設定日:
2013/07/31
償還日：
2028/04/06
評価基準日：
2026/03/31
バリュー･ボンドF〈為替リスク軽減〉年1回『愛称：みらいの港』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
9,300
円
2026年05月01日
前日比
前日比
22
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
291
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
03317137
2013073104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/07
|
運用報告書2 2024/04/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)｡経済､金利および政策動向に関する見通しに基づいて､債券種別の配分比率を変更｡平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する｡原則､米ドル売り円買いの為替取引を行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.77% |
-0.96% |
-3.3% |
-0.82% |
|
カテゴリー |
9.22% |
8.16% |
5.62% |
4.25% |
|
+/- カテゴリー |
-8.45% |
-9.12% |
-8.92% |
-5.07% |
|
順位 |
129位 |
99位 |
88位 |
52位 |
|
％ランク |
97% |
98% |
95% |
95% |
|
ファンド数 |
133本 |
102本 |
93本 |
55本 |
|
標準偏差 |
3.98% |
5.91% |
6.37% |
6.47% |
|
カテゴリー |
8.01% |
8.15% |
7.96% |
7.88% |
|
+/- カテゴリー |
-4.03% |
-2.24% |
-1.59% |
-1.41% |
|
順位 |
8位 |
19位 |
18位 |
9位 |
|
％ランク |
7% |
19% |
20% |
17% |
|
ファンド数 |
133本 |
102本 |
93本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
0.06 |
-0.21 |
-0.55 |
-0.14 |
|
カテゴリー |
1.05 |
0.94 |
0.66 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.99 |
-1.15 |
-1.21 |
-0.63 |
|
順位 |
129位 |
100位 |
90位 |
52位 |
|
％ランク |
97% |
99% |
97% |
95% |
|
ファンド数 |
133本 |
102本 |
93本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報