NISA成長投資枠
設定日:
1997/12/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
フィデリティ･グローバル･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
70,897
円
2026年06月15日
前日比
前日比
636
円
(0.91%)
純資産総額
純資産総額
174,543
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
3231197C
1997120107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式市場から優良銘柄を厳選し､分散投資を行う｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析により､成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資｡為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCIワールド･インデックス(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.51% |
19.89% |
14.67% |
15.06% |
|
カテゴリー |
40.01% |
21.23% |
13.87% |
13.29% |
|
+/- カテゴリー |
-14.5% |
-1.34% |
+ 0.8% |
+ 1.77% |
|
順位 |
271位 |
173位 |
137位 |
27位 |
|
％ランク |
74% |
57% |
54% |
25% |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
109本 |
|
標準偏差 |
18.03% |
16.2% |
15.71% |
15.89% |
|
カテゴリー |
17.53% |
16.33% |
16.98% |
16.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5% |
-0.13% |
-1.27% |
-0.28% |
|
順位 |
264位 |
196位 |
138位 |
61位 |
|
％ランク |
72% |
65% |
54% |
56% |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
109本 |
|
シャープレシオ |
1.38 |
1.21 |
0.93 |
0.95 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.32 |
0.87 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
-0.83 |
-0.11 |
+ 0.06 |
+ 0.13 |
|
順位 |
288位 |
180位 |
109位 |
31位 |
|
％ランク |
78% |
59% |
43% |
29% |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
109本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報