NISA成長投資枠
設定日:
2021/01/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
GRAN NEXT エネルギー
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,768
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-141
円
(-1.01%)
純資産総額
純資産総額
8,189
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
03312211
2021011904
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/01/19
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の持続可能なエネルギー関連企業(再生可能エネルギー技術・開発、代替燃料、エネルギー効率化、エネルギー貯蔵、エネルギー・インフラを含めた、代替エネルギーおよびエネルギー技術の分野で経済活動を行う企業)の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-11.09% |
6.29% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-13.75% |
-5.62% |
-- |
-- |
|
順位 |
340位 |
252位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
95% |
84% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
16.75% |
17.46% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.21% |
+ 1.46% |
-- |
-- |
|
順位 |
251位 |
226位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
71% |
75% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.68 |
0.36 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.84 |
-0.4 |
-- |
-- |
|
順位 |
337位 |
259位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
95% |
86% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
10 01/20 |
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2024年 |
10円 |
10 01/19 |
-- -- |
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-- -- |
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2023年 |
10円 |
10 01/19 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2022年 |
10円 |
10 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報