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検索結果5745件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC年金プラン2030

基準価額/騰落

19,859円
-0.21%

純資産総額(百万円)

2,083

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.61028%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式・債券への分散投資を行い、ターゲット・イヤーである西暦2030年に向けた信託財産の成長を目指す。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定運用を行う。基本アロケーションは国内株式25%、外国株式13%、国内債券48%、外国債券12%、短期金融資産2%。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.98%

リターン3年(年率)

3.46%

リターン5年(年率)

2.35%

リターン10年(年率)

3.06%

信託報酬率

0.61028%

純資産総額(百万円)

2,083

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.61028%

純資産総額(百万円)

2,083

標準偏差1年

4.28%

標準偏差3年

4.35%

標準偏差5年

4.33%

標準偏差10年

4.61%

信託報酬率

0.61028%

純資産総額(百万円)

2,083

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,083

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065『愛称:ひとくふうTDF2065』

基準価額/騰落

22,512円
-0.73%

純資産総額(百万円)

594

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2065年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.84%

リターン3年(年率)

20.53%

リターン5年(年率)

15.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

594

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

2.44

シャープレシオ5年

1.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

594

標準偏差1年

7.98%

標準偏差3年

8.32%

標準偏差5年

8.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

594

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

594

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 日本小型成長株選抜ファンド『愛称:センバツ』

基準価額/騰落

19,398円
-2.82%

純資産総額(百万円)

652

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。新規公開という、「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資する。徹底した企業の個別直接面談調査・分析(ボトムアップ調査)を行い、銘柄数を限定し、且つ一度に組入れず徐々に投資をする等の慎重な分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

19.76%

リターン3年(年率)

-1.14%

リターン5年(年率)

-2.29%

リターン10年(年率)

5.15%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

652

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

652

標準偏差1年

22.8%

標準偏差3年

18.89%

標準偏差5年

21.57%

標準偏差10年

23.1%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

652

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

652

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)『愛称:(4%)未来の箱』

基準価額/騰落

14,293円
-0.48%

純資産総額(百万円)

1,103

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資する。各マザーファンド受益証券への投資比率は、中長期的な目標リターン(円短期金利+4%)を目指して、独自の定量モデルにて算出した基本的資産配分に基づき決定する。安定した収益の確保および慎重性と積極性のバランスを重視した信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

20.32%

リターン3年(年率)

11.55%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,103

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,103

標準偏差1年

8.94%

標準偏差3年

7.75%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,103

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,103

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)『愛称:(5%)未来の箱』

基準価額/騰落

16,108円
-0.57%

純資産総額(百万円)

462

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資する。各マザーファンド受益証券への投資比率は、中長期的な目標リターン(円短期金利+5%)を目指して、独自の定量モデルにて算出した基本的資産配分に基づき決定する。安定した収益の確保および積極性を重視した信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

27.64%

リターン3年(年率)

15.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

462

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

462

標準偏差1年

10.75%

標準偏差3年

9.48%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

462

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

462

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

北米高配当株ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

48,604円
-0.74%

純資産総額(百万円)

971

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP、REIT等含む)。銘柄の選定にあたっては、配当利回りの水準に着目しつつ、ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により、利益の成長性、配当の持続性、財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

42.17%

リターン3年(年率)

23.26%

リターン5年(年率)

17.16%

リターン10年(年率)

14.58%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

971

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

971

標準偏差1年

15.37%

標準偏差3年

15.9%

標準偏差5年

15.68%

標準偏差10年

16.49%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

971

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

971

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンA(野村SMA向け)

基準価額/騰落

10,997円
-0.04%

純資産総額(百万円)

838

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

-3.03%

リターン3年(年率)

-2.92%

リターン5年(年率)

-4.82%

リターン10年(年率)

-1.94%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

838

シャープレシオ1年

-1.02

シャープレシオ3年

-0.75

シャープレシオ5年

-1.04

シャープレシオ10年

-0.48

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

838

標準偏差1年

3.5%

標準偏差3年

4.31%

標準偏差5年

4.83%

標準偏差10年

4.21%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

838

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

838

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンB(野村SMA向け)

基準価額/騰落

19,631円
-0.14%

純資産総額(百万円)

1,954

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

10.95%

リターン3年(年率)

6.6%

リターン5年(年率)

4.13%

リターン10年(年率)

3.12%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,954

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,954

標準偏差1年

4.74%

標準偏差3年

6.01%

標準偏差5年

5.78%

標準偏差10年

5.17%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,954

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,954

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB

基準価額/騰落

10,250円
-0.15%

純資産総額(百万円)

3,319

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

10.29%

リターン3年(年率)

6.01%

リターン5年(年率)

3.58%

リターン10年(年率)

2.58%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

3,319

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

3,319

標準偏差1年

4.75%

標準偏差3年

6.01%

標準偏差5年

5.78%

標準偏差10年

5.17%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

3,319

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

60円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

1.17%

純資産総額(百万円)

3,319

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF JPX日経400

基準価額/騰落

351,884円
-1.65%

純資産総額(百万円)

631,516

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1599)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.49%

リターン3年(年率)

25.03%

リターン5年(年率)

17.29%

リターン10年(年率)

13.23%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

631,516

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

631,516

標準偏差1年

17.73%

標準偏差3年

13.77%

標準偏差5年

13.07%

標準偏差10年

14.24%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

631,516

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,920円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.73%

純資産総額(百万円)

631,516

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ

基準価額/騰落

485,071円
-1.63%

純資産総額(百万円)

12,741

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1653)。MSCI社の基準に基づき、様々なESG(環境、社会、ガバナンス)リスク要因を包括的に考慮して銘柄を選定する「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.53%

リターン3年(年率)

24.94%

リターン5年(年率)

17.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

12,741

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

12,741

標準偏差1年

18.37%

標準偏差3年

14.27%

標準偏差5年

13.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

12,741

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,820円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

12,741

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株

基準価額/騰落

50,221円
-1.59%

純資産総額(百万円)

3,297

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.1265%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2642)。東証株価指数(TOPIX)に組み入れられている銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウェイトを決定する株価指数である「S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数(配当込み) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.56%

リターン3年(年率)

24.19%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

3,297

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

3,297

標準偏差1年

17.3%

標準偏差3年

13.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

3,297

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

429円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

1.78%

純資産総額(百万円)

3,297

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 エボリューション

基準価額/騰落

15,567円
-1.77%

純資産総額(百万円)

8,915

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。グローバルトレンドの分析にもとづく仮説(テーマ)を立て、企業訪問等による徹底調査やファンダメンタルズ分析により「進化」の早期段階にある「真の成長企業」を厳選して投資を行う。投資テーマによっては、純資産総額の30%を上限として海外企業に投資を行う場合もある。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

17.21%

リターン3年(年率)

9.95%

リターン5年(年率)

7.47%

リターン10年(年率)

9.09%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

8,915

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

8,915

標準偏差1年

20.15%

標準偏差3年

13.43%

標準偏差5年

12.87%

標準偏差10年

16.06%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

8,915

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,915

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOインカム戦略ファンド<通貨>(年2回)

基準価額/騰落

17,794円
-0.68%

純資産総額(百万円)

1,351

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。先進国と新興国の複数の通貨に分散投資を行い、各対象通貨の配分は概ね均等とすることを基本とする。原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.89%

リターン3年(年率)

13.78%

リターン5年(年率)

9.77%

リターン10年(年率)

6.69%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,351

シャープレシオ1年

3.79

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,351

標準偏差1年

6.41%

標準偏差3年

7.76%

標準偏差5年

7.89%

標準偏差10年

9.76%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,351

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

1,351

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ 短期戦略プラス・オープン(リスク軽減)

基準価額/騰落

9,863円
-0.11%

純資産総額(百万円)

24

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。投資信託証券への投資配分は、投資元本の保全と流動性の維持に配慮しつつ利子収益の確保をめざす「PIMCOショートターム戦略」70%、および利子収益の確保と長期的な値上がり益の獲得をめざす「PIMCOインカム戦略」30%を基本とする。外国投資信託において、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

1.48%

リターン3年(年率)

0.81%

リターン5年(年率)

-0.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

24

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

24

標準偏差1年

1.38%

標準偏差3年

1.39%

標準偏差5年

1.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

24

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

割安株ジャパン・オープン

基準価額/騰落

48,122円
-2.33%

純資産総額(百万円)

21,067

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所プライム市場上場銘柄を中心に、国内の金融商品取引所に上場する(これに準ずるものを含む)株式。主に、企業の適正価値に対して割安と判断する銘柄に投資する。信託財産の成長を目指して運用を行う。ベンチマークは、TOPIX配当込み指数。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

56.11%

リターン3年(年率)

30.94%

リターン5年(年率)

22.51%

リターン10年(年率)

15.73%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

21,067

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.66

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

21,067

標準偏差1年

20.5%

標準偏差3年

14.76%

標準偏差5年

13.52%

標準偏差10年

16.51%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

21,067

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

2.29%

純資産総額(百万円)

21,067

複合

アクティブ

比較

販売会社

ジャナス・ヘンダーソン・バランス(H有/資産成長型)

基準価額/騰落

11,232円
-0.64%

純資産総額(百万円)

115

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整する。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。外国投資証券(米ドル建)の組入額に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

12.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

115

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

115

標準偏差1年

12.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

115

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

115

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

18,610円
-0.71%

純資産総額(百万円)

1,764

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品。投資する有価証券は、原則として取得時において、長期格付けでA格以上、短期格付けでA1/P1以上の格付けを取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

28.91%

リターン3年(年率)

12.67%

リターン5年(年率)

8.35%

リターン10年(年率)

5.04%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,764

シャープレシオ1年

5.58

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,764

標準偏差1年

5.09%

標準偏差3年

8.18%

標準偏差5年

9.39%

標準偏差10年

9.75%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,764

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,764

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 米国10年国債先物インバース

基準価額/騰落

201,611円
+0.28%

純資産総額(百万円)

353

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

債券ベア型

ベンチマーク/連動指数

S&P10年米国債先物インバース指数

ベンチマーク/連動指数

S&P10年米国債先物インバース指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:140A)。「S&P10年米国債先物指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の-1倍を基本として計算された米ドル建て指数である「S&P10年米国債先物インバース指数」に連動する投資成果を目指す。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

353

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

353

標準偏差1年

3.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

353

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

353

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ディスラプター成長株(予想分配型)

基準価額/騰落

11,953円
-1.21%

純資産総額(百万円)

2,084

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界の株式のなかから、既存の市場を破壊しうる革新的な技術・ビジネスモデルを有し、株価上昇が期待できる成長企業の株式に厳選して投資する。中長期的にMSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)を上回る投資成果を獲得することをめざす。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

47.44%

リターン3年(年率)

31.76%

リターン5年(年率)

11.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,084

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,084

標準偏差1年

23.95%

標準偏差3年

22.78%

標準偏差5年

22.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,084

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

14.22%

純資産総額(百万円)

2,084

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 世界リートオープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

26,124円
+0.12%

純資産総額(百万円)

1,275

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(日本除く)の不動産投資信託証券(リート)。高水準の利回りが期待でき、かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘。その保有物件のファンダメンタルズが堅調で、経営陣が優れていると判断するリートに投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2020年04月27日

リターン1年(年率)

27.8%

リターン3年(年率)

15.54%

リターン5年(年率)

10.8%

リターン10年(年率)

7.65%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,275

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,275

標準偏差1年

12.7%

標準偏差3年

13.14%

標準偏差5年

14.81%

標準偏差10年

17.45%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,275

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,275

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PB 世界国債インカム「毎月タイプ」『愛称:スーパーシート』

基準価額/騰落

7,687円
-0.25%

純資産総額(百万円)

1,595

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国のA-またはA3格相当以上の国債に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指す。環太平洋圏通貨50%、欧州圏通貨50%を基本構成比率とし、各国の金利水準および為替水準等を勘案したうえでポートフォリオを構築。外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

15.34%

リターン3年(年率)

8.9%

リターン5年(年率)

5.98%

リターン10年(年率)

3.79%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

1,595

シャープレシオ1年

4.52

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

1,595

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

6.63%

標準偏差5年

6.69%

標準偏差10年

5.91%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

1,595

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.43%

純資産総額(百万円)

1,595

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

シンガポールREITファンド(毎月分配型)『愛称:Sリート』

基準価額/騰落

10,756円
+1.03%

純資産総額(百万円)

67

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてシンガポール証券取引所に上場されているリート(不動産投資信託証券)等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。決算期毎にインカム収入(REITの配当収入等)を中心に分配を行うことを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

24.65%

リターン3年(年率)

6.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

67

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

67

標準偏差1年

11.47%

標準偏差3年

12.06%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

67

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

3.07%

純資産総額(百万円)

67

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(円)(毎月)

基準価額/騰落

7,652円
+0.47%

純資産総額(百万円)

140

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.9%

リターン3年(年率)

3.45%

リターン5年(年率)

-1.03%

リターン10年(年率)

1.29%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

140

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

140

標準偏差1年

13.92%

標準偏差3年

14.58%

標準偏差5年

16.09%

標準偏差10年

16.02%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

140

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

1.57%

純資産総額(百万円)

140

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・ハイインカム・ソブリン(毎)H無『愛称:ドルの贈り物』

基準価額/騰落

9,476円
-0.46%

純資産総額(百万円)

2,789

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は新興国の米ドル建てソブリン債券および準ソブリン債券。流動性の確保と安定性に配慮するため、米国国債など高格付のソブリン債に投資する場合もある。投資にあたっては、地域別及び国別、銘柄別に分散を図る。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

27.71%

リターン3年(年率)

15.59%

リターン5年(年率)

8.64%

リターン10年(年率)

6.07%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,789

シャープレシオ1年

3.67

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,789

標準偏差1年

7.38%

標準偏差3年

9.54%

標準偏差5年

9.13%

標準偏差10年

9.79%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,789

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.53%

純資産総額(百万円)

2,789

複合

アクティブ

比較

販売会社

みらいのサイフ(エントリーコース)

基準価額/騰落

9,356円
-0.27%

純資産総額(百万円)

687

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.14%

リターン3年(年率)

0.8%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

687

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

687

標準偏差1年

5.81%

標準偏差3年

4.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

687

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

687

複合

アクティブ

比較

販売会社

みらいのサイフ(アドバンスコース)

基準価額/騰落

9,295円
-0.36%

純資産総額(百万円)

403

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率8%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.93%

リターン3年(年率)

4.11%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

403

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

403

標準偏差1年

14.87%

標準偏差3年

11.06%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

403

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

403

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)『愛称:ユーロ十二星』

基準価額/騰落

6,243円
-0.49%

純資産総額(百万円)

678

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

EU加盟国のユーロ建て国債等(S&Pで「A-格」、ムーディーズで「A3」以上の長期格付を受けているもの)を主要投資対象とし、インカムゲインを確保しつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオのデュレーションは、2年から7年の範囲内。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

13.43%

リターン3年(年率)

9.44%

リターン5年(年率)

4.22%

リターン10年(年率)

3.14%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

678

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

678

標準偏差1年

4.95%

標準偏差3年

7.24%

標準偏差5年

7.33%

標準偏差10年

7.05%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

678

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0.96%

純資産総額(百万円)

678

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配)『愛称:ヨーロッパ便り』

基準価額/騰落

5,870円
-0.32%

純資産総額(百万円)

386

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は欧州各国の国債。FTSE欧州世界国債インデックス採用国の国債を中心とし、原則として取得時においてBBB-格相当以上の銘柄に投資。同インデックスの国別配分を参考に割安と考えられる国債の投資比率を上げることで、中長期的なトータルリターンの向上を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。毎月1日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

14.3%

リターン3年(年率)

10.25%

リターン5年(年率)

5.13%

リターン10年(年率)

3.53%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

386

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

386

標準偏差1年

5.13%

標準偏差3年

7.28%

標準偏差5年

7.45%

標準偏差10年

7.9%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

386

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月01日

分配金利回り

4.09%

純資産総額(百万円)

386

アクティブ

比較

販売会社

米国エネルギー革命関連ファンドA(H有)『愛称:エネルギーレボリューション』

基準価額/騰落

13,255円
+1.07%

純資産総額(百万円)

1,235

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.7776%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

40.32%

リターン3年(年率)

30.3%

リターン5年(年率)

25.62%

リターン10年(年率)

10.2%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

1,235

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

1,235

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

14.91%

標準偏差5年

18.23%

標準偏差10年

27.99%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

1,235

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.41%

純資産総額(百万円)

1,235

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(ペソ)毎月

基準価額/騰落

14,381円
+0.13%

純資産総額(百万円)

1,247

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として米ドルを売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.39%

リターン3年(年率)

20.07%

リターン5年(年率)

19.46%

リターン10年(年率)

12.79%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,247

シャープレシオ1年

4.21

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,247

標準偏差1年

8.51%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

13.33%

標準偏差10年

18.05%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,247

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

1,247

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

年金積立インターナショナル・ボンド・F『愛称:DCIボンド』

基準価額/騰落

23,267円
-0.35%

純資産総額(百万円)

491

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く先進各国の政府、政府機関などの発行する債券を中心に分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きを上回る投資成果を目指す。国内債より相対的に高い金利収入の確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴う値上がり益の獲得を狙う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

13.59%

リターン3年(年率)

7.68%

リターン5年(年率)

4.32%

リターン10年(年率)

3.07%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

491

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

491

標準偏差1年

5.19%

標準偏差3年

6.92%

標準偏差5年

6.81%

標準偏差10年

6.03%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

491

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

491

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

中小型成長株ジャパン・オープン

基準価額/騰落

26,763円
-2.20%

純資産総額(百万円)

2,185

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。主に事業や業績の成長性に着目し、中小型株式を中心に積極的に投資する。運用担当者を含む運用チーム自ら企業取材・分析を行い、相対的に高い株価上昇率が期待される銘柄の発掘に注力する。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

35.28%

リターン3年(年率)

20.36%

リターン5年(年率)

6.32%

リターン10年(年率)

9.15%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,185

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,185

標準偏差1年

23.44%

標準偏差3年

15.44%

標準偏差5年

16.5%

標準偏差10年

17.02%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,185

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.68%

純資産総額(百万円)

2,185

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド『愛称:トリプル維新(リアルオージー)』

基準価額/騰落

15,351円
-1.50%

純資産総額(百万円)

1,735

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.529%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、オーストラリアのリアルアセット(使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産)関連有価証券に投資する。時価総額、流動性、業種等を考慮し、投資候補銘柄を選定。配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目し、ポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

24.84%

リターン3年(年率)

12.89%

リターン5年(年率)

9.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

1,735

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

1,735

標準偏差1年

17.3%

標準偏差3年

16.18%

標準偏差5年

18.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

1,735

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

150円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.91%

純資産総額(百万円)

1,735

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ スタイルS・バリューF『愛称:Big Wing One 「変革」』

基準価額/騰落

20,127円
-1.56%

純資産総額(百万円)

615

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ファンドコメント

「日本株スタイルセレクトオープン」のひとつ。国内上場株式の中から株価が割安と判断される銘柄に投資。配当利回り、PER、PCFR、PSR等の指標を用いた定量評価を重視。ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

57.25%

リターン3年(年率)

33.27%

リターン5年(年率)

23.25%

リターン10年(年率)

14.65%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

615

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

615

標準偏差1年

20.72%

標準偏差3年

16.26%

標準偏差5年

14.51%

標準偏差10年

16.58%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

615

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,200円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

17.39%

純資産総額(百万円)

615

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ スタイルS・ブレンドF『愛称:Big Wing One 「潮流」』

基準価額/騰落

18,297円
-1.77%

純資産総額(百万円)

2,221

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

「日本株スタイルセレクトオープン」のひとつ。グロースとバリューの両観点からポートフォリオを構築。投資配分は50%ずつを基本とし、日本経済のファンダメンタルズ分析、各種テクニカル分析等を基に決定。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

70.42%

リターン3年(年率)

28.42%

リターン5年(年率)

17.86%

リターン10年(年率)

14.05%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,221

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,221

標準偏差1年

24.48%

標準偏差3年

18.26%

標準偏差5年

16.7%

標準偏差10年

16.68%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,221

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,100円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

17.49%

純資産総額(百万円)

2,221

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国地方債ファンド H有(奇数月決算型)

基準価額/騰落

9,870円
-0.36%

純資産総額(百万円)

322

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

0.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

322

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

322

標準偏差1年

3.71%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

322

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0.25%

純資産総額(百万円)

322

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル2)

基準価額/騰落

13,496円
-0.55%

純資産総額(百万円)

46

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.17899%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して45%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.8%

リターン3年(年率)

11.59%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

46

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

46

標準偏差1年

8.68%

標準偏差3年

7.8%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

46

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日経平均高配当株50(奇数月分配型)

基準価額/騰落

16,348円
-1.24%

純資産総額(百万円)

16

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、別に定める日本の高配当株式で構成される指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

16

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

16

標準偏差1年

18.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

16

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) JPXプライム150指数連動型上場投信『愛称:NF・JPXプライム150 ETF』

基準価額/騰落

68,317円
-1.71%

純資産総額(百万円)

3,448

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:159A)。東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄のうち、財務実績に基づく「資本収益性」と将来情報や非財務情報も織り込まれた「市場評価」という、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成される「JPXプライム150指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,448

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,448

標準偏差1年

17.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,448

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

540円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

1.57%

純資産総額(百万円)

3,448

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース『愛称:NF・JPX400ダブルインバETF』

基準価額/騰落

9,244円
+4.80%

純資産総額(百万円)

131

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1472)。「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」(日々の騰落率をJPX日経インデックス400の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数で、2013年8月30日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-57.55%

リターン3年(年率)

-45.64%

リターン5年(年率)

-36.68%

リターン10年(年率)

-31.79%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

131

シャープレシオ1年

-1.68

シャープレシオ3年

-1.8

シャープレシオ5年

-1.47

シャープレシオ10年

-1.25

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

131

標準偏差1年

34.57%

標準偏差3年

25.91%

標準偏差5年

25.63%

標準偏差10年

28.07%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

131

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

131

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ 世界バリュー株C(毎月・予想分配・H有)『愛称:Value of Values』

基準価額/騰落

10,775円
-1.28%

純資産総額(百万円)

124

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

30.16%

リターン3年(年率)

11.64%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

124

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

124

標準偏差1年

17.57%

標準偏差3年

18.02%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

124

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

8.35%

純資産総額(百万円)

124

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジアハイ・イールド・プラス(毎月)(H有)

基準価額/騰落

4,279円
-0.16%

純資産総額(百万円)

420

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券(BB格相当以下の格付が付与されている社債)、転換社債(CB)等。ポートフォリオの構築にあたっては、金利収入の獲得を重視し、債券価格の上昇による投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

7.16%

リターン3年(年率)

0.39%

リターン5年(年率)

-4.47%

リターン10年(年率)

-1.44%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

420

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

-0.6

シャープレシオ10年

-0.21

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

420

標準偏差1年

6.39%

標準偏差3年

6.48%

標準偏差5年

7.86%

標準偏差10年

7.35%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

420

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

5.61%

純資産総額(百万円)

420

複合

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月)

基準価額/騰落

16,198円
+0.35%

純資産総額(百万円)

198

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の様々な債券、株式等に実質的に投資する。債券、株式の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目。債券、株式等の資産配分は、自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行う。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月18日

リターン1年(年率)

26.67%

リターン3年(年率)

16.57%

リターン5年(年率)

13.98%

リターン10年(年率)

10.42%

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

198

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

198

標準偏差1年

8.4%

標準偏差3年

10.12%

標準偏差5年

10.09%

標準偏差10年

11.79%

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

198

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

2.22%

純資産総額(百万円)

198

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)豪ドル

基準価額/騰落

5,535円
-0.04%

純資産総額(百万円)

1,640

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.47799%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。原則として保有する円建て資産に対して、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月18日

リターン1年(年率)

41.86%

リターン3年(年率)

14.71%

リターン5年(年率)

8.04%

リターン10年(年率)

5.75%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

1,640

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

1,640

標準偏差1年

14.51%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

15.29%

標準偏差10年

17.84%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

1,640

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

5.42%

純資産総額(百万円)

1,640

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバルドライブ(3カ月決算型)限定H

基準価額/騰落

9,862円
-0.74%

純資産総額(百万円)

169

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

13.5%

リターン3年(年率)

6.1%

リターン5年(年率)

-0.18%

リターン10年(年率)

3.17%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

169

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

169

標準偏差1年

12.16%

標準偏差3年

9.9%

標準偏差5年

10.46%

標準偏差10年

10.34%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

169

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

4.06%

純資産総額(百万円)

169

アクティブ

比較

販売会社

UBS グローバルCB(毎月決算型・H有)

基準価額/騰落

8,736円
-0.34%

純資産総額(百万円)

331

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.67499%

カテゴリー

国際債券・転換社債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

16.74%

リターン3年(年率)

6.9%

リターン5年(年率)

1.32%

リターン10年(年率)

2.58%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

331

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

331

標準偏差1年

5.28%

標準偏差3年

5.05%

標準偏差5年

5.56%

標準偏差10年

6.98%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

331

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

4.12%

純資産総額(百万円)

331

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

HSBC インド・インフラ株式オープン(毎月・予想分配)

基準価額/騰落

10,008円
-0.20%

純資産総額(百万円)

239

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内のインフラ(道路、鉄道、港湾、空港、灌漑、電力、通信、公共住宅など経済発展のために不可欠な社会基盤)関連株式等。トップダウンとボトムアップを併用してポートフォリオを構築。決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配を行うことを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

239

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

239

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

239

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

239

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型

基準価額/騰落

8,608円
-0.35%

純資産総額(百万円)

1,803

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ユーロ建ての欧州国債、政府機関債、国際機関債、事業債、金融債、モーゲージ証券、資産担保証券を中心に投資し、ユーロ短期金利水準に連動した安定収益の確保を目指す。組入債券の平均格付はA-/A3格以上、個別債券の格付はBBB-/Baa3格以上。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

17.76%

リターン3年(年率)

11.23%

リターン5年(年率)

8.84%

リターン10年(年率)

4.75%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,803

シャープレシオ1年

3.99

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,803

標準偏差1年

4.3%

標準偏差3年

8.17%

標準偏差5年

7.97%

標準偏差10年

7.61%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,803

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0.7%

純資産総額(百万円)

1,803

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪州インカム(隔月)

基準価額/騰落

13,854円
+0.71%

純資産総額(百万円)

936

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式及び不動産投資信託(リート)等。主に不動産やインフラ関連施設のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式及び不動産投資信託等を中心に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

26.92%

リターン3年(年率)

11.7%

リターン5年(年率)

8.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

936

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

936

標準偏差1年

10.87%

標準偏差3年

12.9%

標準偏差5年

17.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

936

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

55円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

2.38%

純資産総額(百万円)

936

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つみたて

成長

NISA対象外

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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