One NYダウ・インデックス・ファンド
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
24,133
円
2025年06月24日
前日比
前日比

83
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
69,535
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
47314195
2019052901
ファンドの特色
主として、米国の金融商品取引所に上場する株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.5% |
13.81% |
18.59% |
-- |
カテゴリー |
1.17% |
13.43% |
17.06% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.33% |
+ 0.38% |
+ 1.53% |
-- |
順位 |
170位 |
141位 |
97位 |
-- |
%ランク |
45% |
50% |
47% |
-- |
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
標準偏差 |
16.7% |
15.54% |
15.53% |
-- |
カテゴリー |
20.02% |
18.99% |
18.7% |
-- |
+/- カテゴリー |
-3.32% |
-3.45% |
-3.17% |
-- |
順位 |
107位 |
71位 |
57位 |
-- |
%ランク |
28% |
25% |
28% |
-- |
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
シャープレシオ |
0.13 |
0.88 |
1.2 |
-- |
カテゴリー |
-0.01 |
0.71 |
0.94 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.17 |
+ 0.26 |
-- |
順位 |
164位 |
104位 |
52位 |
-- |
%ランク |
43% |
37% |
25% |
-- |
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報