NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
NZAM 上場投信 NASDAQ100(H有)
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
347,980
円
2026年10月16日
前日比
前日比
-220
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
17,643
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
25315239
2023092105
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2087)｡米国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.35% |
22.13% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.77% |
15.22% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.58% |
+ 6.91% |
-- |
-- |
|
順位 |
24位 |
20位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
22% |
20% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
25.5% |
18.55% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
21.71% |
18.01% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.79% |
+ 0.54% |
-- |
-- |
|
順位 |
79位 |
66位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
72% |
66% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.73 |
1.18 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.44 |
0.81 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.37 |
-- |
-- |
|
順位 |
27位 |
17位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
17% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1180円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
590 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
590 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
710円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
590 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1270円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
670 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報