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5101-5150件を表示(全5729件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,294円 |
純資産総額(百万円) 21,107 |
資金流入週間(百万円)※推計 -83 |
信託報酬率(税込) 1.7908% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界のセキュリティ関連企業の株式に投資する。セキュリティ関連企業とは、「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業とする。実質組入れ外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 24.68% |
リターン3年(年率) 19.4% |
リターン5年(年率) 10.02% |
リターン10年(年率) 12.52% |
信託報酬率 1.7908% |
純資産総額(百万円) 21,107 |
シャープレシオ1年 1.12 |
シャープレシオ3年 1.02 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 1.7908% |
純資産総額(百万円) 21,107 |
標準偏差1年 21.59% |
標準偏差3年 18.88% |
標準偏差5年 19.1% |
標準偏差10年 17.79% |
信託報酬率 1.7908% |
純資産総額(百万円) 21,107 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 21,107 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,982円 |
純資産総額(百万円) 18,154 |
資金流入週間(百万円)※推計 -83 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本の取引所に上場されている株式を主要な投資対象とする。日本の株式の代表的な株価指数であるTOPIX(配当込)をベンチマーク(運用目標)とし、長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とする。ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図る。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.46% |
リターン3年(年率) 19.39% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 18,154 |
シャープレシオ1年 1.99 |
シャープレシオ3年 1.28 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 18,154 |
標準偏差1年 21.09% |
標準偏差3年 15.05% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 18,154 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 18,154 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,722円 |
純資産総額(百万円) 15,465 |
資金流入週間(百万円)※推計 -83 |
信託報酬率(税込) 1.485% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内の小型株を主要投資対象とする。長期的な将来価値に対してその時点での市場価値が割安と考えられ、かつ成長が期待できる小型株を長期的に選別投資する。長期的な経済循環や経済構造の変化等を総合的に勘案しつつ、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 19.92% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 15,465 |
シャープレシオ1年 1.18 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 15,465 |
標準偏差1年 16.34% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 15,465 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,465 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,504円 |
純資産総額(百万円) 68,218 |
資金流入週間(百万円)※推計 -83 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している脱炭素関連企業(温室効果ガスの排出量の削減、吸収及び除去等への貢献が期待される事業を営む企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、脱炭素関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月07日 |
リターン1年(年率) 65.07% |
リターン3年(年率) 24.64% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 68,218 |
シャープレシオ1年 2.92 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 68,218 |
標準偏差1年 22.12% |
標準偏差3年 18.64% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 68,218 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 68,218 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,124円 |
純資産総額(百万円) 43,880 |
資金流入週間(百万円)※推計 -84 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の取引所に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。個別銘柄の調査・分析に基づいて、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の獲得を目指しアクティブに運用を行う。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位とすることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 12.98% |
リターン3年(年率) 2.26% |
リターン5年(年率) 0.73% |
リターン10年(年率) 2.81% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 43,880 |
シャープレシオ1年 1.09 |
シャープレシオ3年 0.22 |
シャープレシオ5年 0.06 |
シャープレシオ10年 0.22 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 43,880 |
標準偏差1年 11.33% |
標準偏差3年 9.2% |
標準偏差5年 9.98% |
標準偏差10年 12.32% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 43,880 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 6.09% |
純資産総額(百万円) 43,880 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,788円 |
純資産総額(百万円) 4,652 |
資金流入週間(百万円)※推計 -84 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月16日 |
リターン1年(年率) 13.28% |
リターン3年(年率) 3.32% |
リターン5年(年率) 1.27% |
リターン10年(年率) 3.13% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 4,652 |
シャープレシオ1年 1.12 |
シャープレシオ3年 0.33 |
シャープレシオ5年 0.11 |
シャープレシオ10年 0.25 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 4,652 |
標準偏差1年 11.37% |
標準偏差3年 9.41% |
標準偏差5年 9.95% |
標準偏差10年 12.12% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 4,652 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 7.17% |
純資産総額(百万円) 4,652 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 45,490円 |
純資産総額(百万円) 30,734 |
資金流入週間(百万円)※推計 -84 |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内上場株式。上場株式の中から国内700銘柄程度の組入候補銘柄を調査し、株価への織り込み度合い等から独自にレーティング、バリュエーション評価を行ったうえで組入銘柄を選出し、ポートフォリオの構築を行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月11日 |
リターン1年(年率) 48.12% |
リターン3年(年率) 25.22% |
リターン5年(年率) 15.29% |
リターン10年(年率) 12.93% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 30,734 |
シャープレシオ1年 2.19 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 30,734 |
標準偏差1年 21.74% |
標準偏差3年 16.32% |
標準偏差5年 14.74% |
標準偏差10年 14.8% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 30,734 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 30,734 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,734円 |
純資産総額(百万円) 7,080 |
資金流入週間(百万円)※推計 -84 |
信託報酬率(税込) 0.9075% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づき、「成長企業」「勝ち残り企業」の視点から選定した銘柄群および「持続的成長性を重視」して選定した銘柄群を約50%ずつの組入比率でポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 57.55% |
リターン3年(年率) 24% |
リターン5年(年率) 14.26% |
リターン10年(年率) 14.77% |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 7,080 |
シャープレシオ1年 2.49 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 7,080 |
標準偏差1年 22.9% |
標準偏差3年 17.57% |
標準偏差5年 16.51% |
標準偏差10年 16.47% |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 7,080 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 7,080 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,114円 |
純資産総額(百万円) 4,303 |
資金流入週間(百万円)※推計 -84 |
信託報酬率(税込) 0.968% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本の中小型株の中から、成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に投資。日本の全上場銘柄から時価総額上位100銘柄を除いた企業を中心に、企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で組入銘柄を選定。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 36.44% |
リターン3年(年率) 21.64% |
リターン5年(年率) 7.28% |
リターン10年(年率) 10.52% |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 4,303 |
シャープレシオ1年 1.53 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.43 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 4,303 |
標準偏差1年 23.5% |
標準偏差3年 15.53% |
標準偏差5年 16.65% |
標準偏差10年 17.27% |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 4,303 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,303 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,219円 |
純資産総額(百万円) 30,751 |
資金流入週間(百万円)※推計 -85 |
信託報酬率(税込) 1.07099% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 25.18% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.07099% |
純資産総額(百万円) 30,751 |
シャープレシオ1年 2.74 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.07099% |
純資産総額(百万円) 30,751 |
標準偏差1年 8.98% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.07099% |
純資産総額(百万円) 30,751 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 30,751 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,939円 |
純資産総額(百万円) 5,371 |
資金流入週間(百万円)※推計 -85 |
信託報酬率(税込) 1.155% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) -0.09% |
リターン3年(年率) -0.87% |
リターン5年(年率) -3.95% |
リターン10年(年率) -0.93% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 5,371 |
シャープレシオ1年 -0.18 |
シャープレシオ3年 -0.21 |
シャープレシオ5年 -0.63 |
シャープレシオ10年 -0.17 |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 5,371 |
標準偏差1年 3.55% |
標準偏差3年 5.48% |
標準偏差5年 6.65% |
標準偏差10年 6.2% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 5,371 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 1.73% |
純資産総額(百万円) 5,371 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,020円 |
純資産総額(百万円) 10,876 |
資金流入週間(百万円)※推計 -86 |
信託報酬率(税込) 1.8975% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とし、仮想現実関連技術を含むメタバース(メタ(meta:超越)とユニバース(universe:世界)を組み合わせた造語で、通信ネットワーク上に構築された仮想空間やそのサービス)関連ビジネスを行う企業の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月12日 |
リターン1年(年率) 78.12% |
リターン3年(年率) 40.66% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 10,876 |
シャープレシオ1年 2.73 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 10,876 |
標準偏差1年 28.45% |
標準偏差3年 25.45% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 10,876 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,876 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,736円 |
純資産総額(百万円) 31,257 |
資金流入週間(百万円)※推計 -86 |
信託報酬率(税込) 0.704% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、J-REIT市場全体の動きを概ね捉える投資成果を目指す。投資にあたっては、J-REIT市場における時価総額構成比を基本にしながらも、流動性などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宣調整する。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 14.58% |
リターン3年(年率) 4.06% |
リターン5年(年率) 1.68% |
リターン10年(年率) 3.05% |
信託報酬率 0.704% |
純資産総額(百万円) 31,257 |
シャープレシオ1年 1.28 |
シャープレシオ3年 0.42 |
シャープレシオ5年 0.15 |
シャープレシオ10年 0.25 |
信託報酬率 0.704% |
純資産総額(百万円) 31,257 |
標準偏差1年 10.93% |
標準偏差3年 9.12% |
標準偏差5年 9.87% |
標準偏差10年 12.16% |
信託報酬率 0.704% |
純資産総額(百万円) 31,257 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 3.27% |
純資産総額(百万円) 31,257 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 75,750円 |
純資産総額(百万円) 17,729 |
資金流入週間(百万円)※推計 -87 |
信託報酬率(税込) 0.396% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本の取引所上場株式のうち日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、原則として投資することでベンチマークに連動する投資成果を目指す。ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 66.53% |
リターン3年(年率) 28.73% |
リターン5年(年率) 17.05% |
リターン10年(年率) 15.08% |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 17,729 |
シャープレシオ1年 2.34 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 17,729 |
標準偏差1年 28.14% |
標準偏差3年 20.79% |
標準偏差5年 18.72% |
標準偏差10年 17.65% |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 17,729 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,729 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,097円 |
純資産総額(百万円) 51,474 |
資金流入週間(百万円)※推計 -87 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界各国の証券取引所に上場されている不動産投信等(REIT)に投資し、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標に運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。 |
運用報告書 2025年12月09日 |
リターン1年(年率) 20.64% |
リターン3年(年率) 10.81% |
リターン5年(年率) 7.27% |
リターン10年(年率) 6.17% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 51,474 |
シャープレシオ1年 1.63 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 0.46 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 51,474 |
標準偏差1年 12.34% |
標準偏差3年 12.52% |
標準偏差5年 15.69% |
標準偏差10年 16.5% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 51,474 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 2.95% |
純資産総額(百万円) 51,474 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,754円 |
純資産総額(百万円) 5,376 |
資金流入週間(百万円)※推計 -88 |
信託報酬率(税込) 1.977% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー米国高配当株指数(円ベース)のリターンを享受することを目指す。外国投資信託の受益証券においては、クロッキー米国高配当株指数(円ベース)のリターンを享受するために担保付スワップ取引を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.59% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.977% |
純資産総額(百万円) 5,376 |
シャープレシオ1年 2.78 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.977% |
純資産総額(百万円) 5,376 |
標準偏差1年 10.79% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.977% |
純資産総額(百万円) 5,376 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,376 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 69,135円 |
純資産総額(百万円) 37,440 |
資金流入週間(百万円)※推計 -88 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス |
ファンドコメント 国内上場株式のうち、小型株が主要投資対象。ボトム・アップ・アプローチによる企業分析を行う。市場平均等に比較し高い成長力と、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較し妥当と思われる株価水準で投資。ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Cap インデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 41.61% |
リターン3年(年率) 18.75% |
リターン5年(年率) 10.12% |
リターン10年(年率) 10.13% |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 37,440 |
シャープレシオ1年 1.91 |
シャープレシオ3年 1.21 |
シャープレシオ5年 0.65 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 37,440 |
標準偏差1年 21.44% |
標準偏差3年 15.35% |
標準偏差5年 15.32% |
標準偏差10年 16.06% |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 37,440 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 37,440 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,082円 |
純資産総額(百万円) 8,536 |
資金流入週間(百万円)※推計 -88 |
信託報酬率(税込) 1.243% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式、世界各国の企業が発行する先進国通貨建ての社債等を主要投資対象とする。投資時点においてBBB格相当以上の格付が付与されている先進国通貨建て社債等の中から、ネットゼロ(温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させて排出量を実質ゼロにする取り組み)およびESG(環境・社会・企業統治)の観点を考慮し選定した発行体の債券等に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.78% |
リターン3年(年率) 14.38% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 8,536 |
シャープレシオ1年 2.24 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 8,536 |
標準偏差1年 9.46% |
標準偏差3年 9.72% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 8,536 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月12日 |
分配金利回り 0.13% |
純資産総額(百万円) 8,536 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,215円 |
純資産総額(百万円) 56,816 |
資金流入週間(百万円)※推計 -89 |
信託報酬率(税込) 2.068% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断される資産を発掘、分散投資をすることで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 32% |
リターン3年(年率) 18.01% |
リターン5年(年率) 11.92% |
リターン10年(年率) 10.19% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 56,816 |
シャープレシオ1年 2.71 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 56,816 |
標準偏差1年 11.59% |
標準偏差3年 11.57% |
標準偏差5年 11.26% |
標準偏差10年 11.63% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 56,816 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 15.16% |
純資産総額(百万円) 56,816 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,540円 |
純資産総額(百万円) 76,530 |
資金流入週間(百万円)※推計 -89 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2025年12月05日 |
リターン1年(年率) 18.44% |
リターン3年(年率) 8.11% |
リターン5年(年率) 4.23% |
リターン10年(年率) 3.3% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 76,530 |
シャープレシオ1年 3.5 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 0.5 |
シャープレシオ10年 0.42 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 76,530 |
標準偏差1年 5.1% |
標準偏差3年 7.61% |
標準偏差5年 8.17% |
標準偏差10年 7.63% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 76,530 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 0.7% |
純資産総額(百万円) 76,530 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,464円 |
純資産総額(百万円) 14,784 |
資金流入週間(百万円)※推計 -90 |
信託報酬率(税込) 0.5445% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 原則として、2050年に満期が到来する米国国債に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、利回りの水準、流動性等を考慮しながら決定する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月18日 |
リターン1年(年率) 10.26% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.5445% |
純資産総額(百万円) 14,784 |
シャープレシオ1年 0.88 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.5445% |
純資産総額(百万円) 14,784 |
標準偏差1年 11.05% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.5445% |
純資産総額(百万円) 14,784 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年03月18日 |
分配金利回り 1.69% |
純資産総額(百万円) 14,784 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,749円 |
純資産総額(百万円) 31,600 |
資金流入週間(百万円)※推計 -90 |
信託報酬率(税込) 1.089% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産にマザーファンドを通じて投資する。基本資産配分によるポートフォリオの変動リスクを年率2%程度に抑えた安定的な運用をめざす。基準価額の下落を一定水準(下値目安値)までに抑えることをめざす。原則として、為替の一部ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月11日 |
リターン1年(年率) 2.14% |
リターン3年(年率) 0.24% |
リターン5年(年率) -0.84% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 31,600 |
シャープレシオ1年 0.35 |
シャープレシオ3年 -0.01 |
シャープレシオ5年 -0.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 31,600 |
標準偏差1年 4.54% |
標準偏差3年 3.66% |
標準偏差5年 3.34% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 31,600 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 31,600 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 49,075円 |
純資産総額(百万円) 44,118 |
資金流入週間(百万円)※推計 -90 |
信託報酬率(税込) 0.473% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を主要投資対象とし、日本株式市場全体の動きをとらえ、TOPIX(東証株価指数)配当込み の動きに連動する投資成果をめざす。「バーラ日本株式モデル」や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により、ポートフォリオの管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月12日 |
リターン1年(年率) 42.34% |
リターン3年(年率) 24.12% |
リターン5年(年率) 16.56% |
リターン10年(年率) 12.68% |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 44,118 |
シャープレシオ1年 2.42 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 44,118 |
標準偏差1年 17.26% |
標準偏差3年 13.38% |
標準偏差5年 12.66% |
標準偏差10年 14% |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 44,118 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 44,118 |
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海外/不T インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,465円 |
純資産総額(百万円) 46,767 |
資金流入週間(百万円)※推計 -90 |
信託報酬率(税込) 0.297% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く世界各国において上場(準ずるものを含む)している不動産投資信託(リート)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。不動産投資信託への投資にあたっては、S&P先進国REIT指数(除く日本)採用銘柄(採用予定を含む)に投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月25日 |
リターン1年(年率) 30.85% |
リターン3年(年率) 16.73% |
リターン5年(年率) 12.1% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 46,767 |
シャープレシオ1年 2.19 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 46,767 |
標準偏差1年 13.84% |
標準偏差3年 14.26% |
標準偏差5年 16.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 46,767 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 46,767 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,670円 |
純資産総額(百万円) 37,774 |
資金流入週間(百万円)※推計 -91 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、信用力の高い(取得時においてA-格相当以上)豪ドル建ての公社債。ファンド全体の加重平均格付けは、AA-格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 25.11% |
リターン3年(年率) 10.15% |
リターン5年(年率) 5.26% |
リターン10年(年率) 4.08% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 37,774 |
シャープレシオ1年 3.51 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 37,774 |
標準偏差1年 6.99% |
標準偏差3年 8.32% |
標準偏差5年 9.31% |
標準偏差10年 8.94% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 37,774 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0.82% |
純資産総額(百万円) 37,774 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,989円 |
純資産総額(百万円) 62,056 |
資金流入週間(百万円)※推計 -91 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 自動継続投資専用ファンド。3つの異なる資産(株式・外国債券・不動産投信)へ分散投資。各資産の組入比率は、国内株式:33%、外国債券(欧州・米国の国債、政府機関債、国際機関債等):33%、不動産投資信託(J-REIT):33%程度。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 23.74% |
リターン3年(年率) 12.93% |
リターン5年(年率) 8.82% |
リターン10年(年率) 6.69% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 62,056 |
シャープレシオ1年 2.39 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 62,056 |
標準偏差1年 9.69% |
標準偏差3年 7.49% |
標準偏差5年 7.43% |
標準偏差10年 8.39% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 62,056 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 3.3% |
純資産総額(百万円) 62,056 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,672円 |
純資産総額(百万円) 72,431 |
資金流入週間(百万円)※推計 -91 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国(日本除く)の不動産投資信託証券(リート)。高水準の利回りが期待でき、かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘。その保有物件のファンダメンタルズが堅調で、経営陣が優れていると判断するリートに投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 27.77% |
リターン3年(年率) 15.52% |
リターン5年(年率) 10.77% |
リターン10年(年率) 7.68% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 72,431 |
シャープレシオ1年 2.16 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 72,431 |
標準偏差1年 12.59% |
標準偏差3年 13.08% |
標準偏差5年 14.75% |
標準偏差10年 17.33% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 72,431 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 12.35% |
純資産総額(百万円) 72,431 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,283円 |
純資産総額(百万円) 19,624 |
資金流入週間(百万円)※推計 -91 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、名証メイン市場上場株式および東証プライム市場、名証プレミア市場上場の小型株。実質株式組入比率は、原則として80%程度以上とする。4つの投資テーマ(成熟産業の勝ち組企業、地味な業種の変化企業、リベンジ企業、新規公開企業)を中心に、成長期待の高い銘柄を発掘する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月22日 |
リターン1年(年率) 55.78% |
リターン3年(年率) 18.09% |
リターン5年(年率) 8.81% |
リターン10年(年率) 14.86% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 19,624 |
シャープレシオ1年 2.03 |
シャープレシオ3年 0.91 |
シャープレシオ5年 0.46 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 19,624 |
標準偏差1年 27.21% |
標準偏差3年 19.69% |
標準偏差5年 19% |
標準偏差10年 19.21% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 19,624 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2025年07月22日 |
分配金利回り 3.1% |
純資産総額(百万円) 19,624 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,532円 |
純資産総額(百万円) 6,191 |
資金流入週間(百万円)※推計 -91 |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 0.98% |
リターン3年(年率) -1.67% |
リターン5年(年率) -4.01% |
リターン10年(年率) -1.58% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 6,191 |
シャープレシオ1年 0.11 |
シャープレシオ3年 -0.38 |
シャープレシオ5年 -0.74 |
シャープレシオ10年 -0.33 |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 6,191 |
標準偏差1年 3.74% |
標準偏差3年 5.2% |
標準偏差5年 5.74% |
標準偏差10年 5.02% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 6,191 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,191 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,270円 |
純資産総額(百万円) 24,441 |
資金流入週間(百万円)※推計 -91 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、イノベーション企業の成長を積極的に捉える。深セン証券取引所に上場されている、人民元建ての中国本土株式(中国A株)を主要投資対象とし、米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業の株式(預託証書を含む)にも投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。アモーヴァ・アセットマネジメント・アジアリミテッドが運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 130.04% |
リターン3年(年率) 23.32% |
リターン5年(年率) 7.66% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 24,441 |
シャープレシオ1年 4.28 |
シャープレシオ3年 0.73 |
シャープレシオ5年 0.25 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 24,441 |
標準偏差1年 30.22% |
標準偏差3年 31.96% |
標準偏差5年 30.62% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 24,441 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 24,441 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,673円 |
純資産総額(百万円) 37,624 |
資金流入週間(百万円)※推計 -91 |
信託報酬率(税込) 0.407% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 日本の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態維持。株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 42.43% |
リターン3年(年率) 24.31% |
リターン5年(年率) 16.79% |
リターン10年(年率) 12.95% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 37,624 |
シャープレシオ1年 2.43 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 37,624 |
標準偏差1年 17.26% |
標準偏差3年 13.38% |
標準偏差5年 12.65% |
標準偏差10年 14% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 37,624 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 37,624 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,220円 |
純資産総額(百万円) 33,237 |
資金流入週間(百万円)※推計 -92 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているREIT(不動産投資信託。以下「J-REIT」)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月06日 |
リターン1年(年率) 15.48% |
リターン3年(年率) 5.22% |
リターン5年(年率) 3.11% |
リターン10年(年率) 4.73% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 33,237 |
シャープレシオ1年 1.32 |
シャープレシオ3年 0.55 |
シャープレシオ5年 0.3 |
シャープレシオ10年 0.38 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 33,237 |
標準偏差1年 11.27% |
標準偏差3年 9.05% |
標準偏差5年 9.91% |
標準偏差10年 12.34% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 33,237 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年01月06日 |
分配金利回り 2.83% |
純資産総額(百万円) 33,237 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,312円 |
純資産総額(百万円) 23,362 |
資金流入週間(百万円)※推計 -92 |
信託報酬率(税込) 1.80249% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本企業の株式。株式運用部分にあたっては、中長期的観点からJPX日経インデックス400(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざす。円建て資産については、原則として「円売り/米ドル買い」の為替取引を行う。また、株式および通貨のカバードコール戦略を行うことで、オプションプレミアムの獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年02月10日 |
リターン1年(年率) 53.88% |
リターン3年(年率) 26.71% |
リターン5年(年率) 21.53% |
リターン10年(年率) 14.45% |
信託報酬率 1.80249% |
純資産総額(百万円) 23,362 |
シャープレシオ1年 3.17 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 1.34 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 1.80249% |
純資産総額(百万円) 23,362 |
標準偏差1年 16.81% |
標準偏差3年 18.16% |
標準偏差5年 16.04% |
標準偏差10年 16.06% |
信託報酬率 1.80249% |
純資産総額(百万円) 23,362 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 10.87% |
純資産総額(百万円) 23,362 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,564円 |
純資産総額(百万円) 18,099 |
資金流入週間(百万円)※推計 -93 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント アジア(日本を除く)の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート=REIT)に分散投資し、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 2025年10月07日 |
リターン1年(年率) 24.91% |
リターン3年(年率) 6.99% |
リターン5年(年率) 6.6% |
リターン10年(年率) 7.02% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 18,099 |
シャープレシオ1年 2.01 |
シャープレシオ3年 0.55 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 18,099 |
標準偏差1年 12.11% |
標準偏差3年 12.36% |
標準偏差5年 12.53% |
標準偏差10年 13.86% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 18,099 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 5.04% |
純資産総額(百万円) 18,099 |
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先進/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,195円 |
純資産総額(百万円) 53,817 |
資金流入週間(百万円)※推計 -93 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内外の金融商品取引所上場株式(上場予定予定を含む)および未上場株式。主として国内の株式市場の中で、投資家の長期的な資産形成と社会の持続的発展に貢献できる企業を対象として、その時点で市場価値が割安であると考えられる銘柄を選別し、長期的に分散投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月22日 |
リターン1年(年率) 23.1% |
リターン3年(年率) 6.76% |
リターン5年(年率) 3.73% |
リターン10年(年率) 5.08% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 53,817 |
シャープレシオ1年 1.8 |
シャープレシオ3年 0.75 |
シャープレシオ5年 0.44 |
シャープレシオ10年 0.59 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 53,817 |
標準偏差1年 12.53% |
標準偏差3年 8.73% |
標準偏差5年 8.15% |
標準偏差10年 8.5% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 53,817 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 53,817 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,837円 |
純資産総額(百万円) 2,267 |
資金流入週間(百万円)※推計 -93 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として効果を見計らいながら為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.23% |
リターン3年(年率) 3.77% |
リターン5年(年率) 1.35% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,267 |
シャープレシオ1年 0.56 |
シャープレシオ3年 0.3 |
シャープレシオ5年 0.09 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,267 |
標準偏差1年 11.96% |
標準偏差3年 11.91% |
標準偏差5年 13.5% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,267 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 2,267 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 75,533円 |
純資産総額(百万円) 7,932 |
資金流入週間(百万円)※推計 -93 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日経平均株価(225種)採用の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄は組入れないことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月06日 |
リターン1年(年率) 66.63% |
リターン3年(年率) 28.99% |
リターン5年(年率) 17.35% |
リターン10年(年率) 15.43% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 7,932 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 7,932 |
標準偏差1年 28.12% |
標準偏差3年 20.77% |
標準偏差5年 18.69% |
標準偏差10年 17.6% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 7,932 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,932 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,397円 |
純資産総額(百万円) 34,696 |
資金流入週間(百万円)※推計 -94 |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券。米ドル建ての債券に投資を行う場合には、原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 3.72% |
リターン3年(年率) 5.85% |
リターン5年(年率) 6.85% |
リターン10年(年率) 5.67% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 34,696 |
シャープレシオ1年 0.42 |
シャープレシオ3年 0.53 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 0.59 |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 34,696 |
標準偏差1年 7.54% |
標準偏差3年 10.59% |
標準偏差5年 9.97% |
標準偏差10年 9.46% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 34,696 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 6.43% |
純資産総額(百万円) 34,696 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 344,316円 |
純資産総額(百万円) 17,612 |
資金流入週間(百万円)※推計 -94 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2087)。米国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 34.63% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 17,612 |
シャープレシオ1年 1.47 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 17,612 |
標準偏差1年 23.24% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 17,612 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 590円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0.34% |
純資産総額(百万円) 17,612 |
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先進/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,967円 |
純資産総額(百万円) 12,241 |
資金流入週間(百万円)※推計 -95 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界的にブランド名が知られているうえに、強力なマーケティング・販売網を構築していることにより、高い競争優位性をもつグローバル優良企業の株式に投資。個別企業分析にあたっては、ボトムアップ・アプローチを重視した運用を行う。通貨・地域分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月10日 |
リターン1年(年率) 23.42% |
リターン3年(年率) 15.48% |
リターン5年(年率) 12.09% |
リターン10年(年率) 12.53% |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 12,241 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 0.78 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 12,241 |
標準偏差1年 18.2% |
標準偏差3年 16.06% |
標準偏差5年 15.38% |
標準偏差10年 16.15% |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 12,241 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,241 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,077円 |
純資産総額(百万円) 14,783 |
資金流入週間(百万円)※推計 -95 |
信託報酬率(税込) 0.7205% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経インデックス400 |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経インデックス400 |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)に連動させることをめざして運用。株式の投資比率は、通常の状態で高位を維持することを基本。運用の効率化をはかるため、日本の株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月24日 |
リターン1年(年率) 42.8% |
リターン3年(年率) 24.41% |
リターン5年(年率) 16.73% |
リターン10年(年率) 12.72% |
信託報酬率 0.7205% |
純資産総額(百万円) 14,783 |
シャープレシオ1年 2.39 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 0.7205% |
純資産総額(百万円) 14,783 |
標準偏差1年 17.7% |
標準偏差3年 13.75% |
標準偏差5年 13.06% |
標準偏差10年 14.23% |
信託報酬率 0.7205% |
純資産総額(百万円) 14,783 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 600円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 1.87% |
純資産総額(百万円) 14,783 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,154円 |
純資産総額(百万円) 15,155 |
資金流入週間(百万円)※推計 -95 |
信託報酬率(税込) 1.485% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として内外の株式、債券、通貨および派生商品等に投資し長期的に市場動向に左右されない絶対収益を追求する投資信託証券に投資する。投資対象ファンドの運用は、ブラックロック・グループの運用会社が行う。主要投資対象ファンドでは、スタイルファクター戦略を用い、様々な尺度から各銘柄の投資魅力度を測り、銘柄選定を行う。米ドルに対する為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.37% |
リターン3年(年率) 8.05% |
リターン5年(年率) 8.17% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 15,155 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 15,155 |
標準偏差1年 5.34% |
標準偏差3年 5.81% |
標準偏差5年 6.56% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 15,155 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,155 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,460円 |
純資産総額(百万円) 43,894 |
資金流入週間(百万円)※推計 -95 |
信託報酬率(税込) 1.34479% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、主要先進国(OECD加盟国)のうち、信用力が高く、金利水準が相対的に高い国のソブリン債(国債、地方政府債、政府機関債、政府保証債、国際機関債)や社債等。利子収入などを中心とする安定的な収益の獲得をめざす。各国への投資比率は、流動性、信用力、金利や為替の方向性の分析などをもとに決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 17.01% |
リターン3年(年率) 8.04% |
リターン5年(年率) 4.41% |
リターン10年(年率) 3.16% |
信託報酬率 1.34479% |
純資産総額(百万円) 43,894 |
シャープレシオ1年 2.25 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 0.48 |
シャープレシオ10年 0.41 |
信託報酬率 1.34479% |
純資産総額(百万円) 43,894 |
標準偏差1年 7.32% |
標準偏差3年 8.26% |
標準偏差5年 8.91% |
標準偏差10年 7.61% |
信託報酬率 1.34479% |
純資産総額(百万円) 43,894 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 8.67% |
純資産総額(百万円) 43,894 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,313円 |
純資産総額(百万円) 17,081 |
資金流入週間(百万円)※推計 -95 |
信託報酬率(税込) 2.18749% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株価指数先物、債券先物等を主要投資対象とし、独自の数量モデルに基づき、デリバティブ取引を積極的に活用する。目標ボラティリティ水準を維持することにより、あらゆる市場環境において超過収益の獲得をめざす。なお、目標ボラティリティは10%とする。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 6.82% |
リターン3年(年率) 0.79% |
リターン5年(年率) -2.68% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.18749% |
純資産総額(百万円) 17,081 |
シャープレシオ1年 0.47 |
シャープレシオ3年 0.05 |
シャープレシオ5年 -0.25 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.18749% |
純資産総額(百万円) 17,081 |
標準偏差1年 13.43% |
標準偏差3年 11.36% |
標準偏差5年 11.45% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.18749% |
純資産総額(百万円) 17,081 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,081 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,725円 |
純資産総額(百万円) 50,543 |
資金流入週間(百万円)※推計 -96 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかり、債券先物取引等を活用することがあるため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が、信託財産の純資産総額を超えることがある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.63% |
リターン3年(年率) -4.51% |
リターン5年(年率) -3.33% |
リターン10年(年率) -1.73% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 50,543 |
シャープレシオ1年 -2.22 |
シャープレシオ3年 -1.55 |
シャープレシオ5年 -1.26 |
シャープレシオ10年 -0.76 |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 50,543 |
標準偏差1年 3.24% |
標準偏差3年 3.1% |
標準偏差5年 2.77% |
標準偏差10年 2.4% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 50,543 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 50,543 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,564円 |
純資産総額(百万円) 59,950 |
資金流入週間(百万円)※推計 -96 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす。NASDAQ銘柄の中でも、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業に投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月31日 |
リターン1年(年率) 52.21% |
リターン3年(年率) 35.29% |
リターン5年(年率) 21.12% |
リターン10年(年率) 22.66% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 59,950 |
シャープレシオ1年 1.86 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 1.07 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 59,950 |
標準偏差1年 27.71% |
標準偏差3年 25.41% |
標準偏差5年 24.89% |
標準偏差10年 21.18% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 59,950 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 2,300円 |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 8.05% |
純資産総額(百万円) 59,950 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,696円 |
純資産総額(百万円) 27,691 |
資金流入週間(百万円)※推計 -96 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより脱炭素への貢献が期待される投資候補銘柄を選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、企業の競争力、成長性、業種分散、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を総合的に勘案して組入銘柄および組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月14日 |
リターン1年(年率) 30.82% |
リターン3年(年率) 17.45% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 27,691 |
シャープレシオ1年 1.74 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 27,691 |
標準偏差1年 17.4% |
標準偏差3年 12.68% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 27,691 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 170円 |
直近決算日 2025年07月14日 |
分配金利回り 1.02% |
純資産総額(百万円) 27,691 |
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金 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,970円 |
純資産総額(百万円) 246,282 |
資金流入週間(百万円)※推計 -96 |
信託報酬率(税込) 0.789% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 29.84% |
リターン3年(年率) 23.65% |
リターン5年(年率) 14.71% |
リターン10年(年率) 8.49% |
信託報酬率 0.789% |
純資産総額(百万円) 246,282 |
シャープレシオ1年 0.95 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 0.54 |
信託報酬率 0.789% |
純資産総額(百万円) 246,282 |
標準偏差1年 30.74% |
標準偏差3年 20.46% |
標準偏差5年 18.41% |
標準偏差10年 15.61% |
信託報酬率 0.789% |
純資産総額(百万円) 246,282 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 246,282 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,367円 |
純資産総額(百万円) 34,684 |
資金流入週間(百万円)※推計 -97 |
信託報酬率(税込) 1.59% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 米国を中心としたハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定収益の確保をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 20.66% |
リターン3年(年率) 13.63% |
リターン5年(年率) 10.66% |
リターン10年(年率) 7.89% |
信託報酬率 1.59% |
純資産総額(百万円) 34,684 |
シャープレシオ1年 3.72 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 1.59% |
純資産総額(百万円) 34,684 |
標準偏差1年 5.39% |
標準偏差3年 9.21% |
標準偏差5年 9.11% |
標準偏差10年 10.26% |
信託報酬率 1.59% |
純資産総額(百万円) 34,684 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 7.13% |
純資産総額(百万円) 34,684 |
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国内/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,769円 |
純資産総額(百万円) 10,736 |
資金流入週間(百万円)※推計 -97 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主にわが国のナンバーワン企業(優れたブランド力、技術力、商品・サービス開発力およびマーケティング力を有し、業界トップシェアを誇る企業、または今後それが期待される企業)の株式に投資する。中長期的な企業の利益成長に着目し、高い利益成長が期待できる銘柄に厳選投資を行う。ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド(英国)より投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月22日 |
リターン1年(年率) 36.79% |
リターン3年(年率) 20.43% |
リターン5年(年率) 13.55% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 10,736 |
シャープレシオ1年 1.85 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 10,736 |
標準偏差1年 19.58% |
標準偏差3年 13.88% |
標準偏差5年 12.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 10,736 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,736 |
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