NISA成長投資枠
設定日:
2021/01/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
GRAN NEXT エネルギー
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
22,065
円
2026年05月18日
前日比
前日比
-294
円
(-1.31%)
純資産総額
純資産総額
12,162
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
03312211
2021011904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/19
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の持続可能なエネルギー関連企業(再生可能エネルギー技術・開発、代替燃料、エネルギー効率化、エネルギー貯蔵、エネルギー・インフラを含めた、代替エネルギーおよびエネルギー技術の分野で経済活動を行う企業)の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
84.63% |
20.66% |
15.63% |
-- |
|
カテゴリー |
42.62% |
21.15% |
12.93% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 42.01% |
-0.49% |
+ 2.7% |
-- |
|
順位 |
24位 |
168位 |
99位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
55% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
371本 |
307本 |
251本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.14% |
18.41% |
19.12% |
-- |
|
カテゴリー |
17.88% |
16.29% |
16.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.74% |
+ 2.12% |
+ 2.31% |
-- |
|
順位 |
225位 |
235位 |
193位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
77% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
371本 |
307本 |
251本 |
-- |
|
シャープレシオ |
4.91 |
1.11 |
0.81 |
-- |
|
カテゴリー |
2.38 |
1.32 |
0.84 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.53 |
-0.21 |
-0.03 |
-- |
|
順位 |
6位 |
196位 |
119位 |
-- |
|
％ランク |
2% |
64% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
371本 |
307本 |
251本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
10 01/19 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2025年 |
10円 |
10 01/20 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
10円 |
10 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
10 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
10 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報