NISA成長投資枠

設定日:

2019/05/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

One NYダウ・インデックス・ファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

24,133

2025年06月24日

前日比

前日比

83

(0.35%)

純資産総額

純資産総額

69,535

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

47314195

2019052901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主として、米国の金融商品取引所に上場する株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.5%

13.81%

18.59%

--

カテゴリー

1.17%

13.43%

17.06%

--

+/- カテゴリー

+ 1.33%

+ 0.38%

+ 1.53%

--

順位

170位

141位

97位

--

%ランク

45%

50%

47%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

標準偏差

16.7%

15.54%

15.53%

--

カテゴリー

20.02%

18.99%

18.7%

--

+/- カテゴリー

-3.32%

-3.45%

-3.17%

--

順位

107位

71位

57位

--

%ランク

28%

25%

28%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

シャープレシオ

0.13

0.88

1.2

--

カテゴリー

-0.01

0.71

0.94

--

+/- カテゴリー

+ 0.14

+ 0.17

+ 0.26

--

順位

164位

104位

52位

--

%ランク

43%

37%

25%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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