ファンド検索結果
検索結果5791件見つかりました。
検索条件
スナップ
ショット
基本情報
リターン
シャープ
レシオ
標準偏差
分配金
表示項目
2851-2900件を表示(全5791件)
|
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
海外/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,646円 |
純資産総額(百万円) 618 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界各国の金融商品取引所上場不動産投資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保と安定した信託財産の成長を目指す。不動産投資信託証券の選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月05日 |
リターン1年(年率) 31.84% |
リターン3年(年率) 14.76% |
リターン5年(年率) 10.08% |
リターン10年(年率) 8.4% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 618 |
シャープレシオ1年 2.12 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 618 |
標準偏差1年 14.72% |
標準偏差3年 12.95% |
標準偏差5年 15.74% |
標準偏差10年 15.72% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 618 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 90円 |
直近決算日 2026年07月06日 |
分配金利回り 2.35% |
純資産総額(百万円) 618 |
|
|
|
|
海外/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,548円 |
純資産総額(百万円) 230 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、インカム収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月05日 |
リターン1年(年率) 32.53% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 230 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 230 |
標準偏差1年 13.59% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 230 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年07月06日 |
分配金利回り 2.06% |
純資産総額(百万円) 230 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,880円 |
純資産総額(百万円) 763 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.485% |
カテゴリー 国際株式・ブラジル(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてブラジルの金融商品取引所に上場している、あるいはその他の金融商品取引所またはそれに準ずる市場で取引されているブラジルの企業または同国において関連する事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 50.61% |
リターン3年(年率) 19.74% |
リターン5年(年率) 17.81% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 763 |
シャープレシオ1年 2.09 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 763 |
標準偏差1年 23.96% |
標準偏差3年 18.76% |
標準偏差5年 23.51% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 763 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 3.53% |
純資産総額(百万円) 763 |
|
|
|
|
新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,144円 |
純資産総額(百万円) 125 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.474% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2026年04月27日 |
リターン1年(年率) 28.62% |
リターン3年(年率) 5.39% |
リターン5年(年率) 11.2% |
リターン10年(年率) 6.08% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 125 |
シャープレシオ1年 2.09 |
シャープレシオ3年 0.4 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 0.35 |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 125 |
標準偏差1年 13.37% |
標準偏差3年 12.74% |
標準偏差5年 15.74% |
標準偏差10年 17.42% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 125 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0.07% |
純資産総額(百万円) 125 |
|
|
|
|
新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,286円 |
純資産総額(百万円) 886 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.474% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.54% |
リターン3年(年率) 5.37% |
リターン5年(年率) 11.3% |
リターン10年(年率) 6.06% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 886 |
シャープレシオ1年 2.09 |
シャープレシオ3年 0.4 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 886 |
標準偏差1年 13.38% |
標準偏差3年 12.75% |
標準偏差5年 15.72% |
標準偏差10年 17.44% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 886 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0.07% |
純資産総額(百万円) 886 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 220,524円 |
純資産総額(百万円) 4,082 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2015)。残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.2% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 4,082 |
シャープレシオ1年 2.23 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 4,082 |
標準偏差1年 6.97% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 4,082 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 1,900円 |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 3.36% |
純資産総額(百万円) 4,082 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,423円 |
純資産総額(百万円) 1,492 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.991% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として円建の外国投資信託への投資を通じて、世界各国の株価指数先物、債券先物、インフレ連動債、クレジット・デフォルト・スワップ、コモディティ・インデックス・スワップ等の幅広い資産に投資を行う。外国投資信託においては、原則として当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 13.65% |
リターン3年(年率) 3.8% |
リターン5年(年率) 0.11% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.991% |
純資産総額(百万円) 1,492 |
シャープレシオ1年 1.21 |
シャープレシオ3年 0.35 |
シャープレシオ5年 -0.01 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.991% |
純資産総額(百万円) 1,492 |
標準偏差1年 10.74% |
標準偏差3年 10.02% |
標準偏差5年 10.13% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.991% |
純資産総額(百万円) 1,492 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,492 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,167円 |
純資産総額(百万円) 37 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とする。中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざす。徹底した企業調査・分析に基づき、ESG(環境、社会、ガバナンス)に対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 42.04% |
リターン3年(年率) 17.64% |
リターン5年(年率) 8.09% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 37 |
シャープレシオ1年 2.14 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 37 |
標準偏差1年 19.32% |
標準偏差3年 13.99% |
標準偏差5年 14.87% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 37 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,500円 |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 21.37% |
純資産総額(百万円) 37 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,782円 |
純資産総額(百万円) 96 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.638% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月26日 |
リターン1年(年率) 1.3% |
リターン3年(年率) 2.54% |
リターン5年(年率) -0.13% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.638% |
純資産総額(百万円) 96 |
シャープレシオ1年 0.19 |
シャープレシオ3年 0.78 |
シャープレシオ5年 -0.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.638% |
純資産総額(百万円) 96 |
標準偏差1年 3.52% |
標準偏差3年 2.85% |
標準偏差5年 5.29% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.638% |
純資産総額(百万円) 96 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 96 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,537円 |
純資産総額(百万円) 125 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.638% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月26日 |
リターン1年(年率) 11.82% |
リターン3年(年率) 11.13% |
リターン5年(年率) 8.94% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.638% |
純資産総額(百万円) 125 |
シャープレシオ1年 1.92 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.638% |
純資産総額(百万円) 125 |
標準偏差1年 5.81% |
標準偏差3年 7.51% |
標準偏差5年 8.22% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.638% |
純資産総額(百万円) 125 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 125 |
|
|
|
|
海外/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,658円 |
純資産総額(百万円) 110 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてシンガポール証券取引所に上場されているリート(不動産投資信託証券)等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑える。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2026年05月25日 |
リターン1年(年率) 17.28% |
リターン3年(年率) 5.97% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 110 |
シャープレシオ1年 1.47 |
シャープレシオ3年 0.48 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 110 |
標準偏差1年 11.32% |
標準偏差3年 11.92% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 110 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 110 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,710円 |
純資産総額(百万円) 2,968 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、為替ヘッジ付先進国債券、新興国債券、為替ヘッジ付ゴールド、国内不動産投資信託証券、海外不動産投資信託証券に投資する。ファンドマネジャーは基本配分比率に基づき、各資産のマザーファンドへ資金を配分し、値動き等によって一定以上乖離した場合は、リバランスを行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.82% |
リターン3年(年率) 6.46% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 2,968 |
シャープレシオ1年 1.43 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 2,968 |
標準偏差1年 7.12% |
標準偏差3年 5.68% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 2,968 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,968 |
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,696円 |
純資産総額(百万円) 2,446 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.4025% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、外国債券50%、国内債券10%、外国REIT10%、J-REIT10%、外国株式10%、国内株式10%の割合で分散投資。外国債券においては、主にソブリン債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.62% |
リターン3年(年率) 10.1% |
リターン5年(年率) 6.84% |
リターン10年(年率) 6.41% |
信託報酬率 1.4025% |
純資産総額(百万円) 2,446 |
シャープレシオ1年 2.04 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 1.4025% |
純資産総額(百万円) 2,446 |
標準偏差1年 8.34% |
標準偏差3年 7.63% |
標準偏差5年 8.32% |
標準偏差10年 7.56% |
信託報酬率 1.4025% |
純資産総額(百万円) 2,446 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年07月06日 |
分配金利回り 14.87% |
純資産総額(百万円) 2,446 |
|
|
|
|
国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,644円 |
純資産総額(百万円) 220 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。日本以外の取引所に上場されているリートに投資することもある。リートへの組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年05月07日 |
リターン1年(年率) 5.9% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 220 |
シャープレシオ1年 0.47 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 220 |
標準偏差1年 11.32% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 220 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 44円 |
直近決算日 2026年07月06日 |
分配金利回り 2.59% |
純資産総額(百万円) 220 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,878円 |
純資産総額(百万円) 1,704 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.88599% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 新興国市場全体の収益機会の追求を目的として、実質的に新成長国の株式および債券に投資を行う。資産配分は、原則として新成長国の株式20%、新成長国の債券80%(現地通貨建て債券60%、米ドル建債券20%の配分を基本)とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2026年01月05日 |
リターン1年(年率) 28.8% |
リターン3年(年率) 13.87% |
リターン5年(年率) 9.68% |
リターン10年(年率) 7.87% |
信託報酬率 1.88599% |
純資産総額(百万円) 1,704 |
シャープレシオ1年 2.72 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 1.88599% |
純資産総額(百万円) 1,704 |
標準偏差1年 10.36% |
標準偏差3年 9.32% |
標準偏差5年 9.12% |
標準偏差10年 10.75% |
信託報酬率 1.88599% |
純資産総額(百万円) 1,704 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年07月06日 |
分配金利回り 2.46% |
純資産総額(百万円) 1,704 |
|
|
|
|
海外/不 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,238円 |
純資産総額(百万円) 385 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場および店頭市場登録に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定にあたっては、業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年03月05日 |
リターン1年(年率) 28.95% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 385 |
シャープレシオ1年 2.06 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 385 |
標準偏差1年 13.79% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 385 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年07月06日 |
分配金利回り 1.26% |
純資産総額(百万円) 385 |
|
|
|
|
日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,647円 |
純資産総額(百万円) 18 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.1078% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 日本の公社債に投資する。NOMURA-BPI総合に連動した投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年03月05日 |
リターン1年(年率) -6.55% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 18 |
シャープレシオ1年 -2.39 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 18 |
標準偏差1年 3% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 18 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 6円 |
直近決算日 2026年07月06日 |
分配金利回り 0.42% |
純資産総額(百万円) 18 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,470円 |
純資産総額(百万円) 156 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.60799% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析する。毎計算期末の5営業日前の基準価額に応じた分配を目指す。 原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2025年12月05日 |
リターン1年(年率) 17.04% |
リターン3年(年率) 9.71% |
リターン5年(年率) 4.44% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.60799% |
純資産総額(百万円) 156 |
シャープレシオ1年 1.08 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 0.36 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.60799% |
純資産総額(百万円) 156 |
標準偏差1年 15.14% |
標準偏差3年 11.1% |
標準偏差5年 12.02% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.60799% |
純資産総額(百万円) 156 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年07月06日 |
分配金利回り 9.59% |
純資産総額(百万円) 156 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,928円 |
純資産総額(百万円) 390 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.155% |
カテゴリー 国際債券・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は欧州各国の国債。FTSE欧州世界国債インデックス採用国の国債を中心とし、原則として取得時においてBBB-格相当以上の銘柄に投資。同インデックスの国別配分を参考に割安と考えられる国債の投資比率を上げることで、中長期的なトータルリターンの向上を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。毎月1日決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 9.8% |
リターン3年(年率) 8.01% |
リターン5年(年率) 5.23% |
リターン10年(年率) 4.34% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 390 |
シャープレシオ1年 2.02 |
シャープレシオ3年 1.13 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 390 |
標準偏差1年 4.51% |
標準偏差3年 6.87% |
標準偏差5年 7.39% |
標準偏差10年 7.43% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 390 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年07月01日 |
分配金利回り 4.05% |
純資産総額(百万円) 390 |
|
|
|
|
海外/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,293円 |
純資産総額(百万円) 996 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.6875% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース) |
ファンドコメント 海外のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 32.68% |
リターン3年(年率) 15.51% |
リターン5年(年率) 11.84% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 996 |
シャープレシオ1年 2.29 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 996 |
標準偏差1年 14.04% |
標準偏差3年 14.29% |
標準偏差5年 17.04% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 996 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年07月14日 |
分配金利回り 2.58% |
純資産総額(百万円) 996 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,375円 |
純資産総額(百万円) 2 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.452% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXバリュー(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXバリュー(配当込み) |
ファンドコメント 国内の株式に投資し、中長期的な観点からTOPIXバリュー(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。投資にあたっては、PBRを用いた定量分析により株価が割安な水準にある銘柄を抽出、株価の回復シナリオを分析・評価し、組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 53.81% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.452% |
純資産総額(百万円) 2 |
シャープレシオ1年 3.03 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.452% |
純資産総額(百万円) 2 |
標準偏差1年 17.55% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.452% |
純資産総額(百万円) 2 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,201円 |
純資産総額(百万円) 897 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際債券・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主にユーロ建ての債券市場へ投資するルクセンブルク籍の外国投資信託受益証券に投資。実質的な投資対象はユーロ建ての国債等公共債、国際機関債、社債等。組入対象債券の格付は原則としてBBB格以上。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 2026年05月14日 |
リターン1年(年率) 10.2% |
リターン3年(年率) 8.89% |
リターン5年(年率) 5.29% |
リターン10年(年率) 4.99% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 897 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 1.2 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 897 |
標準偏差1年 5.81% |
標準偏差3年 7.21% |
標準偏差5年 7.73% |
標準偏差10年 7.64% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 897 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年07月14日 |
分配金利回り 1.94% |
純資産総額(百万円) 897 |
|
|
|
|
海外/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,463円 |
純資産総額(百万円) 12 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてオーストラリア証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。クオリティ・スクリーニングやキャッシュフローの予測分析によるスクリーニングを行い、銘柄毎の収益の成長性・割安度・配当利回り・流動性等を勘案してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月14日 |
リターン1年(年率) 18.71% |
リターン3年(年率) 12.05% |
リターン5年(年率) 8.09% |
リターン10年(年率) 6.56% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 12 |
シャープレシオ1年 1.19 |
シャープレシオ3年 0.75 |
シャープレシオ5年 0.4 |
シャープレシオ10年 0.29 |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 12 |
標準偏差1年 15.16% |
標準偏差3年 15.79% |
標準偏差5年 19.66% |
標準偏差10年 22.6% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 12 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12 |
|
|
|
|
海外/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,487円 |
純資産総額(百万円) 425 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場されているREIT(不動産投資信託証券)。銘柄選定にあたっては、安定的な配当収入の確保を重視しつつ、銘柄毎の収益性・割安度・流動性等を勘案する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月14日 |
リターン1年(年率) 14.28% |
リターン3年(年率) 6.31% |
リターン5年(年率) 5.89% |
リターン10年(年率) 8.64% |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 425 |
シャープレシオ1年 1.14 |
シャープレシオ3年 0.44 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 425 |
標準偏差1年 12.02% |
標準偏差3年 13.61% |
標準偏差5年 14.19% |
標準偏差10年 14.12% |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 425 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 425 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,869円 |
純資産総額(百万円) 101 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.91799% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 101 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 101 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 101 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年07月17日 |
分配金利回り 3.11% |
純資産総額(百万円) 101 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,129円 |
純資産総額(百万円) 2,200 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.81% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)。銘柄の選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する。原則として、米ドル建てのまま運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年12月17日 |
リターン1年(年率) 45.5% |
リターン3年(年率) 16.08% |
リターン5年(年率) 19.22% |
リターン10年(年率) 12% |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 2,200 |
シャープレシオ1年 2.81 |
シャープレシオ3年 1.03 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 2,200 |
標準偏差1年 15.96% |
標準偏差3年 15.33% |
標準偏差5年 18.05% |
標準偏差10年 22.69% |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 2,200 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年07月17日 |
分配金利回り 0.74% |
純資産総額(百万円) 2,200 |
|
|
|
|
新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,263円 |
純資産総額(百万円) 408 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.859% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券(BB格相当以下の格付が付与されている社債)、転換社債(CB)等。ポートフォリオの構築にあたっては、金利収入の獲得を重視し、債券価格の上昇による投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2026年05月18日 |
リターン1年(年率) 4.21% |
リターン3年(年率) 1.31% |
リターン5年(年率) -4.39% |
リターン10年(年率) -1.53% |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 408 |
シャープレシオ1年 0.58 |
シャープレシオ3年 0.17 |
シャープレシオ5年 -0.59 |
シャープレシオ10年 -0.22 |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 408 |
標準偏差1年 6.24% |
標準偏差3年 5.95% |
標準偏差5年 7.86% |
標準偏差10年 7.34% |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 408 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年07月17日 |
分配金利回り 5.63% |
純資産総額(百万円) 408 |
|
|
|
|
米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,668円 |
純資産総額(百万円) 83 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.9525% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界の金融商品取引所上場株式等に投資する。徹底したリサーチを通じて、持続的な優位性を持つ企業の株式等に投資することで、中長期での収益獲得をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄への集中投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.27% |
リターン3年(年率) 4.56% |
リターン5年(年率) 0.02% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9525% |
純資産総額(百万円) 83 |
シャープレシオ1年 -0.34 |
シャープレシオ3年 0.34 |
シャープレシオ5年 -0.01 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9525% |
純資産総額(百万円) 83 |
標準偏差1年 14.32% |
標準偏差3年 12.5% |
標準偏差5年 13.22% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9525% |
純資産総額(百万円) 83 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 3.93% |
純資産総額(百万円) 83 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 87,534円 |
純資産総額(百万円) 845 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資。「常に主導権をもってビジネスを拡大できる企業」「経済環境に左右されず、社会的ニーズの変化に対応した商品・サービスを提供できる企業」「株主資本が効率的に事業に投下されている企業」より決定される銘柄群から、割安度、成長銘柄の分析指標を考慮してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月27日 |
リターン1年(年率) 43.39% |
リターン3年(年率) 22.03% |
リターン5年(年率) 11.61% |
リターン10年(年率) 10.1% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 845 |
シャープレシオ1年 1.4 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 845 |
標準偏差1年 30.55% |
標準偏差3年 21.83% |
標準偏差5年 19.92% |
標準偏差10年 20.03% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 845 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 845 |
|
|
|
|
新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,738円 |
純資産総額(百万円) 454 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.62099% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ロシアの国債及び準国債等。余裕資産の円滑な運用のため、ユーロ建短期金融商品等を中心に運用を行う投資信託証券にも投資を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 2026年04月27日 |
リターン1年(年率) 6.43% |
リターン3年(年率) 52.38% |
リターン5年(年率) -30.7% |
リターン10年(年率) -14.23% |
信託報酬率 1.62099% |
純資産総額(百万円) 454 |
シャープレシオ1年 0.42 |
シャープレシオ3年 0.31 |
シャープレシオ5年 -0.22 |
シャープレシオ10年 -0.14 |
信託報酬率 1.62099% |
純資産総額(百万円) 454 |
標準偏差1年 13.81% |
標準偏差3年 170.64% |
標準偏差5年 145.85% |
標準偏差10年 103.53% |
信託報酬率 1.62099% |
純資産総額(百万円) 454 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 454 |
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,891円 |
純資産総額(百万円) 4,740 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 国内の上場株式を主要投資対象。銘柄選定基準は、企業訪問や産業調査など徹底したファンダメンタルズ分析に基づくボトムアップ・アプローチにより個別企業の投資価値判断を行い、中・長期的に投資魅力が高い銘柄を厳選し投資。規模・業種別の投資比率には制限を設けず様々な側面から有望銘柄の発掘に努める。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月27日 |
リターン1年(年率) 58.19% |
リターン3年(年率) 31.5% |
リターン5年(年率) 22.63% |
リターン10年(年率) 17.18% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 4,740 |
シャープレシオ1年 2.5 |
シャープレシオ3年 1.94 |
シャープレシオ5年 1.52 |
シャープレシオ10年 1.17 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 4,740 |
標準偏差1年 22.99% |
標準偏差3年 16.19% |
標準偏差5年 14.84% |
標準偏差10年 14.7% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 4,740 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0.19% |
純資産総額(百万円) 4,740 |
|
|
|
|
国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 51,357円 |
純資産総額(百万円) 1,541 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.2475% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.98% |
リターン3年(年率) 11.16% |
リターン5年(年率) 8.55% |
リターン10年(年率) 9% |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 1,541 |
シャープレシオ1年 1.55 |
シャープレシオ3年 0.81 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 1,541 |
標準偏差1年 16.95% |
標準偏差3年 13.44% |
標準偏差5年 15.72% |
標準偏差10年 18.57% |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 1,541 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 1,541 |
|
|
|
|
国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 53,935円 |
純資産総額(百万円) 230 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.2475% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対インドネシアルピアで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10% |
リターン3年(年率) 4.59% |
リターン5年(年率) 7.6% |
リターン10年(年率) 9.29% |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 230 |
シャープレシオ1年 0.56 |
シャープレシオ3年 0.31 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 230 |
標準偏差1年 16.86% |
標準偏差3年 13.77% |
標準偏差5年 14.43% |
標準偏差10年 18.48% |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 230 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 230 |
|
|
|
|
アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,080円 |
純資産総額(百万円) -- |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.011% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパー。安定した収益の確保を目指して安定運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.37% |
リターン3年(年率) 0.18% |
リターン5年(年率) 0.11% |
リターン10年(年率) 0.05% |
信託報酬率 0.011% |
純資産総額(百万円) -- |
シャープレシオ1年 -6.1 |
シャープレシオ3年 -3.47 |
シャープレシオ5年 -1.92 |
シャープレシオ10年 -1.05 |
信託報酬率 0.011% |
純資産総額(百万円) -- |
標準偏差1年 0.04% |
標準偏差3年 0.05% |
標準偏差5年 0.05% |
標準偏差10年 0.05% |
信託報酬率 0.011% |
純資産総額(百万円) -- |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) -- |
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,833円 |
純資産総額(百万円) 2 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.72% |
リターン3年(年率) 7.45% |
リターン5年(年率) 3.59% |
リターン10年(年率) 4.31% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 2 |
シャープレシオ1年 1.72 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 2 |
標準偏差1年 5.84% |
標準偏差3年 8.17% |
標準偏差5年 8.76% |
標準偏差10年 8.4% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 2 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0.16% |
純資産総額(百万円) 2 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,194円 |
純資産総額(百万円) 288 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.67% |
リターン3年(年率) 12.64% |
リターン5年(年率) 13.31% |
リターン10年(年率) 6.95% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 288 |
シャープレシオ1年 3.59 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 1.04 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 288 |
標準偏差1年 9.75% |
標準偏差3年 10.92% |
標準偏差5年 12.74% |
標準偏差10年 16.05% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 288 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0.07% |
純資産総額(百万円) 288 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,131円 |
純資産総額(百万円) 53 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にメキシコペソ建てとなるようにメキシコペソでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.8% |
リターン3年(年率) 11.93% |
リターン5年(年率) 14.99% |
リターン10年(年率) 11.85% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 53 |
シャープレシオ1年 2.97 |
シャープレシオ3年 0.89 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 53 |
標準偏差1年 9.46% |
標準偏差3年 13.11% |
標準偏差5年 13.08% |
標準偏差10年 15.65% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 53 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0.09% |
純資産総額(百万円) 53 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,939円 |
純資産総額(百万円) 22 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対南アフリカランドで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.51% |
リターン3年(年率) 15.35% |
リターン5年(年率) 6.7% |
リターン10年(年率) 9.19% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 22 |
シャープレシオ1年 2.38 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 0.56 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 22 |
標準偏差1年 11.74% |
標準偏差3年 11.24% |
標準偏差5年 13.27% |
標準偏差10年 16.43% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 22 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0.08% |
純資産総額(百万円) 22 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,699円 |
純資産総額(百万円) 96 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2026年04月27日 |
リターン1年(年率) 35.88% |
リターン3年(年率) 24.55% |
リターン5年(年率) 7.43% |
リターン10年(年率) 2.08% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 96 |
シャープレシオ1年 5.51 |
シャープレシオ3年 2.35 |
シャープレシオ5年 0.4 |
シャープレシオ10年 0.11 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 96 |
標準偏差1年 6.39% |
標準偏差3年 10.37% |
標準偏差5年 18.04% |
標準偏差10年 18.96% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 96 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0.14% |
純資産総額(百万円) 96 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,572円 |
純資産総額(百万円) 6 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.6775% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年05月25日 |
リターン1年(年率) 8.32% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 6 |
シャープレシオ1年 1.5 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 6 |
標準偏差1年 5.15% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 6 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 0.24% |
純資産総額(百万円) 6 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,184円 |
純資産総額(百万円) 56 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.6775% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年05月25日 |
リターン1年(年率) 25.56% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 56 |
シャープレシオ1年 4.08 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 56 |
標準偏差1年 6.11% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 56 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 560円 |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 11.62% |
純資産総額(百万円) 56 |
|
|
|
|
先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,160円 |
純資産総額(百万円) 1,699 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きと連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用することがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.97% |
リターン3年(年率) 7.52% |
リターン5年(年率) 5.81% |
リターン10年(年率) 4.63% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 1,699 |
シャープレシオ1年 2.76 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 1,699 |
標準偏差1年 4.82% |
標準偏差3年 6.9% |
標準偏差5年 6.97% |
標準偏差10年 5.9% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 1,699 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,699 |
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 94,995円 |
純資産総額(百万円) 476 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.139% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り米ドルを買う為替取引、および米ドルを売りブラジルレアルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 127.68% |
リターン3年(年率) 41.82% |
リターン5年(年率) 39.34% |
リターン10年(年率) 25.07% |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 476 |
シャープレシオ1年 4.21 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 1.54 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 476 |
標準偏差1年 30.18% |
標準偏差3年 25.72% |
標準偏差5年 25.59% |
標準偏差10年 26.78% |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 476 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月22日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 476 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額(百万円) -- |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.7425% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のリアルアセット関連企業(生活や経済成長の基盤であるリアルアセット(実物資産)の運営・管理等を行うインフラ及び不動産関連の企業)が発行する証券に分散投資を行う。銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2026年05月25日 |
リターン1年(年率) 7.97% |
リターン3年(年率) 4.89% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7425% |
純資産総額(百万円) -- |
シャープレシオ1年 0.96 |
シャープレシオ3年 0.56 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7425% |
純資産総額(百万円) -- |
標準偏差1年 7.62% |
標準偏差3年 8.24% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7425% |
純資産総額(百万円) -- |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) -- |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,551円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.6923% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/ユーロ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2026年03月17日 |
リターン1年(年率) 10.65% |
リターン3年(年率) 10.55% |
リターン5年(年率) 6.43% |
リターン10年(年率) 6.13% |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 1.69 |
シャープレシオ3年 1.42 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 5.9% |
標準偏差3年 7.25% |
標準偏差5年 7.89% |
標準偏差10年 8.4% |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 65円 |
直近決算日 2026年07月17日 |
分配金利回り 9.12% |
純資産総額(百万円) 1 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,427円 |
純資産総額(百万円) 655 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.6923% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2026年03月17日 |
リターン1年(年率) 33.87% |
リターン3年(年率) 15.24% |
リターン5年(年率) 15.14% |
リターン10年(年率) 8.2% |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 655 |
シャープレシオ1年 3.44 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 655 |
標準偏差1年 9.67% |
標準偏差3年 10.02% |
標準偏差5年 12.67% |
標準偏差10年 15.83% |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 655 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年07月17日 |
分配金利回り 8.41% |
純資産総額(百万円) 655 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,646円 |
純資産総額(百万円) 28 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.6923% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/資源国通貨(豪ドル、ブラジル・レアル、南アフリカ・ランド)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2026年03月17日 |
リターン1年(年率) 28.12% |
リターン3年(年率) 15.44% |
リターン5年(年率) 10.44% |
リターン10年(年率) 8.74% |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 28 |
シャープレシオ1年 3.26 |
シャープレシオ3年 1.89 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 28 |
標準偏差1年 8.43% |
標準偏差3年 8.05% |
標準偏差5年 10.25% |
標準偏差10年 12.85% |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 28 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年07月17日 |
分配金利回り 6.38% |
純資産総額(百万円) 28 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,147円 |
純資産総額(百万円) 950 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式及び不動産投資信託(リート)等。主に不動産やインフラ関連施設のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式及び不動産投資信託等を中心に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 21.33% |
リターン3年(年率) 9.2% |
リターン5年(年率) 8.76% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 950 |
シャープレシオ1年 1.86 |
シャープレシオ3年 0.7 |
シャープレシオ5年 0.51 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 950 |
標準偏差1年 11.1% |
標準偏差3年 12.75% |
標準偏差5年 17.03% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 950 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 55円 |
直近決算日 2026年07月17日 |
分配金利回り 2.33% |
純資産総額(百万円) 950 |
|
|
|
|
海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,189円 |
純資産総額(百万円) 595 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.749% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国のリートに投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全構成銘柄の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 19.39% |
リターン3年(年率) 10.04% |
リターン5年(年率) 6.93% |
リターン10年(年率) 5.37% |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 595 |
シャープレシオ1年 1.51 |
シャープレシオ3年 0.83 |
シャープレシオ5年 0.5 |
シャープレシオ10年 0.32 |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 595 |
標準偏差1年 12.46% |
標準偏差3年 11.8% |
標準偏差5年 13.57% |
標準偏差10年 16.76% |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 595 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年07月17日 |
分配金利回り 0.98% |
純資産総額(百万円) 595 |
|
|
|
|
海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,761円 |
純資産総額(百万円) 729 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.91799% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.82% |
リターン3年(年率) 2.8% |
リターン5年(年率) -2.36% |
リターン10年(年率) 0.48% |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 729 |
シャープレシオ1年 0.82 |
シャープレシオ3年 0.2 |
シャープレシオ5年 -0.18 |
シャープレシオ10年 0.03 |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 729 |
標準偏差1年 11.22% |
標準偏差3年 12.74% |
標準偏差5年 14.19% |
標準偏差10年 14.33% |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 729 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年07月07日 |
分配金利回り 3.09% |
純資産総額(百万円) 729 |
|
|
2851-2900件を表示(全5791件)