設定日:
2013/07/31
償還日：
2028/04/06
評価基準日：
2025/05/31
バリュー･ボンドF〈為替リスク軽減〉年1回『愛称：みらいの港』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
9,166
円
2025年06月13日
前日比
前日比
26
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
374
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
03317137
2013073104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/07
|
運用報告書2 2024/04/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)｡経済､金利および政策動向に関する見通しに基づいて､債券種別の配分比率を変更｡平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する｡原則､米ドル売り円買いの為替取引を行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.66% |
-3.63% |
-2.18% |
-1.3% |
|
カテゴリー |
-2.32% |
3.68% |
4.86% |
2.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.98% |
-7.31% |
-7.04% |
-3.5% |
|
順位 |
21位 |
96位 |
87位 |
51位 |
|
％ランク |
16% |
94% |
96% |
95% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
5.19% |
7.47% |
6.64% |
6.45% |
|
カテゴリー |
9.69% |
9.55% |
7.48% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
-4.5% |
-2.08% |
-0.84% |
-1.79% |
|
順位 |
23位 |
21位 |
18位 |
8位 |
|
％ランク |
18% |
21% |
20% |
15% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
0.07 |
-0.5 |
-0.34 |
-0.21 |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.39 |
0.57 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
-0.89 |
-0.91 |
-0.45 |
|
順位 |
23位 |
99位 |
87位 |
51位 |
|
％ランク |
18% |
97% |
96% |
95% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報