設定日:

2018/01/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)『愛称:マイ・ロングライフ』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

7,226

2025年02月18日

前日比

前日比

-6

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

25,767

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

01311181

2018012601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の債券等および株式等を投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、リスク水準を考慮しつつ、年率3%程度の利回り(コスト控除後)を確保することを目指す。また、想定されるポートフォリオの利回り等をもとに各期の目標分配額を定め、その目標分配額の実現を目指して運用を行う。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.24%

-4.05%

-2.73%

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

--

+/- カテゴリー

-2.28%

-4.18%

-3.32%

--

順位

107位

126位

110位

--

%ランク

69%

90%

91%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

標準偏差

4.13%

6.71%

9.47%

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

--

+/- カテゴリー

-0.39%

+ 1.02%

+ 3.86%

--

順位

104位

109位

106位

--

%ランク

67%

78%

88%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

シャープレシオ

0.02

-0.61

-0.29

--

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

--

+/- カテゴリー

-0.32

-0.57

-0.31

--

順位

109位

117位

83位

--

%ランク

70%

84%

69%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

40円

40

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

40

01/15

--

--

40

03/15

--

--

40

05/15

--

--

40

07/16

--

--

40

09/17

--

--

40

11/15

--

--

2023年

250円

50

01/16

--

--

40

03/15

--

--

40

05/15

--

--

40

07/18

--

--

40

09/15

--

--

40

11/15

--

--

2022年

300円

50

01/17

--

--

50

03/15

--

--

50

05/16

--

--

50

07/15

--

--

50

09/15

--

--

50

11/15

--

--

2021年

300円

50

01/15

--

--

50

03/15

--

--

50

05/17

--

--

50

07/15

--

--

50

09/15

--

--

50

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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