設定日:
2013/07/31
償還日：
2028/04/06
評価基準日：
2025/01/31
バリュー･ボンドF〈為替リスク軽減〉年1回『愛称：みらいの港』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
9,102
円
2025年02月17日
前日比
前日比
41
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
374
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
03317137
2013073104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/08
|
運用報告書2 2023/04/06
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)｡経済､金利および政策動向に関する見通しに基づいて､債券種別の配分比率を変更｡平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する｡原則､米ドル売り円買いの為替取引を行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.09% |
-6.05% |
-3.17% |
-1.29% |
|
カテゴリー |
5.66% |
5.22% |
5.03% |
3.07% |
|
+/- カテゴリー |
-7.75% |
-11.27% |
-8.2% |
-4.36% |
|
順位 |
119位 |
94位 |
87位 |
50位 |
|
％ランク |
96% |
94% |
97% |
95% |
|
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
|
標準偏差 |
5.65% |
7.61% |
8.69% |
6.43% |
|
カテゴリー |
9.05% |
9.56% |
8.5% |
8.22% |
|
+/- カテゴリー |
-3.4% |
-1.95% |
+ 0.19% |
-1.79% |
|
順位 |
20位 |
21位 |
53位 |
9位 |
|
％ランク |
16% |
21% |
59% |
17% |
|
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
-0.4 |
-0.8 |
-0.37 |
-0.21 |
|
カテゴリー |
0.56 |
0.58 |
0.55 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
-0.96 |
-1.38 |
-0.92 |
-0.56 |
|
順位 |
121位 |
98位 |
86位 |
50位 |
|
％ランク |
97% |
98% |
96% |
95% |
|
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報