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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・セキュリティ・ファンド(H無)

基準価額/騰落

35,294円
+1.16%

純資産総額(百万円)

21,107

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

1.7908%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のセキュリティ関連企業の株式に投資する。セキュリティ関連企業とは、「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業とする。実質組入れ外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月20日

リターン1年(年率)

24.68%

リターン3年(年率)

19.4%

リターン5年(年率)

10.02%

リターン10年(年率)

12.52%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

21,107

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

21,107

標準偏差1年

21.59%

標準偏差3年

18.88%

標準偏差5年

19.1%

標準偏差10年

17.79%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

21,107

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,107

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・アクティブ・グロース(DC)

基準価額/騰落

17,982円
+0.49%

純資産総額(百万円)

18,154

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の取引所に上場されている株式を主要な投資対象とする。日本の株式の代表的な株価指数であるTOPIX(配当込)をベンチマーク(運用目標)とし、長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とする。ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図る。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.46%

リターン3年(年率)

19.39%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

18,154

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

18,154

標準偏差1年

21.09%

標準偏差3年

15.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

18,154

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,154

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ひふみマイクロスコープpro

基準価額/騰落

12,722円
+1.48%

純資産総額(百万円)

15,465

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の小型株を主要投資対象とする。長期的な将来価値に対してその時点での市場価値が割安と考えられ、かつ成長が期待できる小型株を長期的に選別投資する。長期的な経済循環や経済構造の変化等を総合的に勘案しつつ、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

19.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

15,465

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

15,465

標準偏差1年

16.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

15,465

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,465

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

21,504円
+0.17%

純資産総額(百万円)

68,218

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している脱炭素関連企業(温室効果ガスの排出量の削減、吸収及び除去等への貢献が期待される事業を営む企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、脱炭素関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

65.07%

リターン3年(年率)

24.64%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

68,218

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

68,218

標準偏差1年

22.12%

標準偏差3年

18.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

68,218

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

68,218

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

りそなJリート・アクティブ・オープン『愛称:日本のツボ』

基準価額/騰落

8,124円
-0.04%

純資産総額(百万円)

43,880

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の取引所に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。個別銘柄の調査・分析に基づいて、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の獲得を目指しアクティブに運用を行う。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位とすることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

12.98%

リターン3年(年率)

2.26%

リターン5年(年率)

0.73%

リターン10年(年率)

2.81%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

43,880

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

43,880

標準偏差1年

11.33%

標準偏差3年

9.2%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

12.32%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

43,880

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

6.09%

純資産総額(百万円)

43,880

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

One J-REITオープン(2カ月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム2M』

基準価額/騰落

2,788円
+0.04%

純資産総額(百万円)

4,652

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月16日

リターン1年(年率)

13.28%

リターン3年(年率)

3.32%

リターン5年(年率)

1.27%

リターン10年(年率)

3.13%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,652

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,652

標準偏差1年

11.37%

標準偏差3年

9.41%

標準偏差5年

9.95%

標準偏差10年

12.12%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,652

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

7.17%

純資産総額(百万円)

4,652

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DIAM 日本株式オープン<DC年金>『愛称:技あり一本<DC年金>』

基準価額/騰落

45,490円
+0.71%

純資産総額(百万円)

30,734

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内上場株式。上場株式の中から国内700銘柄程度の組入候補銘柄を調査し、株価への織り込み度合い等から独自にレーティング、バリュエーション評価を行ったうえで組入銘柄を選出し、ポートフォリオの構築を行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月11日

リターン1年(年率)

48.12%

リターン3年(年率)

25.22%

リターン5年(年率)

15.29%

リターン10年(年率)

12.93%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

30,734

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

30,734

標準偏差1年

21.74%

標準偏差3年

16.32%

標準偏差5年

14.74%

標準偏差10年

14.8%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

30,734

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,734

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

40,734円
+0.47%

純資産総額(百万円)

7,080

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づき、「成長企業」「勝ち残り企業」の視点から選定した銘柄群および「持続的成長性を重視」して選定した銘柄群を約50%ずつの組入比率でポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

57.55%

リターン3年(年率)

24%

リターン5年(年率)

14.26%

リターン10年(年率)

14.77%

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

7,080

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

7,080

標準偏差1年

22.9%

標準偏差3年

17.57%

標準偏差5年

16.51%

標準偏差10年

16.47%

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

7,080

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

7,080

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 中小型株オープン(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

28,114円
+1.03%

純資産総額(百万円)

4,303

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の中小型株の中から、成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に投資。日本の全上場銘柄から時価総額上位100銘柄を除いた企業を中心に、企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で組入銘柄を選定。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.44%

リターン3年(年率)

21.64%

リターン5年(年率)

7.28%

リターン10年(年率)

10.52%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

4,303

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

4,303

標準偏差1年

23.5%

標準偏差3年

15.53%

標準偏差5年

16.65%

標準偏差10年

17.27%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

4,303

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,303

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2024-01『愛称:ぜんぞうプラス2401』

基準価額/騰落

12,219円
+0.33%

純資産総額(百万円)

30,751

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

1.07099%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

25.18%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

30,751

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

30,751

標準偏差1年

8.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

30,751

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,751

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 公益・金融社債ファンド(H有)『愛称:わかば』

基準価額/騰落

6,939円
0%

純資産総額(百万円)

5,371

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

-0.09%

リターン3年(年率)

-0.87%

リターン5年(年率)

-3.95%

リターン10年(年率)

-0.93%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

5,371

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

-0.63

シャープレシオ10年

-0.17

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

5,371

標準偏差1年

3.55%

標準偏差3年

5.48%

標準偏差5年

6.65%

標準偏差10年

6.2%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

5,371

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.73%

純資産総額(百万円)

5,371

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・メタバースワールド(資産成長型)

基準価額/騰落

25,020円
+2.30%

純資産総額(百万円)

10,876

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とし、仮想現実関連技術を含むメタバース(メタ(meta:超越)とユニバース(universe:世界)を組み合わせた造語で、通信ネットワーク上に構築された仮想空間やそのサービス)関連ビジネスを行う企業の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

78.12%

リターン3年(年率)

40.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

10,876

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

10,876

標準偏差1年

28.45%

標準偏差3年

25.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

10,876

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,876

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本不動産投信(毎月分配型)

基準価額/騰落

6,736円
-0.10%

純資産総額(百万円)

31,257

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

0.704%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、J-REIT市場全体の動きを概ね捉える投資成果を目指す。投資にあたっては、J-REIT市場における時価総額構成比を基本にしながらも、流動性などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宣調整する。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

14.58%

リターン3年(年率)

4.06%

リターン5年(年率)

1.68%

リターン10年(年率)

3.05%

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

31,257

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

31,257

標準偏差1年

10.93%

標準偏差3年

9.12%

標準偏差5年

9.87%

標準偏差10年

12.16%

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

31,257

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

3.27%

純資産総額(百万円)

31,257

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC年金日本株式225ファンド

基準価額/騰落

75,750円
-0.47%

純資産総額(百万円)

17,729

資金流入週間(百万円)※推計

-87

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の取引所上場株式のうち日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、原則として投資することでベンチマークに連動する投資成果を目指す。ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.53%

リターン3年(年率)

28.73%

リターン5年(年率)

17.05%

リターン10年(年率)

15.08%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

17,729

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

17,729

標準偏差1年

28.14%

標準偏差3年

20.79%

標準偏差5年

18.72%

標準偏差10年

17.65%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

17,729

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,729

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

One ワールド・リート・インカム(毎月決算)『愛称:世界家主倶楽部』

基準価額/騰落

6,097円
-0.44%

純資産総額(百万円)

51,474

資金流入週間(百万円)※推計

-87

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の証券取引所に上場されている不動産投信等(REIT)に投資し、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標に運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月09日

リターン1年(年率)

20.64%

リターン3年(年率)

10.81%

リターン5年(年率)

7.27%

リターン10年(年率)

6.17%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

51,474

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

51,474

標準偏差1年

12.34%

標準偏差3年

12.52%

標準偏差5年

15.69%

標準偏差10年

16.5%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

51,474

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

2.95%

純資産総額(百万円)

51,474

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国好配当リバランスオープン(資産成長型)

基準価額/騰落

13,754円
+0.64%

純資産総額(百万円)

5,376

資金流入週間(百万円)※推計

-88

信託報酬率(税込)

1.977%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー米国高配当株指数(円ベース)のリターンを享受することを目指す。外国投資信託の受益証券においては、クロッキー米国高配当株指数(円ベース)のリターンを享受するために担保付スワップ取引を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.977%

純資産総額(百万円)

5,376

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.977%

純資産総額(百万円)

5,376

標準偏差1年

10.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.977%

純資産総額(百万円)

5,376

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,376

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・日本小型株・ファンド

基準価額/騰落

69,135円
+0.48%

純資産総額(百万円)

37,440

資金流入週間(百万円)※推計

-88

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス

ファンドコメント

国内上場株式のうち、小型株が主要投資対象。ボトム・アップ・アプローチによる企業分析を行う。市場平均等に比較し高い成長力と、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較し妥当と思われる株価水準で投資。ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Cap インデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

41.61%

リターン3年(年率)

18.75%

リターン5年(年率)

10.12%

リターン10年(年率)

10.13%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

37,440

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

37,440

標準偏差1年

21.44%

標準偏差3年

15.35%

標準偏差5年

15.32%

標準偏差10年

16.06%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

37,440

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,440

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 サステナブルセレクト(世界バランス型B)

基準価額/騰落

15,082円
-0.22%

純資産総額(百万円)

8,536

資金流入週間(百万円)※推計

-88

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、世界各国の企業が発行する先進国通貨建ての社債等を主要投資対象とする。投資時点においてBBB格相当以上の格付が付与されている先進国通貨建て社債等の中から、ネットゼロ(温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させて排出量を実質ゼロにする取り組み)およびESG(環境・社会・企業統治)の観点を考慮し選定した発行体の債券等に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.78%

リターン3年(年率)

14.38%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

8,536

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

8,536

標準偏差1年

9.46%

標準偏差3年

9.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

8,536

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

8,536

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・アロケーションB(年4回・H無)

基準価額/騰落

11,215円
-0.09%

純資産総額(百万円)

56,816

資金流入週間(百万円)※推計

-89

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断される資産を発掘、分散投資をすることで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

32%

リターン3年(年率)

18.01%

リターン5年(年率)

11.92%

リターン10年(年率)

10.19%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

56,816

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

56,816

標準偏差1年

11.59%

標準偏差3年

11.57%

標準偏差5年

11.26%

標準偏差10年

11.63%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

56,816

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

250円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

15.16%

純資産総額(百万円)

56,816

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 高格付インカム・オープン(毎月決算)『愛称:ハッピークローバー』

基準価額/騰落

8,540円
+0.21%

純資産総額(百万円)

76,530

資金流入週間(百万円)※推計

-89

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

18.44%

リターン3年(年率)

8.11%

リターン5年(年率)

4.23%

リターン10年(年率)

3.3%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

76,530

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

76,530

標準偏差1年

5.1%

標準偏差3年

7.61%

標準偏差5年

8.17%

標準偏差10年

7.63%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

76,530

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

0.7%

純資産総額(百万円)

76,530

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

2050年満期米国国債ファンド(年4回分配型)『愛称:2050米国債』

基準価額/騰落

9,464円
+0.48%

純資産総額(百万円)

14,784

資金流入週間(百万円)※推計

-90

信託報酬率(税込)

0.5445%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として、2050年に満期が到来する米国国債に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、利回りの水準、流動性等を考慮しながら決定する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月18日

リターン1年(年率)

10.26%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

14,784

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

14,784

標準偏差1年

11.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

14,784

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

1.69%

純資産総額(百万円)

14,784

複合

アクティブ

比較

販売会社

リスクコントロール世界資産分散ファンド『愛称:マイスタート』

基準価額/騰落

9,749円
-0.02%

純資産総額(百万円)

31,600

資金流入週間(百万円)※推計

-90

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産にマザーファンドを通じて投資する。基本資産配分によるポートフォリオの変動リスクを年率2%程度に抑えた安定的な運用をめざす。基準価額の下落を一定水準(下値目安値)までに抑えることをめざす。原則として、為替の一部ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月11日

リターン1年(年率)

2.14%

リターン3年(年率)

0.24%

リターン5年(年率)

-0.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

31,600

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

-0.01

シャープレシオ5年

-0.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

31,600

標準偏差1年

4.54%

標準偏差3年

3.66%

標準偏差5年

3.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

31,600

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,600

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスファンドTOPIX(日本株式)『愛称:DC TOPIX』

基準価額/騰落

49,075円
+0.30%

純資産総額(百万円)

44,118

資金流入週間(百万円)※推計

-90

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を主要投資対象とし、日本株式市場全体の動きをとらえ、TOPIX(東証株価指数)配当込み の動きに連動する投資成果をめざす。「バーラ日本株式モデル」や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により、ポートフォリオの管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月12日

リターン1年(年率)

42.34%

リターン3年(年率)

24.12%

リターン5年(年率)

16.56%

リターン10年(年率)

12.68%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

44,118

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

44,118

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

44,118

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,118

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC外国リートインデックスファンド

基準価額/騰落

23,465円
+0.30%

純資産総額(百万円)

46,767

資金流入週間(百万円)※推計

-90

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国において上場(準ずるものを含む)している不動産投資信託(リート)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。不動産投資信託への投資にあたっては、S&P先進国REIT指数(除く日本)採用銘柄(採用予定を含む)に投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

30.85%

リターン3年(年率)

16.73%

リターン5年(年率)

12.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

46,767

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

46,767

標準偏差1年

13.84%

標準偏差3年

14.26%

標準偏差5年

16.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

46,767

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,767

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

みずほ 豪ドル債券ファンド『愛称:コアラの森』

基準価額/騰落

6,670円
+0.06%

純資産総額(百万円)

37,774

資金流入週間(百万円)※推計

-91

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い(取得時においてA-格相当以上)豪ドル建ての公社債。ファンド全体の加重平均格付けは、AA-格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

25.11%

リターン3年(年率)

10.15%

リターン5年(年率)

5.26%

リターン10年(年率)

4.08%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

37,774

シャープレシオ1年

3.51

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

37,774

標準偏差1年

6.99%

標準偏差3年

8.32%

標準偏差5年

9.31%

標準偏差10年

8.94%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

37,774

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.82%

純資産総額(百万円)

37,774

複合

アクティブ

比較

販売会社

しんきん 3資産ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

9,989円
+0.14%

純資産総額(百万円)

62,056

資金流入週間(百万円)※推計

-91

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

自動継続投資専用ファンド。3つの異なる資産(株式・外国債券・不動産投信)へ分散投資。各資産の組入比率は、国内株式:33%、外国債券(欧州・米国の国債、政府機関債、国際機関債等):33%、不動産投資信託(J-REIT):33%程度。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

23.74%

リターン3年(年率)

12.93%

リターン5年(年率)

8.82%

リターン10年(年率)

6.69%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

62,056

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

62,056

標準偏差1年

9.69%

標準偏差3年

7.49%

標準偏差5年

7.43%

標準偏差10年

8.39%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

62,056

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.3%

純資産総額(百万円)

62,056

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 世界リートオープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

2,672円
+0.34%

純資産総額(百万円)

72,431

資金流入週間(百万円)※推計

-91

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(日本除く)の不動産投資信託証券(リート)。高水準の利回りが期待でき、かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘。その保有物件のファンダメンタルズが堅調で、経営陣が優れていると判断するリートに投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

27.77%

リターン3年(年率)

15.52%

リターン5年(年率)

10.77%

リターン10年(年率)

7.68%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

72,431

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

72,431

標準偏差1年

12.59%

標準偏差3年

13.08%

標準偏差5年

14.75%

標準偏差10年

17.33%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

72,431

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

12.35%

純資産総額(百万円)

72,431

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 日本小型株ファンド『愛称:風物語』

基準価額/騰落

32,283円
+1.00%

純資産総額(百万円)

19,624

資金流入週間(百万円)※推計

-91

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、名証メイン市場上場株式および東証プライム市場、名証プレミア市場上場の小型株。実質株式組入比率は、原則として80%程度以上とする。4つの投資テーマ(成熟産業の勝ち組企業、地味な業種の変化企業、リベンジ企業、新規公開企業)を中心に、成長期待の高い銘柄を発掘する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

55.78%

リターン3年(年率)

18.09%

リターン5年(年率)

8.81%

リターン10年(年率)

14.86%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

19,624

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

19,624

標準偏差1年

27.21%

標準偏差3年

19.69%

標準偏差5年

19%

標準偏差10年

19.21%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

19,624

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

3.1%

純資産総額(百万円)

19,624

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国地方債ファンド H有(年2回決算型)

基準価額/騰落

8,532円
+0.12%

純資産総額(百万円)

6,191

資金流入週間(百万円)※推計

-91

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

0.98%

リターン3年(年率)

-1.67%

リターン5年(年率)

-4.01%

リターン10年(年率)

-1.58%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

6,191

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

-0.38

シャープレシオ5年

-0.74

シャープレシオ10年

-0.33

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

6,191

標準偏差1年

3.74%

標準偏差3年

5.2%

標準偏差5年

5.74%

標準偏差10年

5.02%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

6,191

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,191

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

26,270円
-0.87%

純資産総額(百万円)

24,441

資金流入週間(百万円)※推計

-91

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、イノベーション企業の成長を積極的に捉える。深セン証券取引所に上場されている、人民元建ての中国本土株式(中国A株)を主要投資対象とし、米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業の株式(預託証書を含む)にも投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。アモーヴァ・アセットマネジメント・アジアリミテッドが運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

130.04%

リターン3年(年率)

23.32%

リターン5年(年率)

7.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

24,441

シャープレシオ1年

4.28

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

24,441

標準偏差1年

30.22%

標準偏差3年

31.96%

標準偏差5年

30.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

24,441

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,441

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT TOPIXインデックス・オープン

基準価額/騰落

37,673円
+0.30%

純資産総額(百万円)

37,624

資金流入週間(百万円)※推計

-91

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態維持。株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

42.43%

リターン3年(年率)

24.31%

リターン5年(年率)

16.79%

リターン10年(年率)

12.95%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

37,624

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

37,624

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

37,624

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,624

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 Jリートファンド

基準価額/騰落

21,220円
-0.14%

純資産総額(百万円)

33,237

資金流入週間(百万円)※推計

-92

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているREIT(不動産投資信託。以下「J-REIT」)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月06日

リターン1年(年率)

15.48%

リターン3年(年率)

5.22%

リターン5年(年率)

3.11%

リターン10年(年率)

4.73%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

33,237

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

33,237

標準偏差1年

11.27%

標準偏差3年

9.05%

標準偏差5年

9.91%

標準偏差10年

12.34%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

33,237

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月06日

分配金利回り

2.83%

純資産総額(百万円)

33,237

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPX日経400アクティブ・プレミアム(毎月)『愛称:JPXプレミアム』

基準価額/騰落

3,312円
-0.51%

純資産総額(百万円)

23,362

資金流入週間(百万円)※推計

-92

信託報酬率(税込)

1.80249%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式運用部分にあたっては、中長期的観点からJPX日経インデックス400(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざす。円建て資産については、原則として「円売り/米ドル買い」の為替取引を行う。また、株式および通貨のカバードコール戦略を行うことで、オプションプレミアムの獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

53.88%

リターン3年(年率)

26.71%

リターン5年(年率)

21.53%

リターン10年(年率)

14.45%

信託報酬率

1.80249%

純資産総額(百万円)

23,362

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.80249%

純資産総額(百万円)

23,362

標準偏差1年

16.81%

標準偏差3年

18.16%

標準偏差5年

16.04%

標準偏差10年

16.06%

信託報酬率

1.80249%

純資産総額(百万円)

23,362

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

10.87%

純資産総額(百万円)

23,362

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(アジア)

基準価額/騰落

4,564円
-0.11%

純資産総額(百万円)

18,099

資金流入週間(百万円)※推計

-93

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

アジア(日本を除く)の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート=REIT)に分散投資し、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

24.91%

リターン3年(年率)

6.99%

リターン5年(年率)

6.6%

リターン10年(年率)

7.02%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

18,099

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

18,099

標準偏差1年

12.11%

標準偏差3年

12.36%

標準偏差5年

12.53%

標準偏差10年

13.86%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

18,099

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

5.04%

純資産総額(百万円)

18,099

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

結い2101

基準価額/騰落

26,195円
+0.57%

純資産総額(百万円)

53,817

資金流入週間(百万円)※推計

-93

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の金融商品取引所上場株式(上場予定予定を含む)および未上場株式。主として国内の株式市場の中で、投資家の長期的な資産形成と社会の持続的発展に貢献できる企業を対象として、その時点で市場価値が割安であると考えられる銘柄を選別し、長期的に分散投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

23.1%

リターン3年(年率)

6.76%

リターン5年(年率)

3.73%

リターン10年(年率)

5.08%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

53,817

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

53,817

標準偏差1年

12.53%

標準偏差3年

8.73%

標準偏差5年

8.15%

標準偏差10年

8.5%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

53,817

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,817

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ハリス外国株式バリュー戦略A(SMA・EW)

基準価額/騰落

17,837円
-0.51%

純資産総額(百万円)

2,267

資金流入週間(百万円)※推計

-93

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として効果を見計らいながら為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.23%

リターン3年(年率)

3.77%

リターン5年(年率)

1.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,267

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,267

標準偏差1年

11.96%

標準偏差3年

11.91%

標準偏差5年

13.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,267

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

2,267

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日本インデックス225DCファンド

基準価額/騰落

75,533円
-0.47%

純資産総額(百万円)

7,932

資金流入週間(百万円)※推計

-93

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日経平均株価(225種)採用の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄は組入れないことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月06日

リターン1年(年率)

66.63%

リターン3年(年率)

28.99%

リターン5年(年率)

17.35%

リターン10年(年率)

15.43%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

7,932

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

7,932

標準偏差1年

28.12%

標準偏差3年

20.77%

標準偏差5年

18.69%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

7,932

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,932

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

イーストS・インド公益インフラ債券F(毎月)

基準価額/騰落

8,397円
-1.06%

純資産総額(百万円)

34,696

資金流入週間(百万円)※推計

-94

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券。米ドル建ての債券に投資を行う場合には、原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

3.72%

リターン3年(年率)

5.85%

リターン5年(年率)

6.85%

リターン10年(年率)

5.67%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

34,696

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

34,696

標準偏差1年

7.54%

標準偏差3年

10.59%

標準偏差5年

9.97%

標準偏差10年

9.46%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

34,696

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

6.43%

純資産総額(百万円)

34,696

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 NASDAQ100(H有)

基準価額/騰落

344,316円
+2.28%

純資産総額(百万円)

17,612

資金流入週間(百万円)※推計

-94

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2087)。米国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

17,612

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

17,612

標準偏差1年

23.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

17,612

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

590円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.34%

純資産総額(百万円)

17,612

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

iTrust世界株式『愛称:世界代表ー勝ち組企業厳選ー』

基準価額/騰落

33,967円
-0.28%

純資産総額(百万円)

12,241

資金流入週間(百万円)※推計

-95

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界的にブランド名が知られているうえに、強力なマーケティング・販売網を構築していることにより、高い競争優位性をもつグローバル優良企業の株式に投資。個別企業分析にあたっては、ボトムアップ・アプローチを重視した運用を行う。通貨・地域分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

23.42%

リターン3年(年率)

15.48%

リターン5年(年率)

12.09%

リターン10年(年率)

12.53%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

12,241

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

12,241

標準偏差1年

18.2%

標準偏差3年

16.06%

標準偏差5年

15.38%

標準偏差10年

16.15%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

12,241

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,241

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ダイワ JPX日経400ファンド

基準価額/騰落

32,077円
+0.20%

純資産総額(百万円)

14,783

資金流入週間(百万円)※推計

-95

信託報酬率(税込)

0.7205%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)に連動させることをめざして運用。株式の投資比率は、通常の状態で高位を維持することを基本。運用の効率化をはかるため、日本の株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

42.8%

リターン3年(年率)

24.41%

リターン5年(年率)

16.73%

リターン10年(年率)

12.72%

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

14,783

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

14,783

標準偏差1年

17.7%

標準偏差3年

13.75%

標準偏差5年

13.06%

標準偏差10年

14.23%

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

14,783

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.87%

純資産総額(百万円)

14,783

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

BR・スタイル・アドバンテージ・P(円/年1)

基準価額/騰落

10,154円
+0.55%

純資産総額(百万円)

15,155

資金流入週間(百万円)※推計

-95

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として内外の株式、債券、通貨および派生商品等に投資し長期的に市場動向に左右されない絶対収益を追求する投資信託証券に投資する。投資対象ファンドの運用は、ブラックロック・グループの運用会社が行う。主要投資対象ファンドでは、スタイルファクター戦略を用い、様々な尺度から各銘柄の投資魅力度を測り、銘柄選定を行う。米ドルに対する為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.37%

リターン3年(年率)

8.05%

リターン5年(年率)

8.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

15,155

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

15,155

標準偏差1年

5.34%

標準偏差3年

5.81%

標準偏差5年

6.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

15,155

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,155

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高金利先進国債券オープン(毎月分配型)『愛称:月桂樹』

基準価額/騰落

3,460円
-0.63%

純資産総額(百万円)

43,894

資金流入週間(百万円)※推計

-95

信託報酬率(税込)

1.34479%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、主要先進国(OECD加盟国)のうち、信用力が高く、金利水準が相対的に高い国のソブリン債(国債、地方政府債、政府機関債、政府保証債、国際機関債)や社債等。利子収入などを中心とする安定的な収益の獲得をめざす。各国への投資比率は、流動性、信用力、金利や為替の方向性の分析などをもとに決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

17.01%

リターン3年(年率)

8.04%

リターン5年(年率)

4.41%

リターン10年(年率)

3.16%

信託報酬率

1.34479%

純資産総額(百万円)

43,894

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.34479%

純資産総額(百万円)

43,894

標準偏差1年

7.32%

標準偏差3年

8.26%

標準偏差5年

8.91%

標準偏差10年

7.61%

信託報酬率

1.34479%

純資産総額(百万円)

43,894

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

8.67%

純資産総額(百万円)

43,894

複合

アクティブ

比較

販売会社

マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド『愛称:スマレバ』

基準価額/騰落

9,313円
-0.02%

純資産総額(百万円)

17,081

資金流入週間(百万円)※推計

-95

信託報酬率(税込)

2.18749%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株価指数先物、債券先物等を主要投資対象とし、独自の数量モデルに基づき、デリバティブ取引を積極的に活用する。目標ボラティリティ水準を維持することにより、あらゆる市場環境において超過収益の獲得をめざす。なお、目標ボラティリティは10%とする。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

6.82%

リターン3年(年率)

0.79%

リターン5年(年率)

-2.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.18749%

純資産総額(百万円)

17,081

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.18749%

純資産総額(百万円)

17,081

標準偏差1年

13.43%

標準偏差3年

11.36%

標準偏差5年

11.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.18749%

純資産総額(百万円)

17,081

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,081

日本/債

インデックス

比較

販売会社

DC日本債券インデックスファンドL

基準価額/騰落

10,725円
-0.28%

純資産総額(百万円)

50,543

資金流入週間(百万円)※推計

-96

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかり、債券先物取引等を活用することがあるため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が、信託財産の純資産総額を超えることがある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.63%

リターン3年(年率)

-4.51%

リターン5年(年率)

-3.33%

リターン10年(年率)

-1.73%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

50,543

シャープレシオ1年

-2.22

シャープレシオ3年

-1.55

シャープレシオ5年

-1.26

シャープレシオ10年

-0.76

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

50,543

標準偏差1年

3.24%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

50,543

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

50,543

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ NASDAQオープンBコース

基準価額/騰落

28,564円
+1.49%

純資産総額(百万円)

59,950

資金流入週間(百万円)※推計

-96

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす。NASDAQ銘柄の中でも、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業に投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月31日

リターン1年(年率)

52.21%

リターン3年(年率)

35.29%

リターン5年(年率)

21.12%

リターン10年(年率)

22.66%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

59,950

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

59,950

標準偏差1年

27.71%

標準偏差3年

25.41%

標準偏差5年

24.89%

標準偏差10年

21.18%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

59,950

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,300円

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

8.05%

純資産総額(百万円)

59,950

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

脱炭素ジャパン

基準価額/騰落

16,696円
+0.26%

純資産総額(百万円)

27,691

資金流入週間(百万円)※推計

-96

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより脱炭素への貢献が期待される投資候補銘柄を選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、企業の競争力、成長性、業種分散、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を総合的に勘案して組入銘柄および組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月14日

リターン1年(年率)

30.82%

リターン3年(年率)

17.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

27,691

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

27,691

標準偏差1年

17.4%

標準偏差3年

12.68%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

27,691

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

170円

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

1.02%

純資産総額(百万円)

27,691

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールド(H有)

基準価額/騰落

20,970円
-0.07%

純資産総額(百万円)

246,282

資金流入週間(百万円)※推計

-96

信託報酬率(税込)

0.789%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

29.84%

リターン3年(年率)

23.65%

リターン5年(年率)

14.71%

リターン10年(年率)

8.49%

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

246,282

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

246,282

標準偏差1年

30.74%

標準偏差3年

20.46%

標準偏差5年

18.41%

標準偏差10年

15.61%

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

246,282

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

246,282

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド

基準価額/騰落

3,367円
-0.71%

純資産総額(百万円)

34,684

資金流入週間(百万円)※推計

-97

信託報酬率(税込)

1.59%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

米国を中心としたハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定収益の確保をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

20.66%

リターン3年(年率)

13.63%

リターン5年(年率)

10.66%

リターン10年(年率)

7.89%

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

34,684

シャープレシオ1年

3.72

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

34,684

標準偏差1年

5.39%

標準偏差3年

9.21%

標準偏差5年

9.11%

標準偏差10年

10.26%

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

34,684

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

7.13%

純資産総額(百万円)

34,684

国内/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

iTrust日本株式『愛称:日本選抜ーシェアNO.1 企業厳選ー』

基準価額/騰落

33,769円
+0.67%

純資産総額(百万円)

10,736

資金流入週間(百万円)※推計

-97

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にわが国のナンバーワン企業(優れたブランド力、技術力、商品・サービス開発力およびマーケティング力を有し、業界トップシェアを誇る企業、または今後それが期待される企業)の株式に投資する。中長期的な企業の利益成長に着目し、高い利益成長が期待できる銘柄に厳選投資を行う。ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド(英国)より投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

36.79%

リターン3年(年率)

20.43%

リターン5年(年率)

13.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

10,736

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

10,736

標準偏差1年

19.58%

標準偏差3年

13.88%

標準偏差5年

12.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

10,736

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,736

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米国株式

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全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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