One NYダウ・インデックス・ファンド
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
26,517
円
2025年02月06日
前日比
前日比

-65
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
75,026
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
47314195
2019052901
ファンドの特色
主として、米国の金融商品取引所に上場する株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
23.28% |
21.4% |
18.44% |
-- |
カテゴリー |
23.72% |
18.46% |
17.53% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.44% |
+ 2.94% |
+ 0.91% |
-- |
順位 |
198位 |
103位 |
81位 |
-- |
%ランク |
55% |
39% |
41% |
-- |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
-- |
標準偏差 |
10.67% |
14.48% |
17.03% |
-- |
カテゴリー |
15.33% |
18.68% |
20.82% |
-- |
+/- カテゴリー |
-4.66% |
-4.2% |
-3.79% |
-- |
順位 |
52位 |
52位 |
45位 |
-- |
%ランク |
15% |
20% |
23% |
-- |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
-- |
シャープレシオ |
2.17 |
1.48 |
1.08 |
-- |
カテゴリー |
1.54 |
1.04 |
0.87 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.63 |
+ 0.44 |
+ 0.21 |
-- |
順位 |
43位 |
24位 |
48位 |
-- |
%ランク |
12% |
9% |
25% |
-- |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報