NISA成長投資枠
設定日:
1997/12/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
フィデリティ･グローバル･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
72,799
円
2026年07月15日
前日比
前日比
259
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
178,323
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
3231197C
1997120107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式市場から優良銘柄を厳選し､分散投資を行う｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析により､成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資｡為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCIワールド･インデックス(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.06% |
16.86% |
14.03% |
16.01% |
|
カテゴリー |
35.16% |
19.13% |
13.68% |
14.42% |
|
+/- カテゴリー |
-18.1% |
-2.27% |
+ 0.35% |
+ 1.59% |
|
順位 |
297位 |
198位 |
142位 |
31位 |
|
％ランク |
79% |
64% |
56% |
29% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
|
標準偏差 |
17.73% |
15.99% |
15.75% |
15.58% |
|
カテゴリー |
17.68% |
16.03% |
16.96% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
-0.04% |
-1.21% |
-0.29% |
|
順位 |
259位 |
205位 |
144位 |
65位 |
|
％ランク |
69% |
66% |
56% |
60% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
0.93 |
1.04 |
0.88 |
1.03 |
|
カテゴリー |
1.94 |
1.22 |
0.87 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
-1.01 |
-0.18 |
+ 0.01 |
+ 0.12 |
|
順位 |
308位 |
200位 |
120位 |
38位 |
|
％ランク |
82% |
65% |
47% |
35% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報