NISA成長投資枠

設定日:

2021/01/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

GRAN NEXT エネルギー

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

13,273

2025年05月13日

前日比

前日比

826

(6.64%)

純資産総額

純資産総額

8,205

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

03312211

2021011904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/19

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の持続可能なエネルギー関連企業(再生可能エネルギー技術・開発、代替燃料、エネルギー効率化、エネルギー貯蔵、エネルギー・インフラを含めた、代替エネルギーおよびエネルギー技術の分野で経済活動を行う企業)の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-16.77%

3.43%

--

--

カテゴリー

-2.32%

9.31%

--

--

+/- カテゴリー

-14.45%

-5.88%

--

--

順位

347位

266位

--

--

%ランク

97%

89%

--

--

ファンド数

358本

302本

--

--

標準偏差

11.32%

16.16%

--

--

カテゴリー

13.75%

15.62%

--

--

+/- カテゴリー

-2.43%

+ 0.54%

--

--

順位

114位

205位

--

--

%ランク

32%

68%

--

--

ファンド数

358本

302本

--

--

シャープレシオ

-1.5

0.21

--

--

カテゴリー

-0.18

0.62

--

--

+/- カテゴリー

-1.32

-0.41

--

--

順位

356位

266位

--

--

%ランク

100%

89%

--

--

ファンド数

358本

302本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

10円

10

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

10円

10

01/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

10

01/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

10

01/19

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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