設定日:

2015/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

野村 外国債券インデックスB(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,265

2025年04月30日

前日比

前日比

-48

(-0.39%)

純資産総額

純資産総額

28,367

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0131F154

201504010F

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.52%

4.84%

4.1%

--

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

--

+/- カテゴリー

+ 0.67%

+ 0.34%

-0.62%

--

順位

78位

70位

90位

--

%ランク

43%

40%

54%

--

ファンド数

184本

178本

168本

--

標準偏差

9.17%

7.91%

6.79%

--

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

--

+/- カテゴリー

+ 0.45%

-0.05%

-0.37%

--

順位

150位

135位

100位

--

%ランク

82%

76%

60%

--

ファンド数

184本

178本

168本

--

シャープレシオ

0.14

0.6

0.6

--

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

--

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.04

-0.06

--

順位

78位

77位

85位

--

%ランク

43%

44%

51%

--

ファンド数

184本

178本

168本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2021年

5円

--

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--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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