NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2001/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
インデックスファンドTOPIX(日本株式)『愛称：DC TOPIX』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
46,338
円
2026年01月16日
前日比
前日比
-131
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
40,996
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231N01A
2001103101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/12
|
運用報告書2 2024/02/13
|
ファンドの特色
TOPIX（東証株価指数）を構成する上場株式を主要投資対象とし､日本株式市場全体の動きをとらえ､TOPIX(東証株価指数)配当込み の動きに連動する投資成果をめざす｡｢バーラ日本株式モデル｣や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により､ポートフォリオの管理を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.87% |
23.96% |
15.62% |
10.07% |
|
カテゴリー |
26.81% |
25.89% |
17.48% |
11.02% |
|
+/- カテゴリー |
-1.94% |
-1.93% |
-1.86% |
-0.95% |
|
順位 |
197位 |
216位 |
191位 |
152位 |
|
％ランク |
67% |
77% |
74% |
75% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
標準偏差 |
9.34% |
9.75% |
10.77% |
13.76% |
|
カテゴリー |
11.06% |
11.25% |
12.11% |
15.24% |
|
+/- カテゴリー |
-1.72% |
-1.5% |
-1.34% |
-1.48% |
|
順位 |
72位 |
45位 |
63位 |
34位 |
|
％ランク |
25% |
17% |
25% |
17% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
2.61 |
2.44 |
1.44 |
0.73 |
|
カテゴリー |
2.45 |
2.34 |
1.45 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.1 |
-0.01 |
0 |
|
順位 |
133位 |
129位 |
145位 |
129位 |
|
％ランク |
45% |
46% |
56% |
63% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
10 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報