NISA成長投資枠
設定日:
2019/05/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
One ＮＹダウ・インデックス・ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
28,973
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-46
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
81,992
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47314195
2019052901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
主として、米国の金融商品取引所に上場する株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.05% |
17.68% |
20.27% |
-- |
|
カテゴリー |
15.99% |
21.63% |
18.03% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.94% |
-3.95% |
+ 2.24% |
-- |
|
順位 |
247位 |
175位 |
90位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
61% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.54% |
13.17% |
14.24% |
-- |
|
カテゴリー |
18.71% |
17.91% |
18.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.17% |
-4.74% |
-4.09% |
-- |
|
順位 |
101位 |
37位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
13% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.68 |
1.33 |
1.42 |
-- |
|
カテゴリー |
0.75 |
1.2 |
1.04 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.13 |
+ 0.38 |
-- |
|
順位 |
231位 |
130位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
46% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報