NISA成長投資枠

設定日:

2019/05/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

One NYダウ・インデックス・ファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

25,472

2025年07月11日

前日比

前日比

244

(0.97%)

純資産総額

純資産総額

73,266

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

47314195

2019052901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主として、米国の金融商品取引所に上場する株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.47%

15.64%

19.41%

--

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

--

+/- カテゴリー

+ 0.53%

-0.7%

+ 1.5%

--

順位

174位

158位

98位

--

%ランク

46%

56%

47%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

標準偏差

16.35%

15.63%

15.59%

--

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

--

+/- カテゴリー

-3.43%

-3.32%

-3.13%

--

順位

108位

71位

57位

--

%ランク

29%

25%

28%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

シャープレシオ

0.07

0.99

1.24

--

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

--

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.13

+ 0.25

--

順位

168位

127位

56位

--

%ランク

44%

45%

27%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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