NISA成長投資枠

設定日:

1997/12/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・グローバル・ファンド

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

60,232

2025年02月14日

前日比

前日比

-71

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

154,142

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

3231197C

1997120107

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式市場から優良銘柄を厳選し、分散投資を行う。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.15%

18.37%

17.74%

12.29%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

+ 1.48%

+ 3.81%

+ 3.22%

+ 3.53%

順位

147位

70位

67位

8位

%ランク

41%

24%

30%

9%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

12.96%

14.07%

16.28%

15.83%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

+ 0.83%

-2.01%

-2.31%

-0.75%

順位

250位

120位

81位

44位

%ランク

69%

40%

36%

48%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

1.62

1.3

1.09

0.78

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.34

+ 0.29

+ 0.24

順位

200位

80位

39位

6位

%ランク

55%

27%

18%

7%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

12/02

2023年

0円

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--

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--

--

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--

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0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

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--

--

--

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--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

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--

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0

11/30

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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