インデックスファンドTOPIX(日本株式)『愛称:DC TOPIX』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
35,510
円
2025年07月04日
前日比
前日比

-13
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
31,531
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231N01A
2001103101
ファンドの特色
TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を主要投資対象とし、日本株式市場全体の動きをとらえ、TOPIX(東証株価指数)配当込み の動きに連動する投資成果をめざす。「バーラ日本株式モデル」や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により、ポートフォリオの管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.6% |
17.28% |
14.85% |
7.54% |
カテゴリー |
3.73% |
18.19% |
16.37% |
8.11% |
+/- カテゴリー |
-0.13% |
-0.91% |
-1.52% |
-0.57% |
順位 |
189位 |
208位 |
206位 |
156位 |
%ランク |
63% |
73% |
79% |
77% |
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
標準偏差 |
8.97% |
10.98% |
12.12% |
14.42% |
カテゴリー |
10.61% |
12.3% |
13.28% |
15.85% |
+/- カテゴリー |
-1.64% |
-1.32% |
-1.16% |
-1.43% |
順位 |
104位 |
46位 |
62位 |
27位 |
%ランク |
35% |
17% |
24% |
14% |
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
シャープレシオ |
0.37 |
1.56 |
1.22 |
0.52 |
カテゴリー |
0.37 |
1.5 |
1.23 |
0.52 |
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.06 |
-0.01 |
0 |
順位 |
177位 |
158位 |
161位 |
128位 |
%ランク |
59% |
56% |
61% |
63% |
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
10 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
10 02/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報