設定日:
2011/10/27
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2025/08/31
野村 米国ハイ･イールド債券(通貨)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
28,431
円
2025年09月12日
前日比
前日比
86
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
1,417
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0131411A
2011102702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､対選定通貨で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.54% |
12.73% |
15.01% |
7.01% |
|
カテゴリー |
10.57% |
10.61% |
10.02% |
5.28% |
|
+/- カテゴリー |
-0.03% |
+ 2.12% |
+ 4.99% |
+ 1.73% |
|
順位 |
59位 |
38位 |
21位 |
18位 |
|
％ランク |
40% |
27% |
15% |
15% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
標準偏差 |
8.92% |
10.22% |
10.51% |
16.08% |
|
カテゴリー |
10.22% |
10.84% |
11.38% |
13.76% |
|
+/- カテゴリー |
-1.3% |
-0.62% |
-0.87% |
+ 2.32% |
|
順位 |
29位 |
48位 |
77位 |
90位 |
|
％ランク |
20% |
35% |
55% |
72% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
1.14 |
1.23 |
1.42 |
0.43 |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.97 |
0.92 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.26 |
+ 0.5 |
+ 0.01 |
|
順位 |
52位 |
30位 |
8位 |
64位 |
|
％ランク |
35% |
22% |
6% |
52% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
10 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
10 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報