設定日:

2023/10/25

償還日:

2045/10/24

評価基準日:

2025/01/31

米国好配当リバランスオープン(資産成長型)

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

11,992

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

9,891

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

0931123A

2023102501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー米国高配当株指数(円ベース)のリターンを享受することを目指す。外国投資信託の受益証券においては、クロッキー米国高配当株指数(円ベース)のリターンを享受するために担保付スワップ取引を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.73%

--

--

--

カテゴリー

23.72%

--

--

--

+/- カテゴリー

-7.99%

--

--

--

順位

285位

--

--

--

%ランク

79%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

標準偏差

10.64%

--

--

--

カテゴリー

15.33%

--

--

--

+/- カテゴリー

-4.69%

--

--

--

順位

45位

--

--

--

%ランク

13%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

シャープレシオ

1.46

--

--

--

カテゴリー

1.54

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.08

--

--

--

順位

232位

--

--

--

%ランク

64%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/24

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.25000%

PR