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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラジル株式ファンド

基準価額/騰落

27,461円
-0.08%

純資産総額(百万円)

793

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてブラジルの金融商品取引所に上場している、あるいはその他の金融商品取引所またはそれに準ずる市場で取引されているブラジルの企業または同国において関連する事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月16日

リターン1年(年率)

76.2%

リターン3年(年率)

31.8%

リターン5年(年率)

23.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

793

シャープレシオ1年

3.66

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

793

標準偏差1年

20.66%

標準偏差3年

19.83%

標準偏差5年

23.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

793

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

2.73%

純資産総額(百万円)

793

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・F

基準価額/騰落

20,939円
+0.22%

純資産総額(百万円)

3,135

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場しているわが国の株式。優れた企業統治(ガバナンス)力を有し、あるいは企業統治力が改善傾向にあり、長期ファンダメンタルズ分析の面からも魅力度が高いと判断した企業へ厳選投資する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.97%

リターン3年(年率)

19.11%

リターン5年(年率)

13.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

3,135

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

3,135

標準偏差1年

20.74%

標準偏差3年

16.07%

標準偏差5年

15.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

3,135

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,135

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS 海外株式Aコース(野村SMA)

基準価額/騰落

31,279円
+0.94%

純資産総額(百万円)

541

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.68%

リターン3年(年率)

9.91%

リターン5年(年率)

4.55%

リターン10年(年率)

8.64%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

541

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

541

標準偏差1年

15.2%

標準偏差3年

12.85%

標準偏差5年

13.91%

標準偏差10年

15.32%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

541

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

541

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS NYダウ上場投信

基準価額/騰落

86,648円
+0.02%

純資産総額(百万円)

2,802

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2241)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」を円換算したダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.22%

リターン3年(年率)

21.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,802

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,802

標準偏差1年

12.92%

標準偏差3年

13.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,802

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

950円

直近決算日

2025年11月26日

分配金利回り

1.1%

純資産総額(百万円)

2,802

アクティブ

比較

販売会社

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回)H無『愛称:エネルギーレボリューション』

基準価額/騰落

35,752円
-0.82%

純資産総額(百万円)

2,122

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.7776%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月27日

リターン1年(年率)

60.59%

リターン3年(年率)

44.62%

リターン5年(年率)

40.27%

リターン10年(年率)

16.87%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

2,122

シャープレシオ1年

3.64

シャープレシオ3年

2.49

シャープレシオ5年

1.99

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

2,122

標準偏差1年

16.49%

標準偏差3年

17.89%

標準偏差5年

20.25%

標準偏差10年

30.13%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

2,122

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2025年11月27日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

2,122

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS S&P東海上場投信

基準価額/騰落

525,023円
+0.70%

純資産総額(百万円)

8,658

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P日本地域別指数-東海-

ベンチマーク/連動指数

S&P日本地域別指数-東海-

ファンドコメント

名古屋証券取引所に上場(コード:1553)。S&P日本地域別指数-東海-に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む。)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的とし、同指数に連動する投資成果をめざす。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.79%

リターン3年(年率)

20.07%

リターン5年(年率)

13.19%

リターン10年(年率)

10.05%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,658

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,658

標準偏差1年

20.5%

標準偏差3年

17.03%

標準偏差5年

15.34%

標準偏差10年

16.95%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,658

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,520円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.47%

純資産総額(百万円)

8,658

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 中国新時代株式ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

11,522円
-0.80%

純資産総額(百万円)

2,229

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.043%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国籍、香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証書等を含む)を主な投資対象とする。中長期的な観点から構造的な成長が期待されるセクターの中で、相対的に高い競争優位性を有する企業を選別し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

28.01%

リターン3年(年率)

10.06%

リターン5年(年率)

-1.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

2,229

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

2,229

標準偏差1年

16.73%

標準偏差3年

21.99%

標準偏差5年

24.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

2,229

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

6.94%

純資産総額(百万円)

2,229

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友DS・バランスファンド(標準コース)『愛称:おまかせスマート運用』

基準価額/騰落

12,419円
+0.27%

純資産総額(百万円)

89

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保をバランスよく目指して運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率11-13%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

89

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

89

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

89

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

89

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

USグローシリーズ(株40)

基準価額/騰落

11,267円
+0.05%

純資産総額(百万円)

555

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式(40%)および米国の国債(60%)に投資する。米国株式の50%は「NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)」に、残り50%は「S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。米国債券は残存期間7年以上10年未満の米国の国債に投資し、そのうち50%は対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

555

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

555

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

555

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

555

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・米国ハイクオリティ株式F(H無)

基準価額/騰落

34,126円
-1.53%

純資産総額(百万円)

7,328

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式(預託証書(DR)含む)等に投資し、中長期的に米国の代表的な株価指数であるS&P500(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。米国の大型・中型株式の中から、徹底したリサーチにより持続的に安定的かつ高い収益成長が期待できる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

16.81%

リターン3年(年率)

14.38%

リターン5年(年率)

9.93%

リターン10年(年率)

14.46%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

7,328

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

7,328

標準偏差1年

16.55%

標準偏差3年

15.89%

標準偏差5年

15.59%

標準偏差10年

16.86%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

7,328

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,328

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

新経済大国日本『愛称:テック・スラッガー』

基準価額/騰落

19,651円
-0.08%

純資産総額(百万円)

1,921

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式の中から、グローバルな大競争時代を勝ち抜き、経済大国日本(技術立国日本等)の復活への推進力となることが期待される企業の株式を中心に投資する。銘柄毎の投資額、銘柄入替えのタイミング等は、投資環境等に応じて決定する。株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上を基本とする。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

55.09%

リターン3年(年率)

24.89%

リターン5年(年率)

14.78%

リターン10年(年率)

11.84%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,921

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,921

標準偏差1年

27.99%

標準偏差3年

19.57%

標準偏差5年

18.19%

標準偏差10年

16.56%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,921

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

950円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

8.4%

純資産総額(百万円)

1,921

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスファンド日本株式(DC専用)

基準価額/騰落

55,524円
+0.30%

純資産総額(百万円)

7,933

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。日本の株式市場全体の動きをとらえることを目標に、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.79%

リターン3年(年率)

24.62%

リターン5年(年率)

17.07%

リターン10年(年率)

13.15%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

7,933

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

7,933

標準偏差1年

17.27%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

7,933

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,933

アクティブ

比較

販売会社

世界コーポレート・ハイブリッド証券F(年4回)B『愛称:金のがちょう』

基準価額/騰落

16,427円
+0.24%

純資産総額(百万円)

161

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界各国の企業が発行するハイブリッド証券(債券的性質と株式的性質を併せ持つ、劣後債及び優先証券等)に投資する。投資対象には銘柄格付がBB格相当以下(投機的格付)の銘柄も含み、組入銘柄の平均格付は、原則としてBBB格相当以上(投資適格格付)となることを目指す。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月09日

リターン1年(年率)

21.45%

リターン3年(年率)

16.81%

リターン5年(年率)

8.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

161

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

161

標準偏差1年

6.51%

標準偏差3年

8.08%

標準偏差5年

9.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

161

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

70円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

1.7%

純資産総額(百万円)

161

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

新光 US-REITオープン(隔月決算型)『愛称:ゼウス(隔月決算型)』

基準価額/騰落

13,130円
+0.54%

純資産総額(百万円)

382

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場および店頭市場登録に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定にあたっては、業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

23.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

382

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

382

標準偏差1年

13.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

382

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

1.37%

純資産総額(百万円)

382

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

S・ストリート 国内債券インデックス(隔月)

基準価額/騰落

8,723円
-0.29%

純資産総額(百万円)

17

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.1078%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債に投資する。NOMURA-BPI総合に連動した投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月05日

リターン1年(年率)

-6.79%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

17

シャープレシオ1年

-2.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

17

標準偏差1年

3.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

17

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

6円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

0.41%

純資産総額(百万円)

17

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国好利回り社債投信Cコース

基準価額/騰落

5,968円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,249

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.77%

リターン3年(年率)

2.11%

リターン5年(年率)

-0.01%

リターン10年(年率)

2.1%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,249

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,249

標準偏差1年

3.59%

標準偏差3年

4.31%

標準偏差5年

6.27%

標準偏差10年

7.41%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,249

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

4.02%

純資産総額(百万円)

1,249

日本/債

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

スーパーボンドベアオープン4

基準価額/騰落

12,434円
+0.99%

純資産総額(百万円)

2,124

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

債券ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

円建ての短期公社債等の短期有価証券を主要投資対象とし、国債証券先物取引を積極的に活用することで日本の長期債市場全体の値動きの概ね4倍程度反対の運用成果を目指す。運用にあたっては、日本の短期公社債等を中心に投資するとともに、国債証券先物取引を原則として信託財産の純資産総額のほぼ4倍程度の売建て額で売建てを行う。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月24日

リターン1年(年率)

28.15%

リターン3年(年率)

9.99%

リターン5年(年率)

4.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

2,124

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

2,124

標準偏差1年

10.22%

標準偏差3年

11.4%

標準偏差5年

10.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

2,124

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,124

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI サウジアラビア株式上場投信『愛称:SBI・サウジ株・ETF』

基準価額/騰落

9,909円
+0.87%

純資産総額(百万円)

2,834

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.1925%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIサウジアラビア・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIサウジアラビア・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:273A)。「MSCIサウジアラビア・インデックス(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

2,834

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

2,834

標準偏差1年

17.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

2,834

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

66円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

3.07%

純資産総額(百万円)

2,834

インデックス

成長

比較

販売会社

GX MSCIガバナンス・クオリティ-日本株式

基準価額/騰落

469,439円
+0.12%

純資産総額(百万円)

1,524

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan Governance-Quality Index

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan Governance-Quality Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2636)。ガバナンス評価及び財務評価の高い国内上場株式を構成銘柄とする「MSCI Japan Governance-Quality Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.25%

リターン3年(年率)

23.12%

リターン5年(年率)

14.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,524

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,524

標準偏差1年

19.92%

標準偏差3年

15.5%

標準偏差5年

15.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,524

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,500円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

1,524

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 自動運転&EV

基準価額/騰落

196,294円
+1.90%

純資産総額(百万円)

393

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.704%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2867)。日本を含む世界に上場する自動運転および電気自動車(EV)関連企業の株式を構成銘柄とする「Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

96.95%

リターン3年(年率)

25.73%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

393

シャープレシオ1年

3.26

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

393

標準偏差1年

29.53%

標準偏差3年

26.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

393

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

393

先進/株

インデックス

比較

販売会社

GX 革新的優良企業

基準価額/騰落

162,422円
+0.48%

純資産総額(百万円)

5,035

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:178A)。世界を代表する優良企業15社の上場株式により構成されるMirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

5,035

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

5,035

標準偏差1年

22.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

5,035

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0.18%

純資産総額(百万円)

5,035

インデックス

成長

比較

販売会社

GX スーパーディビィデンド-US

基準価額/騰落

130,992円
+0.18%

純資産総額(百万円)

2,279

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4775%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Indxx SuperDividend U.S. Low Volatility Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Indxx SuperDividend U.S. Low Volatility Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2253)。米国に上場する普通株式、MLP、不動産投資信託のうち、高い利回りおよび低いベータ値を示す50銘柄で構成する「Indxx SuperDividend U.S. Low Volatility Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4775%

純資産総額(百万円)

2,279

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4775%

純資産総額(百万円)

2,279

標準偏差1年

10.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4775%

純資産総額(百万円)

2,279

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

4.5%

純資産総額(百万円)

2,279

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX チャイナEV&バッテリー

基準価額/騰落

136,181円
-2.11%

純資産総額(百万円)

586

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.7075%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2254)。中国のEVおよびEVに関連するバッテリービジネスを行う企業の株式を構成銘柄とする「Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7075%

純資産総額(百万円)

586

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7075%

純資産総額(百万円)

586

標準偏差1年

30.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7075%

純資産総額(百万円)

586

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

586

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

バリュー・ボンドF〈為替リスク軽減〉年1回『愛称:みらいの港』

基準価額/騰落

9,336円
+0.12%

純資産総額(百万円)

292

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.788%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。原則、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月07日

リターン1年(年率)

1.62%

リターン3年(年率)

-0.73%

リターン5年(年率)

-3.45%

リターン10年(年率)

-0.87%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

292

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

-0.17

シャープレシオ5年

-0.58

シャープレシオ10年

-0.15

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

292

標準偏差1年

4.03%

標準偏差3年

5.93%

標準偏差5年

6.33%

標準偏差10年

6.46%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

292

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

292

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国国債ファンド H無 (奇数月決算型)

基準価額/騰落

11,113円
+0.18%

純資産総額(百万円)

1,965

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国国債。残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。国債の償還金または償還が見込まれる国債の売却代金を再投資するにあたっては、残存期間が15年程度までの国債のうち、期間が最長のものに投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月26日

リターン1年(年率)

14.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

1,965

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

1,965

標準偏差1年

6.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

1,965

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

45円

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

1,965

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

USリート・インデックス(H無/資産成長型)

基準価額/騰落

24,902円
+0.48%

純資産総額(百万円)

68

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

米国のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.56%

リターン3年(年率)

17.15%

リターン5年(年率)

12.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

68

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

68

標準偏差1年

14.64%

標準偏差3年

15.55%

標準偏差5年

17.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

68

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

68

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国国債ファンド FH (年1回決算型)

基準価額/騰落

15,969円
+0.18%

純資産総額(百万円)

208

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。独自開発の「フレックスヘッジ指数」を基に金融市場の緊迫度が高まると判断される場合、原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月26日

リターン1年(年率)

13.48%

リターン3年(年率)

8.33%

リターン5年(年率)

5.19%

リターン10年(年率)

2.82%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

208

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

208

標準偏差1年

6.59%

標準偏差3年

7.71%

標準偏差5年

7.23%

標準偏差10年

6.43%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

208

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

208

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ストック Aコース『愛称:世界樹』

基準価額/騰落

20,032円
-0.46%

純資産総額(百万円)

714

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジ(一部通貨で米ドル売り円買いの為替取引)を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.91%

リターン3年(年率)

7.97%

リターン5年(年率)

3.09%

リターン10年(年率)

7.2%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

714

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

714

標準偏差1年

12.01%

標準偏差3年

11.02%

標準偏差5年

12.27%

標準偏差10年

12.86%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

714

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

714

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 新成長インフラ-日本株式

基準価額/騰落

296,829円
-0.54%

純資産総額(百万円)

402

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan New Growth Infrastructure Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan New Growth Infrastructure Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2847)。次世代インフラ産業に関する国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan New Growth Infrastructure Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

53.66%

リターン3年(年率)

23.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

402

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

402

標準偏差1年

20.74%

標準偏差3年

14.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

402

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,800円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

1.11%

純資産総額(百万円)

402

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

GX US REIT・トップ20

基準価額/騰落

126,585円
+0.19%

純資産総額(百万円)

380

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2018)。主として米国上場のREIT(モーゲージREITを除く)に投資を行い、「Solactive GPR US REITs Top 20 Index(配当込み、円換算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

380

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

380

標準偏差1年

15.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

380

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

600円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

2.21%

純資産総額(百万円)

380

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One 世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(H有)『愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

13,820円
-0.21%

純資産総額(百万円)

162

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の好配当株式。組入銘柄の選定に当たっては、配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄を選定し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.15%

リターン3年(年率)

8.93%

リターン5年(年率)

6.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

162

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

162

標準偏差1年

8.44%

標準偏差3年

7.9%

標準偏差5年

9.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

162

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月21日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

162

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 債券戦略ファンドB(毎月決算型、H無)『愛称:ザ・ボンド』

基準価額/騰落

8,203円
-0.04%

純資産総額(百万円)

5,178

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

20.14%

リターン3年(年率)

13.09%

リターン5年(年率)

11.03%

リターン10年(年率)

6.32%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

5,178

シャープレシオ1年

3.31

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

5,178

標準偏差1年

5.9%

標準偏差3年

9.36%

標準偏差5年

9.04%

標準偏差10年

9.03%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

5,178

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

5.36%

純資産総額(百万円)

5,178

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国資産配分コントロールファンド<安定型>『愛称:コア安定』

基準価額/騰落

10,450円
+0.05%

純資産総額(百万円)

1,127

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とする。各資産の組入比率は、国内・先進国株式が0%から12%、国内債券が0%から51%、先進国債券が0%から25%(原則、25%固定)。実質組入外貨建資産のうち、株式部分については、原則として為替ヘッジを行わず、債券部分については75%から100%の範囲でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.13%

リターン3年(年率)

1.86%

リターン5年(年率)

0.19%

リターン10年(年率)

0.42%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,127

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,127

標準偏差1年

4.54%

標準偏差3年

4.35%

標準偏差5年

3.98%

標準偏差10年

3.2%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,127

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

1,127

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券パッシブF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

26,495円
+0.19%

純資産総額(百万円)

2,213

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

15.88%

リターン3年(年率)

9.59%

リターン5年(年率)

5.98%

リターン10年(年率)

4.21%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,213

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,213

標準偏差1年

4.94%

標準偏差3年

7.29%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

6.23%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,213

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,213

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト70(確定拠出年金)

基準価額/騰落

42,905円
+0.21%

純資産総額(百万円)

294

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.29%

リターン3年(年率)

16.8%

リターン5年(年率)

11.88%

リターン10年(年率)

9.82%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

294

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

294

標準偏差1年

11.21%

標準偏差3年

9.72%

標準偏差5年

9.41%

標準偏差10年

10.1%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

294

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

294

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(年2回・H有)『愛称:リートボンド(年2・為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

9,660円
+0.26%

純資産総額(百万円)

393

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

1.38%

リターン3年(年率)

-0.02%

リターン5年(年率)

-3.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

393

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

-0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

393

標準偏差1年

3.5%

標準偏差3年

3.73%

標準偏差5年

4.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

393

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

393

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USリート(隔月決算型)(H無)

基準価額/騰落

14,547円
+0.30%

純資産総額(百万円)

1,372

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

30.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1,372

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1,372

標準偏差1年

15.17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1,372

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

46円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.46%

純資産総額(百万円)

1,372

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

9,441円
+0.20%

純資産総額(百万円)

209

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債券。基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。取得時において国債はA格相当以上、国債以外は、AA格相当以上とすることを基本とし、ポートフォリオの修正デュレーションは、5年程度-10年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

15.09%

リターン3年(年率)

8.59%

リターン5年(年率)

4.12%

リターン10年(年率)

2.89%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

209

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

209

標準偏差1年

5.7%

標準偏差3年

7.23%

標準偏差5年

7.59%

標準偏差10年

6.57%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

209

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.64%

純資産総額(百万円)

209

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)

基準価額/騰落

15,072円
-1.08%

純資産総額(百万円)

1,844

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券。個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

14.32%

リターン3年(年率)

4.6%

リターン5年(年率)

2.26%

リターン10年(年率)

3.95%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,844

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,844

標準偏差1年

11.12%

標準偏差3年

9.19%

標準偏差5年

10.04%

標準偏差10年

12.13%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,844

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

150円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

3.98%

純資産総額(百万円)

1,844

複合

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワ・マルチアセット) 安定(奇数)『愛称:ミルフィーユ』

基準価額/騰落

10,376円
-0.89%

純資産総額(百万円)

744

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国債券35%、日本債券35%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の着実な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

14.41%

リターン3年(年率)

7.93%

リターン5年(年率)

4.77%

リターン10年(年率)

3.71%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

744

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

744

標準偏差1年

6.52%

標準偏差3年

5.85%

標準偏差5年

5.88%

標準偏差10年

5.57%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

744

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

7.42%

純資産総額(百万円)

744

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(豪ドル)毎月

基準価額/騰落

6,405円
-0.45%

純資産総額(百万円)

830

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.25%

リターン3年(年率)

16.57%

リターン5年(年率)

5.1%

リターン10年(年率)

4.17%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

830

シャープレシオ1年

3.77

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

830

標準偏差1年

9.21%

標準偏差3年

10.98%

標準偏差5年

12.56%

標準偏差10年

14.2%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

830

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

3.75%

純資産総額(百万円)

830

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(円)毎月

基準価額/騰落

7,569円
+0.29%

純資産総額(百万円)

720

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.34%

リターン3年(年率)

1.6%

リターン5年(年率)

-2.17%

リターン10年(年率)

0.34%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

720

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

0.02

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

720

標準偏差1年

11.2%

標準偏差3年

12.78%

標準偏差5年

14.22%

標準偏差10年

14.32%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

720

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

3.17%

純資産総額(百万円)

720

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

基準価額/騰落

9,489円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1,791

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・ボンド・マーケット・インデックス・グローバル(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・ボンド・マーケット・インデックス・グローバル(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング・マーケット債。通常の優良格付けを有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利、為替、信用力等、投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指す。原則、為替ヘッジなし。ベンチマークは、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月05日

リターン1年(年率)

24.72%

リターン3年(年率)

14.79%

リターン5年(年率)

9.57%

リターン10年(年率)

6.53%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,791

シャープレシオ1年

3.33

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,791

標準偏差1年

7.24%

標準偏差3年

9.29%

標準偏差5年

8.65%

標準偏差10年

9.17%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,791

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

2.53%

純資産総額(百万円)

1,791

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO世界不動産関連債券(H有)(毎月)

基準価額/騰落

8,427円
+0.10%

純資産総額(百万円)

133

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

0.72%

リターン3年(年率)

0.92%

リターン5年(年率)

-1.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

133

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

-0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

133

標準偏差1年

2.05%

標準偏差3年

2.98%

標準偏差5年

3.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

133

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

1.31%

純資産総額(百万円)

133

国内/株

ブル/ベア/特殊

成長

比較

販売会社

スパークス・ベスト・ピック・ファンド(H型)

基準価額/騰落

9,328円
+0.64%

純資産総額(百万円)

3,640

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄(高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、成長していく日本企業(新・国際優良企業))に投資する。ベンチマークや業種にとらわれず、「厳選」した少数の投資銘柄群に集中的に投資を行うことを基本とする。株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数先物取引等の売建てを行う。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

-7.42%

リターン3年(年率)

-1.27%

リターン5年(年率)

-3.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,640

シャープレシオ1年

-1.34

シャープレシオ3年

-0.28

シャープレシオ5年

-0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,640

標準偏差1年

5.94%

標準偏差3年

5.5%

標準偏差5年

6.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,640

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,640

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ 米国小型株式アクティブファンド

基準価額/騰落

32,841円
-0.82%

純資産総額(百万円)

1,157

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.4817%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とする。米国の上場株式のうち、小型株式等に直接投資する場合がある。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して、成長が期待される銘柄を厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

73.51%

リターン3年(年率)

32.32%

リターン5年(年率)

18.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4817%

純資産総額(百万円)

1,157

シャープレシオ1年

3.18

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4817%

純資産総額(百万円)

1,157

標準偏差1年

22.94%

標準偏差3年

20.98%

標準偏差5年

21.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4817%

純資産総額(百万円)

1,157

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

2.13%

純資産総額(百万円)

1,157

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村PIMCO・トレンド戦略ファンドAコース

基準価額/騰落

8,398円
-0.04%

純資産総額(百万円)

203

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.262%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券、金利、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、世界各国の債券等を実質的な主要投資対象とする。各市場における取引対象を買い持ち(ロング)または売り持ち(ショート)するポジションを構築し、絶対収益の獲得を目指す。原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.87%

リターン3年(年率)

-3.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

203

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

-0.41

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

203

標準偏差1年

7.61%

標準偏差3年

9.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

203

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

203

複合

アクティブ

比較

販売会社

野村 ターゲットインカムファンド(資産成長型)『愛称:マイ・ロングライフ』

基準価額/騰落

9,906円
+0.06%

純資産総額(百万円)

2,106

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等および株式等を投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、リスク水準を考慮しつつ、年率3%程度の利回り(コスト控除後)を確保することを目指す。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

11.48%

リターン3年(年率)

3.13%

リターン5年(年率)

-0.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

2,106

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

2,106

標準偏差1年

8.12%

標準偏差3年

6.53%

標準偏差5年

6.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

2,106

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,106

複合

アクティブ

比較

販売会社

JA 資産設計ファンド(安定型)

基準価額/騰落

16,189円
+0.06%

純資産総額(百万円)

510

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

ライフサイクルやリスク許容度に応じて、3つのファンド(安定型・成長型・積極型)から選択可能。日本株式20%、日本債券60%、海外株式10%、海外債券5%、および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

7.95%

リターン3年(年率)

4.76%

リターン5年(年率)

3.07%

リターン10年(年率)

2.87%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

510

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

510

標準偏差1年

6.38%

標準偏差3年

5.21%

標準偏差5年

4.82%

標準偏差10年

4.65%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

510

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

170円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

1.05%

純資産総額(百万円)

510

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ニッセイ ETF S&P500イコール・ウェイト(H無)

基準価額/騰落

114,309円
-0.17%

純資産総額(百万円)

6,173

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.186%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:426A)。S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.186%

純資産総額(百万円)

6,173

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.186%

純資産総額(百万円)

6,173

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.186%

純資産総額(百万円)

6,173

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

6,173

2201-2250件を表示(全5729件)

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