NISA成長投資枠
設定日:
2000/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
青のライフキャンバス･ファンド(標準型)
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,981
円
2025年06月24日
前日比
前日比
43
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
1,991
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
10311002
2000021601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/02/15
|
ファンドの特色
国内株式33%､国内債券38%､外国株式15%､外国債券12%および現預金2%の比率を基本ポートフォリオとし､中長期的な成長を目指した運用を行う｡基本ポートフォリオならびに変動幅は原則として毎年決算時に見直す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.58% |
6.11% |
6.66% |
4.11% |
|
カテゴリー |
0.11% |
3.65% |
4.73% |
2.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.47% |
+ 2.46% |
+ 1.93% |
+ 1.46% |
|
順位 |
72位 |
71位 |
83位 |
20位 |
|
％ランク |
21% |
24% |
31% |
12% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
標準偏差 |
6.6% |
7.09% |
6.96% |
7.55% |
|
カテゴリー |
5.92% |
7.08% |
6.8% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68% |
+ 0.01% |
+ 0.16% |
+ 0.23% |
|
順位 |
242位 |
166位 |
159位 |
104位 |
|
％ランク |
71% |
55% |
59% |
61% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
シャープレシオ |
0.2 |
0.85 |
0.95 |
0.54 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.5 |
0.67 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.35 |
+ 0.28 |
+ 0.17 |
|
順位 |
82位 |
62位 |
76位 |
25位 |
|
％ランク |
24% |
21% |
28% |
15% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
100 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
100 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
-- -- |
50 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1170円 |
-- -- |
1170 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報