設定日:
2015/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
野村 外国債券インデックスB(野村SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,450
円
2025年02月07日
前日比
前日比
-122
円
(-0.97%)
純資産総額
純資産総額
28,090
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0131F154
201504010F
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､外国の公社債｡FTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用｡対象インデックスや投資対象の情報を収集･分析し､連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.19% |
5.67% |
4.57% |
-- |
|
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.83% |
+ 0.08% |
+ 0.24% |
-- |
|
順位 |
64位 |
81位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
46% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.92% |
8.06% |
6.71% |
-- |
|
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42% |
-0.17% |
-0.81% |
-- |
|
順位 |
152位 |
119位 |
90位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
67% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.57 |
0.7 |
0.68 |
-- |
|
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.02 |
+ 0.09 |
-- |
|
順位 |
74位 |
85位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
48% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報