NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
NZAM 上場投信 NASDAQ100(H有)
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
357,526
円
2026年06月19日
前日比
前日比
8,669
円
(2.48%)
純資産総額
純資産総額
20,075
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
25315239
2023092105
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2087)｡米国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
36.91% |
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カテゴリー |
24.09% |
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+/- カテゴリー |
+ 12.82% |
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順位 |
21位 |
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％ランク |
19% |
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ファンド数 |
111本 |
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標準偏差 |
23.86% |
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カテゴリー |
19.86% |
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+/- カテゴリー |
+ 4% |
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順位 |
85位 |
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％ランク |
77% |
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ファンド数 |
111本 |
-- |
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シャープレシオ |
1.52 |
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-- |
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カテゴリー |
1.1 |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.42 |
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順位 |
30位 |
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％ランク |
28% |
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ファンド数 |
111本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
590円 |
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590 04/15 |
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2025年 |
710円 |
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120 04/15 |
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590 10/15 |
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2024年 |
1270円 |
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670 04/15 |
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600 10/15 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報