NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2001/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

インデックスファンドTOPIX(日本株式)『愛称:DC TOPIX』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

35,510

2025年07月04日

前日比

前日比

-13

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

31,531

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0231N01A

2001103101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を主要投資対象とし、日本株式市場全体の動きをとらえ、TOPIX(東証株価指数)配当込み の動きに連動する投資成果をめざす。「バーラ日本株式モデル」や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により、ポートフォリオの管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.6%

17.28%

14.85%

7.54%

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

8.11%

+/- カテゴリー

-0.13%

-0.91%

-1.52%

-0.57%

順位

189位

208位

206位

156位

%ランク

63%

73%

79%

77%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

標準偏差

8.97%

10.98%

12.12%

14.42%

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

15.85%

+/- カテゴリー

-1.64%

-1.32%

-1.16%

-1.43%

順位

104位

46位

62位

27位

%ランク

35%

17%

24%

14%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

シャープレシオ

0.37

1.56

1.22

0.52

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

0.52

+/- カテゴリー

0

+ 0.06

-0.01

0

順位

177位

158位

161位

128位

%ランク

59%

56%

61%

63%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

10

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

10

02/12

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

小さい

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0.22%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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