NISA成長投資枠
設定日:
1997/12/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
フィデリティ･グローバル･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
52,301
円
2025年05月01日
前日比
前日比
218
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
133,582
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
3231197C
1997120107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式市場から優良銘柄を厳選し､分散投資を行う｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析により､成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資｡為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCIワールド･インデックス(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.01% |
12% |
21.08% |
10.62% |
|
カテゴリー |
1.96% |
8.57% |
18.48% |
7.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
+ 3.43% |
+ 2.6% |
+ 2.66% |
|
順位 |
186位 |
98位 |
69位 |
10位 |
|
％ランク |
52% |
33% |
31% |
11% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
|
標準偏差 |
14.53% |
14.03% |
14.52% |
15.96% |
|
カテゴリー |
13.19% |
15.94% |
16.63% |
16.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.34% |
-1.91% |
-2.11% |
-0.61% |
|
順位 |
261位 |
129位 |
90位 |
45位 |
|
％ランク |
73% |
43% |
40% |
49% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
0.12 |
0.85 |
1.45 |
0.67 |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.6 |
1.17 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.25 |
+ 0.28 |
+ 0.18 |
|
順位 |
194位 |
95位 |
74位 |
11位 |
|
％ランク |
54% |
32% |
33% |
12% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報