NISA成長投資枠

設定日:

1997/12/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

フィデリティ・グローバル・ファンド

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

59,392

2025年06月18日

前日比

前日比

-467

(-0.78%)

純資産総額

純資産総額

151,332

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

3231197C

1997120107

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式市場から優良銘柄を厳選し、分散投資を行う。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.03%

16.12%

18.74%

10.47%

カテゴリー

2.66%

11.91%

15.61%

7.55%

+/- カテゴリー

+ 3.37%

+ 4.21%

+ 3.13%

+ 2.92%

順位

83位

63位

59位

6位

%ランク

24%

21%

27%

7%

ファンド数

358本

303本

224本

93本

標準偏差

19.03%

15.12%

14.81%

16.33%

カテゴリー

15.54%

16%

16.37%

16.62%

+/- カテゴリー

+ 3.49%

-0.88%

-1.56%

-0.29%

順位

297位

167位

102位

50位

%ランク

83%

56%

46%

54%

ファンド数

358本

303本

224本

93本

シャープレシオ

0.3

1.06

1.26

0.64

カテゴリー

0.16

0.76

1

0.46

+/- カテゴリー

+ 0.14

+ 0.3

+ 0.26

+ 0.18

順位

124位

82位

67位

10位

%ランク

35%

28%

30%

11%

ファンド数

358本

303本

224本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

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--

--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

平均的

5年

★★★★

やや低い

平均的

10年

★★★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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