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ファンド名	基準価額/騰落 ▲ ▼	純資産総額（百万円） ▲ ▼	資金流入週間（百万円）※推計 ▲ ▼	信託報酬率（税込） ▲ ▼	カテゴリー	ベンチマーク/連動指数	ベンチマーク/連動指数	ファンドコメント	目論見書	運用報告書	リターン 1年 ▲ ▼	リターン 3年（年率） ▲ ▼	リターン 5年（年率） ▲ ▼	リターン 10年（年率） ▲ ▼	信託報酬率 ▲ ▼	純資産総額（百万円） ▲ ▼	シャープレシオ1年 ▲ ▼	シャープレシオ3年 ▲ ▼	シャープレシオ5年 ▲ ▼	シャープレシオ10年 ▲ ▼	信託報酬率 ▲ ▼	純資産総額（百万円） ▲ ▼	標準偏差1年 ▲ ▼	標準偏差3年（年率） ▲ ▼	標準偏差5年（年率） ▲ ▼	標準偏差10年（年率） ▲ ▼	信託報酬率 ▲ ▼	純資産総額（百万円） ▲ ▼	決算頻度決算月	直近分配金	直近決算日	分配金利回り ▲ ▼	純資産総額（百万円） ▲ ▼
先進国/債アクティブ比較販売会社ピクテ円インカム･セレクト･F(毎月分配型)『愛称：円インカム･セレクト』	基準価額/騰落 6,859円 -0.36%	純資産総額（百万円） 1,518	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.0175%	カテゴリー国際債券・グローバル・含む日本（H）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主要投資対象は､日本国債または海外の国債｡国債は｢安定面｣と｢利回り面｣から厳選し､為替変動の影響を抑える｡日本と海外の国債を比較し､利回りが高い国債に投資することで､安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡	目論見書	運用報告書 2025年12月10日	リターン1年（年率） -5.38%	リターン3年（年率） -4.6%	リターン5年（年率） -5.49%	リターン10年（年率） -2.53%	信託報酬率 1.0175%	純資産総額（百万円） 1,518	シャープレシオ1年 -1.71	シャープレシオ3年 -1.52	シャープレシオ5年 -1.07	シャープレシオ10年 -0.57	信託報酬率 1.0175%	純資産総額（百万円） 1,518	標準偏差1年 3.46%	標準偏差3年 3.2%	標準偏差5年 5.32%	標準偏差10年 4.57%	信託報酬率 1.0175%	純資産総額（百万円） 1,518	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 10円	直近決算日 2026年03月10日	分配金利回り 1.6%	純資産総額（百万円） 1,518
先進/株アクティブ成長比較販売会社グローバル･モビリティ･サービス株式(1年)『愛称：グローバルMaaS(1年決算型)』	基準価額/騰落 34,062円 -0.02%	純資産総額（百万円） 50,182	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.925%	カテゴリー国際株式・グローバル・含む日本（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント日本を含む世界の株式の中から主にモビリティ・サービス関連企業(「MaaS関連企業」：移動手段として、自動車などの「モノ」を提供する企業、ライドシェアリングのような「サービス」を提供する企業)の株式などに投資。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。	目論見書	運用報告書 2026年01月20日	リターン1年（年率） 43.44%	リターン3年（年率） 30.43%	リターン5年（年率） 9.4%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 1.925%	純資産総額（百万円） 50,182	シャープレシオ1年 1.53	シャープレシオ3年 1.15	シャープレシオ5年 0.34	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 1.925%	純資産総額（百万円） 50,182	標準偏差1年 28.05%	標準偏差3年 26.35%	標準偏差5年 27.11%	標準偏差10年 --	信託報酬率 1.925%	純資産総額（百万円） 50,182	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年01月20日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 50,182
新興国/株インデックス成長つみ比較販売会社上場インデックスファンド海外新興国株式『愛称：上場MSCIエマージング株』	基準価額/騰落 286,498円 +0.45%	純資産総額（百万円） 10,917	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 0.264%	カテゴリー国際株式・エマージング・複数国（F)	ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング･マーケット･インデックス	ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング･マーケット･インデックス	ファンドコメント東京証券取引所に上場(コード:1681)｡主要投資対象は､新興国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCIエマージング･マーケット･インデックスの変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡基準価額は100口当り｡	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 37.14%	リターン3年（年率） 21.95%	リターン5年（年率） 11.25%	リターン10年（年率） 10.37%	信託報酬率 0.264%	純資産総額（百万円） 10,917	シャープレシオ1年 1.74	シャープレシオ3年 1.36	シャープレシオ5年 0.74	シャープレシオ10年 0.62	信託報酬率 0.264%	純資産総額（百万円） 10,917	標準偏差1年 21.08%	標準偏差3年 15.99%	標準偏差5年 15.07%	標準偏差10年 16.7%	信託報酬率 0.264%	純資産総額（百万円） 10,917	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 5,300円	直近決算日 2026年01月20日	分配金利回り 1.85%	純資産総額（百万円） 10,917
新興国/株インデックス成長比較販売会社上場インデックス中国A株 E FUND CSI300『愛称：上場パンダ』	基準価額/騰落 11,075円 -0.60%	純資産総額（百万円） 2,480	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 0.52999%	カテゴリー国際株式・中国（F）	ベンチマーク/連動指数 CSI300指数	ベンチマーク/連動指数 CSI300指数	ファンドコメント東京証券取引所に上場(コード:1322)｡CSI300指数に採用されている銘柄の株式を実質的な投資対象とし､円換算した同指数の動きと基準価額が高位に連動することをめざす｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡基準価額は1口当り｡	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 31.08%	リターン3年（年率） 12.33%	リターン5年（年率） 6.15%	リターン10年（年率） 7.96%	信託報酬率 0.52999%	純資産総額（百万円） 2,480	シャープレシオ1年 1.82	シャープレシオ3年 0.67	シャープレシオ5年 0.32	シャープレシオ10年 0.41	信託報酬率 0.52999%	純資産総額（百万円） 2,480	標準偏差1年 16.77%	標準偏差3年 18.08%	標準偏差5年 18.66%	標準偏差10年 19.26%	信託報酬率 0.52999%	純資産総額（百万円） 2,480	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年01月20日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 2,480
先進/株アクティブ比較販売会社ニッセイ北欧株式ファンド(H有)『愛称：オーロラスター』	基準価額/騰落 10,198円 -0.04%	純資産総額（百万円） 55	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.815%	カテゴリー国際株式・欧州（H）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント北欧各国の株式に投資を行う｡主な投資対象は､ノルウェー･スウェーデン･デンマーク3カ国のグローバルにビジネス展開を行う北欧企業の株式｡投資不適格銘柄の排除､バリュエーション評価など徹底した調査･分析を通じて､株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う｡原則として､対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡	目論見書	運用報告書 2025年10月20日	リターン1年（年率） 3.01%	リターン3年（年率） 1.92%	リターン5年（年率） 2.34%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 1.815%	純資産総額（百万円） 55	シャープレシオ1年 0.26	シャープレシオ3年 0.19	シャープレシオ5年 0.17	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 1.815%	純資産総額（百万円） 55	標準偏差1年 9.63%	標準偏差3年 8.89%	標準偏差5年 13.06%	標準偏差10年 --	信託報酬率 1.815%	純資産総額（百万円） 55	決算頻度/決算月四半期/1,4,7,10	直近分配金 200円	直近決算日 2026年01月20日	分配金利回り 1.96%	純資産総額（百万円） 55
先進国/債アクティブ成長比較販売会社農中＜パートナーズ＞先進国債券(H無)	基準価額/騰落 11,035円 -0.14%	純資産総額（百万円） 2,032	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 0.935%	カテゴリー国際債券・グローバル・除く日本（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント日本を除く世界各国の債券等や米国のモーゲージ証券等に実質的に分散投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。米国債券40%、欧州債券30%、米国モーゲージ証券30%を基本配分比率とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 11.28%	リターン3年（年率） --	リターン5年（年率） --	リターン10年（年率） --	信託報酬率 0.935%	純資産総額（百万円） 2,032	シャープレシオ1年 1.72	シャープレシオ3年 --	シャープレシオ5年 --	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 0.935%	純資産総額（百万円） 2,032	標準偏差1年 6.24%	標準偏差3年 --	標準偏差5年 --	標準偏差10年 --	信託報酬率 0.935%	純資産総額（百万円） 2,032	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 350円	直近決算日 2025年12月22日	分配金利回り 3.17%	純資産総額（百万円） 2,032
アクティブ比較販売会社ニッセイ/シュローダー・グローバルCB(年2・H有)『愛称：攻防兼備』	基準価額/騰落 8,930円 +0.07%	純資産総額（百万円） 416	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.65%	カテゴリー国際債券・転換社債（H）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありを高位に保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。	目論見書	運用報告書 2025年12月22日	リターン1年（年率） 6.06%	リターン3年（年率） 2.07%	リターン5年（年率） -3.47%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 1.65%	純資産総額（百万円） 416	シャープレシオ1年 0.57	シャープレシオ3年 0.24	シャープレシオ5年 -0.42	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 1.65%	純資産総額（百万円） 416	標準偏差1年 9.75%	標準偏差3年 7.6%	標準偏差5年 8.67%	標準偏差10年 --	信託報酬率 1.65%	純資産総額（百万円） 416	決算頻度/決算月半年毎	直近分配金 --	直近決算日 2025年12月22日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 416
アクティブ比較販売会社ニッセイ/シュローダー・グローバルCB(年2・H無)『愛称：攻防兼備』	基準価額/騰落 11,404円 +0.56%	純資産総額（百万円） 726	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.65%	カテゴリー国際債券・転換社債（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありを高位に保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。	目論見書	運用報告書 2025年12月22日	リターン1年（年率） 16.85%	リターン3年（年率） 12.47%	リターン5年（年率） 6.09%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 1.65%	純資産総額（百万円） 726	シャープレシオ1年 1.46	シャープレシオ3年 1.26	シャープレシオ5年 0.61	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 1.65%	純資産総額（百万円） 726	標準偏差1年 11.17%	標準偏差3年 9.7%	標準偏差5年 9.84%	標準偏差10年 --	信託報酬率 1.65%	純資産総額（百万円） 726	決算頻度/決算月半年毎	直近分配金 800円	直近決算日 2025年12月22日	分配金利回り 8.77%	純資産総額（百万円） 726
先進/株アクティブ比較販売会社 One グローバル中小型長期成長株＜DC年金＞	基準価額/騰落 20,352円 +0.09%	純資産総額（百万円） 3,056	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.353%	カテゴリー国際株式・グローバル・含む日本（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント確定拠出年金専用ファンド。主として、日本を含む世界の中小型株式に実質的に投資する。株式のほかに、日本を含む世界の不動産投資信託(REIT)にも実質的に投資する場合がある。徹底した企業分析、銘柄調査に基づき、企業のビジネスモデルの優位性、収益力の高さ、財務状況の安定性、キャッシュフロー創出力の高さ等について定量・定性の両面からスクリーニングし、組入候補銘柄群を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 4.62%	リターン3年（年率） 8.85%	リターン5年（年率） 5.49%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 1.353%	純資産総額（百万円） 3,056	シャープレシオ1年 0.24	シャープレシオ3年 0.58	シャープレシオ5年 0.3	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 1.353%	純資産総額（百万円） 3,056	標準偏差1年 16.96%	標準偏差3年 14.86%	標準偏差5年 17.76%	標準偏差10年 --	信託報酬率 1.353%	純資産総額（百万円） 3,056	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2025年12月22日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 3,056
複合アクティブ比較販売会社未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983-1987年生向)	基準価額/騰落 12,330円 +0.02%	純資産総額（百万円） 30	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 0.93599%	カテゴリーターゲットイヤー2031～	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2050年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 19.74%	リターン3年（年率） --	リターン5年（年率） --	リターン10年（年率） --	信託報酬率 0.93599%	純資産総額（百万円） 30	シャープレシオ1年 1.58	シャープレシオ3年 --	シャープレシオ5年 --	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 0.93599%	純資産総額（百万円） 30	標準偏差1年 12.12%	標準偏差3年 --	標準偏差5年 --	標準偏差10年 --	信託報酬率 0.93599%	純資産総額（百万円） 30	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2025年12月22日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 30
新興国/債アクティブ比較販売会社りそなアジア･ハイ･イールド債券Fアジア	基準価額/騰落 2,810円 0%	純資産総額（百万円） 2,476	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.782%	カテゴリー国際債券・ハイイールド債（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ･イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし､インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す｡原則として､米ドル等をアジア･オセアニアの通貨で為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡	目論見書	運用報告書 2025年08月12日	リターン1年（年率） 9.4%	リターン3年（年率） 8.07%	リターン5年（年率） 0.34%	リターン10年（年率） 2.73%	信託報酬率 1.782%	純資産総額（百万円） 2,476	シャープレシオ1年 0.9	シャープレシオ3年 0.83	シャープレシオ5年 0.02	シャープレシオ10年 0.22	信託報酬率 1.782%	純資産総額（百万円） 2,476	標準偏差1年 9.79%	標準偏差3年 9.48%	標準偏差5年 10.56%	標準偏差10年 11.95%	信託報酬率 1.782%	純資産総額（百万円） 2,476	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 40円	直近決算日 2026年03月10日	分配金利回り 15.66%	純資産総額（百万円） 2,476
先進国/債アクティブ比較販売会社 DIAM グローバル･ボンド･ポート毎月決算2『愛称：ぶんぱいくん』	基準価額/騰落 9,021円 -0.12%	純資産総額（百万円） 2,293	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 0.935%	カテゴリー国際債券・グローバル・除く日本（F）	ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)	ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)	ファンドコメント日本を除く世界主要国の国債を中心に､A格以上の格付の債券に投資｡投資対象国の景気･金利動向を分析し､ベンチマークと比べて､より金利低下が見込まれ､かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる｡原則為替ヘッジなし｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース､為替ヘッジなし)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡	目論見書	運用報告書 2025年09月10日	リターン1年（年率） 11.46%	リターン3年（年率） 7.84%	リターン5年（年率） 4.05%	リターン10年（年率） 2.63%	信託報酬率 0.935%	純資産総額（百万円） 2,293	シャープレシオ1年 1.9	シャープレシオ3年 1.08	シャープレシオ5年 0.57	シャープレシオ10年 0.41	信託報酬率 0.935%	純資産総額（百万円） 2,293	標準偏差1年 5.73%	標準偏差3年 7.08%	標準偏差5年 6.9%	標準偏差10年 6.22%	信託報酬率 0.935%	純資産総額（百万円） 2,293	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 5円	直近決算日 2026年03月10日	分配金利回り 0.61%	純資産総額（百万円） 2,293
アクティブ比較販売会社バンクローン･ファンド(H有)	基準価額/騰落 7,626円 -0.03%	純資産総額（百万円） 720	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.778%	カテゴリー国際債券・北米（H）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主要投資対象は､米国企業向けバンクローン(貸付債権)｡主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い､高水準のインカムゲインの確保を目指す｡優先担保付バンクローンへの投資を主とするが､劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある｡原則として､対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡	目論見書	運用報告書 2025年12月10日	リターン1年（年率） -1.22%	リターン3年（年率） 0.6%	リターン5年（年率） 0.01%	リターン10年（年率） 0.68%	信託報酬率 1.778%	純資産総額（百万円） 720	シャープレシオ1年 -1.07	シャープレシオ3年 0.21	シャープレシオ5年 -0.05	シャープレシオ10年 0.12	信託報酬率 1.778%	純資産総額（百万円） 720	標準偏差1年 1.63%	標準偏差3年 1.64%	標準偏差5年 2.64%	標準偏差10年 5.1%	信託報酬率 1.778%	純資産総額（百万円） 720	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 20円	直近決算日 2026年03月10日	分配金利回り 2.88%	純資産総額（百万円） 720
複合アクティブ比較販売会社 GS トータル・リターン安定(年2回決算)	基準価額/騰落 10,433円 -0.03%	純資産総額（百万円） 724	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.5675%	カテゴリー安定	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント投資対象は､日本を含む世界中のさまざまな資産(株式､債券､通貨､リート､コモディティ､MLPおよびヘッジファンド等)｡リスク抑制のため､値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる｡公的年金のポートフォリオを参照しつつ､安定した資産成長をめざす｡投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡	目論見書	運用報告書 2025年08月19日	リターン1年（年率） 2.86%	リターン3年（年率） 1.66%	リターン5年（年率） -1.31%	リターン10年（年率） 0.6%	信託報酬率 1.5675%	純資産総額（百万円） 724	シャープレシオ1年 0.44	シャープレシオ3年 0.26	シャープレシオ5年 -0.23	シャープレシオ10年 0.09	信託報酬率 1.5675%	純資産総額（百万円） 724	標準偏差1年 5.28%	標準偏差3年 5.53%	標準偏差5年 6.41%	標準偏差10年 6.1%	信託報酬率 1.5675%	純資産総額（百万円） 724	決算頻度/決算月半年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年02月19日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 724
日本/債インデックス比較販売会社 S･ストリート日本債券インデックス	基準価額/騰落 8,351円 -0.33%	純資産総額（百万円） 3,128	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 0.088%	カテゴリー国内債券・中長期債	ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合	ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合	ファンドコメント実質的な投資対象は､日本の公社債等｡中長期的にNOMURA-BPI総合に連動した投資成果をめざして運用を行う｡信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため､デリバティブ取引を行うことができる｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡	目論見書	運用報告書 2025年03月05日	リターン1年（年率） -5.48%	リターン3年（年率） -4.23%	リターン5年（年率） -3.19%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 0.088%	純資産総額（百万円） 3,128	シャープレシオ1年 -1.76	シャープレシオ3年 -1.44	シャープレシオ5年 -1.21	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 0.088%	純資産総額（百万円） 3,128	標準偏差1年 3.43%	標準偏差3年 3.13%	標準偏差5年 2.78%	標準偏差10年 --	信託報酬率 0.088%	純資産総額（百万円） 3,128	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年03月05日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 3,128
新興国/株アクティブ比較販売会社ダイワ新興アセアン中小型株F-5つの芽-	基準価額/騰落 11,518円 -0.47%	純資産総額（百万円） 636	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.815%	カテゴリー国際株式・エマージング・複数国（F)	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主として、新興アセアン諸国(マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピンおよびベトナムの5カ国)の中小型株式に投資し、値上がり益の獲得を追求することにより、信託財産の成長をめざす。現地情報に基づいたボトムアップ・アプローチにより個別企業の分析を行い、成長性が高く、割安な水準にある銘柄を組入候補銘柄として選定する。為替ヘッジは原則として行わない。2、8月決算。	目論見書	運用報告書 2025年08月27日	リターン1年（年率） 13.43%	リターン3年（年率） 1.33%	リターン5年（年率） 0.37%	リターン10年（年率） 5.5%	信託報酬率 1.815%	純資産総額（百万円） 636	シャープレシオ1年 0.8	シャープレシオ3年 0.08	シャープレシオ5年 0.02	シャープレシオ10年 0.28	信託報酬率 1.815%	純資産総額（百万円） 636	標準偏差1年 16.01%	標準偏差3年 13.49%	標準偏差5年 13.31%	標準偏差10年 19.55%	信託報酬率 1.815%	純資産総額（百万円） 636	決算頻度/決算月半年毎	直近分配金 200円	直近決算日 2026年02月27日	分配金利回り 3.65%	純資産総額（百万円） 636
海外/不T アクティブ比較販売会社ドイチェ･グローバルREIT(米ドル)(年2回)	基準価額/騰落 46,289円 -0.01%	純資産総額（百万円） 1,856	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.68799%	カテゴリー国際REIT・グローバル・含む日本（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主要投資対象は､日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等｡世界REITに投資を行うことで､配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 9.79%	リターン3年（年率） 13.41%	リターン5年（年率） 10.32%	リターン10年（年率） 7.08%	信託報酬率 1.68799%	純資産総額（百万円） 1,856	シャープレシオ1年 0.61	シャープレシオ3年 1.04	シャープレシオ5年 0.66	シャープレシオ10年 0.42	信託報酬率 1.68799%	純資産総額（百万円） 1,856	標準偏差1年 15.25%	標準偏差3年 12.64%	標準偏差5年 15.51%	標準偏差10年 16.75%	信託報酬率 1.68799%	純資産総額（百万円） 1,856	決算頻度/決算月半年毎	直近分配金 --	直近決算日 2025年12月15日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 1,856
複合アクティブ成長比較販売会社 PB・グローバル・テクノロジー・インフラ＜H有＞『愛称：未来インフラ＜為替ヘッジあり＞』	基準価額/騰落 8,843円 -0.10%	純資産総額（百万円） 443	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.738%	カテゴリー成長	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主として日本を含む世界各国の取引所に上場されている(これに準ずるものを含む)テクノロジー・インフラに関連する不動産投資信託証券(REIT)および株式を主要投資対象とする。テクノロジー・インフラとは、データセンター、通信タワー、eコマース関連施設、テクノロジー関連施設等を指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。	目論見書	運用報告書 2025年12月15日	リターン1年（年率） -4.1%	リターン3年（年率） -3.57%	リターン5年（年率） -5.22%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 1.738%	純資産総額（百万円） 443	シャープレシオ1年 -0.4	シャープレシオ3年 -0.25	シャープレシオ5年 -0.3	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 1.738%	純資産総額（百万円） 443	標準偏差1年 11.74%	標準偏差3年 15.22%	標準偏差5年 17.94%	標準偏差10年 --	信託報酬率 1.738%	純資産総額（百万円） 443	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2025年12月15日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 443
複合アクティブ比較販売会社マイストーリー分配型(年6回)Aコース	基準価額/騰落 11,345円 +0.15%	純資産総額（百万円） 1,454	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.55%	カテゴリー安定成長	ベンチマーク/連動指数合成指数	ベンチマーク/連動指数合成指数	ファンドコメント主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から､定性評価､定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う｡ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする｡なお､組入投資信託証券については適宜見直しを行う｡為替ヘッジを行なうことを基本｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡	目論見書	運用報告書 2025年07月22日	リターン1年（年率） 6.11%	リターン3年（年率） 4.71%	リターン5年（年率） 0.17%	リターン10年（年率） 2.24%	信託報酬率 1.55%	純資産総額（百万円） 1,454	シャープレシオ1年 0.83	シャープレシオ3年 0.77	シャープレシオ5年 0	シャープレシオ10年 0.32	信託報酬率 1.55%	純資産総額（百万円） 1,454	標準偏差1年 6.67%	標準偏差3年 5.82%	標準偏差5年 6.87%	標準偏差10年 6.79%	信託報酬率 1.55%	純資産総額（百万円） 1,454	決算頻度/決算月隔月/奇数	直近分配金 30円	直近決算日 2026年03月23日	分配金利回り 1.59%	純資産総額（百万円） 1,454
複合インデックス比較販売会社野村資産設計ファンド2015『愛称：未来時計 2015』	基準価額/騰落 12,016円 -0.17%	純資産総額（百万円） 618	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 0.847%	カテゴリーターゲットイヤー～2020	ベンチマーク/連動指数合成指数	ベンチマーク/連動指数合成指数	ファンドコメント主要投資対象は､国内および外国(新興国含む)の各債券､各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)｡ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2015年6月の決算日の翌日(第16計算期間開始日)から安定運用を開始｡原則為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 4.42%	リターン3年（年率） 3.07%	リターン5年（年率） 1.75%	リターン10年（年率） 2.14%	信託報酬率 0.847%	純資産総額（百万円） 618	シャープレシオ1年 0.67	シャープレシオ3年 0.59	シャープレシオ5年 0.34	シャープレシオ10年 0.46	信託報酬率 0.847%	純資産総額（百万円） 618	標準偏差1年 5.73%	標準偏差3年 4.81%	標準偏差5年 4.66%	標準偏差10年 4.56%	信託報酬率 0.847%	純資産総額（百万円） 618	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 10円	直近決算日 2026年03月23日	分配金利回り 0.92%	純資産総額（百万円） 618
先進国/債アクティブ比較販売会社 (トヨタモータークレジット)トヨタG世界債券(毎月)	基準価額/騰落 10,465円 -0.22%	純資産総額（百万円） 782	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.078%	カテゴリー国際債券・グローバル・含む日本（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主要投資対象は､国内外のトヨタグループ企業が発行する債券｡トヨタグループ企業が発行する債券の組入れ比率は高位を維持することを基本とするが､当該債券の発行体の信用状況､当該債券と同一通貨建て国債との利回りスプレッド等を考慮し､高位の組入比率を維持しない場合もある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡	目論見書	運用報告書 2025年12月22日	リターン1年（年率） 13.38%	リターン3年（年率） 10.21%	リターン5年（年率） 6.55%	リターン10年（年率） 3.85%	信託報酬率 1.078%	純資産総額（百万円） 782	シャープレシオ1年 2.45	シャープレシオ3年 1.45	シャープレシオ5年 0.91	シャープレシオ10年 0.51	信託報酬率 1.078%	純資産総額（百万円） 782	標準偏差1年 5.23%	標準偏差3年 6.91%	標準偏差5年 7.07%	標準偏差10年 7.45%	信託報酬率 1.078%	純資産総額（百万円） 782	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 15円	直近決算日 2026年03月23日	分配金利回り 1.58%	純資産総額（百万円） 782
国内/株アクティブ比較販売会社野村日本高配当株プレミアム(円)毎月	基準価額/騰落 27,072円 -0.01%	純資産総額（百万円） 6,356	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.46799%	カテゴリー国内大型ブレンド	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主要投資対象は､日本の高配当利回り株式｡加えて､「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する｡円建て資産について、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 34.18%	リターン3年（年率） 23.75%	リターン5年（年率） 15.61%	リターン10年（年率） 10.97%	信託報酬率 1.46799%	純資産総額（百万円） 6,356	シャープレシオ1年 2.08	シャープレシオ3年 1.83	シャープレシオ5年 1.28	シャープレシオ10年 0.79	信託報酬率 1.46799%	純資産総額（百万円） 6,356	標準偏差1年 16.16%	標準偏差3年 12.86%	標準偏差5年 12.17%	標準偏差10年 13.89%	信託報酬率 1.46799%	純資産総額（百万円） 6,356	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 40円	直近決算日 2026年03月23日	分配金利回り 1.63%	純資産総額（百万円） 6,356
複合インデックス比較販売会社野村資産設計ファンド2020『愛称：未来時計 2020』	基準価額/騰落 12,465円 -0.18%	純資産総額（百万円） 660	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 0.847%	カテゴリーターゲットイヤー～2020	ベンチマーク/連動指数合成指数	ベンチマーク/連動指数合成指数	ファンドコメント主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2020年6月の決算日の翌日(第26計算期間開始日)から安定運用を開始。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 4.43%	リターン3年（年率） 3.08%	リターン5年（年率） 1.75%	リターン10年（年率） 2.28%	信託報酬率 0.847%	純資産総額（百万円） 660	シャープレシオ1年 0.68	シャープレシオ3年 0.59	シャープレシオ5年 0.34	シャープレシオ10年 0.46	信託報酬率 0.847%	純資産総額（百万円） 660	標準偏差1年 5.72%	標準偏差3年 4.81%	標準偏差5年 4.65%	標準偏差10年 4.87%	信託報酬率 0.847%	純資産総額（百万円） 660	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 10円	直近決算日 2026年03月23日	分配金利回り 0.88%	純資産総額（百万円） 660
新興国/債アクティブ比較販売会社野村アジアハイ･イールド債券(通貨)毎月	基準価額/騰落 7,536円 -0.01%	純資産総額（百万円） 2,348	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.86299%	カテゴリー国際債券・ハイイールド債（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント BB+以下､あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての｢アジアの高利回り債｣を主要投資対象とし､高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す｡組入資産について､実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り､選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡	目論見書	運用報告書 2025年12月22日	リターン1年（年率） 19.7%	リターン3年（年率） 17.37%	リターン5年（年率） 11.3%	リターン10年（年率） 6.68%	信託報酬率 1.86299%	純資産総額（百万円） 2,348	シャープレシオ1年 1.71	シャープレシオ3年 1.6	シャープレシオ5年 1.02	シャープレシオ10年 0.45	信託報酬率 1.86299%	純資産総額（百万円） 2,348	標準偏差1年 11.23%	標準偏差3年 10.71%	標準偏差5年 11%	標準偏差10年 14.65%	信託報酬率 1.86299%	純資産総額（百万円） 2,348	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 20円	直近決算日 2026年03月23日	分配金利回り 2.92%	純資産総額（百万円） 2,348
国内/株アクティブ比較販売会社野村日本ブランド株投資(米ドル)毎月	基準価額/騰落 57,531円 -0.01%	純資産総額（百万円） 24,799	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.668%	カテゴリー国内大型グロース	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主要投資対象は､わが国の株式｡グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行い､中長期的な値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行う｡円建て資産について､原則として､円を売り､米ドルを買う為替取引を行うことで､米ドルへの投資効果を追求する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡	目論見書	運用報告書 2025年10月22日	リターン1年（年率） 49.02%	リターン3年（年率） 35.2%	リターン5年（年率） 24.47%	リターン10年（年率） 18.29%	信託報酬率 1.668%	純資産総額（百万円） 24,799	シャープレシオ1年 2.22	シャープレシオ3年 1.7	シャープレシオ5年 1.3	シャープレシオ10年 0.93	信託報酬率 1.668%	純資産総額（百万円） 24,799	標準偏差1年 21.82%	標準偏差3年 20.65%	標準偏差5年 18.83%	標準偏差10年 19.67%	信託報酬率 1.668%	純資産総額（百万円） 24,799	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 10円	直近決算日 2026年03月23日	分配金利回り 0.19%	純資産総額（百万円） 24,799
アクティブ比較販売会社野村ドイチェ･高配当インフラ関連株(H有)毎月	基準価額/騰落 13,599円 -0.01%	純資産総額（百万円） 1,183	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.913%	カテゴリー国際株式・グローバル・含む日本（H）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等｡なお､カナダの金融商品取引所に上場されているインカム･トラストにも投資を行う｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し､信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 7.24%	リターン3年（年率） 6.66%	リターン5年（年率） 6.75%	リターン10年（年率） 4.52%	信託報酬率 1.913%	純資産総額（百万円） 1,183	シャープレシオ1年 0.72	シャープレシオ3年 0.63	シャープレシオ5年 0.55	シャープレシオ10年 0.34	信託報酬率 1.913%	純資産総額（百万円） 1,183	標準偏差1年 9.29%	標準偏差3年 10.21%	標準偏差5年 11.98%	標準偏差10年 13.24%	信託報酬率 1.913%	純資産総額（百万円） 1,183	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 30円	直近決算日 2026年03月23日	分配金利回り 2.43%	純資産総額（百万円） 1,183
国内/株アクティブ比較販売会社野村通貨選択日本株投信(米ドル)毎月	基準価額/騰落 68,458円 -0.01%	純資産総額（百万円） 11,515	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.139%	カテゴリー国内大型ブレンド	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主要投資対象は､日本企業の株式｡株式への投資にあたっては､代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い､当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す｡円建て資産について､原則として円を売り､米ドルを買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡	目論見書	運用報告書 2025年11月25日	リターン1年（年率） 52.74%	リターン3年（年率） 36.02%	リターン5年（年率） 24.12%	リターン10年（年率） 18.35%	信託報酬率 1.139%	純資産総額（百万円） 11,515	シャープレシオ1年 2.01	シャープレシオ3年 1.53	シャープレシオ5年 1.14	シャープレシオ10年 0.88	信託報酬率 1.139%	純資産総額（百万円） 11,515	標準偏差1年 26.01%	標準偏差3年 23.47%	標準偏差5年 21.15%	標準偏差10年 20.93%	信託報酬率 1.139%	純資産総額（百万円） 11,515	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 10円	直近決算日 2026年03月23日	分配金利回り 0.16%	純資産総額（百万円） 11,515
国内/株アクティブ比較販売会社野村通貨選択日本株投信(豪ドル)毎月	基準価額/騰落 44,612円 0%	純資産総額（百万円） 892	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.139%	カテゴリー国内大型ブレンド	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主要投資対象は､日本企業の株式｡株式への投資にあたっては､代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い､当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す｡円建て資産について､原則として円を売り､豪ドルを買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 63.88%	リターン3年（年率） 35.05%	リターン5年（年率） 19.86%	リターン10年（年率） 15.99%	信託報酬率 1.139%	純資産総額（百万円） 892	シャープレシオ1年 2.19	シャープレシオ3年 1.47	シャープレシオ5年 0.85	シャープレシオ10年 0.66	信託報酬率 1.139%	純資産総額（百万円） 892	標準偏差1年 28.92%	標準偏差3年 23.75%	標準偏差5年 23.26%	標準偏差10年 24.11%	信託報酬率 1.139%	純資産総額（百万円） 892	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 20円	直近決算日 2026年03月23日	分配金利回り 0.49%	純資産総額（百万円） 892
アクティブ比較販売会社野村マッコーリー・プライベート・インフラ(SMA・EW)	基準価額/騰落 10,278円 +0.04%	純資産総額（百万円） 308	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.855%	カテゴリー国際株式・グローバル・除く日本（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント投資一任口座専用ファンド。先進国を中心とした世界各国の非上場インフラ企業の株式(非上場インフラ株)等を実質的な主要投資対象とする。投資対象インフラ企業の選定にあたっては、当該企業が提供するサービスの地域社会における必要不可欠性、独占性、キャッシュフローのインフレや景気変動に対する耐性や予見性などに着目する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） --	リターン3年（年率） --	リターン5年（年率） --	リターン10年（年率） --	信託報酬率 1.855%	純資産総額（百万円） 308	シャープレシオ1年 --	シャープレシオ3年 --	シャープレシオ5年 --	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 1.855%	純資産総額（百万円） 308	標準偏差1年 --	標準偏差3年 --	標準偏差5年 --	標準偏差10年 --	信託報酬率 1.855%	純資産総額（百万円） 308	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年01月30日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 308
先進/株アクティブ成長比較販売会社 iFreeActive EV	基準価額/騰落 22,704円 -0.89%	純資産総額（百万円） 3,626	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.221%	カテゴリー国際株式・グローバル・含む日本（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主として、日本を含む世界の「EV(電気自動車)」関連株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見直し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。	目論見書	運用報告書 2026年01月30日	リターン1年（年率） 35.09%	リターン3年（年率） 12.9%	リターン5年（年率） 11.96%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 1.221%	純資産総額（百万円） 3,626	シャープレシオ1年 1.78	シャープレシオ3年 0.54	シャープレシオ5年 0.48	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 1.221%	純資産総額（百万円） 3,626	標準偏差1年 19.45%	標準偏差3年 23.74%	標準偏差5年 24.9%	標準偏差10年 --	信託報酬率 1.221%	純資産総額（百万円） 3,626	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年01月30日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 3,626
新興国/株アクティブ成長比較販売会社シュローダー BICs株式ファンド	基準価額/騰落 8,754円 -0.30%	純資産総額（百万円） 7,700	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 2.068%	カテゴリー国際株式・エマージング・複数国（F)	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主要投資対象はBICs(ブラジル､インドおよび中国)の株式｡トップダウン･アプローチによる国への投資判断とボトムアップ･アプローチによる個別企業への投資判断の2つの観点から規律あるリスク管理のもと投資を行う｡実質外貨建資産については､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡	目論見書	運用報告書 2026年01月30日	リターン1年（年率） 10.11%	リターン3年（年率） 10.22%	リターン5年（年率） 1.11%	リターン10年（年率） 8.07%	信託報酬率 2.068%	純資産総額（百万円） 7,700	シャープレシオ1年 0.53	シャープレシオ3年 0.64	シャープレシオ5年 0.06	シャープレシオ10年 0.48	信託報酬率 2.068%	純資産総額（百万円） 7,700	標準偏差1年 17.98%	標準偏差3年 15.58%	標準偏差5年 15.46%	標準偏差10年 16.68%	信託報酬率 2.068%	純資産総額（百万円） 7,700	決算頻度/決算月四半期/1,4,7,10	直近分配金 50円	直近決算日 2026年01月30日	分配金利回り 1.71%	純資産総額（百万円） 7,700
アクティブ比較販売会社財形株投（年金・住宅財形３０）	基準価額/騰落 12,447円 -0.05%	純資産総額（百万円） 2,843	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.606%	カテゴリー評価対象外	ベンチマーク/連動指数 --	ベンチマーク/連動指数 --	ファンドコメント --	目論見書 --	運用報告書 --	リターン1年（年率） 7.33%	リターン3年（年率） 4.49%	リターン5年（年率） 2.52%	リターン10年（年率） 2.06%	信託報酬率 1.606%	純資産総額（百万円） 2,843	シャープレシオ1年 1.33	シャープレシオ3年 1.08	シャープレシオ5年 0.63	シャープレシオ10年 0.5	信託報酬率 1.606%	純資産総額（百万円） 2,843	標準偏差1年 5.09%	標準偏差3年 3.95%	標準偏差5年 3.78%	標準偏差10年 4.01%	信託報酬率 1.606%	純資産総額（百万円） 2,843	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 5円	直近決算日 2026年02月02日	分配金利回り 0.04%	純資産総額（百万円） 2,843
アクティブ比較販売会社財形株投（年金・住宅財形３０）	基準価額/騰落 12,720円 -0.01%	純資産総額（百万円） 645	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.617%	カテゴリー評価対象外	ベンチマーク/連動指数 --	ベンチマーク/連動指数 --	ファンドコメント --	目論見書 --	運用報告書 --	リターン1年（年率） 8.86%	リターン3年（年率） 5.8%	リターン5年（年率） 3.48%	リターン10年（年率） 2.47%	信託報酬率 1.617%	純資産総額（百万円） 645	シャープレシオ1年 1.66	シャープレシオ3年 1.43	シャープレシオ5年 0.9	シャープレシオ10年 0.61	信託報酬率 1.617%	純資産総額（百万円） 645	標準偏差1年 5%	標準偏差3年 3.88%	標準偏差5年 3.74%	標準偏差10年 3.97%	信託報酬率 1.617%	純資産総額（百万円） 645	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年02月02日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 645
先進/株アクティブ比較販売会社グローバル･エクイティ(野村SMA向け)A	基準価額/騰落 37,817円 -0.04%	純資産総額（百万円） 4,093	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.188%	カテゴリー国際株式・グローバル・含む日本（F）	ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース)	ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース)	ファンドコメント投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式｡ボトムアップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し､利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資｡限定為替ヘッジを行う｡ベンチマークはMSCIワールド･インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡	目論見書 --	運用報告書 --	リターン1年（年率） 9.09%	リターン3年（年率） 10.5%	リターン5年（年率） 6.1%	リターン10年（年率） 8.5%	信託報酬率 1.188%	純資産総額（百万円） 4,093	シャープレシオ1年 0.73	シャープレシオ3年 0.93	シャープレシオ5年 0.46	シャープレシオ10年 0.63	信託報酬率 1.188%	純資産総額（百万円） 4,093	標準偏差1年 11.72%	標準偏差3年 11.02%	標準偏差5年 12.95%	標準偏差10年 13.53%	信託報酬率 1.188%	純資産総額（百万円） 4,093	決算頻度/決算月半年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年02月02日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 4,093
先進/株アクティブ比較販売会社フィデリティ･グローバル･エクイティB	基準価額/騰落 29,924円 -0.04%	純資産総額（百万円） 4,019	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 2.123%	カテゴリー国際株式・グローバル・含む日本（F）	ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド･インデックス(税引前配当金込･円換算ベース)	ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド･インデックス(税引前配当金込･円換算ベース)	ファンドコメント主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式｡ボトムアップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し､利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資｡為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCIワールド･インデックス(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡	目論見書	運用報告書 2026年02月02日	リターン1年（年率） 20.23%	リターン3年（年率） 21.21%	リターン5年（年率） 16.04%	リターン10年（年率） 13.32%	信託報酬率 2.123%	純資産総額（百万円） 4,019	シャープレシオ1年 1.46	シャープレシオ3年 1.52	シャープレシオ5年 1.11	シャープレシオ10年 0.85	信託報酬率 2.123%	純資産総額（百万円） 4,019	標準偏差1年 13.45%	標準偏差3年 13.85%	標準偏差5年 14.41%	標準偏差10年 15.71%	信託報酬率 2.123%	純資産総額（百万円） 4,019	決算頻度/決算月半年毎	直近分配金 950円	直近決算日 2026年02月02日	分配金利回り 6.02%	純資産総額（百万円） 4,019
アクティブ比較販売会社太陽財形株投（一般財形３０）	基準価額/騰落 10,954円 -0.02%	純資産総額（百万円） 47	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.595%	カテゴリー評価対象外	ベンチマーク/連動指数 --	ベンチマーク/連動指数 --	ファンドコメント --	目論見書 --	運用報告書 --	リターン1年（年率） 7.62%	リターン3年（年率） 4.69%	リターン5年（年率） 2.59%	リターン10年（年率） 2.01%	信託報酬率 1.595%	純資産総額（百万円） 47	シャープレシオ1年 1.49	シャープレシオ3年 1.22	シャープレシオ5年 0.71	シャープレシオ10年 0.51	信託報酬率 1.595%	純資産総額（百万円） 47	標準偏差1年 4.74%	標準偏差3年 3.63%	標準偏差5年 3.47%	標準偏差10年 3.79%	信託報酬率 1.595%	純資産総額（百万円） 47	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 5円	直近決算日 2026年02月02日	分配金利回り 0.05%	純資産総額（百万円） 47
新興国/債アクティブ比較販売会社 UBS 中国人民元債券ファンド(年2回決算型)	基準価額/騰落 17,470円 -0.01%	純資産総額（百万円） 230	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.273%	カテゴリー国際債券・エマージング・単一国（F)	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主として、中国本土で流通している中国政府、中国の政府関連機関および地方自治体、もしくは中国本土の企業等が発行する人民元建て債券に実質的に投資を行う。中国人民元債券への投資により、金利収入と人民元高による為替差益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。	目論見書	運用報告書 2026年01月26日	リターン1年（年率） 11.65%	リターン3年（年率） 9.06%	リターン5年（年率） 9.43%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 1.273%	純資産総額（百万円） 230	シャープレシオ1年 1.54	シャープレシオ3年 1.03	シャープレシオ5年 1.13	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 1.273%	純資産総額（百万円） 230	標準偏差1年 7.22%	標準偏差3年 8.56%	標準偏差5年 8.22%	標準偏差10年 --	信託報酬率 1.273%	純資産総額（百万円） 230	決算頻度/決算月半年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年01月26日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 230
米国/株アクティブ成長比較販売会社 MFS米国中型成長株式ファンド(H有)	基準価額/騰落 8,246円 -0.04%	純資産総額（百万円） 1,641	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.815%	カテゴリー国際株式・北米（H）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主として米国の取引所に上場している中型株式の中から、主に提供する商品・サービス等の価格決定力とフリーキャッシュフローの成長力を備えながら、市場で企業価値が過小評価されていると判断した企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。	目論見書	運用報告書 2025年01月27日	リターン1年（年率） -5.53%	リターン3年（年率） 0.82%	リターン5年（年率） -3.04%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 1.815%	純資産総額（百万円） 1,641	シャープレシオ1年 -0.42	シャープレシオ3年 0.04	シャープレシオ5年 -0.18	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 1.815%	純資産総額（百万円） 1,641	標準偏差1年 14.64%	標準偏差3年 15.14%	標準偏差5年 17.61%	標準偏差10年 --	信託報酬率 1.815%	純資産総額（百万円） 1,641	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年01月26日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 1,641
日本/債アクティブ成長比較販売会社アレス・グローバル・ハイイールド債券(H無/年4回)	基準価額/騰落 10,445円 -0.01%	純資産総額（百万円） 82	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.833%	カテゴリー国際債券・ハイイールド債（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主として世界のハイイールド債券に投資する。運用にあたっては、個別債券の発行体に対する徹底したクレジット分析を行う。また、クレジット分析に加えて、ESGに着目した発行体分析も活用する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。	目論見書	運用報告書 2025年10月24日	リターン1年（年率） 10.01%	リターン3年（年率） --	リターン5年（年率） --	リターン10年（年率） --	信託報酬率 1.833%	純資産総額（百万円） 82	シャープレシオ1年 1.3	シャープレシオ3年 --	シャープレシオ5年 --	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 1.833%	純資産総額（百万円） 82	標準偏差1年 7.29%	標準偏差3年 --	標準偏差5年 --	標準偏差10年 --	信託報酬率 1.833%	純資産総額（百万円） 82	決算頻度/決算月四半期/1,4,7,10	直近分配金 110円	直近決算日 2026年01月26日	分配金利回り 3.26%	純資産総額（百万円） 82
先進/株アクティブ比較販売会社楽天・先進国低ボラティリティ株式(H有)＜ラップ＞	基準価額/騰落 11,565円 +0.02%	純資産総額（百万円） 1,335	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 0.4435%	カテゴリー国際株式・北米（H）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の先進国株式を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資する。相対的にボラティリティ(価格の変動性)を抑制したポートフォリオを構築することを目指す。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 0.24%	リターン3年（年率） 6.06%	リターン5年（年率） --	リターン10年（年率） --	信託報酬率 0.4435%	純資産総額（百万円） 1,335	シャープレシオ1年 -0.05	シャープレシオ3年 0.77	シャープレシオ5年 --	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 0.4435%	純資産総額（百万円） 1,335	標準偏差1年 6.35%	標準偏差3年 7.57%	標準偏差5年 --	標準偏差10年 --	信託報酬率 0.4435%	純資産総額（百万円） 1,335	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年01月26日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 1,335
先進/株アクティブ比較販売会社楽天・先進国低ボラティリティ株式(H無)＜ラップ＞	基準価額/騰落 17,540円 +0.05%	純資産総額（百万円） 312	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 0.4435%	カテゴリー国際株式・北米（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の先進国株式を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資する。相対的にボラティリティ(価格の変動性)を抑制したポートフォリオを構築することを目指す。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 11.15%	リターン3年（年率） 17.24%	リターン5年（年率） --	リターン10年（年率） --	信託報酬率 0.4435%	純資産総額（百万円） 312	シャープレシオ1年 1.19	シャープレシオ3年 1.89	シャープレシオ5年 --	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 0.4435%	純資産総額（百万円） 312	標準偏差1年 8.88%	標準偏差3年 9%	標準偏差5年 --	標準偏差10年 --	信託報酬率 0.4435%	純資産総額（百万円） 312	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年01月26日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 312
国内/株アクティブ比較販売会社年金積立アクティブ･ダイナミクス『愛称：DC投資力学』	基準価額/騰落 33,638円 +0.20%	純資産総額（百万円） 2,377	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.76%	カテゴリー国内中型ブレンド	ベンチマーク/連動指数 TOPIX（配当込み）	ベンチマーク/連動指数 TOPIX（配当込み）	ファンドコメントわが国の株式を中心に､日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え､｢モチーフ｣(=シナリオ)の実現にふさわしい銘柄を機動的に選定し投資を行う｡大型株､中小型株といった特定の投資スタイルや投資対象に限定されない｡原則として､株式組入比率は高位を保つ｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数)配当込み｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡	目論見書	運用報告書 2025年12月15日	リターン1年（年率） 30.15%	リターン3年（年率） 20.05%	リターン5年（年率） 12.91%	リターン10年（年率） 11.38%	信託報酬率 1.76%	純資産総額（百万円） 2,377	シャープレシオ1年 1.91	シャープレシオ3年 1.58	シャープレシオ5年 1.05	シャープレシオ10年 0.78	信託報酬率 1.76%	純資産総額（百万円） 2,377	標準偏差1年 15.46%	標準偏差3年 12.61%	標準偏差5年 12.18%	標準偏差10年 14.55%	信託報酬率 1.76%	純資産総額（百万円） 2,377	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2025年12月15日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 2,377
国内/株インデックス成長比較販売会社 GX フィンテック-日本株式	基準価額/騰落 291,704円 +0.57%	純資産総額（百万円） 272	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 0.649%	カテゴリー国内中型グロース	ベンチマーク/連動指数 Indxx Japan Fintech Index	ベンチマーク/連動指数 Indxx Japan Fintech Index	ファンドコメント東京証券取引所に上場(コード:2836)｡フィンテック産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Indxx Japan Fintech Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 1.9%	リターン3年（年率） 11.9%	リターン5年（年率） --	リターン10年（年率） --	信託報酬率 0.649%	純資産総額（百万円） 272	シャープレシオ1年 0.11	シャープレシオ3年 0.82	シャープレシオ5年 --	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 0.649%	純資産総額（百万円） 272	標準偏差1年 12.16%	標準偏差3年 14.19%	標準偏差5年 --	標準偏差10年 --	信託報酬率 0.649%	純資産総額（百万円） 272	決算頻度/決算月半年毎	直近分配金 2,300円	直近決算日 2025年12月24日	分配金利回り 1.34%	純資産総額（百万円） 272
日本/債アクティブ比較販売会社野村エマージング債券プレミアム毎月	基準価額/騰落 4,465円 0%	純資産総額（百万円） 2,933	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.74299%	カテゴリー国際債券・エマージング・複数国（F)	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主要投資対象は､新興国通貨建ての公社債等｡新興国通貨は､当面､韓国ウォン､南アフリカランド､トルコリラ､メキシコペソ､ロシアルーブル､ブラジルレアル｡新興国通貨それぞれについて､円に対する当該外国通貨のコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月27日決算｡	目論見書	運用報告書 2025年11月27日	リターン1年（年率） 23.92%	リターン3年（年率） 8.1%	リターン5年（年率） 3.96%	リターン10年（年率） 1.77%	信託報酬率 1.74299%	純資産総額（百万円） 2,933	シャープレシオ1年 2.23	シャープレシオ3年 0.81	シャープレシオ5年 0.36	シャープレシオ10年 0.14	信託報酬率 1.74299%	純資産総額（百万円） 2,933	標準偏差1年 10.48%	標準偏差3年 9.7%	標準偏差5年 10.63%	標準偏差10年 11.99%	信託報酬率 1.74299%	純資産総額（百万円） 2,933	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 10円	直近決算日 2026年03月27日	分配金利回り 2.46%	純資産総額（百万円） 2,933
新興国/株アクティブ成長比較販売会社アジア未来成長株式ファンド(3カ月決算型)	基準価額/騰落 19,920円 +0.87%	純資産総額（百万円） 720	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.76%	カテゴリー国際株式・エマージング・複数国（F)	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域の上場株式｡製造業に関連した成長の期待できる銘柄を中心に投資することにより､積極的にキャピタルゲインの獲得を狙う｡ボトムアップ･アプローチを基本とし運用者が取捨選択を行い割安でかつ成長性のある銘柄に投資｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡	目論見書	運用報告書 2025年09月29日	リターン1年（年率） 55.77%	リターン3年（年率） 21.11%	リターン5年（年率） 7.5%	リターン10年（年率） 10.47%	信託報酬率 1.76%	純資産総額（百万円） 720	シャープレシオ1年 1.91	シャープレシオ3年 0.95	シャープレシオ5年 0.37	シャープレシオ10年 0.54	信託報酬率 1.76%	純資産総額（百万円） 720	標準偏差1年 28.9%	標準偏差3年 22.07%	標準偏差5年 20.07%	標準偏差10年 19.49%	信託報酬率 1.76%	純資産総額（百万円） 720	決算頻度/決算月四半期/3,6,9,12	直近分配金 50円	直近決算日 2026年03月27日	分配金利回り 1%	純資産総額（百万円） 720
複合アクティブ比較販売会社 GアロケーションF毎月・H無(払出)『愛称：世界街道』	基準価額/騰落 4,193円 -0.38%	純資産総額（百万円） 17,008	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.96299%	カテゴリーバランス	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり14.4%)を目的に運用する。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月27日決算。	目論見書	運用報告書 2026年01月27日	リターン1年（年率） 17.95%	リターン3年（年率） 16.41%	リターン5年（年率） 11.08%	リターン10年（年率） 9.31%	信託報酬率 1.96299%	純資産総額（百万円） 17,008	シャープレシオ1年 1.45	シャープレシオ3年 1.56	シャープレシオ5年 1.03	シャープレシオ10年 0.77	信託報酬率 1.96299%	純資産総額（百万円） 17,008	標準偏差1年 11.98%	標準偏差3年 10.36%	標準偏差5年 10.69%	標準偏差10年 12.12%	信託報酬率 1.96299%	純資産総額（百万円） 17,008	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 52円	直近決算日 2026年03月27日	分配金利回り 13.64%	純資産総額（百万円） 17,008
先進国/債アクティブ比較販売会社ダイワ･グローバル債券ファンド(年2回)	基準価額/騰落 20,276円 -0.26%	純資産総額（百万円） 501	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.375%	カテゴリー国際債券・グローバル・除く日本（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主要投資対象は､外貨建ての公社債｡米ドルおよびカナダ･ドルを北米通貨圏､北欧･東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏､ニュージーランド･ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし､3通貨圏に均等に投資する｡各通貨圏内では､投資対象通貨を6対4の比率で配分する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 11.94%	リターン3年（年率） 8.33%	リターン5年（年率） 4.91%	リターン10年（年率） 2.95%	信託報酬率 1.375%	純資産総額（百万円） 501	シャープレシオ1年 2.29	シャープレシオ3年 1.19	シャープレシオ5年 0.67	シャープレシオ10年 0.43	信託報酬率 1.375%	純資産総額（百万円） 501	標準偏差1年 4.97%	標準偏差3年 6.84%	標準偏差5年 7.17%	標準偏差10年 6.75%	信託報酬率 1.375%	純資産総額（百万円） 501	決算頻度/決算月半年毎	直近分配金 10円	直近決算日 2026年04月06日	分配金利回り 0.1%	純資産総額（百万円） 501
先進/株アクティブ比較販売会社アムンディ G・サステナブル・バリュー毎月(H)(予想型)『愛称：サステナブル・ギフト』	基準価額/騰落 11,076円 -0.04%	純資産総額（百万円） 146	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.60799%	カテゴリー国際株式・グローバル・含む日本（H）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析する。毎計算期末の5営業日前の基準価額に応じた分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算。	目論見書	運用報告書 2025年12月05日	リターン1年（年率） 13.73%	リターン3年（年率） 7.36%	リターン5年（年率） 3.66%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 1.60799%	純資産総額（百万円） 146	シャープレシオ1年 0.92	シャープレシオ3年 0.66	シャープレシオ5年 0.3	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 1.60799%	純資産総額（百万円） 146	標準偏差1年 14.37%	標準偏差3年 10.84%	標準偏差5年 11.9%	標準偏差10年 --	信託報酬率 1.60799%	純資産総額（百万円） 146	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 --	直近決算日 2026年04月06日	分配金利回り 7.22%	純資産総額（百万円） 146
米国/株アクティブ比較販売会社 JPM・アメリカ成長株(H有、毎月)予想分配型『愛称：アメリカの星』	基準価額/騰落 9,402円 -0.01%	純資産総額（百万円） 960	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 1.61999%	カテゴリー国際株式・北米（H）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント投資先ファンドを通じて、主に米国の企業の株式に投資し、資産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行う。なお、カナダの企業の株式にも投資する場合がある。分配対象額の範囲内で、計算期間終了日の5営業日前の基準価額(受益権1万口当たり)に応じて、原則として所定の金額の分配を行う。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。	目論見書	運用報告書 2026年01月26日	リターン1年（年率） 3.88%	リターン3年（年率） 12.41%	リターン5年（年率） 4.99%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 1.61999%	純資産総額（百万円） 960	シャープレシオ1年 0.2	シャープレシオ3年 0.73	シャープレシオ5年 0.27	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 1.61999%	純資産総額（百万円） 960	標準偏差1年 16.43%	標準偏差3年 16.66%	標準偏差5年 18.38%	標準偏差10年 --	信託報酬率 1.61999%	純資産総額（百万円） 960	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 --	直近決算日 2026年03月25日	分配金利回り 10.64%	純資産総額（百万円） 960
先進国/債アクティブ比較販売会社ニッセイ･デンマーク･カバード債券(H有･3カ月決算)『愛称：デニッシュ・インカム』	基準価額/騰落 7,473円 +0.01%	純資産総額（百万円） 4,749	資金流入週間（百万円）※推計 -1	信託報酬率（税込） 0.913%	カテゴリー国際債券・欧州（H）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行されるデンマーク・カバード債券に主に投資する。多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。	目論見書	運用報告書 2025年09月25日	リターン1年（年率） -0.01%	リターン3年（年率） 0.67%	リターン5年（年率） -4.55%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 0.913%	純資産総額（百万円） 4,749	シャープレシオ1年 -0.16	シャープレシオ3年 0.1	シャープレシオ5年 -0.56	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 0.913%	純資産総額（百万円） 4,749	標準偏差1年 3.4%	標準偏差3年 4.39%	標準偏差5年 8.41%	標準偏差10年 --	信託報酬率 0.913%	純資産総額（百万円） 4,749	決算頻度/決算月四半期/3,6,9,12	直近分配金 25円	直近決算日 2026年03月25日	分配金利回り 1.34%	純資産総額（百万円） 4,749