NISA成長投資枠
設定日:
1997/12/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
フィデリティ･グローバル･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
69,253
円
2025年12月02日
前日比
前日比
-519
円
(-0.74%)
純資産総額
純資産総額
175,138
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
3231197C
1997120107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式市場から優良銘柄を厳選し､分散投資を行う｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析により､成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資｡為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCIワールド･インデックス(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.53% |
21.35% |
20.96% |
13.29% |
|
カテゴリー |
17.98% |
18.24% |
17.32% |
10.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.55% |
+ 3.11% |
+ 3.64% |
+ 2.83% |
|
順位 |
72位 |
91位 |
67位 |
10位 |
|
％ランク |
20% |
31% |
29% |
11% |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
94本 |
|
標準偏差 |
17.9% |
14.72% |
14.98% |
15.78% |
|
カテゴリー |
15.23% |
14.96% |
16.33% |
15.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.67% |
-0.24% |
-1.35% |
-0.05% |
|
順位 |
300位 |
188位 |
121位 |
54位 |
|
％ランク |
82% |
63% |
52% |
58% |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
1.24 |
1.44 |
1.4 |
0.84 |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.23 |
1.13 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.21 |
+ 0.27 |
+ 0.18 |
|
順位 |
181位 |
111位 |
78位 |
11位 |
|
％ランク |
50% |
37% |
34% |
12% |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報