NISA成長投資枠

設定日:

2021/01/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GRAN NEXT エネルギー

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

13,418

2025年02月14日

前日比

前日比

116

(0.87%)

純資産総額

純資産総額

8,655

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

03312211

2021011904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/19

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の持続可能なエネルギー関連企業(再生可能エネルギー技術・開発、代替燃料、エネルギー効率化、エネルギー貯蔵、エネルギー・インフラを含めた、代替エネルギーおよびエネルギー技術の分野で経済活動を行う企業)の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.17%

10.44%

--

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

--

--

+/- カテゴリー

-16.5%

-4.12%

--

--

順位

359位

246位

--

--

%ランク

99%

82%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

標準偏差

10.55%

17.16%

--

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

--

--

+/- カテゴリー

-1.58%

+ 1.08%

--

--

順位

137位

222位

--

--

%ランク

38%

74%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

シャープレシオ

0.29

0.61

--

--

カテゴリー

1.65

0.96

--

--

+/- カテゴリー

-1.36

-0.35

--

--

順位

358位

242位

--

--

%ランク

99%

80%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

10円

10

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2024年

10円

10

01/19

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2023年

10円

10

01/19

--

--

--

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--

--

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--

--

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--

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--

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--

2022年

10円

10

01/19

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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