設定日:

2001/10/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

三井住友・DC年金日本株式225ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

50,809

2025年08月26日

前日比

前日比

-498

(-0.97%)

純資産総額

純資産総額

12,252

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

7931A01A

2001102603

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の取引所上場株式のうち日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、原則として投資することでベンチマークに連動する投資成果を目指す。ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.4%

15.48%

15.07%

8.63%

カテゴリー

7.56%

15.56%

14.85%

8.7%

+/- カテゴリー

-1.16%

-0.08%

+ 0.22%

-0.07%

順位

154位

133位

104位

72位

%ランク

70%

65%

56%

55%

ファンド数

222本

207本

186本

131本

標準偏差

13.2%

14.99%

15.36%

16.54%

カテゴリー

13.01%

14.31%

15.22%

17.14%

+/- カテゴリー

+ 0.19%

+ 0.68%

+ 0.14%

-0.6%

順位

177位

169位

149位

97位

%ランク

80%

82%

81%

75%

ファンド数

222本

207本

186本

131本

シャープレシオ

0.46

1.03

0.98

0.52

カテゴリー

0.63

1.11

0.97

0.51

+/- カテゴリー

-0.17

-0.08

+ 0.01

+ 0.01

順位

168位

155位

124位

73位

%ランク

76%

75%

67%

56%

ファンド数

222本

207本

186本

131本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

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--

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--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

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--

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--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

大きい

5年

★★★

やや高い

大きい

10年

★★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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