設定日:

2015/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

野村 外国債券インデックスB(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,626

2025年07月04日

前日比

前日比

67

(0.53%)

純資産総額

純資産総額

29,575

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131F154

201504010F

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3%

4.63%

4.13%

2.32%

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

1.94%

+/- カテゴリー

+ 0.36%

+ 0.16%

-0.11%

+ 0.38%

順位

74位

65位

79位

35位

%ランク

42%

38%

49%

28%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

8.78%

8%

6.81%

6.43%

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

7.01%

+/- カテゴリー

+ 0.24%

-0.11%

-0.35%

-0.58%

順位

145位

125位

99位

66位

%ランク

82%

73%

61%

52%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.38

0.56

0.6

0.36

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.01

+ 0.01

+ 0.09

順位

65位

75位

76位

31位

%ランク

37%

44%

47%

25%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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