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検索結果5759件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF

基準価額/騰落

319,600円
-0.48%

純資産総額(百万円)

98,991

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2250)。企業が直面する移行リスクのみならず、企業の炭素排出削減目標や気候リスク管理能力もバランスよく考慮して企業を評価し、それに基いてGICSセクター内の上位半分の銘柄を組み入れる指数である「MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

98,991

シャープレシオ1年

4.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

98,991

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

98,991

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,900円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

2.07%

純資産総額(百万円)

98,991

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF

基準価額/騰落

177,099円
+2.22%

純資産総額(百万円)

5,615

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:201A)。インド国立証券取引所の代表的な指数であるNifty50指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,615

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,615

標準偏差1年

14.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,615

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.73%

純資産総額(百万円)

5,615

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・アジア4大成長国オープン

基準価額/騰落

11,309円
+1.23%

純資産総額(百万円)

1,375

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.956%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、日本株25%、ベトナム株15%、インド株30%、中国株30%の割合で分散投資。アジア地域からの収益が見込める日本企業は、収益、売上等の定量面、事業戦略等の定性面双方から総合的に判断する。銘柄選定にあたっては、成長性・財務健全性、流動性等に配慮して厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月13日

リターン1年(年率)

22.09%

リターン3年(年率)

15.23%

リターン5年(年率)

9.68%

リターン10年(年率)

11.21%

信託報酬率

1.956%

純資産総額(百万円)

1,375

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.956%

純資産総額(百万円)

1,375

標準偏差1年

11.14%

標準偏差3年

11.23%

標準偏差5年

10.55%

標準偏差10年

13.12%

信託報酬率

1.956%

純資産総額(百万円)

1,375

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

8.84%

純資産総額(百万円)

1,375

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・米国ハイクオリティ株式F(H有)

基準価額/騰落

18,572円
+0.24%

純資産総額(百万円)

236

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式(預託証書(DR)含む)等に投資し、中長期的に米国の代表的な株価指数であるS&P500(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果を目指す。米国の大型・中型株式の中から、徹底したリサーチにより持続的に安定的かつ高い収益成長が期待できる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月13日

リターン1年(年率)

-1.57%

リターン3年(年率)

2.49%

リターン5年(年率)

-0.16%

リターン10年(年率)

7.76%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

236

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

236

標準偏差1年

8.84%

標準偏差3年

11.59%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

15%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

236

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

236

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX オフィス・J-REIT

基準価額/騰落

107,094円
-0.83%

純資産総額(百万円)

624

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REITオフィスフォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REITオフィスフォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2096)。東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託のうち、オフィスへの投資に特化したREITおよびオフィスを投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REITオフィスフォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

624

シャープレシオ1年

3.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

624

標準偏差1年

6.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

624

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

4,300円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

6.91%

純資産総額(百万円)

624

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ 日本株グロースファンド

基準価額/騰落

41,590円
-0.17%

純資産総額(百万円)

2,218

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の上場株式等。徹底した調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、投資銘柄を選定。モノ・サービス需要を中心に成長機会を有すると期待される企業群に対し、企業の経営力を評価して投資。信託財産の中長期的な成長を図る。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

42.65%

リターン3年(年率)

17.96%

リターン5年(年率)

7.97%

リターン10年(年率)

10.95%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,218

シャープレシオ1年

3.75

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,218

標準偏差1年

11.24%

標準偏差3年

11.79%

標準偏差5年

13.63%

標準偏差10年

14.97%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,218

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,218

複合

アクティブ

比較

販売会社

バランス物語70(成長型)

基準価額/騰落

24,753円
+0.04%

純資産総額(百万円)

680

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は70%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

24.86%

リターン3年(年率)

15.79%

リターン5年(年率)

10.17%

リターン10年(年率)

8.33%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

680

シャープレシオ1年

3.26

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

680

標準偏差1年

7.48%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

8.59%

標準偏差10年

8.99%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

680

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0.24%

純資産総額(百万円)

680

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン

基準価額/騰落

10,362円
+0.37%

純資産総額(百万円)

898

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

欧州諸国の現地通貨建て公社債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの平均格付けは、原則としてA格相当以上に維持。為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円ベース ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

19.57%

リターン3年(年率)

11.84%

リターン5年(年率)

4.56%

リターン10年(年率)

3.29%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

898

シャープレシオ1年

5.03

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

898

標準偏差1年

3.77%

標準偏差3年

7.29%

標準偏差5年

7.9%

標準偏差10年

7.69%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

898

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

898

先進/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)『愛称:はいとうドリ』

基準価額/騰落

8,496円
+0.24%

純資産総額(百万円)

183

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む先進国の高配当利回り株式。独自の定量モデルを活用し、地域、業種、銘柄分散等によって、リスク対比インカム収益が高いポートフォリオを構築する。株式市場全体の価格変動による影響を極力排除し、インカム(配当金)を中心に安定的な収益の獲得をめざす。対円での為替ヘッジを行うことを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

1.31%

リターン3年(年率)

-0.1%

リターン5年(年率)

0.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

183

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

183

標準偏差1年

3.54%

標準偏差3年

3%

標準偏差5年

2.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

183

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0.24%

純資産総額(百万円)

183

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

海外国債ファンド(3カ月決算型)

基準価額/騰落

11,106円
+0.65%

純資産総額(百万円)

1,796

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・7-10年・円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・7-10年・円換算)

ファンドコメント

日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ)の公社債を主要投資対象とし、国債、政府機関債を中心に分散投資。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、7-10年、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

16.15%

リターン3年(年率)

9.88%

リターン5年(年率)

5.35%

リターン10年(年率)

3.32%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,796

シャープレシオ1年

3.29

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,796

標準偏差1年

4.74%

標準偏差3年

6.96%

標準偏差5年

6.95%

標準偏差10年

6.29%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,796

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

1.44%

純資産総額(百万円)

1,796

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウエリントン・トータル・リターン債券(年4回)(H有)

基準価額/騰落

9,917円
+0.32%

純資産総額(百万円)

34

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.58799%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などに投資を行う。各種債券等を機動的に配分し投資する。各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、トータル・リターン・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

34

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

34

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

34

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント・G・バランス 安定型『愛称:ライフポイント 安定型』

基準価額/騰落

16,576円
+0.40%

純資産総額(百万円)

289

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式15%、外国株式10%、日本債券5%、外国債券70%の基本配分比率で投資を行い、安定性重視の運用を行う。3段階のリスク分散「マルチ・アセット(資産区分の分散)、マルチ・スタイル(運用スタイルの分散)、マルチ・マネージャー(運用会社の分散)」で、より安定した運用成果とリスクの低減を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

8.7%

リターン3年(年率)

4.66%

リターン5年(年率)

1.12%

リターン10年(年率)

2.55%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

289

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

289

標準偏差1年

2.74%

標準偏差3年

4.33%

標準偏差5年

5.1%

標準偏差10年

4.67%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

289

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

289

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスパッケージ(内外・株式/リート)『愛称:ファンドパック5』

基準価額/騰落

22,939円
+0.57%

純資産総額(百万円)

383

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3564%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、先進国リートをそれぞれ5分の1ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

33.27%

リターン3年(年率)

20.28%

リターン5年(年率)

14.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

383

シャープレシオ1年

3.68

シャープレシオ3年

2.27

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

383

標準偏差1年

8.91%

標準偏差3年

8.88%

標準偏差5年

10.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

383

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

383

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)『愛称:ファンドパック7』

基準価額/騰落

16,246円
+0.41%

純資産総額(百万円)

225

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3564%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、先進国リートをそれぞれ10%、国内債券、先進国債券をそれぞれ25%ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

18.22%

リターン3年(年率)

11.55%

リターン5年(年率)

8.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

225

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

225

標準偏差1年

5.6%

標準偏差3年

6.08%

標準偏差5年

6.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

225

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

225

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

しんきん 先進国債券インデックス(H有) (投資一任)

基準価額/騰落

6,528円
+0.45%

純資産総額(百万円)

19

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Group of 7 Index(除く日本、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Group of 7 Index(除く日本、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。G7を構成する先進国(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ただし日本を除く)の国債等に投資し、FTSE Group of 7 Index(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.08%

リターン3年(年率)

-3.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

19

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

-0.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

19

標準偏差1年

2.31%

標準偏差3年

5.62%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

19

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

しんきん 先進国債券インデックス(H無) (投資一任)

基準価額/騰落

13,220円
+0.73%

純資産総額(百万円)

36

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。G7を構成する先進国(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ただし日本を除く)の国債等に投資し、FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.03%

リターン3年(年率)

9.6%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

36

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

36

標準偏差1年

5.74%

標準偏差3年

7.13%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

36

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 世界株式F(限定H)

基準価額/騰落

13,403円
+0.98%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。為替の限定ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

9.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 世界配当成長F(限定H)

基準価額/騰落

13,059円
+1.04%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選定にあたっては、配当の持続性に加え配当の成長性に着目する。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。為替の限定ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

5.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国連続増配株 ETF

基準価額/騰落

286,191円
+1.02%

純資産総額(百万円)

8,357

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2014)。継続して増配をしている米国株式で構成されるMorningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.43%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

8,357

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

8,357

標準偏差1年

12.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

8,357

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.68%

純資産総額(百万円)

8,357

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国リート ETF

基準価額/騰落

348,154円
+0.51%

純資産総額(百万円)

10,041

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Nareit Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、 円建て)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Nareit Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、 円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1659)。米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託に投資し、米国の不動産投資信託で構成される「FTSE NAREIT Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.42%

リターン3年(年率)

14.37%

リターン5年(年率)

15.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

10,041

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

10,041

標準偏差1年

14.91%

標準偏差3年

15.21%

標準偏差5年

17.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

10,041

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

3,400円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

2.33%

純資産総額(百万円)

10,041

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

USバイオ・ベンチャー(限定追加型)

基準価額/騰落

12,061円
+4.34%

純資産総額(百万円)

773

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.145%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。中長期的に高成長が期待される、米国の中小型バイオ関連企業の株式へ主に投資する。組入銘柄数は、40から60銘柄程度を目処とする。ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インク傘下で、米国中小型成長株式運用について専門的なノウハウを有するRSインベストメンツのグロース・チームが実質的な運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

61.94%

リターン3年(年率)

17.22%

リターン5年(年率)

-6.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.145%

純資産総額(百万円)

773

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.145%

純資産総額(百万円)

773

標準偏差1年

33.29%

標準偏差3年

30.61%

標準偏差5年

30.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.145%

純資産総額(百万円)

773

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

773

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ダウ・ジョーンズ工業株30種(H有)『愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

226,432円
+0.63%

純資産総額(百万円)

11,276

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2846)。「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.8%

リターン3年(年率)

10.31%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,276

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,276

標準偏差1年

8.24%

標準偏差3年

10.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,276

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.17%

純資産総額(百万円)

11,276

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバル・ボンド・アクティブF(SMA)

基準価額/騰落

9,513円
+0.22%

純資産総額(百万円)

1,678

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界先進主要国の公社債。公社債への投資にあたっては、流動性の高い高格付の公社債(A-相当以上)に投資することを基本とし、為替ヘッジベースでの利回り水準、各国の金利見通し等を勘案してポートフォリオを構築することで、収益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.99%

リターン3年(年率)

-0.31%

リターン5年(年率)

-1.72%

リターン10年(年率)

-0.7%

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

1,678

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

-0.18

シャープレシオ5年

-0.68

シャープレシオ10年

-0.34

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

1,678

標準偏差1年

1.88%

標準偏差3年

3.17%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.3%

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

1,678

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,678

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・プラス(マネープールF)

基準価額/騰落

9,993円
+0.01%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の国債および格付の高い公社債。利息等収益の確保をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.09%

リターン3年(年率)

0.02%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

-0.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

-9.82

シャープレシオ3年

-3.53

シャープレシオ5年

-2.49

シャープレシオ10年

-2.04

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.02%

標準偏差10年

0.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国国債1-3年上場投信(H無)

基準価額/騰落

53,528円
+0.65%

純資産総額(百万円)

4,000

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債1-3年指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債1-3年指数(円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:181A)。主として米国の国債に投資を行い、「ICE米国債1-3年指数(円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,000

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,000

標準偏差1年

7.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,000

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

280円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

2.37%

純資産総額(百万円)

4,000

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国国債7-10年上場投信(H有)

基準価額/騰落

5,173円
+0.51%

純資産総額(百万円)

6,347

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2839)。主として米国の国債に投資を行い、「S&P米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.82%

リターン3年(年率)

-1.18%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,347

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

-0.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,347

標準偏差1年

3.69%

標準偏差3年

6.59%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,347

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

42円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

4%

純資産総額(百万円)

6,347

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MAXIS 日本株高配当SMART50

基準価額/騰落

23,552円
+0.47%

純資産総額(百万円)

1,714

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当SMART50

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当SMART50

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:461A)。わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。野村日本株高配当SMART50に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,714

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,714

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,714

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

1,714

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS Jリート・コア上場投信

基準価額/騰落

116,697円
-0.86%

純資産総額(百万円)

58,776

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2517)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、浮動株時価総額及び売買代金の水準により銘柄を選定した「東証REIT Core指数」に連動する投資成果をめざす。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.74%

リターン3年(年率)

7.74%

リターン5年(年率)

5.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

58,776

シャープレシオ1年

3.48

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

58,776

標準偏差1年

6.37%

標準偏差3年

8.77%

標準偏差5年

9.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

58,776

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,650円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

4.4%

純資産総額(百万円)

58,776

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 米国国債3-5年(H有)

基準価額/騰落

197,845円
+0.21%

純資産総額(百万円)

138

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:382A)。残存期間が3年程度から5年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

138

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

138

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

138

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,800円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.57%

純資産総額(百万円)

138

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)『愛称:夢元ドル戦略』

基準価額/騰落

8,537円
-0.26%

純資産総額(百万円)

22

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.254%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産額と同額程度の米ドル売り/円買いの為替予約取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

2.22%

リターン3年(年率)

-1.26%

リターン5年(年率)

-1.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

22

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

-0.39

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

22

標準偏差1年

2.4%

標準偏差3年

3.89%

標準偏差5年

4.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

22

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

70円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

22

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 海外ソブリン債(米国)

基準価額/騰落

12,118円
+0.94%

純資産総額(百万円)

304

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE G7国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE G7国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、政府機関債および国際機関債。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE米国国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

8.7%

リターン3年(年率)

7.71%

リターン5年(年率)

6.73%

リターン10年(年率)

3.33%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

304

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

304

標準偏差1年

7.99%

標準偏差3年

8.12%

標準偏差5年

7.68%

標準偏差10年

6.87%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

304

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

45円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

1.49%

純資産総額(百万円)

304

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 海外ソブリン債(欧米)

基準価額/騰落

11,115円
+0.67%

純資産総額(百万円)

538

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、米国およびEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債、政府機関債および国際機関債。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

14.21%

リターン3年(年率)

9.38%

リターン5年(年率)

5.31%

リターン10年(年率)

2.92%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

538

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

538

標準偏差1年

4.97%

標準偏差3年

7.01%

標準偏差5年

6.79%

標準偏差10年

6.06%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

538

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

45円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

1.62%

純資産総額(百万円)

538

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO世界不動産関連債券(H無)(年2回)

基準価額/騰落

17,434円
+0.38%

純資産総額(百万円)

584

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

9.99%

リターン3年(年率)

11.18%

リターン5年(年率)

9.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

584

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

584

標準偏差1年

8.5%

標準偏差3年

9.27%

標準偏差5年

8.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

584

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

584

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

好利回り円債・短期戦略ファンド(年4回決算型)

基準価額/騰落

9,963円
-0.06%

純資産総額(百万円)

3,241

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として相対的に高い利回りが期待できる円建てのハイブリッド債券に投資する。ポートフォリオのデュレーションは原則2.5年以内とする。原則として、投資するハイブリッド債券の格付けは投資適格以上とする。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,241

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,241

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,241

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,241

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM トピックス上場投信

基準価額/騰落

368,381円
-0.22%

純資産総額(百万円)

96,109

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2557)。国内の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(東証株価指数)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.4%

リターン3年(年率)

28.48%

リターン5年(年率)

18.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

96,109

シャープレシオ1年

4.91

シャープレシオ3年

2.59

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

96,109

標準偏差1年

10.18%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

96,109

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,280円

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

1.79%

純資産総額(百万円)

96,109

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 日本株・バリュー発掘F(ダイワSMA)

基準価額/騰落

95,055円
-0.27%

純資産総額(百万円)

1,875

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.639%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

58.77%

リターン3年(年率)

31.65%

リターン5年(年率)

16.96%

リターン10年(年率)

15.89%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

1,875

シャープレシオ1年

4.94

シャープレシオ3年

2.57

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

1,875

標準偏差1年

11.8%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

12.79%

標準偏差10年

16.02%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

1,875

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,875

複合

アクティブ

比較

販売会社

四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型)『愛称:四国の未来(年2回)』

基準価額/騰落

12,146円
+0.80%

純資産総額(百万円)

613

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.14125%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

四国企業および地方創生企業の株式ならびに海外の債券に投資する。各資産の組入比率は、わが国の株式50%(四国企業25%、地方創生企業25%)、海外の債券50%(為替ヘッジなしのソブリン債等25%、為替ヘッジありの先進国通貨建て債券25%)を目処に投資する。四国企業とは、四国内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業、および四国に進出し雇用を創出している企業とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

34.7%

リターン3年(年率)

15.76%

リターン5年(年率)

7.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14125%

純資産総額(百万円)

613

シャープレシオ1年

4.59

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14125%

純資産総額(百万円)

613

標準偏差1年

7.46%

標準偏差3年

7.37%

標準偏差5年

8.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14125%

純資産総額(百万円)

613

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

3.21%

純資産総額(百万円)

613

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF JPXプライム150

基準価額/騰落

134,749円
-0.36%

純資産総額(百万円)

15,779

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2017)。「JPXプライム150指数(配当込み)」(東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄を対象に、財務実績に基づく「資本収益性」と将来情報や非財務情報も織り込まれた「市場評価」という、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成された株価指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

15,779

シャープレシオ1年

3.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

15,779

標準偏差1年

10.81%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

15,779

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

1.48%

純資産総額(百万円)

15,779

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

Jオープン(小型株)

基準価額/騰落

28,445円
-1.05%

純資産総額(百万円)

6,631

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている小型株を主要投資対象とし、独自のサービス・技術等を持つ中堅企業の中から、今後一段の成長が期待される銘柄を選定して投資し、積極的な値上がり益の獲得をめざす。銘柄選定にあたっては、個別企業の事業内容、将来性、業績等の調査・分析を企業訪問を中心に綿密に行い、有望銘柄の選定を行う。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

60.04%

リターン3年(年率)

18.97%

リターン5年(年率)

10.68%

リターン10年(年率)

13.88%

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

6,631

シャープレシオ1年

3.56

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

6,631

標準偏差1年

16.73%

標準偏差3年

15.24%

標準偏差5年

15.88%

標準偏差10年

17.91%

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

6,631

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

150円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.53%

純資産総額(百万円)

6,631

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)ロシア株式指数上場投信『愛称:NF・ロシア株ETF』

基準価額/騰落

71円
0%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

モスクワ取引所に上場する銘柄で構成されるロシアを代表する株価指数

ベンチマーク/連動指数

モスクワ取引所に上場する銘柄で構成されるロシアを代表する株価指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1324)。モスクワ取引所に上場する銘柄で構成されるロシアを代表する株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR含む)等を主要投資対象とし、日本円換算した同指数に連動する投資成果を目指す。外貨のエクスポージャーは、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

288.89%

リターン3年(年率)

-22.61%

リターン5年(年率)

-65.55%

リターン10年(年率)

-36.73%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

-0.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

-0.69

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

139.85%

標準偏差3年

91.65%

標準偏差5年

85.51%

標準偏差10年

63.55%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

東証スタンダードTOP20

基準価額/騰落

6,837円
-0.34%

純資産総額(百万円)

901

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

東証スタンダード市場TOP20

ベンチマーク/連動指数

東証スタンダード市場TOP20

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1551)。東証スタンダード市場TOP20を対象指標とし、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指して、東証スタンダード市場TOP20に採用されている株式に投資を行う。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.61%

リターン3年(年率)

18.19%

リターン5年(年率)

7.86%

リターン10年(年率)

8.18%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

901

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

901

標準偏差1年

12.85%

標準偏差3年

11.64%

標準偏差5年

15.71%

標準偏差10年

18.89%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

901

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

58円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0.85%

純資産総額(百万円)

901

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

東証グロース・コア

基準価額/騰落

2,345円
-1.76%

純資産総額(百万円)

2,610

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場Core指数

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場Core指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1563)。東証グロース市場Core指数を対象指標とし、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指して、東証グロース市場Core指数に採用されている株式に投資を行う。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.67%

リターン3年(年率)

0.07%

リターン5年(年率)

-5.92%

リターン10年(年率)

-2.52%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,610

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

-0.01

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

-0.09

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,610

標準偏差1年

21.91%

標準偏差3年

23.37%

標準偏差5年

29.48%

標準偏差10年

28.18%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,610

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,610

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバル・バランス(成長型)『愛称:豊饒の木』

基準価額/騰落

30,551円
+1.15%

純資産総額(百万円)

635

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式30-45%、新興国株式2.5-12.5%、先進国債券30-45%、新興国債券2.5-12.5%、REIT0-10%、コモディティ0-10%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

20.86%

リターン3年(年率)

15.27%

リターン5年(年率)

11.91%

リターン10年(年率)

8.57%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

635

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

635

標準偏差1年

7.45%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

8.99%

標準偏差10年

9.28%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

635

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

635

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG『愛称:SaitamaDGs』

基準価額/騰落

13,661円
+0.56%

純資産総額(百万円)

6,109

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年1回程度見直しする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

15.34%

リターン3年(年率)

10.56%

リターン5年(年率)

6.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,109

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,109

標準偏差1年

5.12%

標準偏差3年

5.45%

標準偏差5年

6.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,109

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,109

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ おまかせバランス(安定成長)『愛称:つみたて上手(安定成長)』

基準価額/騰落

9,288円
+0.24%

純資産総額(百万円)

360

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の債券・株式等に分散投資を行う。国内債券および外国債券(為替ヘッジあり)からの金利収入等を主な収益源泉としつつ、国内外の株式等の組み入れにより安定的な収益の積み上げをめざす。基準価額の変動リスクを年率2.5%程度とすることをめどとしつつ、中長期的にリスク水準のめどと同程度のリターン(運用管理費用控除前)の獲得をめざして、運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.36%

リターン3年(年率)

0.14%

リターン5年(年率)

-0.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

360

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

-0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

360

標準偏差1年

2.28%

標準偏差3年

2.41%

標準偏差5年

2.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

360

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

360

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

MAN AHL Diversified リンクファンド(SMA専用)

基準価額/騰落

11,983円
+0.78%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてUBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社(SPC)の発行する円建債券に投資し、AHL Partners LLPが運用する外国投資信託証券「Man AHL Diversified(Cayman) Ltd」の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指す。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.15%

リターン3年(年率)

0.96%

リターン5年(年率)

2.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

16.75%

標準偏差3年

16.15%

標準偏差5年

14.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券総合型ファンド(H有)(年2回決算型)

基準価額/騰落

9,479円
+0.49%

純資産総額(百万円)

1,159

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

1.72%

リターン3年(年率)

0.39%

リターン5年(年率)

-3.12%

リターン10年(年率)

-0.35%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,159

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

-0.55

シャープレシオ10年

-0.07

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,159

標準偏差1年

2.26%

標準偏差3年

4.82%

標準偏差5年

5.95%

標準偏差10年

6.39%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,159

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,159

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンファンド〈H有〉(資産成長)『愛称:USストリーム』

基準価額/騰落

10,073円
+0.10%

純資産総額(百万円)

58

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-1.23%

リターン3年(年率)

0.91%

リターン5年(年率)

0.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

58

シャープレシオ1年

-0.84

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

58

標準偏差1年

2.07%

標準偏差3年

2.21%

標準偏差5年

2.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

58

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンファンド〈H無〉(資産成長)『愛称:USストリーム』

基準価額/騰落

18,285円
+0.30%

純資産総額(百万円)

160

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

6.58%

リターン3年(年率)

10.75%

リターン5年(年率)

11.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

160

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

160

標準偏差1年

8.9%

標準偏差3年

10.96%

標準偏差5年

10.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

160

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

160

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF通貨〈マネープールA〉『愛称:スマートスター』

基準価額/騰落

9,993円
0%

純資産総額(百万円)

19

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子等収益の確保をめざす。取得申込は、「三菱UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ・毎月分配型」とのスイッチングの場合に限る。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

0.35%

リターン3年(年率)

0.15%

リターン5年(年率)

0.08%

リターン10年(年率)

0%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

19

シャープレシオ1年

-4.73

シャープレシオ3年

-2.69

シャープレシオ5年

-2.16

シャープレシオ10年

-0.91

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

19

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.05%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.09%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

19

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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1年ごと

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