NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2001/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
インデックスファンドTOPIX(日本株式)『愛称：DC TOPIX』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
47,643
円
2026年05月01日
前日比
前日比
19
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
42,893
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231N01A
2001103101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/12
|
運用報告書2 2025/02/12
|
ファンドの特色
TOPIX（東証株価指数）を構成する上場株式を主要投資対象とし､日本株式市場全体の動きをとらえ､TOPIX(東証株価指数)配当込み の動きに連動する投資成果をめざす｡｢バーラ日本株式モデル｣や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により､ポートフォリオの管理を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.02% |
22.59% |
14.42% |
11.9% |
|
カテゴリー |
37.6% |
24.85% |
16.33% |
13.02% |
|
+/- カテゴリー |
-3.58% |
-2.26% |
-1.91% |
-1.12% |
|
順位 |
205位 |
223位 |
200位 |
159位 |
|
％ランク |
68% |
79% |
77% |
77% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
|
標準偏差 |
17.03% |
13.1% |
12.57% |
13.9% |
|
カテゴリー |
18.56% |
14.61% |
13.95% |
15.42% |
|
+/- カテゴリー |
-1.53% |
-1.51% |
-1.38% |
-1.52% |
|
順位 |
74位 |
37位 |
51位 |
34位 |
|
％ランク |
25% |
14% |
20% |
17% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
|
シャープレシオ |
1.97 |
1.71 |
1.14 |
0.85 |
|
カテゴリー |
1.98 |
1.7 |
1.16 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.01 |
-0.02 |
0 |
|
順位 |
166位 |
179位 |
170位 |
130位 |
|
％ランク |
55% |
64% |
65% |
63% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
10 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報