NISA成長投資枠
設定日:
1997/12/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
フィデリティ･グローバル･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
69,212
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-261
円
(-0.38%)
純資産総額
純資産総額
167,909
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
3231197C
1997120107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式市場から優良銘柄を厳選し､分散投資を行う｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析により､成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資｡為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCIワールド･インデックス(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.75% |
17.04% |
14.39% |
15.49% |
|
カテゴリー |
28.59% |
18.77% |
13.38% |
13.85% |
|
+/- カテゴリー |
-13.84% |
-1.73% |
+ 1.01% |
+ 1.64% |
|
順位 |
312位 |
193位 |
126位 |
36位 |
|
％ランク |
82% |
61% |
48% |
32% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
標準偏差 |
17.47% |
16.16% |
15.82% |
15.52% |
|
カテゴリー |
18.87% |
16.36% |
17.09% |
15.83% |
|
+/- カテゴリー |
-1.4% |
-0.2% |
-1.27% |
-0.31% |
|
順位 |
244位 |
209位 |
145位 |
68位 |
|
％ランク |
64% |
66% |
56% |
60% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
シャープレシオ |
0.8 |
1.04 |
0.9 |
1 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.18 |
0.85 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
-0.79 |
-0.14 |
+ 0.05 |
+ 0.12 |
|
順位 |
314位 |
197位 |
109位 |
42位 |
|
％ランク |
82% |
62% |
42% |
37% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報