NISA成長投資枠
設定日:
2000/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
青のライフキャンバス･ファンド(標準型)
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
12,023
円
2025年07月14日
前日比
前日比
-22
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
1,991
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
10311002
2000021601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/02/15
|
ファンドの特色
国内株式33%､国内債券38%､外国株式15%､外国債券12%および現預金2%の比率を基本ポートフォリオとし､中長期的な成長を目指した運用を行う｡基本ポートフォリオならびに変動幅は原則として毎年決算時に見直す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.26% |
7.53% |
6.84% |
4.51% |
|
カテゴリー |
0.02% |
4.9% |
5.05% |
3.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.24% |
+ 2.63% |
+ 1.79% |
+ 1.5% |
|
順位 |
80位 |
53位 |
84位 |
21位 |
|
％ランク |
24% |
18% |
32% |
13% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
|
標準偏差 |
6.48% |
7.02% |
6.99% |
7.55% |
|
カテゴリー |
5.8% |
6.91% |
6.78% |
7.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68% |
+ 0.11% |
+ 0.21% |
+ 0.37% |
|
順位 |
237位 |
168位 |
157位 |
104位 |
|
％ランク |
71% |
57% |
59% |
62% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
|
シャープレシオ |
0.14 |
1.06 |
0.97 |
0.59 |
|
カテゴリー |
-0.05 |
0.68 |
0.71 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.38 |
+ 0.26 |
+ 0.17 |
|
順位 |
85位 |
40位 |
78位 |
24位 |
|
％ランク |
26% |
14% |
29% |
15% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
100 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
100 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
-- -- |
50 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1170円 |
-- -- |
1170 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報