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)『愛称:最高の人生の描き方』

基準価額/騰落

17,919円
+0.80%

純資産総額(百万円)

68,014

資金流入週間(百万円)※推計

690

信託報酬率(税込)

1.97099%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、信託財産の安定的な成長を目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

14.61%

リターン3年(年率)

14.64%

リターン5年(年率)

9.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

68,014

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

68,014

標準偏差1年

8.58%

標準偏差3年

8.12%

標準偏差5年

9.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

68,014

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

68,014

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT 米国株式モメンタムファンド『愛称:トレンドランキング・米国株』

基準価額/騰落

11,040円
+0.27%

純資産総額(百万円)

4,484

資金流入週間(百万円)※推計

685

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。株価の勢いや方向性を示す「モメンタム」に着目し、原則として、短期・中期・長期の各期間の株価上昇率に基づき投資銘柄を決定する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

4,484

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

4,484

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

4,484

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,484

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

野村 新興国株式インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

29,626円
+1.19%

純資産総額(百万円)

152,582

資金流入週間(百万円)※推計

684

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式(DR含む)。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.83%

リターン3年(年率)

22.65%

リターン5年(年率)

13.32%

リターン10年(年率)

10.64%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

152,582

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

152,582

標準偏差1年

15.73%

標準偏差3年

14.27%

標準偏差5年

14.02%

標準偏差10年

16.82%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

152,582

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

152,582

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年)

基準価額/騰落

30,898円
+0.27%

純資産総額(百万円)

57,168

資金流入週間(百万円)※推計

682

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式の中から、今後の成長が期待されるロボティクス関連企業(産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなど)の開発に携わる企業、活用する企業を含む)の株式を中心に投資を行う。ロボティクス関連市場拡大で成長が期待される中小型株や新興企業株も投資対象とする。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月24日

リターン1年(年率)

27.26%

リターン3年(年率)

24.22%

リターン5年(年率)

9.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

57,168

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

57,168

標準偏差1年

19.56%

標準偏差3年

16.69%

標準偏差5年

17.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

57,168

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月24日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

57,168

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

JP 4資産均等バランス

基準価額/騰落

18,927円
+0.61%

純資産総額(百万円)

92,042

資金流入週間(百万円)※推計

676

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本と海外の株式と債券へ分散投資することで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。各資産への配分比率は、日本と海外の債券と株式に25%ずつとする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

11.06%

リターン3年(年率)

14.58%

リターン5年(年率)

10.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

92,042

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

92,042

標準偏差1年

6.86%

標準偏差3年

6.85%

標準偏差5年

7.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

92,042

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

92,042

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・スペース株式(1年決算型)

基準価額/騰落

37,731円
+0.52%

純資産総額(百万円)

51,692

資金流入週間(百万円)※推計

667

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、宇宙関連ビジネスを行う企業およびその恩恵を受ける企業の株式に投資する。宇宙関連ビジネスには、ドローンを含む無人航空機など「大気圏」に関するビジネスを行う企業、それらの「基幹技術」を提供する企業などを含む。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

42.39%

リターン3年(年率)

39.37%

リターン5年(年率)

17.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

51,692

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

51,692

標準偏差1年

31.61%

標準偏差3年

24.83%

標準偏差5年

26.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

51,692

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51,692

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・高配当株式・日本(四半期決算型)

基準価額/騰落

14,159円
+0.15%

純資産総額(百万円)

15,935

資金流入週間(百万円)※推計

659

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。株式への投資にあたっては、主としてダウ・ジョーンズ日本配当100インデックス(S&P)を参照し銘柄を選定し、流動性等を勘案して銘柄毎の組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

15,935

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

15,935

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

15,935

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

110円

直近決算日

2025年12月25日

分配金利回り

2.22%

純資産総額(百万円)

15,935

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)『愛称:SBI欧州シリーズ - 欧州高配当株式(分配)』

基準価額/騰落

13,455円
+2.03%

純資産総額(百万円)

30,443

資金流入週間(百万円)※推計

657

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州の株式に投資する。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回るように銘柄の選定、投資比率の決定を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

30,443

シャープレシオ1年

5.78

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

30,443

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

30,443

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

170円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

4.87%

純資産総額(百万円)

30,443

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式インデックス(H有)

基準価額/騰落

24,098円
+0.61%

純資産総額(百万円)

114,870

資金流入週間(百万円)※推計

657

信託報酬率(税込)

0.4455%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。保有外貨建資産については、同指数の動きに連動させることをめざして、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.1%

リターン3年(年率)

14.87%

リターン5年(年率)

8.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

114,870

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

114,870

標準偏差1年

9.64%

標準偏差3年

9.71%

標準偏差5年

12.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

114,870

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

114,870

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド『愛称:楽天・VXUS』

基準価額/騰落

19,973円
+0.83%

純資産総額(百万円)

19,197

資金流入週間(百万円)※推計

654

信託報酬率(税込)

0.182%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として上場投資信託証券への投資を通じて、FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

29.75%

リターン3年(年率)

23.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.182%

純資産総額(百万円)

19,197

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

2.32

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.182%

純資産総額(百万円)

19,197

標準偏差1年

9.35%

標準偏差3年

9.88%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.182%

純資産総額(百万円)

19,197

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,197

米国/株

インデックス

比較

販売会社

One DC米国株式(S&P500)インデックスファンド

基準価額/騰落

22,199円
+0.77%

純資産総額(百万円)

81,785

資金流入週間(百万円)※推計

647

信託報酬率(税込)

0.1078%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.59%

リターン3年(年率)

29.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

81,785

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

81,785

標準偏差1年

16.4%

標準偏差3年

14.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

81,785

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

81,785

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信

基準価額/騰落

216,871円
+0.14%

純資産総額(百万円)

575,386

資金流入週間(百万円)※推計

643

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1343)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.61%

リターン3年(年率)

6.7%

リターン5年(年率)

6.7%

リターン10年(年率)

5.35%

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

575,386

シャープレシオ1年

4.59

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

575,386

標準偏差1年

5.91%

標準偏差3年

8.76%

標準偏差5年

9.86%

標準偏差10年

12.1%

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

575,386

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,310円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

4.04%

純資産総額(百万円)

575,386

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・リアルアセット(世界の実物資産中心)『愛称:資産の方舟』

基準価額/騰落

34,128円
+2.10%

純資産総額(百万円)

31,723

資金流入週間(百万円)※推計

642

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の投資信託証券(ETF)および不動産投資信託証券へ実質的に投資することにより、実物資産への投資と経済的に同様な効果を得る投資を目指す。投資信託証券(ETF)等への投資は原則として高位を維持する。但し、市況動向等により弾力的に変更を行う場合がある。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

53.26%

リターン3年(年率)

25.23%

リターン5年(年率)

22.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

31,723

シャープレシオ1年

3.51

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

31,723

標準偏差1年

15.03%

標準偏差3年

13.35%

標準偏差5年

13.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

31,723

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,723

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)野村株主還元70連動型上場投信『愛称:NF・株主還元70ETF』

基準価額/騰落

212,996円
+0.13%

純資産総額(百万円)

52,174

資金流入週間(百万円)※推計

639

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村株主還元70(配当含む)

ベンチマーク/連動指数

野村株主還元70(配当含む)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2529)。国内金融商品取引所に上場する普通株式のうち、金融・保険業を除く銘柄の中から、配当、自社株買い等の株主還元を積極的に行っている70銘柄を選定して構成銘柄とする株価指数「野村株主還元70(配当含む)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.72%

リターン3年(年率)

22.95%

リターン5年(年率)

19.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

52,174

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

2.33

シャープレシオ5年

1.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

52,174

標準偏差1年

8.88%

標準偏差3年

9.8%

標準偏差5年

10.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

52,174

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

500円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

2.44%

純資産総額(百万円)

52,174

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・日本株式アラインメント・ファンド『愛称:まくあき』

基準価額/騰落

13,495円
+0.26%

純資産総額(百万円)

16,072

資金流入週間(百万円)※推計

635

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。払い戻しメカニズム(投資対象ファンドのリターンがベンチマークを上回った場合は、プラスの成功報酬をファンドから支払い、ベンチマークを下回った場合は、マイナスの成功報酬をファンドへ払戻す)のある成功報酬体系を適用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

16,072

シャープレシオ1年

3.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

16,072

標準偏差1年

9.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

16,072

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,072

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代米国代表株ファンド『愛称:メジャー・リーダー』

基準価額/騰落

10,483円
+0.83%

純資産総額(百万円)

217,698

資金流入週間(百万円)※推計

635

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(ダウ工業株30種)における構成銘柄を参考にポートフォリオの構築を行い、30銘柄程度に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

15.27%

リターン3年(年率)

26.37%

リターン5年(年率)

20.67%

リターン10年(年率)

14.4%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

217,698

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

217,698

標準偏差1年

18.2%

標準偏差3年

15.07%

標準偏差5年

16.57%

標準偏差10年

17.15%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

217,698

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,156円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

16.39%

純資産総額(百万円)

217,698

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース

基準価額/騰落

13,865円
+0.17%

純資産総額(百万円)

99,713

資金流入週間(百万円)※推計

630

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月16日

リターン1年(年率)

8.96%

リターン3年(年率)

12.81%

リターン5年(年率)

11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

99,713

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

99,713

標準偏差1年

8.96%

標準偏差3年

8.89%

標準偏差5年

8.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

99,713

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

5.19%

純資産総額(百万円)

99,713

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・インカム・ビルダー

基準価額/騰落

12,158円
+0.34%

純資産総額(百万円)

25,170

資金流入週間(百万円)※推計

623

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。成長を重視するファンド。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

25,170

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

25,170

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

25,170

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,170

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFree外国株式インデックス(H無)

基準価額/騰落

48,466円
+0.96%

純資産総額(百万円)

106,248

資金流入週間(百万円)※推計

620

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として、外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。ポートフォリオの作成に当たっては、リスクモデルを用いてポートフォリオを構築する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

18.84%

リターン3年(年率)

28.34%

リターン5年(年率)

22.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

106,248

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

2.19

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

106,248

標準偏差1年

14.37%

標準偏差3年

12.86%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

106,248

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

106,248

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H無)『愛称:外国株式(為替ヘッジなし)ETF』

基準価額/騰落

326,978円
+0.96%

純資産総額(百万円)

75,303

資金流入週間(百万円)※推計

616

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2513)。外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券およびMSCI-KOKUSAI指数の採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.85%

リターン3年(年率)

28.36%

リターン5年(年率)

22.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

75,303

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

2.19

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

75,303

標準偏差1年

14.36%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

75,303

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,070円

直近決算日

2025年09月07日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

75,303

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック 世界好配当株式オープン『愛称:世界の息吹』

基準価額/騰落

15,593円
+0.95%

純資産総額(百万円)

103,893

資金流入週間(百万円)※推計

615

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の配当利回りの高い株式を実質的な主要投資対象とし、継続的な配当収入の確保を目指す。先進国のみならず、新興国を含めた成長性の高いと考えられる配当利回りの高い企業の株式に投資。副次的な投資対象として海外の短期債券等にも投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

15.07%

リターン3年(年率)

19.63%

リターン5年(年率)

16.87%

リターン10年(年率)

10.01%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

103,893

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

103,893

標準偏差1年

14.31%

標準偏差3年

11.57%

標準偏差5年

12.32%

標準偏差10年

14.35%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

103,893

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

130円

直近決算日

2025年12月25日

分配金利回り

9.17%

純資産総額(百万円)

103,893

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)『愛称:わたしのとうしん』

基準価額/騰落

11,600円
+0.44%

純資産総額(百万円)

12,310

資金流入週間(百万円)※推計

606

信託報酬率(税込)

0.5115%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(12%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(12%)指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および日本を含む先進国の不動産投資信託証券に投資を行う。実質的な投資割合は、目標リスク水準(12%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(12%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

12,310

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

12,310

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

12,310

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

12,310

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

上場Tracers 米国債0-2年ラダー(H無)『愛称:上場Tr米債0-2年ラダー(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

52,828円
+0.22%

純資産総額(百万円)

2,583

資金流入週間(百万円)※推計

599

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2093)。残存期間が2年以下の米国国債に投資する。投資対象とする債券の残存期間に応じた6か月以下、6か月超12か月以下、12か月超18か月以下、18か月超24か月以下の4つのグループに分け、流動性や売買コストなどを考慮しながら各グループへ概ね等金額となるよう分散投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

2,583

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

2,583

標準偏差1年

8.4%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

2,583

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

730円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

4.69%

純資産総額(百万円)

2,583

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One ETF 日本国債 17-20年

基準価額/騰落

9,977円
+0.15%

純資産総額(百万円)

599

資金流入週間(百万円)※推計

598

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:496A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約17-20年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

599

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

599

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

599

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

599

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H有『愛称:上場ダウ平均米国株(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

349,586円
+0.62%

純資産総額(百万円)

31,618

資金流入週間(百万円)※推計

595

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2562)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」のTTM、円建て、円ヘッジ指数の変動率に一致させることをめざすETF(上場投資信託)。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.67%

リターン3年(年率)

8.84%

リターン5年(年率)

6.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

31,618

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

31,618

標準偏差1年

10.04%

標準偏差3年

10.73%

標準偏差5年

12.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

31,618

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,800円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

31,618

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本不動産投信(毎月分配型)

基準価額/騰落

7,207円
+0.06%

純資産総額(百万円)

32,410

資金流入週間(百万円)※推計

595

信託報酬率(税込)

0.704%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、J-REIT市場全体の動きを概ね捉える投資成果を目指す。投資にあたっては、J-REIT市場における時価総額構成比を基本にしながらも、流動性などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宣調整する。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

27.19%

リターン3年(年率)

6.03%

リターン5年(年率)

6%

リターン10年(年率)

4.75%

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

32,410

シャープレシオ1年

4.52

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

32,410

標準偏差1年

5.91%

標準偏差3年

8.71%

標準偏差5年

9.78%

標準偏差10年

12.04%

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

32,410

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

3.33%

純資産総額(百万円)

32,410

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード先進国債券

基準価額/騰落

14,266円
+0.45%

純資産総額(百万円)

71,853

資金流入週間(百万円)※推計

590

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は海外の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。公社債の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

8.2%

リターン3年(年率)

10.49%

リターン5年(年率)

5.88%

リターン10年(年率)

3.57%

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

71,853

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

71,853

標準偏差1年

6.56%

標準偏差3年

7.04%

標準偏差5年

6.95%

標準偏差10年

6.5%

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

71,853

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

71,853

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)鉄鋼・非鉄上場投信『愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

496,159円
+0.28%

純資産総額(百万円)

2,531

資金流入週間(百万円)※推計

589

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1623)。TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.5%

リターン3年(年率)

39.99%

リターン5年(年率)

30.82%

リターン10年(年率)

12.86%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,531

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,531

標準偏差1年

25.05%

標準偏差3年

19.12%

標準偏差5年

19.65%

標準偏差10年

22.75%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,531

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

9,210円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.86%

純資産総額(百万円)

2,531

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・新興国株式

基準価額/騰落

17,617円
+0.98%

純資産総額(百万円)

37,369

資金流入週間(百万円)※推計

588

信託報酬率(税込)

0.23059%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、新興国株式市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

21.72%

リターン3年(年率)

19.74%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.23059%

純資産総額(百万円)

37,369

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.23059%

純資産総額(百万円)

37,369

標準偏差1年

12.81%

標準偏差3年

12.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.23059%

純資産総額(百万円)

37,369

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,369

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

国内株式SMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

32,975円
+0.67%

純資産総額(百万円)

371,469

資金流入週間(百万円)※推計

587

信託報酬率(税込)

0.891%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、国内の金融商品取引所等に上場されている株式等を実質的な投資対象とする投資信託証券。各投資対象ファンドへの投資割合は、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても調整を行う。また、適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.51%

リターン3年(年率)

26.77%

リターン5年(年率)

17.25%

リターン10年(年率)

10.81%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

371,469

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

2.47

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

371,469

標準偏差1年

11.05%

標準偏差3年

10.78%

標準偏差5年

11.47%

標準偏差10年

13.74%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

371,469

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

371,469

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フランチャイズ・パートナーズ・世界株B(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

18,609円
+1.39%

純資産総額(百万円)

67,048

資金流入週間(百万円)※推計

583

信託報酬率(税込)

1.0835%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、企業の質(高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)に着目した投資候補銘柄の選定を行い、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.47%

リターン3年(年率)

24.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

67,048

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

2.31

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

67,048

標準偏差1年

10.92%

標準偏差3年

10.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

67,048

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

67,048

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 日経225インデックス

基準価額/騰落

31,782円
+0.27%

純資産総額(百万円)

30,341

資金流入週間(百万円)※推計

583

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

国内の株式を実質的な主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM日経225マザーファンドを通じて、主として日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている株式に投資する。運用の効率化をはかるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

28.21%

リターン3年(年率)

26.36%

リターン5年(年率)

14.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

30,341

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

30,341

標準偏差1年

21.13%

標準偏差3年

16.25%

標準偏差5年

15.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

30,341

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,341

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ひふみ年金

基準価額/騰落

28,639円
+0.30%

純資産総額(百万円)

112,957

資金流入週間(百万円)※推計

580

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資する。組入銘柄の株価水準が割高と判断した時、あるいは市場価値が割安と考えられる銘柄が多くあると判断した時など、状況に応じて株式の組入比率は変化する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月30日

リターン1年(年率)

19.6%

リターン3年(年率)

17.63%

リターン5年(年率)

7.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

112,957

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

112,957

標準偏差1年

9.25%

標準偏差3年

9.82%

標準偏差5年

11.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

112,957

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

112,957

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ラップ型ファンド(安定成長型)『愛称:R246(安定成長型)』

基準価額/騰落

16,841円
+0.42%

純資産総額(百万円)

122,382

資金流入週間(百万円)※推計

577

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+4%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

10.09%

リターン3年(年率)

12.29%

リターン5年(年率)

7.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

122,382

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

122,382

標準偏差1年

6.63%

標準偏差3年

6.34%

標準偏差5年

6.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

122,382

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

122,382

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバル・クレジットB(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

15,863円
+0.81%

純資産総額(百万円)

90,887

資金流入週間(百万円)※推計

572

信託報酬率(税込)

0.84999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行う。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.31%

リターン3年(年率)

14.3%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

90,887

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

90,887

標準偏差1年

7.87%

標準偏差3年

8.12%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

90,887

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

90,887

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 日本グロース株

基準価額/騰落

16,051円
+0.48%

純資産総額(百万円)

155,666

資金流入週間(百万円)※推計

572

信託報酬率(税込)

0.8195%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。個別企業のファンダメンタルズ分析に基づき、魅力度の高い個別銘柄への集中投資により中長期的に良好なリターン獲得を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の相対的魅力度や時価総額等を勘案して組入銘柄の構成比率を決定。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

17.93%

リターン3年(年率)

13.64%

リターン5年(年率)

5.41%

リターン10年(年率)

5.76%

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

155,666

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

155,666

標準偏差1年

10.37%

標準偏差3年

11.6%

標準偏差5年

13.15%

標準偏差10年

14.81%

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

155,666

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

155,666

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・日本株式(日経225)『愛称:Funds-i Basic 日本株式(日経225)』

基準価額/騰落

17,310円
+0.28%

純資産総額(百万円)

27,321

資金流入週間(百万円)※推計

571

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月03日

リターン1年(年率)

28.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

27,321

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

27,321

標準偏差1年

21.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

27,321

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,321

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)

基準価額/騰落

19,367円
+0.72%

純資産総額(百万円)

38,693

資金流入週間(百万円)※推計

569

信託報酬率(税込)

1.441%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

相対的に配当利回りが高く、中長期的な増配および値上がりが期待できる世界各国(日本含む)の株式に分散投資。調査対象企業群の中から、「将来の予想配当を含む株価」との比較で割安な銘柄を選定し、「現在および将来の配当利回り」に着目してポートフォリオを構築する。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月21日

リターン1年(年率)

15.5%

リターン3年(年率)

19.69%

リターン5年(年率)

19.51%

リターン10年(年率)

12.62%

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

38,693

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

38,693

標準偏差1年

12.35%

標準偏差3年

10.85%

標準偏差5年

11.89%

標準偏差10年

14.56%

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

38,693

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

250円

直近決算日

2026年01月21日

分配金利回り

6.45%

純資産総額(百万円)

38,693

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 日本債

基準価額/騰落

9,988円
+0.33%

純資産総額(百万円)

415,310

資金流入週間(百万円)※推計

567

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の公社債。中長期的にNOMURA-BPI(総合)を上回る投資成果を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.86%

リターン3年(年率)

-2.74%

リターン5年(年率)

-2.78%

リターン10年(年率)

-1.06%

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

415,310

シャープレシオ1年

-2.47

シャープレシオ3年

-0.99

シャープレシオ5年

-1.15

シャープレシオ10年

-0.46

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

415,310

標準偏差1年

2.56%

標準偏差3年

2.95%

標準偏差5年

2.53%

標準偏差10年

2.42%

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

415,310

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

415,310

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ニッセイ 先進国株式インデックス(H無)(ラップ専用)

基準価額/騰落

20,847円
+0.96%

純資産総額(百万円)

107,842

資金流入週間(百万円)※推計

565

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19%

リターン3年(年率)

28.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

107,842

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

2.21

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

107,842

標準偏差1年

14.35%

標準偏差3年

12.85%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

107,842

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

107,842

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 国内株オープン『愛称:自由演技』

基準価額/騰落

59,063円
+0.46%

純資産総額(百万円)

125,611

資金流入週間(百万円)※推計

562

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の上場株式に実質的に投資する。マクロの投資環境の変化に応じて、成長系、割安系、大型、中小型といった視点等から、その時々で最適と思われる投資スタイルで運用する。個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月29日

リターン1年(年率)

28.29%

リターン3年(年率)

23.5%

リターン5年(年率)

16.33%

リターン10年(年率)

13.64%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

125,611

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

125,611

標準偏差1年

12.8%

標準偏差3年

11.43%

標準偏差5年

12.41%

標準偏差10年

15.33%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

125,611

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

125,611

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 外国株式インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

54,433円
+0.96%

純資産総額(百万円)

1,000,327

資金流入週間(百万円)※推計

562

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

18.97%

リターン3年(年率)

28.48%

リターン5年(年率)

22.61%

リターン10年(年率)

15.47%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,000,327

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

2.21

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,000,327

標準偏差1年

14.35%

標準偏差3年

12.85%

標準偏差5年

14.23%

標準偏差10年

16.1%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,000,327

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,000,327

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたてバランスファンド

基準価額/騰落

20,142円
+0.40%

純資産総額(百万円)

92,770

資金流入週間(百万円)※推計

561

信託報酬率(税込)

0.2145%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の株式・債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な主要投資対象とし、「基本的資産配分」で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果を目指す。「基本的資産配分」は、株式が国内30%、先進国20%、新興国5%。債券が国内20%、先進国5%、新興国5%。リートが国内10%、先進国5%。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

15.64%

リターン3年(年率)

15.92%

リターン5年(年率)

11.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

92,770

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

2.3

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

92,770

標準偏差1年

7.16%

標準偏差3年

6.85%

標準偏差5年

7.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

92,770

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

92,770

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeNEXT ベトナム株インデックス

基準価額/騰落

13,824円
+0.66%

純資産総額(百万円)

14,689

資金流入週間(百万円)※推計

561

信託報酬率(税込)

0.781%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

VN100指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

VN100指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

ベトナムの株式およびETFに投資し、投資成果をVN100指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月28日

リターン1年(年率)

33.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

14,689

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

14,689

標準偏差1年

25.41%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

14,689

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,689

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 日本国債 ETF

基準価額/騰落

206,305円
+0.02%

純資産総額(百万円)

43,958

資金流入週間(百万円)※推計

560

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2561)。日本の国債(償還残存期間1年以上)を主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、先物取引等を利用することがある。「FTSE日本国債インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.56%

リターン3年(年率)

-4.23%

リターン5年(年率)

-4.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

43,958

シャープレシオ1年

-3.05

シャープレシオ3年

-1.05

シャープレシオ5年

-1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

43,958

標準偏差1年

2.96%

標準偏差3年

4.23%

標準偏差5年

3.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

43,958

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

600円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

1.16%

純資産総額(百万円)

43,958

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

JP 4資産バランスファンド成長コース『愛称:ゆうバランス』

基準価額/騰落

25,096円
+0.67%

純資産総額(百万円)

118,722

資金流入週間(百万円)※推計

556

信託報酬率(税込)

0.63965%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う。基本配分比率は、日本株式45%程度、海外株式25%程度、日本債券20%程度、海外債券10%程度。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

14.72%

リターン3年(年率)

17.69%

リターン5年(年率)

12.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.63965%

純資産総額(百万円)

118,722

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

2.21

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.63965%

純資産総額(百万円)

118,722

標準偏差1年

7.99%

標準偏差3年

7.95%

標準偏差5年

8.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.63965%

純資産総額(百万円)

118,722

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0.24%

純資産総額(百万円)

118,722

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン半導体株式ファンド

基準価額/騰落

21,374円
-0.19%

純資産総額(百万円)

15,331

資金流入週間(百万円)※推計

555

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式の中から、半導体関連企業(半導体製造装置や半導体材料の供給を行う企業、半導体の製造にかかわる企業のほか、半導体産業の発展から恩恵を受ける周辺産業の企業など)の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

61.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

15,331

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

15,331

標準偏差1年

26.44%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

15,331

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,331

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックスB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

14,109円
+0.45%

純資産総額(百万円)

31,400

資金流入週間(百万円)※推計

553

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.19%

リターン3年(年率)

10.51%

リターン5年(年率)

5.84%

リターン10年(年率)

3.53%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

31,400

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

31,400

標準偏差1年

6.59%

標準偏差3年

7.13%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

6.54%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

31,400

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

31,400

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株インデックスB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

41,675円
+0.96%

純資産総額(百万円)

47,908

資金流入週間(百万円)※推計

548

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式。MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。構築されたポートフォリオに対しては随時分析を行い、対象インデックスへの連動性について確認を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.64%

リターン3年(年率)

28.14%

リターン5年(年率)

22.35%

リターン10年(年率)

15.29%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

47,908

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

2.18

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

47,908

標準偏差1年

14.36%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

47,908

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

47,908

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル(除く米国)割安高配当株式 年1回決算『愛称:バリュー&インカム』

基準価額/騰落

11,765円
+0.16%

純資産総額(百万円)

8,929

資金流入週間(百万円)※推計

546

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。主に高位または持続的な配当を行う企業の株式に投資することで、ポートフォリオ全体で相対的に高い配当利回りの確保をめざす。配当の持続性、株価の割安度合い、事業および経営陣の質等の視点から銘柄選択を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

8,929

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

8,929

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

8,929

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,929

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ブル/ベア/特殊

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米国株式

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全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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指定なし

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毎月

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四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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1年ごと

指定なし

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