NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2001/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インデックスファンドTOPIX(日本株式)『愛称:DC TOPIX』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

34,344

2025年02月17日

前日比

前日比

95

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

30,339

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0231N01A

2001103101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を主要投資対象とし、日本株式市場全体の動きをとらえ、TOPIX(東証株価指数)配当込み の動きに連動する投資成果をめざす。「バーラ日本株式モデル」や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により、ポートフォリオの管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.25%

15.86%

12.56%

8.78%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.98%

-0.76%

-0.99%

-0.42%

順位

210位

183位

191位

129位

%ランク

73%

68%

77%

72%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.59%

10.91%

13.57%

14.57%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.24%

-1.18%

-1.09%

-1.06%

順位

74位

64位

57位

33位

%ランク

26%

24%

23%

19%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.29

1.45

0.92

0.6

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.06

-0.01

0

順位

199位

143位

169位

114位

%ランク

69%

53%

68%

63%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

0

02/13

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

10円

--

--

10

02/14

--

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--

--

--

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--

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--

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--

--

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--

2021年

10円

--

--

10

02/12

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0.22%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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