設定日:

2011/10/27

償還日:

2029/01/25

評価基準日:

2025/01/31

野村 米国ハイ・イールド債券(通貨)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

26,626

2025年02月17日

前日比

前日比

-179

(-0.67%)

純資産総額

純資産総額

1,539

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0131411A

2011102702

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対選定通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.49%

14.64%

9.94%

5.26%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

-3.72%

+ 2.65%

+ 2.48%

+ 0.9%

順位

103位

36位

35位

56位

%ランク

67%

25%

25%

45%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

8.02%

10.54%

17.96%

16.3%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

-2.32%

-1.16%

+ 2.75%

+ 2.02%

順位

16位

65位

101位

87位

%ランク

11%

45%

70%

69%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

0.79

1.39

0.55

0.32

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

-0.17

+ 0.36

-0.01

-0.04

順位

102位

12位

73位

72位

%ランク

66%

9%

51%

57%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

10

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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