NISA成長投資枠
設定日:
2019/05/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
One ＮＹダウ・インデックス・ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
26,138
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-248
円
(-0.94%)
純資産総額
純資産総額
75,021
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47314195
2019052901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
主として、米国の金融商品取引所に上場する株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.94% |
16.25% |
18.54% |
-- |
|
カテゴリー |
16.39% |
16.79% |
17.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.45% |
-0.54% |
+ 1.43% |
-- |
|
順位 |
230位 |
153位 |
97位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
54% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.15% |
15.71% |
15.18% |
-- |
|
カテゴリー |
18.87% |
19.01% |
18.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.72% |
-3.3% |
-3.51% |
-- |
|
順位 |
95位 |
71位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
25% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.78 |
1.03 |
1.22 |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.88 |
0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.15 |
+ 0.27 |
-- |
|
順位 |
217位 |
114位 |
53位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
41% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報