インデックスファンドTOPIX(日本株式)『愛称:DC TOPIX』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
34,344
円
2025年02月17日
前日比
前日比

95
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
30,339
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231N01A
2001103101
ファンドの特色
TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を主要投資対象とし、日本株式市場全体の動きをとらえ、TOPIX(東証株価指数)配当込み の動きに連動する投資成果をめざす。「バーラ日本株式モデル」や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により、ポートフォリオの管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
11.25% |
15.86% |
12.56% |
8.78% |
カテゴリー |
12.23% |
16.62% |
13.55% |
9.2% |
+/- カテゴリー |
-0.98% |
-0.76% |
-0.99% |
-0.42% |
順位 |
210位 |
183位 |
191位 |
129位 |
%ランク |
73% |
68% |
77% |
72% |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
標準偏差 |
8.59% |
10.91% |
13.57% |
14.57% |
カテゴリー |
9.83% |
12.09% |
14.66% |
15.63% |
+/- カテゴリー |
-1.24% |
-1.18% |
-1.09% |
-1.06% |
順位 |
74位 |
64位 |
57位 |
33位 |
%ランク |
26% |
24% |
23% |
19% |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
シャープレシオ |
1.29 |
1.45 |
0.92 |
0.6 |
カテゴリー |
1.3 |
1.39 |
0.93 |
0.6 |
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.06 |
-0.01 |
0 |
順位 |
199位 |
143位 |
169位 |
114位 |
%ランク |
69% |
53% |
68% |
63% |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
10 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
10 02/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
5年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報