NISA成長投資枠

設定日:

2008/01/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SMT グローバル債券インデックス

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

15,623

2025年02月14日

前日比

前日比

-49

(-0.31%)

純資産総額

純資産総額

29,419

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

64316081

2008010906

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。債券先物取引等を活用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.81%

5.31%

4.22%

1.99%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 0.45%

-0.28%

-0.11%

+ 0.13%

順位

97位

115位

98位

51位

%ランク

52%

65%

58%

40%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.83%

7.99%

6.64%

6.34%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.33%

-0.24%

-0.88%

-0.69%

順位

117位

72位

41位

34位

%ランク

63%

41%

25%

27%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.53

0.66

0.63

0.31

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.05

-0.02

+ 0.04

+ 0.04

順位

100位

114位

83位

49位

%ランク

54%

65%

49%

39%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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