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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年)H無

基準価額/騰落

25,054円
+1.90%

純資産総額(百万円)

11,331

資金流入週間(百万円)※推計

-92

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のバイオ医薬品関連企業の株式。高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指す。運用にあたっては、株式の運用指図に関する権限を「ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド」および「ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ」へ委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

28.41%

リターン3年(年率)

13.47%

リターン5年(年率)

14.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

11,331

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

11,331

標準偏差1年

21.72%

標準偏差3年

16.82%

標準偏差5年

16.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

11,331

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,331

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

DIAM J-REITオープン(1年決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム1Y』

基準価額/騰落

19,344円
+0.03%

純資産総額(百万円)

13,633

資金流入週間(百万円)※推計

-92

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月16日

リターン1年(年率)

26.13%

リターン3年(年率)

5.38%

リターン5年(年率)

5.69%

リターン10年(年率)

4.5%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

13,633

シャープレシオ1年

3.93

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

13,633

標準偏差1年

6.52%

標準偏差3年

8.96%

標準偏差5年

9.83%

標準偏差10年

12.17%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

13,633

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,633

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ハイイールド債券ファンド円コース

基準価額/騰落

6,699円
+0.18%

純資産総額(百万円)

2,088

資金流入週間(百万円)※推計

-92

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのハイイールド債。個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に銘柄を選定し、BB+格以下またはBa1格以下の格付けが付与されている債券に投資を行い、高いインカムゲインの確保とキャピタルゲインを追求することを目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

2.94%

リターン3年(年率)

2.64%

リターン5年(年率)

-1.36%

リターン10年(年率)

2%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

2,088

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

-0.24

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

2,088

標準偏差1年

2.9%

標準偏差3年

4.78%

標準偏差5年

6.33%

標準偏差10年

8.19%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

2,088

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

1.79%

純資産総額(百万円)

2,088

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GRAN NEXT エネルギー

基準価額/騰落

19,318円
+1.88%

純資産総額(百万円)

10,705

資金流入週間(百万円)※推計

-93

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の持続可能なエネルギー関連企業(再生可能エネルギー技術・開発、代替燃料、エネルギー効率化、エネルギー貯蔵、エネルギー・インフラを含めた、代替エネルギーおよびエネルギー技術の分野で経済活動を行う企業)の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

31.13%

リターン3年(年率)

16.97%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

10,705

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

10,705

標準偏差1年

20.41%

標準偏差3年

16.88%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

10,705

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

10,705

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

脱炭素ジャパン

基準価額/騰落

15,708円
+0.49%

純資産総額(百万円)

27,079

資金流入週間(百万円)※推計

-93

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより脱炭素への貢献が期待される投資候補銘柄を選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、企業の競争力、成長性、業種分散、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を総合的に勘案して組入銘柄および組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月14日

リターン1年(年率)

16.84%

リターン3年(年率)

17.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

27,079

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

27,079

標準偏差1年

7.85%

標準偏差3年

8.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

27,079

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

170円

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

1.08%

純資産総額(百万円)

27,079

国内/不

インデックス

比較

販売会社

DC・ダイワ J-REITオープン

基準価額/騰落

31,054円
+0.15%

純資産総額(百万円)

21,329

資金流入週間(百万円)※推計

-93

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

27.39%

リターン3年(年率)

6.36%

リターン5年(年率)

6.3%

リターン10年(年率)

5%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

21,329

シャープレシオ1年

4.54

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

21,329

標準偏差1年

5.92%

標準偏差3年

8.78%

標準偏差5年

9.87%

標準偏差10年

12.1%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

21,329

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,329

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブレンドシックス

基準価額/騰落

11,861円
+0.41%

純資産総額(百万円)

39,900

資金流入週間(百万円)※推計

-93

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象ファンドを通じて、主として中長期的に収益が期待できる6つの資産(日本国債、ヘッジ付海外債券、高金利海外債券、グローバル高配当株式、グローバルREIT、金)に投資する。基準価額への影響度合いが概ね均等になるように資産をブレンド(配分)する。原則として為替ヘッジを行わないが、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

6.89%

リターン3年(年率)

7.26%

リターン5年(年率)

2.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

39,900

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

39,900

標準偏差1年

3.49%

標準偏差3年

4.26%

標準偏差5年

4.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

39,900

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

25円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.42%

純資産総額(百万円)

39,900

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ノルディック社債ファンド H有

基準価額/騰落

8,555円
-0.01%

純資産総額(百万円)

11,731

資金流入週間(百万円)※推計

-94

信託報酬率(税込)

1.69499%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北欧(ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、アイスランド)市場で発行される、もしくは流通している、または北欧において主要な事業活動に従事している企業が発行する社債(投資適格債券およびハイ・イールド債券)。原則、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

1.43%

リターン3年(年率)

2.2%

リターン5年(年率)

2.58%

リターン10年(年率)

3.25%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

11,731

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

11,731

標準偏差1年

1.89%

標準偏差3年

2.01%

標準偏差5年

2.36%

標準偏差10年

6.43%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

11,731

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

4.21%

純資産総額(百万円)

11,731

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs株式(予想分配型)

基準価額/騰落

10,451円
+0.68%

純資産総額(百万円)

7,082

資金流入週間(百万円)※推計

-94

信託報酬率(税込)

1.6164%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組む、SDGs(持続可能な開発目標)達成への貢献が期待される日本を含む世界各国の企業の株式に投資する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

3.68%

リターン3年(年率)

14.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6164%

純資産総額(百万円)

7,082

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6164%

純資産総額(百万円)

7,082

標準偏差1年

16.47%

標準偏差3年

14.31%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6164%

純資産総額(百万円)

7,082

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年12月25日

分配金利回り

4.78%

純資産総額(百万円)

7,082

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ヘッジファンドセレクション(ラップ向け)

基準価額/騰落

10,381円
+0.24%

純資産総額(百万円)

7,626

資金流入週間(百万円)※推計

-94

信託報酬率(税込)

1.077%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の株式、債券およびデリバティブ等の幅広い資産に実質的な投資を行う。三菱UFJ信託銀行からの助言に基づき運用を行う。投資対象とする投資信託証券およびその投資比率は、投資環境の変化等に応じて適宜変更する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.15%

リターン3年(年率)

2.71%

リターン5年(年率)

0.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.077%

純資産総額(百万円)

7,626

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.077%

純資産総額(百万円)

7,626

標準偏差1年

1.38%

標準偏差3年

2.16%

標準偏差5年

2.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.077%

純資産総額(百万円)

7,626

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,626

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額/騰落

32,122円
+1.01%

純資産総額(百万円)

23,963

資金流入週間(百万円)※推計

-94

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の株価指数先物取引、米国の債券およびわが国の債券に投資する。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きがS&P500指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月01日

リターン1年(年率)

20.37%

リターン3年(年率)

32.24%

リターン5年(年率)

17.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

23,963

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

23,963

標準偏差1年

21.94%

標準偏差3年

21.67%

標準偏差5年

27.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

23,963

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,963

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2021-II『愛称:十年十色04』

基準価額/騰落

12,956円
+0.17%

純資産総額(百万円)

2,674

資金流入週間(百万円)※推計

-94

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

8.95%

リターン3年(年率)

13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

2,674

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

2,674

標準偏差1年

9.44%

標準偏差3年

8.26%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

2,674

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,674

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

外国株式インデックスe

基準価額/騰落

83,655円
+0.96%

純資産総額(百万円)

35,472

資金流入週間(百万円)※推計

-95

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を活用することがあるため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、純資産総額を超えることがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月07日

リターン1年(年率)

18.48%

リターン3年(年率)

27.97%

リターン5年(年率)

22.15%

リターン10年(年率)

15.1%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

35,472

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

35,472

標準偏差1年

14.36%

標準偏差3年

12.86%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

35,472

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,472

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

みずほ USハイイールドA(H有)

基準価額/騰落

4,850円
+0.19%

純資産総額(百万円)

8,941

資金流入週間(百万円)※推計

-95

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)。定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ICE BofA・US・キャッシュ・ぺイ・ハイイールド・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

2.9%

リターン3年(年率)

2.83%

リターン5年(年率)

-0.92%

リターン10年(年率)

2.19%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

8,941

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

8,941

標準偏差1年

2.75%

標準偏差3年

4.71%

標準偏差5年

6.2%

標準偏差10年

7.89%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

8,941

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

4.95%

純資産総額(百万円)

8,941

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム』

基準価額/騰落

3,665円
+0.03%

純資産総額(百万円)

45,846

資金流入週間(百万円)※推計

-96

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月16日

リターン1年(年率)

26.11%

リターン3年(年率)

5.43%

リターン5年(年率)

5.66%

リターン10年(年率)

4.49%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

45,846

シャープレシオ1年

3.92

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

45,846

標準偏差1年

6.53%

標準偏差3年

8.97%

標準偏差5年

9.84%

標準偏差10年

12.13%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

45,846

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

8.19%

純資産総額(百万円)

45,846

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルSDGs株式ファンド

基準価額/騰落

25,618円
+1.18%

純資産総額(百万円)

27,505

資金流入週間(百万円)※推計

-96

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式の中から、SDGs(持続可能な開発目標)の達成への貢献が期待される企業の株式に投資を行う。SDGsへの貢献度に加え、企業のESG評価と収益性やバリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。またSDGs各分野への分散等を考慮してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月07日

リターン1年(年率)

12.15%

リターン3年(年率)

19.77%

リターン5年(年率)

15.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

27,505

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

27,505

標準偏差1年

12.41%

標準偏差3年

10.75%

標準偏差5年

12.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

27,505

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,505

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(野村 ブル・ベアS9)円高ドル安トレンド9

基準価額/騰落

4,818円
0%

純資産総額(百万円)

1,455

資金流入週間(百万円)※推計

-96

信託報酬率(税込)

1.122%

カテゴリー

為替ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

選択権付き為替予約取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが円から見た米国ドルの日々の値動きの概ね2倍程度反対となる投資成果を目指して運用を行う。円安ドル高トレンド9との直接スイッチングが可能な場合がある。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月16日

リターン1年(年率)

-8.55%

リターン3年(年率)

-22.28%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

1,455

シャープレシオ1年

-0.54

シャープレシオ3年

-1.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

1,455

標準偏差1年

16.69%

標準偏差3年

20.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

1,455

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月16日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,455

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

割安株ジャパン・オープン

基準価額/騰落

46,573円
+0.52%

純資産総額(百万円)

19,762

資金流入週間(百万円)※推計

-96

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所プライム市場上場銘柄を中心に、国内の金融商品取引所に上場する(これに準ずるものを含む)株式。主に、企業の適正価値に対して割安と判断する銘柄に投資する。信託財産の成長を目指して運用を行う。ベンチマークは、TOPIX配当込み指数。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

34.75%

リターン3年(年率)

29.79%

リターン5年(年率)

22.04%

リターン10年(年率)

12.26%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

19,762

シャープレシオ1年

3.37

シャープレシオ3年

3

シャープレシオ5年

2.02

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

19,762

標準偏差1年

10.19%

標準偏差3年

9.91%

標準偏差5年

10.91%

標準偏差10年

16.52%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

19,762

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

1.5%

純資産総額(百万円)

19,762

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

豪ドル毎月分配型ファンド

基準価額/騰落

5,650円
+0.95%

純資産総額(百万円)

31,152

資金流入週間(百万円)※推計

-97

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)

ファンドコメント

豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券(ABS)、モーゲージ証券(MBS)、国際機関債等に分散投資。ポートフォリオの平均格付けは、AA-格相当以上。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

9.53%

リターン3年(年率)

8.84%

リターン5年(年率)

6.92%

リターン10年(年率)

3.05%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

31,152

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

31,152

標準偏差1年

7.07%

標準偏差3年

7.52%

標準偏差5年

8.81%

標準偏差10年

9.66%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

31,152

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

1.06%

純資産総額(百万円)

31,152

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS オーストラリア債券(毎月分配型)

基準価額/騰落

5,888円
+0.93%

純資産総額(百万円)

35,279

資金流入週間(百万円)※推計

-97

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債及び国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券全体の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月17日

リターン1年(年率)

8.68%

リターン3年(年率)

7.97%

リターン5年(年率)

4%

リターン10年(年率)

2.71%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

35,279

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

35,279

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

8.23%

標準偏差5年

9.01%

標準偏差10年

8.98%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

35,279

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

1.02%

純資産総額(百万円)

35,279

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2022-I『愛称:十年十色05』

基準価額/騰落

13,073円
+0.18%

純資産総額(百万円)

2,001

資金流入週間(百万円)※推計

-97

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

8.44%

リターン3年(年率)

11.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

2,001

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

2,001

標準偏差1年

9.34%

標準偏差3年

7.59%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

2,001

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,001

国内/不

インデックス

比較

販売会社

AMO J-REITオープン

基準価額/騰落

3,820円
+0.16%

純資産総額(百万円)

55,653

資金流入週間(百万円)※推計

-97

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、マザーファンド受益証券。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

26.82%

リターン3年(年率)

6.12%

リターン5年(年率)

6.11%

リターン10年(年率)

4.86%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

55,653

シャープレシオ1年

4.44

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

55,653

標準偏差1年

5.92%

標準偏差3年

8.73%

標準偏差5年

9.82%

標準偏差10年

11.97%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

55,653

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

6.28%

純資産総額(百万円)

55,653

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

チャイナ・ヘルスケア・フォーカス

基準価額/騰落

9,994円
-0.63%

純資産総額(百万円)

4,252

資金流入週間(百万円)※推計

-97

信託報酬率(税込)

1.9285%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国のヘルスケア関連企業(中国を含む世界の金融商品取引所に上場されており、中国で事業活動の大半を行っているか、または収益の大部分を中国から得ている企業のうち、医薬品、バイオテクノロジー、ヘルスケアサービス、医療技術、医療用品等に関連する企業)の株式に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.11%

リターン3年(年率)

6.89%

リターン5年(年率)

2.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9285%

純資産総額(百万円)

4,252

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9285%

純資産総額(百万円)

4,252

標準偏差1年

30.82%

標準偏差3年

24%

標準偏差5年

24.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9285%

純資産総額(百万円)

4,252

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

2.5%

純資産総額(百万円)

4,252

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ バランス・イノベーション(債券)『愛称:ファーストラップ(ささえ)』

基準価額/騰落

9,944円
+0.15%

純資産総額(百万円)

5,544

資金流入週間(百万円)※推計

-98

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債及び短期金融資産。実質組み入れ比率は、原則として、先進国債券0-25%(原則、25%固定)、残りの部分は国内債券0-51%、国内株式0-11%、先進国株式0-11%の範囲で変動する。実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他は為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

-2.85%

リターン3年(年率)

0.51%

リターン5年(年率)

-0.81%

リターン10年(年率)

-0.04%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,544

シャープレシオ1年

-1.24

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

-0.29

シャープレシオ10年

-0.04

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,544

標準偏差1年

2.68%

標準偏差3年

3.44%

標準偏差5年

3.23%

標準偏差10年

2.67%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,544

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,544

海外/不

インデックス

比較

販売会社

FWりそな先進国リートインデックスファンド

基準価額/騰落

18,964円
-0.50%

純資産総額(百万円)

23,941

資金流入週間(百万円)※推計

-99

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

5.44%

リターン3年(年率)

13.47%

リターン5年(年率)

13.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

23,941

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

23,941

標準偏差1年

10.22%

標準偏差3年

13.61%

標準偏差5年

16.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

23,941

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,941

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フォントベル・世界割安債券(H有/年1回決算型)

基準価額/騰落

10,659円
+0.23%

純資産総額(百万円)

4,843

資金流入週間(百万円)※推計

-99

信託報酬率(税込)

1.558%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国を含む世界の債券等から、割安かつ魅力的なリターンが期待される債券等に投資する。投資対象とする債券には、転換社債やハイブリッド証券(優先出資証券、劣後債、偶発転換社債(CoCo債)等)、資産担保証券等を含む。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

4,843

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

4,843

標準偏差1年

2.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

4,843

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,843

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(通貨)年2回

基準価額/騰落

32,172円
+0.95%

純資産総額(百万円)

1,492

資金流入週間(百万円)※推計

-100

信託報酬率(税込)

1.81799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対選定通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.5%

リターン3年(年率)

17.36%

リターン5年(年率)

14.97%

リターン10年(年率)

8.9%

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

1,492

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

1,492

標準偏差1年

8.58%

標準偏差3年

9.13%

標準偏差5年

9.85%

標準偏差10年

15.58%

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

1,492

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,492

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株F

基準価額/騰落

32,437円
+0.11%

純資産総額(百万円)

43,817

資金流入週間(百万円)※推計

-100

信託報酬率(税込)

1.0945%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等(DR(預託証券)を含む)に投資を行う。投資にあたっては、国や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

13.71%

リターン3年(年率)

33.09%

リターン5年(年率)

10.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0945%

純資産総額(百万円)

43,817

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0945%

純資産総額(百万円)

43,817

標準偏差1年

22.82%

標準偏差3年

21.91%

標準偏差5年

25.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0945%

純資産総額(百万円)

43,817

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

43,817

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・アロケーションB(年4回・H無)

基準価額/騰落

11,195円
+0.66%

純資産総額(百万円)

57,399

資金流入週間(百万円)※推計

-100

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断される資産を発掘、分散投資をすることで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

14.89%

リターン3年(年率)

18.3%

リターン5年(年率)

13.4%

リターン10年(年率)

8.79%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

57,399

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

57,399

標準偏差1年

11.2%

標準偏差3年

10.36%

標準偏差5年

10.58%

標準偏差10年

11.62%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

57,399

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

750円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

12.95%

純資産総額(百万円)

57,399

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)『愛称:ゴーゴー・バランス(1年決算型)』

基準価額/騰落

10,961円
+0.95%

純資産総額(百万円)

10,913

資金流入週間(百万円)※推計

-100

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式、REIT、債券および金に実質的に投資を行う。先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の5.5倍相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

28.68%

リターン3年(年率)

18.1%

リターン5年(年率)

-3.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

10,913

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

10,913

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

27.57%

標準偏差5年

31.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

10,913

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,913

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ 環境・気候変動対策ファンド『愛称:グリーン・ワールド』

基準価額/騰落

13,369円
+1.27%

純資産総額(百万円)

8,530

資金流入週間(百万円)※推計

-100

信託報酬率(税込)

1.88474%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、環境・気候変動の課題解決に貢献する企業の株式に投資する。各環境・気候変動対策関連テーマの見通しと各投資信託証券の評価等に基づき、投資する投資信託証券および投資比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

15.71%

リターン3年(年率)

14.44%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88474%

純資産総額(百万円)

8,530

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88474%

純資産総額(百万円)

8,530

標準偏差1年

10.77%

標準偏差3年

10.26%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88474%

純資産総額(百万円)

8,530

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

7.48%

純資産総額(百万円)

8,530

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ひふみマイクロスコープpro

基準価額/騰落

12,022円
+0.89%

純資産総額(百万円)

15,494

資金流入週間(百万円)※推計

-101

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の小型株を主要投資対象とする。長期的な将来価値に対してその時点での市場価値が割安と考えられ、かつ成長が期待できる小型株を長期的に選別投資する。長期的な経済循環や経済構造の変化等を総合的に勘案しつつ、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

13.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

15,494

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

15,494

標準偏差1年

10.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

15,494

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,494

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インド厳選株式ファンド

基準価額/騰落

10,249円
+1.19%

純資産総額(百万円)

11,066

資金流入週間(百万円)※推計

-101

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの株式の中から、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。投資対象には、DR(預託証券)を含む。リライアンス・ニッポンライフ・アセットマネジメントからインド株式市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

-0.08%

リターン3年(年率)

13.87%

リターン5年(年率)

18.31%

リターン10年(年率)

8.74%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

11,066

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

11,066

標準偏差1年

16.7%

標準偏差3年

14.32%

標準偏差5年

16.03%

標準偏差10年

22.16%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

11,066

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,066

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

九州未来ファンド

基準価額/騰落

12,930円
+0.40%

純資産総額(百万円)

3,870

資金流入週間(百万円)※推計

-101

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

九州関連株式および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。九州関連株式の運用においては、時価総額ならびに財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。マザーファンドの運用においては、予想配当利回りが市場平均を上回り、配当や業績等の安定性が高いと判断される銘柄を厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

3,870

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

3,870

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

3,870

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,870

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)

基準価額/騰落

19,601円
+0.19%

純資産総額(百万円)

13,781

資金流入週間(百万円)※推計

-102

信託報酬率(税込)

0.62799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の不動産投資信託証券および商品(コモディティ)等のオルタナティブ資産に実質的な投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行う。三菱UFJ信託銀行からの投資助言に基づき運用する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.32%

リターン3年(年率)

9.54%

リターン5年(年率)

12.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.62799%

純資産総額(百万円)

13,781

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.62799%

純資産総額(百万円)

13,781

標準偏差1年

8.54%

標準偏差3年

8.08%

標準偏差5年

10.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.62799%

純資産総額(百万円)

13,781

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,781

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

AI日本株式オープン(絶対収益追求型)『愛称:日本AI(あい)』

基準価額/騰落

9,001円
+0.21%

純資産総額(百万円)

1,317

資金流入週間(百万円)※推計

-102

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式に投資すると同時に株価指数先物取引等を行う。AI(Artificial Intelligence:人工知能)等を活用した投資助言を基に運用を行う。株式個別銘柄戦略と先物アロケーション戦略の2つを組み合わせることで、絶対収益の追求を目指す。各運用戦略で採用するモデルはファンド全体のリスク・リターンに配慮して選定し、モニタリングと必要な見直し等を定期的に行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月31日

リターン1年(年率)

6.06%

リターン3年(年率)

1.53%

リターン5年(年率)

0.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,317

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,317

標準偏差1年

3.48%

標準偏差3年

2.69%

標準偏差5年

2.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,317

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,317

複合

インデックス

つみ

比較

販売会社

三井住友・DC年金バランス50(標準型)『愛称:マイパッケージ』

基準価額/騰落

26,591円
+0.32%

純資産総額(百万円)

75,512

資金流入週間(百万円)※推計

-102

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式35%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

10.4%

リターン3年(年率)

12.55%

リターン5年(年率)

8.5%

リターン10年(年率)

6.21%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

75,512

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

75,512

標準偏差1年

5.78%

標準偏差3年

5.91%

標準偏差5年

6.33%

標準偏差10年

7.22%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

75,512

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

75,512

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT グローバル債券インデックス

基準価額/騰落

17,484円
+0.45%

純資産総額(百万円)

29,803

資金流入週間(百万円)※推計

-103

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。債券先物取引等を活用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

7.79%

リターン3年(年率)

10.07%

リターン5年(年率)

5.5%

リターン10年(年率)

3.19%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

29,803

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

29,803

標準偏差1年

6.57%

標準偏差3年

7.05%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

6.51%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

29,803

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,803

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 国内物価連動国債インデックス

基準価額/騰落

9,874円
-0.03%

純資産総額(百万円)

4,270

資金流入週間(百万円)※推計

-103

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・物価連動債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)

ベンチマーク/連動指数

NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の物価連動国債(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の動きに応じて、元金額や利払い額が増減する国債)。NOMURA物価連動国債インデックス(フロアあり)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

-0.84%

リターン3年(年率)

0.97%

リターン5年(年率)

1.81%

リターン10年(年率)

0.26%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,270

シャープレシオ1年

-0.76

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,270

標準偏差1年

1.73%

標準偏差3年

1.68%

標準偏差5年

1.64%

標準偏差10年

1.91%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,270

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,270

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル・ファンド

基準価額/騰落

73,066円
+1.11%

純資産総額(百万円)

184,035

資金流入週間(百万円)※推計

-104

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式市場から優良銘柄を厳選し、分散投資を行う。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

20.44%

リターン3年(年率)

25.79%

リターン5年(年率)

18.43%

リターン10年(年率)

13.83%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

184,035

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

184,035

標準偏差1年

17.58%

標準偏差3年

13.94%

標準偏差5年

14.45%

標準偏差10年

15.77%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

184,035

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

184,035

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本企業PBR向上ファンド『愛称:ブレイクスルー』

基準価額/騰落

18,150円
+0.83%

純資産総額(百万円)

52,607

資金流入週間(百万円)※推計

-105

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式の中から、相対的にPBRが低く、企業価値の向上が期待できる企業に投資する。運用にあたっては、●PBR水準および時価総額を勘案し投資候補銘柄を選定 ●投資候補銘柄の中から、収益面および資本面の改善等により企業価値の向上が期待できる企業の株式に投資 を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

60.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

52,607

シャープレシオ1年

4.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

52,607

標準偏差1年

14.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

52,607

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

9.09%

純資産総額(百万円)

52,607

複合

アクティブ

比較

販売会社

野村 ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)『愛称:マイ・ロングライフ』

基準価額/騰落

7,627円
+0.49%

純資産総額(百万円)

22,345

資金流入週間(百万円)※推計

-105

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等および株式等を投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、リスク水準を考慮しつつ、年率3%程度の利回り(コスト控除後)を確保することを目指す。また、想定されるポートフォリオの利回り等をもとに各期の目標分配額を定め、その目標分配額の実現を目指して運用を行う。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

8.35%

リターン3年(年率)

2.91%

リターン5年(年率)

-1.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

22,345

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

22,345

標準偏差1年

3.16%

標準偏差3年

5.18%

標準偏差5年

5.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

22,345

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

3.15%

純資産総額(百万円)

22,345

複合

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略『愛称:亜米利加』

基準価額/騰落

24,925円
-0.18%

純資産総額(百万円)

12,038

資金流入週間(百万円)※推計

-105

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、主として米国の製造業に関連した株式に投資する。米国の株式市場および円に対する米ドルの為替レートの上昇、下落それぞれの局面においてリターンを最大化することを目指し、株価指数先物取引および為替先渡取引等を用いて実質的な米国株式の組入比率を調整する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

23.26%

リターン3年(年率)

22.2%

リターン5年(年率)

17.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

12,038

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

12,038

標準偏差1年

24.1%

標準偏差3年

20.67%

標準偏差5年

19.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

12,038

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,038

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式A(資産成長・H有)

基準価額/騰落

23,289円
+0.77%

純資産総額(百万円)

23,009

資金流入週間(百万円)※推計

-106

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

14.32%

リターン3年(年率)

22.55%

リターン5年(年率)

9.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

23,009

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

23,009

標準偏差1年

13.97%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

16.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

23,009

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,009

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・ソブリン(毎月決算型)

基準価額/騰落

8,656円
+0.60%

純資産総額(百万円)

21,604

資金流入週間(百万円)※推計

-106

信託報酬率(税込)

1.6082%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

11.84%

リターン3年(年率)

15.64%

リターン5年(年率)

9.28%

リターン10年(年率)

6.22%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

21,604

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

21,604

標準偏差1年

10.13%

標準偏差3年

9.11%

標準偏差5年

8.76%

標準偏差10年

9.58%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

21,604

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

4.16%

純資産総額(百万円)

21,604

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One NYダウ・インデックス・ファンド

基準価額/騰落

30,584円
+0.85%

純資産総額(百万円)

85,292

資金流入週間(百万円)※推計

-106

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場する株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

12.48%

リターン3年(年率)

21.08%

リターン5年(年率)

20.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

85,292

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

85,292

標準偏差1年

15.59%

標準偏差3年

12.39%

標準偏差5年

14.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

85,292

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

85,292

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・セキュリティ・ファンド(H無)

基準価額/騰落

33,524円
+1.08%

純資産総額(百万円)

21,231

資金流入週間(百万円)※推計

-106

信託報酬率(税込)

1.7908%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のセキュリティ関連企業の株式に投資する。セキュリティ関連企業とは、「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業とする。実質組入れ外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

2.86%

リターン3年(年率)

18.65%

リターン5年(年率)

11.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

21,231

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

21,231

標準偏差1年

15.15%

標準偏差3年

15.81%

標準偏差5年

17.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

21,231

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,231

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド

基準価額/騰落

21,253円
+0.91%

純資産総額(百万円)

6,120

資金流入週間(百万円)※推計

-107

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の未上場企業の株式(プライベート・エクイティ)等へ投資を行う上場投資会社や上場運用会社の株式および上場投資信託証券等へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

9.41%

リターン3年(年率)

31.39%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

6,120

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

6,120

標準偏差1年

16.26%

標準偏差3年

17.12%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

6,120

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,120

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称:ゼウスII(年1回決算型)』

基準価額/騰落

25,578円
-1.13%

純資産総額(百万円)

11,573

資金流入週間(百万円)※推計

-108

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所および店頭市場登録の不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定に当たっては、業績動向と企業内容、ならびに保有する不動産の価値等についてバランスよく調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月05日

リターン1年(年率)

-0.9%

リターン3年(年率)

8.11%

リターン5年(年率)

11.36%

リターン10年(年率)

5.34%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,573

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,573

標準偏差1年

10.1%

標準偏差3年

13.32%

標準偏差5年

15.98%

標準偏差10年

15.79%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,573

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,573

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックスAコース(一任口座)

基準価額/騰落

8,008円
+0.01%

純資産総額(百万円)

44,748

資金流入週間(百万円)※推計

-109

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.73%

リターン3年(年率)

-1.3%

リターン5年(年率)

-5.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

44,748

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

-0.33

シャープレシオ5年

-0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

44,748

標準偏差1年

2.01%

標準偏差3年

4.53%

標準偏差5年

5.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

44,748

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,748

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アクティブ

ブル/ベア/特殊

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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