NISA成長投資枠

設定日:

2000/02/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

青のライフキャンバス・ファンド(標準型)

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,093

2025年02月14日

前日比

前日比

-9

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

1,997

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

10311002

2000021601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

国内株式33%、国内債券38%、外国株式15%、外国債券12%および現預金2%の比率を基本ポートフォリオとし、中長期的な成長を目指した運用を行う。基本ポートフォリオならびに変動幅は原則として毎年決算時に見直す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.23%

6.72%

6.92%

5.05%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 3.48%

+ 2.53%

+ 2.91%

+ 1.75%

順位

55位

89位

52位

18位

%ランク

16%

30%

19%

11%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

5.61%

6.89%

7.31%

7.46%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 0.02%

-0.35%

-0.65%

+ 0.12%

順位

217位

150位

118位

95位

%ランク

64%

50%

44%

57%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.62

0.97

0.94

0.68

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.62

+ 0.39

+ 0.42

+ 0.21

順位

33位

77位

19位

25位

%ランク

10%

26%

7%

15%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

100円

--

--

100

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

50円

--

--

50

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1170円

--

--

1170

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

平均的

5年

★★★★

低い

平均的

10年

★★★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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