設定日:
2013/07/31
償還日：
2028/04/06
評価基準日：
2025/03/31
バリュー･ボンドF〈為替リスク軽減〉年1回『愛称：みらいの港』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
9,112
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-18
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
374
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
03317137
2013073104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/08
|
運用報告書2 2023/04/06
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)｡経済､金利および政策動向に関する見通しに基づいて､債券種別の配分比率を変更｡平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する｡原則､米ドル売り円買いの為替取引を行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.88% |
-4.63% |
-0.57% |
-1.24% |
|
カテゴリー |
2.34% |
4.58% |
6.31% |
2.79% |
|
+/- カテゴリー |
-3.22% |
-9.21% |
-6.88% |
-4.03% |
|
順位 |
121位 |
95位 |
87位 |
50位 |
|
％ランク |
92% |
93% |
96% |
95% |
|
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
|
標準偏差 |
5.76% |
7.61% |
7.12% |
6.45% |
|
カテゴリー |
9.18% |
9.39% |
7.39% |
8.23% |
|
+/- カテゴリー |
-3.42% |
-1.78% |
-0.27% |
-1.78% |
|
順位 |
24位 |
23位 |
39位 |
9位 |
|
％ランク |
19% |
23% |
43% |
17% |
|
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
-0.19 |
-0.62 |
-0.09 |
-0.2 |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.53 |
0.78 |
0.31 |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
-1.15 |
-0.87 |
-0.51 |
|
順位 |
127位 |
100位 |
87位 |
50位 |
|
％ランク |
97% |
98% |
96% |
95% |
|
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報