NISA成長投資枠

設定日:

2008/01/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

SMT グローバル債券インデックス

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

15,678

2025年07月04日

前日比

前日比

85

(0.55%)

純資産総額

純資産総額

28,316

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

64316081

2008010906

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。債券先物取引等を活用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.26%

4.22%

3.8%

1.98%

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

1.94%

+/- カテゴリー

+ 0.1%

-0.25%

-0.44%

+ 0.04%

順位

97位

110位

105位

57位

%ランク

55%

64%

65%

45%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

8.67%

7.93%

6.75%

6.4%

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

7.01%

+/- カテゴリー

+ 0.13%

-0.18%

-0.41%

-0.61%

順位

103位

79位

53位

39位

%ランク

58%

46%

33%

31%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.41

0.52

0.55

0.31

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.03

-0.03

-0.04

+ 0.04

順位

99位

110位

99位

49位

%ランク

56%

64%

61%

39%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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